РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА). ФОРМА no. 0409134 (МЕСЯЧНАЯ)


Приложение 1
к Указанию Банка России
от 16 января 2004 г. N 1376-У
"О перечне, формах и порядке
составления и представления
форм отчетности кредитных
организаций в Центральный
банк Российской Федерации"

Банковская отчетность
---------------T---------------------------------------¬
¦Код территории¦ Код кредитной организации (филиала) ¦
¦ по ОКАТО +-------T------------T------------T-----+
¦ ¦по ОКПО¦основной го-¦регистраци- ¦ БИК ¦
¦ ¦ ¦сударствен- ¦онный номер ¦ ¦
¦ ¦ ¦ный регист- ¦(/порядковый¦ ¦
¦ ¦ ¦рационный ¦номер) ¦ ¦
¦ ¦ ¦номер ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+------------+------------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+-------+------------+------------+------
РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА)
по состоянию на "__" ______ ____ г.
Наименование кредитной организации _________________
Почтовый адрес _____________________________________
Код формы 0409134
Месячная
тыс. руб.
-------T-----------------------------T-----------------T---------¬
¦Номер ¦ Наименование показателя ¦Пункт (подпункт) ¦Остаток ¦
¦строки¦ ¦Положения Банка ¦на отчет-¦
¦ ¦ ¦России от 10 фев-¦ную дату ¦
¦ ¦ ¦раля 2003 года ¦ ¦
¦ ¦ ¦N 215-П, опреде- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ляющий порядок ¦ ¦
¦ ¦ ¦расчета (или иной¦ ¦
¦ ¦ ¦порядок расчета) ¦ ¦
+------+-----------------------------+-----------------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ А ¦ 3 ¦
+------+-----------------------------+-----------------+---------+
¦ 000 ¦СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА¦строка 400 минус ¦ ¦
¦ ¦(КАПИТАЛ) ¦сумма строк 501, ¦ ¦
¦ ¦ИТОГО: ¦ 502, 503 ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------+-----------------+---------+
¦ 100 ¦ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------+-----------------+---------+
¦ 101 ¦Уставный капитал кредитной¦ 2.1.1 ¦ ¦
¦ ¦организации, созданной в¦ ¦ ¦
¦ ¦форме акционерного общества ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------+-----------------+---------+
¦ 102 ¦Уставный капитал кредитной¦ 2.1.2 ¦ ¦
¦ ¦организации, созданной в¦ ¦ ¦
¦ ¦форме общества с ограниченной¦ ¦ ¦
¦ ¦(или дополнительной)¦ ¦ ¦
¦ ¦ответственностью ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------+-----------------+---------+
¦ 103 ¦Эмиссионный доход кредитной¦ 2.1.3 ¦ ¦
¦ ¦организации, созданной в¦ ¦ ¦
¦ ¦форме акционерного общества ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------+-----------------+---------+
¦ 104 ¦Эмиссионный доход кредитной¦ 2.1.4 ¦ ¦
¦ ¦организации, созданной в¦ ¦ ¦
¦ ¦форме общества с ограниченной¦ ¦ ¦
¦ ¦(или дополнительной)¦ ¦ ¦
¦ ¦ответственностью ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------+-----------------+---------+
¦ 105 ¦Часть фондов кредитной¦ 2.1.5 ¦ ¦
¦ ¦организации ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------+-----------------+---------+
¦ 106 ¦Часть прибыли текущего года ¦ 2.1.6 ¦ ¦
+------+-----------------------------+-----------------+---------+
¦ 107 ¦Часть фондов кредитной¦ 2.1.7 ¦ ¦
¦ ¦организации, сформированных¦ ¦ ¦
¦ ¦из прибыли текущего года ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------+-----------------+---------+
¦ 108 ¦Разница между уставным¦ 2.1.8 ¦ ¦
¦ ¦капиталом кредитной¦ ¦ ¦
¦ ¦организации, созданной в¦ ¦ ¦
¦ ¦форме акционерного общества,¦ ¦ ¦
¦ ¦и ее собственными средствами¦ ¦ ¦
¦ ¦(капиталом) ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------+-----------------+---------+
¦ 109 ¦Разница между уставным¦ 2.1.9 ¦ ¦
¦ ¦капиталом кредитной¦ ¦ ¦
¦ ¦организации, созданной в¦ ¦ ¦
¦ ¦форме общества с ограниченной¦ ¦ ¦
¦ ¦(или дополнительной)¦ ¦ ¦
¦ ¦ответственностью, и ее¦ ¦ ¦
¦ ¦собственными средствами¦ ¦ ¦
¦ ¦(капиталом) ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------+-----------------+---------+
