РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ


Приложение N 1
к Порядку расчета рыночной
стоимости активов и стоимости
чистых активов, в которые
инвестированы накопления для
жилищного обеспечения военнослужащих

Расчет рыночной стоимости активов,
составляющих инвестиционный портфель
по состоянию на __/__/__
Полное фирменное наименование,
ИНН/КПП управляющей компании _____________________________________
Дата и номер договора доверительного управления __________________
Дата и время составления расчета _________________________________
1. Денежные средства на счетах
--------------T---------------T--------------T-------------------¬
¦Наименование ¦ Реквизиты ¦ Реквизиты ¦ Сумма денежных ¦
¦ кредитной ¦ договора ¦ банковского ¦ средств ¦
¦ организации ¦ банковского ¦ счета ¦ (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ счета ¦ ¦ ¦
¦ +------T--------+ ¦ ¦
¦ ¦ дата ¦ номер ¦ ¦ ¦
+-------------+------+--------+--------------+-------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-------------+------+--------+--------------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+------+--------+--------------+-------------------+
¦Итого денежных средств на счетах ¦ ¦
L--------------------------------------------+--------------------
2. Депозиты
-------------T-----------T-----------T-----------T---------------¬
¦Наименование¦ Реквизиты ¦ Реквизиты ¦ Сумма ¦ Проценты ¦
¦ кредитной ¦ договора ¦банковского¦ вклада ¦ начисленные ¦
¦организации ¦банковского¦ счета ¦(тыс. руб.)¦ (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ счета ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----T------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дата¦ номер¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----+------+-----------+-----------+---------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+------------+----+------+-----------+-----------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----+------+-----------+-----------+---------------+
¦Итого денежных средств в депозитах ¦ ¦
¦(включая начисленные проценты) ¦ ¦
L------------------------------------+----------------------------
3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации,
обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением
облигаций внешних облигационных займов
Российской Федерации
-----------------T----------------T-------------T----------T-----------T--------¬
¦Вид ценных бумаг¦Государственный ¦Рыночная цена¦Количество¦ Рыночная ¦Источник¦
¦ ¦регистрационный ¦ (цена ¦ (шт.) ¦ стоимость ¦расчета ¦
¦ ¦ номер выпуска ¦приобретения)¦ ¦(тыс. руб.)¦рыночной¦
¦ ¦(дополнительного¦ (руб.) ¦ ¦ ¦цены <*>¦
¦ ¦ выпуска) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----------------+-----T-------+----------+-----------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+----------------+----------------------+-------+----------+-----------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----------------------+-------+----------+-----------+---------
¦Итого рыночная стоимость государственных ценных ¦ ¦
¦бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле ¦ ¦
L----------------------------------------------------------+------------
--------------------------------
<*> Указывается наименование российского организатора торговли
на рынке ценных бумаг, которым определена рыночная цена, а если
рыночная цена не определена, указывается - "Цена приобретения".
4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации,
специально выпущенные Правительством Российской Федерации
для размещения средств институциональных инвесторов
--------------T----------------T------------T----------T---------¬
¦ Вид ценных ¦ Государственный¦ Цена ¦Количество¦ Рыночная¦
¦ бумаг ¦ регистрационный¦приобретения¦ (шт.) ¦стоимость¦
¦ ¦ номер выпуска ¦ (оценочная ¦ ¦ (тыс. ¦
¦ ¦(дополнительного¦ стоимость) ¦ ¦ руб.) ¦
¦ ¦ выпуска) ¦ (руб.) ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------+------------+----------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-------------+----------------+------------+----------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------+------------+----------+---------+
¦Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг ¦ ¦
¦Российской Федерации, специально выпущенных ¦ ¦
¦Правительством Российской Федерации для размещения ¦ ¦
¦средств институциональных инвесторов ¦ ¦
L------------------------------------------------------+----------
5. Облигации внешних облигационных займов
Российской Федерации
-------T----------------T-------------T-----------T--------------¬
¦ Вид ¦ Государственный¦ Рыночная ¦Количество ¦ Рыночная ¦
¦ценных¦ регистрационный¦ цена (цена ¦ (шт.) ¦ стоимость ¦
¦ бумаг¦ номер выпуска ¦приобретения)¦ ¦ в рублях ¦
¦ ¦(дополнительного¦ (руб.) ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ выпуска) ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------+-------------+-----------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+------+----------------+-------------+-----------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------+-------------+-----------+--------------+
¦Итого рыночная стоимость облигаций внешних ¦ ¦
¦облигационных займов Российской Федерации ¦ ¦
L-------------------------------------------------+---------------
6. Государственные ценные бумаги субъектов
Российской Федерации
-------T-------------T---------T--------T------T--------T--------¬
¦ Вид ¦Наименование ¦Государ- ¦Рыночная¦Коли- ¦Рыночная¦Источник¦
¦ценных¦субъекта Рос-¦ственный ¦ цена ¦чество¦стои- ¦расчета ¦
¦бумаг ¦сийской Феде-¦регистра-¦ (цена ¦(шт.) ¦мость ¦рыночной¦
¦ ¦рации ¦ционный ¦приобре-¦ ¦(тыс. ¦цены <*>¦
¦ ¦ ¦номер вы-¦ тения) ¦ ¦руб.) ¦ ¦
¦ ¦ ¦пуска ¦ (руб.) ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------+---------+--------+------+--------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------+-------------+---------+--------+------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------+---------+--------+------+--------+---------
¦Итого рыночная стоимость государственных ¦ ¦
¦ценных бумаг субъектов Российской Федерации ¦ ¦
L----------------------------------------------+---------
--------------------------------
<*> Указывается наименование российского организатора торговли
на рынке ценных бумаг, которым определена рыночная цена, а если
рыночная цена не определена, указывается - "Цена приобретения".
