РАСЧЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕПОНИРОВАНИЮ В ГУ БАНКА РОССИИ ПО МОСКВЕ


Приложение No. 1
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 3 февраля 1995 г. No. 05-1-065/176
Представляется на 1 число месяца -
одновременно с балансом и
расшифровками отдельных балансовых
счетов для расчета размера суммы
средств, депонируемых в фонде
обязательных резервов в ГУ Банка
России по Москве, и, при
необходимости, - на 16 число
текущего месяца

РАСЧЕТ
регулирования размера обязательных резервов, подлежащих
депонированию в Главном Управлении Банка России по Москве
коммерческим банком "______________________"
на "___"__________ 199__ года
(тыс. руб.)
--T-------------------------------------------------T-----------------
1¦Привлеченные средства на расчетных, текущих, ¦
¦депозитных и других счетах (согласно п. 4 ¦
¦Положения и дополнений к нему) ¦
--+-------------------------------------------------+-----------------
2¦Подлежит внесению в фонд обязательных резервов
¦исходя из установленных норм обязательных
¦резервов:
а)¦- по валютным счетам (балансовый счет No. 070)
¦-------------------------------------------------__________________
б)¦- по счетам до востребования и срочным
¦обязательствам до 30 дней __________________
¦- по срочным обязательствам коммерческого
¦банка со сроком от 31 до 90 дней __________________
¦- по срочным обязательствам коммерческого банка
¦со сроком свыше 90 дней __________________
¦ Итого по 2б)
¦ -------------------
¦ ИТОГО по строке 2 ¦
--+------------------------------------------------+------------------
3 ¦Фактически внесено средств в фонд обязательных ¦
¦резервов на дату расчета на лицевой счет ¦
¦в РКЦ ГУ ЦБ РФ по Москве: ¦
¦а) 680 ¦
¦------------------------------------------------+------------------
¦б) 815 ¦
¦------------------------------------------------+------------------
¦ ИТОГО по строке 3 ¦
--+------------------------------------------------+------------------
4 ¦Подлежат дополнительному перечислению в фонд ¦
¦обязательных резервов недоперечисленные средства¦
¦по счету: ¦
¦а) 680 (2а - 3а) ¦
¦------------------------------------------------+------------------
¦б) 815 (2б - 3б) ¦
¦------------------------------------------------+------------------
¦ ИТОГО по строке 4 (2 - 3 по строкам ИТОГО) ¦
--+------------------------------------------------+------------------
5 ¦Подлежат возврату из фонда обязательных резервов¦
¦излишне перечисленные в фонд средства по счету: ¦
¦а) 680 (3а - 2а) ¦
¦------------------------------------------------+------------------
¦б) 815 (3б - 2б) ¦
¦------------------------------------------------+------------------
¦ ИТОГО по строке 5 (3 - 2 по строкам ИТОГО) ¦
--+------------------------------------------------+------------------
Председатель Правления Главный бухгалтер
коммерческого банка м.п. коммерческого банка
_______________________ _____________________
(подпись) (подпись)
"___"_________ 199__ г.
Расчет проверен
____________________
(подпись)
"___"_______ 199_ г.

РАСЧЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕПОНИРОВАНИЮ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РФ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также