¦ 110 ¦Дополнительные собственные¦ 2.1.10 ¦ ¦
¦ ¦средства - часть счета 10704 ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------+-----------------+---------+
¦ 111 ¦Прибыль предшествующих лет¦ 2.1.11 ¦ ¦
¦ ¦(или ее часть) ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------+-----------------+---------+
¦ 112 ¦ИСТОЧНИКИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА ¦ сумма строк с ¦ ¦
¦ ¦ИТОГО: ¦ 101-й по 111-ю ¦ ¦
+------+-----------------------------+-----------------+---------+
¦ 113 ¦Нематериальные активы ¦ 2.2.1 ¦ ¦
+------+-----------------------------+-----------------+---------+
¦ 114 ¦Собственные выкупленные акции¦ 2.2.2 ¦ ¦
+------+-----------------------------+-----------------+---------+
¦ 115 ¦Перешедшие к кредитной¦ 2.2.3 ¦ ¦
¦ ¦организации доли участников ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------+-----------------+---------+
¦ 116 ¦Непокрытые убытки¦ 2.2.4 ¦ ¦
¦ ¦предшествующих лет ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------+-----------------+---------+
¦ 117 ¦Убыток текущего года ¦ 2.2.5 ¦ ¦
+------+-----------------------------+-----------------+---------+
¦ 118 ¦Вложения кредитной¦ 2.2.6 ¦ ¦
¦ ¦организации в акции (доли¦ ¦ ¦
¦ ¦участия) ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------+-----------------+---------+
¦ 119 ¦Расчетный резерв, который¦ 2.2.7 ¦ ¦
¦ ¦должен был создаваться под¦ ¦ ¦
¦ ¦ценные бумаги, отчужденные с¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательством их обратного¦ ¦ ¦
¦ ¦приобретения ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------+-----------------+---------+
¦ 120 ¦Уставный капитал (его часть)¦ 2.2.8 ¦ ¦
¦ ¦и иные источники собственных¦ ¦ ¦
¦ ¦средств (эмиссионный доход,¦ ¦ ¦
¦ ¦прибыль, доходы, фонды) (их¦ ¦ ¦
¦ ¦часть), для формирования¦ ¦ ¦
¦ ¦которых инвесторами¦ ¦ ¦
¦ ¦использованы ненадлежащие¦ ¦ ¦
¦ ¦активы ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------+-----------------+---------+
¦ 121 ¦ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ¦строка 112 минус ¦ ¦
¦ ¦ИТОГО: ¦ сумма строк с ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 113-й по 120-ю ¦ ¦
+------+-----------------------------+-----------------+---------+
¦ 200 ¦ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------+-----------------+---------+
¦ 201 ¦Прирост стоимости имущества¦ 3.1 ¦ ¦
¦ ¦за счет переоценки ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------+-----------------+---------+
¦ 202 ¦Часть резервов на возможные¦ 3.2 ¦ ¦
¦ ¦потери по ссудам (резервы¦ ¦ ¦
¦ ¦общего характера) ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------+-----------------+---------+
¦ 203 ¦Фонды, сформированные в¦ 3.3 ¦ ¦
¦ ¦текущем году (или их часть) ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------+-----------------+---------+
¦ 204 ¦Прибыль текущего года (или ее¦ 3.4 ¦ ¦
¦ ¦часть) ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------+-----------------+---------+
¦ 205 ¦Субординированный кредит (по¦ 3.5 (3.5.6) ¦ ¦
¦ ¦остаточной стоимости) ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------+-----------------+---------+
¦ 206 ¦Часть уставного капитала,¦ 3.6 ¦ ¦
¦ ¦сформированного за счет¦ ¦ ¦
¦ ¦капитализации прироста¦ ¦ ¦
¦ ¦стоимости имущества при¦ ¦ ¦
¦ ¦переоценке ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------+-----------------+---------+
¦ 207 ¦Часть привилегированных¦ 3.7 ¦ ¦
¦ ¦(включая кумулятивные) акций ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------+-----------------+---------+
¦ 208 ¦Разница между уставным¦ 3.8 ¦ ¦
¦ ¦капиталом кредитной¦ ¦ ¦
¦ ¦организации, созданной в¦ ¦ ¦
¦ ¦форме акционерного общества,¦ ¦ ¦
¦ ¦и ее собственными средствами¦ ¦ ¦
¦ ¦в случае уменьшения уставного¦ ¦ ¦
¦ ¦капитала за счет уменьшения¦ ¦ ¦
¦ ¦номинальной стоимости части¦ ¦ ¦
¦ ¦привилегированных (включая¦ ¦ ¦
