РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ОБОРОТНОМ КАПИТАЛЕ ДЛЯ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ СОЗДАНИЯ НОВОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА С УЧАСТИЕМ Г. МОСКВЫ (ТАБЛИЦА 19)


Приложение
к Методическим рекомендациям
по разработке технико-экономических
обоснований (ТЭО) участия г. Москвы
в акционерных обществах
Таблица 19
РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ОБОРОТНОМ КАПИТАЛЕ
(млн. денежных единиц)
-----T-----------------------------------------------T-------------------------------------¬
¦No. ¦Структура оборотного капитала ¦Период (шаг) жизненного цикла проекта¦
¦п/п ¦ +------T-------T------T------T--------+
¦ ¦ ¦1 ¦2 ¦3 ¦... ¦Т ¦
+----+-----------------------------------------------+------+-------+------+------+--------+
¦ ¦Активы на конец шага ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+------+-------+------+------+--------+
¦1 ¦Сырье и материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+------+-------+------+------+--------+
¦2 ¦Комплектующие изделия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+------+-------+------+------+--------+
¦3 ¦Запасные части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+------+-------+------+------+--------+
¦4 ¦Инструмент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+------+-------+------+------+--------+
¦5 ¦Незавершенное производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+------+-------+------+------+--------+
¦6 ¦Готовая продукция на складе и товары в пути ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+------+-------+------+------+--------+
¦7 ¦Дебиторская задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+------+-------+------+------+--------+
¦8 ¦Авансы поставщикам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+------+-------+------+------+--------+
¦9 ¦Резерв денежных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+------+-------+------+------+--------+
¦10 ¦Итого активы (сумма строк 1-9) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+------+-------+------+------+--------+
¦10.1¦В т.ч. активы, облагаемые налогом на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+------+-------+------+------+--------+
¦ ¦Пассивы (кредиторская задолженность) на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦шага ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+------+-------+------+------+--------+
¦11 ¦Расчеты за товары, работы, услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+------+-------+------+------+--------+
¦12 ¦Авансовые платежи покупателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+------+-------+------+------+--------+
¦13 ¦Расчеты по оплате труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+------+-------+------+------+--------+
¦14 ¦Расчеты с бюджетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+------+-------+------+------+--------+
¦15 ¦Расчеты с внебюджетными фондами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+------+-------+------+------+--------+
¦16 ¦Расчеты по кредитам и займам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+------+-------+------+------+--------+
¦17 ¦Расчеты по аренде и лизингу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+------+-------+------+------+--------+
¦18 ¦Итого пассивы (сумма строк 11-17) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+------+-------+------+------+--------+
¦19 ¦Оборотный капитал (стр. 10 - стр. 18) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+------+-------+------+------+--------+
¦20 ¦Прирост (+), уменьшение (-) оборотного капитала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+-----------------------------------------------+------+-------+------+------+---------
3.11.3. Сводный расчет инвестиционных затрат оформляется в виде таблицы:

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ И ОБЕСПЕЧЕННОСТИ В НАРКОТИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВАХ НА ПОПОЛНЕНИЕ АПТЕЧЕК, СУМОК И КОМПЛЕКТОВ МЕДИЦИНСКОГО ИМУЩЕСТВА ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также