7. Муниципальные облигации
---------------T-----------T---------T--------T---------T--------¬
¦ Наименование ¦Государст- ¦Рыночная ¦Количес-¦Рыночная ¦Источник¦
¦муниципального¦венный ре- ¦цена (це-¦тво ¦стоимость¦расчета ¦
¦ образования ¦гистрацион-¦на приоб-¦ (шт.) ¦ (тыс. ¦рыночной¦
¦ ¦ный номер ¦ретения) ¦ ¦ руб.) ¦цены <*>¦
¦ ¦выпуска ¦(руб.) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----------+---------+--------+---------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+--------------+-----------+---------+--------+---------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----------+---------+--------+---------+---------
¦Итого рыночная стоимость муниципальных ¦ ¦
¦облигаций ¦ ¦
L---------------------------------------------+----------
--------------------------------
<*> Указывается наименование российского организатора торговли
на рынке ценных бумаг, которым определена рыночная цена, а если
рыночная цена не определена, указывается - "Цена приобретения".
8. Облигации российских хозяйственных обществ
-----------T------------T----------T----------T---------T--------¬
¦Наименова-¦Государст- ¦Рыночная ¦Количество¦Рыночная ¦Источник¦
¦ние ¦венный реги-¦цена (цена¦ (шт.) ¦стоимость¦расчета ¦
¦эмитента ¦страционный ¦приобрете-¦ ¦ (тыс. ¦рыночной¦
¦ ¦номер ¦ния) ¦ ¦ руб.) ¦цены <*>¦
¦ ¦выпуска ¦(руб.) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(дополни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тельного вы-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пуска) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------+----------+----------+---------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+----------+------------+----------+----------+---------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------+----------+----------+---------+---------
¦Итого рыночная стоимость облигаций ¦ ¦
¦российских хозяйственных обществ ¦ ¦
L---------------------------------------------+----------
--------------------------------
<*> Указывается наименование российского организатора торговли
на рынке ценных бумаг, которым определена рыночная цена, а если
рыночная цена не определена, указывается - "Цена приобретения".
9. Акции российских эмитентов, созданных в форме
открытых акционерных обществ
---------T---------T-------------T--------T----------T---------T--------¬
¦Наимено-¦Категория¦Государст- ¦Рыночная¦Количество¦Рыночная ¦Источник¦
¦вание ¦ и тип ¦венный регис-¦цена ¦ (шт.) ¦стоимость¦ расчета¦
¦эмитента¦ акций ¦трационный ¦(цена ¦ ¦ (тыс. ¦рыночной¦
¦ ¦ ¦номер выпус- ¦приобре-¦ ¦ руб.) ¦цены <*>¦
¦ ¦ ¦ка (дополни- ¦тения) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тельного вы- ¦(руб.) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦пуска) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------+-------------+--------+----------+---------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+--------+---------+-------------+--------+----------+---------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------+-------------+--------+----------+---------+---------
¦Итого рыночная стоимость акций российских ¦ ¦
¦эмитентов, созданных в форме открытых ¦ ¦
¦акционерных обществ ¦ ¦
L----------------------------------------------------+----------
--------------------------------
<*> Указывается наименование российского организатора торговли
на рынке ценных бумаг, которым определена рыночная цена, а если
рыночная цена не определена, указывается - "Цена приобретения".
10. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные
в соответствии с законодательством Российской Федерации
об ипотечных ценных бумагах
-------------T-------------T--------T---------T---------T--------¬
¦Наименование¦Государствен-¦Рыночная¦Количест-¦Рыночная ¦Источник¦
¦ эмитента ¦ный регистра-¦цена ¦во (шт.) ¦стоимость¦расчета ¦
¦ ¦ционный ¦(цена ¦ ¦ (тыс. ¦рыночной¦
¦ ¦номер выпуска¦приобре-¦ ¦ руб.) ¦цены <*>¦
¦ ¦(дополнитель-¦тения) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ного выпуска)¦(руб.) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------+--------+---------+---------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+------------+-------------+--------+---------+---------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------+--------+---------+---------+---------
¦Итого рыночная стоимость облигаций с ¦ ¦
¦ипотечным покрытием ¦ ¦
L---------------------------------------------+----------
--------------------------------
<*> Указывается наименование российского организатора торговли
на рынке ценных бумаг, которым определена рыночная цена, а если
рыночная цена не определена, указывается - "Цена приобретения".
11. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные
в соответствии с законодательством Российской Федерации
об ипотечных ценных бумагах
------------T---------T---------T------T------T------T-----------¬
¦Индивиду- ¦Наиме- ¦Регистра-¦Рыноч-¦Коли- ¦Рыноч-¦ Источник ¦
¦альное ¦нование ¦ционный ¦ная ¦чество¦ная ¦ расчета ¦
¦обозначе- ¦управля- ¦номер ¦цена ¦(шт.) ¦стои- ¦ рыночной ¦
¦ние, иден- ¦ющей ¦правил ¦(руб.)¦ ¦мость ¦ цены ¦
¦тифицирую- ¦компании ¦довери- ¦ ¦ ¦(тыс. ¦ <*> ¦
¦щее ипотеч-¦ипотеч- ¦тельного ¦ ¦ ¦руб.) ¦ ¦
¦ные серти- ¦ным пок- ¦управле- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фикаты ¦рытием ¦ния ипо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦участия с ¦ ¦течным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦данным ипо-¦ ¦покрытием¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦течным пок-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рытием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------+---------+------+------+------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+-----------+---------+---------+------+------+------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------+---------+------+------+------+------------
¦Итого рыночная стоимость ипотечных ¦ ¦
¦сертификатов участия ¦ ¦
L---------------------------------------------+-------
--------------------------------
<*> Указывается наименование российского организатора торговли
на рынке ценных бумаг, которым определена рыночная цена, а если
рыночная цена не определена, указывается - "Цена приобретения".
12. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов,
размещающих средства в государственные ценные бумаги
иностранных государств, облигации и акции
иностранных эмитентов
-------T-------T----------T----------T------T-------T------------¬
¦ Вид ¦Наиме- ¦Наимено- ¦ Номер ¦Рыноч-¦Коли- ¦ Рыночная ¦
¦ценных¦нование¦вание ¦ выпуска ¦ная ¦чество ¦ стоимость ¦
¦бумаг ¦фонда ¦управляю- ¦ или иные ¦цена ¦(шт.) ¦(тыс. руб.) ¦
¦ ¦ ¦щего ак- ¦реквизиты ¦(руб.)¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тивами ¦ ценных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦фонда ¦ бумаг ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------+----------+----------+------+-------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------+-------+----------+----------+------+-------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------+----------+----------+------+-------+------------+
¦Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) ¦ ¦
¦индексных инвестиционных фондов ¦ ¦
L---------------------------------------------------+-------------
13. Иные активы
-------------------------------T--------------------------------¬
¦ Вид актива ¦ Рыночная стоимость (тыс. руб.) ¦
+------------------------------+--------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦
+------------------------------+--------------------------------+
¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------------------------------+
¦Итого рыночная стоимость иных ¦ ¦
¦активов ¦ ¦
L------------------------------+---------------------------------
14. Дебиторская задолженность
----------------------------------------------------------------¬
¦ Накопления для жилищного обеспечения военнослужащих на ¦
¦ специальных брокерских счетах ¦
+------------------------------------------------T--------------+
¦ Наименование брокера ¦Сумма средств ¦
¦ ¦ (тыс. руб.) ¦
+------------------------------------------------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦
+------------------------------------------------+--------------+
¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+--------------+
¦Итого средств на специальных брокерских счетах ¦ ¦
+------------------------------------------------+--------------+
¦ ¦
+---------------------------------------------------------------+
¦ Дебиторская задолженность по процентному (купонному) ¦
¦ доходу по облигациям ¦
+-------------T----------------------------------T--------------+
¦Наименование ¦ Государственный регистрационный ¦ Сумма ¦
¦ эмитента ¦ номер выпуска (дополнительного ¦ дебиторской ¦
¦ ¦ выпуска) ¦задолженности ¦
¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦
+-------------+----------------------------------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 5 ¦
+-------------+----------------------------------+--------------+
¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+--------------+
¦Итого дебиторская задолженность по процентному ¦ ¦
¦(купонному) доходу по облигациям ¦ ¦
+------------------------------------------------+--------------+
¦ ¦
+---------------------------------------------------------------+
¦ Прочая дебиторская задолженность ¦
+------------------------------------------------T--------------+
¦ Наименование дебиторской задолженности ¦ Сумма ¦
¦ ¦ дебиторской ¦
¦ ¦задолженности ¦
¦ ¦ (тыс. руб.) ¦
+------------------------------------------------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦
+------------------------------------------------+--------------+
¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+--------------+
¦Итого прочая дебиторская задолженность ¦ ¦
+------------------------------------------------+--------------+
¦ ¦
+------------------------------------------------T--------------+
¦Итого дебиторская задолженность (тыс. руб.) ¦ ¦
L------------------------------------------------+---------------
15. Итого рыночная стоимость активов, составляющих
инвестиционный портфель, ______ тыс. руб. <*>.
--------------------------------
<*> Рассчитывается как сумма итоговых статей по активам 1 -
14.
Наименование должности
уполномоченного лица
управляющей компании ______________ И.О.Фамилия
(подпись)
М.П.

РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также