¦ ¦кумулятивные) акций ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------+-----------------+---------+
¦ 209 ¦Прибыль предшествующего года ¦ 3.9 ¦ ¦
+------+-----------------------------+-----------------+---------+
¦ 210 ¦Источники (часть источников)¦ 3.10 ¦ ¦
¦ ¦дополнительного капитала¦ ¦ ¦
¦ ¦(часть уставного капитала,¦ ¦ ¦
¦ ¦прибыль, доходы, фонды,¦ ¦ ¦
¦ ¦субординированный кредит),¦ ¦ ¦
¦ ¦для формирования которых¦ ¦ ¦
¦ ¦инвесторами (акционерами,¦ ¦ ¦
¦ ¦участниками и другими лицами)¦ ¦ ¦
¦ ¦использованы ненадлежащие¦ ¦ ¦
¦ ¦активы ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------+-----------------+---------+
¦ 211 ¦ИСТОЧНИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО¦ сумма строк с ¦ ¦
¦ ¦КАПИТАЛА ¦ 201-й по 209-ю ¦ ¦
¦ ¦ИТОГО: ¦минус строка 210 ¦ ¦
+------+-----------------------------+-----------------+---------+
¦ 212 ¦ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ ¦
¦ ¦(с учетом ограничений,¦ ¦ ¦
¦ ¦накладываемых п. 3.11¦ ¦ ¦
¦ ¦Положения Банка России от 10¦ ¦ ¦
¦ ¦февраля 2003 года N 215-П): ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------+-----------------+---------+
¦ 300 ¦ПОКАЗАТЕЛИ, УМЕНЬШАЮЩИЕ СУММУ¦ ¦ ¦
¦ ¦ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО¦ ¦ ¦
¦ ¦КАПИТАЛА ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------+-----------------+---------+
¦ 301 ¦Величина недосозданного¦ 4.1 ¦ ¦
¦ ¦резерва на возможные потери¦ ¦ ¦
¦ ¦по ссудам 2 - 4-й групп риска¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------+-----------------+---------+
¦ 302 ¦Величина недосозданного¦ 4.2 ¦ ¦
¦ ¦резерва на возможные потери ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------+-----------------+---------+
¦ 303 ¦Величина недосозданного¦ 4.3 ¦ ¦
¦ ¦резерва под операции с¦ ¦ ¦
¦ ¦резидентами офшорных зон ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------+-----------------+---------+
¦ 304 ¦Просроченная дебиторская¦ 4.5 ¦ ¦
¦ ¦задолженность длительностью¦ ¦ ¦
¦ ¦свыше 30 дней ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------+-----------------+---------+
¦ 305 ¦Субординированные кредиты,¦ 4.6 ¦ ¦
¦ ¦предоставленные кредитным¦ ¦ ¦
¦ ¦организациям - резидентам ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------+-----------------+---------+
¦ 400 ¦ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ: ¦сумма строк 121 и¦ ¦
¦ ¦ ¦ 212 минус сумма ¦ ¦
¦ ¦ ¦ строк с 301-й ¦ ¦
¦ ¦ ¦ по 305-ю ¦ ¦
+------+-----------------------------+-----------------+---------+
¦ 501 ¦Величина превышения¦ 5.1 ¦ ¦
¦ ¦совокупной суммы кредитов,¦ ¦ ¦
¦ ¦банковских гарантий и¦ ¦ ¦
¦ ¦поручительств, ¦ ¦ ¦
¦ ¦предоставленных кредитной¦ ¦ ¦
¦ ¦организацией своим участникам¦ ¦ ¦
¦ ¦(акционерам) и инсайдерам,¦ ¦ ¦
¦ ¦над ее максимальным размером,¦ ¦ ¦
¦ ¦предусмотренным федеральными¦ ¦ ¦
¦ ¦законами и нормативными¦ ¦ ¦
¦ ¦актами Банка России ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------+-----------------+---------+
¦ 502 ¦Превышающие сумму источников¦ 5.2 ¦ ¦
¦ ¦основного и дополнительного¦ ¦ ¦
¦ ¦капитала вложения в¦ ¦ ¦
¦ ¦сооружение (строительство),¦ ¦ ¦
¦ ¦создание (изготовление) и¦ ¦ ¦
¦ ¦приобретение основных¦ ¦ ¦
¦ ¦средств, стоимость основных¦ ¦ ¦
¦ ¦средств, а также материальных¦ ¦ ¦
¦ ¦запасов ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------+-----------------+---------+
¦ 503 ¦Разница между действительной¦ 5.3 ¦ ¦
¦ ¦стоимостью доли,¦ ¦ ¦
¦ ¦причитающейся вышедшим из¦ ¦ ¦
¦ ¦общества участникам, и¦ ¦ ¦
¦ ¦стоимостью, по которой доля¦ ¦ ¦
¦ ¦была реализована другому¦ ¦ ¦
¦ ¦участнику ¦ ¦ ¦
L------+-----------------------------+-----------------+----------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" ________ ____ г.

РАСЧЕТ СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ФАКТИЧЕСКИМ И НОРМАТИВНЫМ РАЗМЕРАМИ МАРЖИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также