РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАССЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (УЧИТЫВАЕМЫХ НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ nnО. 031, 033, 035, 036 - В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОГО БАНКОМ РОССИИ ЛИМИТА)


Приложение No. 2/4
к Положению об обязательных резервах
кредитных организаций, депонируемых в РФ
от 30 марта 1996 г. No. 37
(в ред. письма ЦБ РФ ГУ по г. Москве
от 05.05.1996 No. 05-1-20/320)

РАСЧЕТ
СРЕДНЕЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
В КАССЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (УЧИТЫВАЕМЫХ НА БАЛАНСОВЫХ
СЧЕТАХ No. 031, 033, 035, 036 - В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОГО
БАНКОМ РОССИИ ЛИМИТА)
_____________________________________
(НАИМЕНОВАНИЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
НА " ___" ________________ 199 __ Г.
(в тыс. руб.)
--------T-------------T-----------------------------T--------------------------------¬
¦Дата ¦Лимит кассы, ¦Фактические остатки ¦Фактические остатки ¦
¦(по ¦установленный¦денежных средств в ¦денежных средств в кассе, ¦
¦балансу¦Банком России¦кассе, учитываемых на ¦учитываемых на б/сч. No. 031, ¦
¦на ...)¦ ¦б/сч No. 031, 033, 035, 036 ¦033, 035, 036 в пределах ¦
¦ ¦ ¦ ¦установленного лимита ¦
¦ ¦ ¦ ¦(стр. 2 в пределах стр. 1) ¦
+-------+-------------+-----------------------------+--------------------------------+
¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+-------+-------------+-----------------------------+--------------------------------+
¦01... ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------+-----------------------------+--------------------------------+
¦дата ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------+-----------------------------+--------------------------------+
¦... ...¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------+-----------------------------+--------------------------------+
¦01... ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------+-----------------------------+---------------------------------
¦Средний хронологический остаток денежных средств ¦
¦в кассе, учитываемых на б/сч. No. 031, 033, 035, ¦
¦036 в пределах установленного лимита за отчетный ¦
¦ месяц (код обозначения 0315) ¦
¦ ¦
¦ ----------------------------------------------- ¦
¦ ¦
L----------------------------------------------------
Руководитель кредитной организации ____________________________
(подпись, Ф.И.О)
Гл. бухгалтер кредитной организации ___________________________
(подпись, Ф.И.О)
М.П.

РАСЧЕТ СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ УПЛАТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ФИНАНСИРУЕМЫМИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА. ФОРМА no. ФО 1.n  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также