РАСЧЕТ РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕПОНИРОВАНИЮ В БАНКЕ РОССИИ. ФОРМА nО. 0409136


Приложение 1
к Положению Банка России
от 29 марта 2004 г. No. 255-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций",
(в ред. Указаний ЦБ РФ
от 13.10.2004 No. 1506-У,
от 12.04.2005 No. 1572-У,
от 03.10.2005 No. 1621-У)

Банковская отчетность
---------------T-------------------------------------------------¬
¦Код территории¦ Код кредитной организации ¦
¦ по ОКАТО +-------T--------------T---------------T----------+
¦ ¦по ОКПО¦основной госу-¦регистрационный¦ БИК ¦
¦ ¦ ¦дарственный ¦ номер ¦ ¦
¦ ¦ ¦регистрацион- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ный номер ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+--------------+---------------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+-------+--------------+---------------+-----------
РАСЧЕТ РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕПОНИРОВАНИЮ В БАНКЕ РОССИИ
за ______________ ____ года
(отчетный период)
Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Код формы 0409136
Ежемесячно
тыс. руб.
--------T------------------------------------------------T-------¬
¦ Номер ¦ Наименование показателя ¦ Сумма ¦
¦ строки¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------------------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+-------+------------------------------------------------+-------+
¦1. ¦Размер резервируемых обязательств, ВСЕГО (строка¦ ¦
¦ ¦1.1 + строка 1.2 + строка 1.3 + строка 1.4 +¦ ¦
¦ ¦+ строка 1.5), ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦
+-------+------------------------------------------------+-------+
¦1.1. ¦Обязательства перед банками-нерезидентами в¦ ¦
¦ ¦валюте РФ <*> (строка 1.5 приложения 2) ¦ ¦
+-------+------------------------------------------------+-------+
¦1.2. ¦Обязательства перед физическими лицами в валюте¦ ¦
¦ ¦РФ (строка 2.2 приложения 2) ¦ ¦
+-------+------------------------------------------------+-------+
¦1.3. ¦Иные обязательства в валюте РФ (строка 3.5¦ ¦
¦ ¦приложения 2) ¦ ¦
+-------+------------------------------------------------+-------+
¦1.4. ¦Обязательства перед банками-нерезидентами в¦ ¦
¦ ¦иностранной валюте (строка 1.6 приложения 2) ¦ ¦
+-------+------------------------------------------------+-------+
¦1.5. ¦Иные обязательства в иностранной валюте (строка¦ ¦
¦ ¦4.1 приложения 2) ¦ ¦
+-------+------------------------------------------------+-------+
¦2. ¦Нормативная величина обязательных резервов,¦ ¦
¦ ¦ВСЕГО (строка 2.6 + строка 2.9) ¦ ¦
+-------+------------------------------------------------+-------+
¦2.1. ¦по обязательствам перед банками-нерезидентами в¦ ¦
¦ ¦валюте РФ (строка 1.1 x норматив обязательных¦ ¦
¦ ¦резервов) ¦ ¦
+-------+------------------------------------------------+-------+
¦2.2. ¦по обязательствам перед физическими лицами в¦ ¦
¦ ¦валюте РФ (строка 1.2 x норматив обязательных¦ ¦
¦ ¦резервов) ¦ ¦
+-------+------------------------------------------------+-------+
¦2.3. ¦по иным обязательствам в валюте РФ (строка 1.3 x¦ ¦
¦ ¦норматив обязательных резервов) ¦ ¦
+-------+------------------------------------------------+-------+
¦2.4. ¦ИТОГО по обязательствам в валюте РФ (строка 2.1¦ ¦
¦ ¦+ строка 2.2 + строка 2.3) ¦ ¦
+-------+------------------------------------------------+-------+
¦2.5. ¦Величина исключаемых наличных денежных средств в¦ ¦
¦ ¦валюте РФ в кассе, код обозначения - 202025 ¦ ¦
+-------+------------------------------------------------+-------+
¦2.6. ¦ВСЕГО по обязательствам в валюте РФ (строка 2.4¦ ¦
¦ ¦- строка 2.5) ¦ ¦
+-------+------------------------------------------------+-------+
¦2.7. ¦по обязательствам перед банками-нерезидентами в¦ ¦
¦ ¦иностранной валюте (строка 1.4 x норматив¦ ¦
¦ ¦обязательных резервов) ¦ ¦
+-------+------------------------------------------------+-------+
¦2.8. ¦по иным обязательствам в иностранной валюте¦ ¦
¦ ¦(строка 1.5 x норматив обязательных резервов) ¦ ¦
+-------+------------------------------------------------+-------+
