РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ


Приложение 2
к Порядку определения рыночной
стоимости активов и стоимости чистых
активов, в которые инвестированы
средства пенсионных накоплений,
сформированные в негосударственных
пенсионных фондах

РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ПОРТФЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПО СОСТОЯНИЮ
НА __/__/____ Г.
Полное наименование, ИНН/КПП
негосударственного пенсионного фонда _________________________
Полное фирменное наименование,
ИНН/КПП управляющей компании _________________________________
Дата и номер договора доверительного управления ______________
Дата и время составления расчета _____________________________
-----------------------------------------------------T----T------¬
¦ Вид имущества ¦Код ¦ Тыс. ¦
¦ ¦стр.¦рублей¦
+----------------------------------------------------+----+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3¦
+----------------------------------------------------+----+------+
¦ Активы: ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+----+------+
¦Денежные средства на счетах в кредитных организациях¦010 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+----+------+
¦Депозиты в рублях в кредитных организациях ¦020 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+----+------+
¦Ценные бумаги, ¦030 ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+----+------+
¦государственные ценные бумаги Российской Федерации ¦031 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+----+------+
¦государственные ценные бумаги субъектов Российской¦032 ¦ ¦
¦Федерации ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+----+------+
¦муниципальные облигации ¦033 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+----+------+
¦облигации российских хозяйственных обществ ¦034 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+----+------+
¦акции российских эмитентов, созданных в форме¦035 ¦ ¦
¦открытых акционерных обществ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+----+------+
¦паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов,¦036 ¦ ¦
¦размещающих средства в государственные ценные бумаги¦ ¦ ¦
¦иностранных государств, облигации и акции¦ ¦ ¦
¦иностранных эмитентов ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+----+------+
¦облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в¦037 ¦ ¦
¦соответствии с законодательством Российской¦ ¦ ¦
¦Федерации об ипотечных ценных бумагах ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+----+------+
¦ипотечные сертификаты участия, выпущенные в¦038 ¦ ¦
¦соответствии с законодательством Российской¦ ¦ ¦
¦Федерации об ипотечных ценных бумагах ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+----+------+
¦Дебиторская задолженность, ¦040 ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+----+------+
¦средства пенсионных накоплений на специальных¦041 ¦ ¦
¦брокерских счетах ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+----+------+
¦дебиторская задолженность по процентному (купонному)¦042 ¦ ¦
¦доходу по облигациям ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+----+------+
¦прочая дебиторская задолженность ¦043 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+----+------+
¦Прочие активы ¦050 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+----+------+
¦ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 +¦060 ¦ ¦
¦050) ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+----+------+
¦ Обязательства: ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+----+------+
¦Кредиторская задолженность, ¦070 ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+----+------+
¦кредиторская задолженность по выплате вознаграждения¦071 ¦ ¦
¦специализированному депозитарию ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+----+------+
¦кредиторская задолженность по выплате вознаграждения¦072 ¦ ¦
¦управляющей компании ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+----+------+
¦кредиторская задолженность по перечислению средств¦073 ¦ ¦
¦на формирование имущества, предназначенного для¦ ¦ ¦
¦обеспечения уставной деятельности негосударственного¦ ¦ ¦
¦пенсионного фонда ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+----+------+
¦кредиторская задолженность по перечислению средств в¦074 ¦ ¦
¦негосударственный пенсионный фонд для исполнения им¦ ¦ ¦
¦своих текущих обязательств ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+----+------+
¦прочая кредиторская задолженность ¦075 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+----+------+
¦Итого сумма обязательств ¦080 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+----+------+
¦ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080) ¦090 ¦ ¦
L----------------------------------------------------+----+-------
Уполномоченное должностное лицо
управляющей компании ___________ И.О. Фамилия
(подпись)
М.П.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В СМЕТНЫХ ЦЕНАХ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также