¦2.9. ¦ИТОГО по обязательствам в иностранной валюте ¦ ¦
¦ ¦(строка 2.7 + строка 2.8) ¦ ¦
+-------+------------------------------------------------+-------+
¦3. ¦Усредненная величина обязательных резервов,¦ ¦
¦ ¦ВСЕГО (строка 3.1 + строка 3.2), в том числе:¦ ¦
¦ ¦(1) ¦ ¦
+-------+------------------------------------------------+-------+
¦3.1. ¦по обязательствам в валюте РФ (строка 2.6 x¦ ¦
¦ ¦коэффициент усреднения) (1) ¦ ¦
+-------+------------------------------------------------+-------+
¦3.2. ¦по обязательствам в иностранной валюте (строка¦ ¦
¦ ¦2.9 x коэффициент усреднения) (1) ¦ ¦
+-------+------------------------------------------------+-------+
¦3.3. ¦Коэффициент усреднения (1) ¦ ¦
+-------+------------------------------------------------+-------+
¦4. ¦Расчетная величина обязательных резервов, ВСЕГО¦ ¦
¦ ¦(строка 4.1 + строка 4.2), в том числе: ¦ ¦
+-------+------------------------------------------------+-------+
¦4.1. ¦по обязательствам в валюте РФ (строка 2.6 -¦ ¦
¦ ¦строка 3.1) ¦ ¦
+-------+------------------------------------------------+-------+
¦4.2. ¦по обязательствам в иностранной валюте (строка¦ ¦
¦ ¦2.9 - строка 3.2) ¦ ¦
+-------+------------------------------------------------+-------+
¦5. ¦Фактические остатки средств на счетах по учету¦ ¦
¦ ¦обязательных резервов, ВСЕГО (строка 5.1 +¦ ¦
¦ ¦строка 5.2), ¦ ¦
¦ ¦в том числе: (2) ¦ ¦
+-------+------------------------------------------------+-------+
¦5.1. ¦по обязательствам в валюте РФ (2) ¦ ¦
+-------+------------------------------------------------+-------+
¦5.2. ¦по обязательствам в иностранной валюте (2) ¦ ¦
+-------+------------------------------------------------+-------+
¦6. ¦Подлежит перечислению на счета по учету¦ ¦
¦ ¦обязательных резервов (недовзнос), ВСЕГО (строка¦ ¦
¦ ¦6.1 + строка 6.2), в том числе: ¦ ¦
+-------+------------------------------------------------+-------+
¦6.1. ¦по обязательствам в валюте РФ (строка 4.1 -¦ ¦
¦ ¦строка 5.1 ) (3) ¦ ¦
+-------+------------------------------------------------+-------+
¦6.2. ¦по обязательствам в иностранной валюте (строка¦ ¦
¦ ¦4.2 - строка 5.2) (3) ¦ ¦
+-------+------------------------------------------------+-------+
¦7. ¦Подлежит возврату на корреспондентский счет¦ ¦
¦ ¦(перевзнос), ВСЕГО (строка 7.1 + строка 7.2), в¦ ¦
¦ ¦том числе: ¦ ¦
+-------+------------------------------------------------+-------+
¦7.1. ¦по обязательствам в валюте РФ (строка 5.1 -¦ ¦
¦ ¦строка 4.1) (3) ¦ ¦
+-------+------------------------------------------------+-------+
¦7.2. ¦по обязательствам в иностранной валюте (строка¦ ¦
¦ ¦5.2 - строка 4.2) (3) ¦ ¦
+-------+------------------------------------------------+-------+
¦8. ¦ВСЕГО по результатам зачета подлежит¦ ¦
¦ ¦перечислению на счета по учету обязательных¦ ¦
¦ ¦резервов (недовзнос) (строка 6 - строка 7) ¦ ¦
¦ ¦(3, 4) ¦ ¦
+-------+------------------------------------------------+-------+
¦9. ¦ВСЕГО по результатам зачета подлежит возврату на¦ ¦
¦ ¦корреспондентский счет (перевзнос) (строка 7 -¦ ¦
¦ ¦строка 6) (3, 4) ¦ ¦
L-------+------------------------------------------------+--------
Уполномоченные лица
кредитной организации (Ф.И.О.)
М.П.
(Ф.И.О.)
Исполнитель
Телефон:
"__"_________ года
--------------------------------
<*> Для целей Приложений к настоящему Положению используется обозначение РФ - Российская Федерация.
Примечания. 1) Заполняется кредитной организацией при намерении получить право на усреднение обязательных резервов. В ином случае проставляется нулевое значение. Крупная кредитная организация с широкой сетью подразделений проставляет нулевое значение.
2) Указывается фактический остаток средств обязательных резервов на счетах по учету обязательных резервов на дату, установленную для представления Расчета.
3) При наличии отрицательных значений проставляется нулевое значение.
4) В случае, если зачет не проводится, проставляется прочерк.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ПРЕДПРИЯТИЮ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПО КРЕДИТУ, ПОЛУЧЕННОМУ В РУБЛЯХ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также