РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ


Приложение N 2
к Порядку расчета рыночной
стоимости активов и стоимости
чистых активов, в которые
инвестированы накопления для
жилищного обеспечения военнослужащих

Расчет стоимости чистых активов,
составляющих инвестиционный портфель
по состоянию на __/__/____
Полное фирменное наименование,
ИНН/КПП управляющей компании _____________________________________
Дата и номер договора доверительного управления __________________
Дата и время составления расчета _________________________________
-----------------------------------------------T---------T-------¬
¦ Вид имущества ¦Код стр. ¦ Тыс. ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦
+----------------------------------------------+---------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+----------------------------------------------+---------+-------+
¦Активы: ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+---------+-------+
¦Денежные средства на счетах в кредитных ¦ 010 ¦ ¦
¦организациях ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+---------+-------+
¦Депозиты в рублях в кредитных организациях ¦ 020 ¦ ¦
+----------------------------------------------+---------+-------+
¦Ценные бумаги, ¦ 030 ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+---------+-------+
¦государственные ценные бумаги Российской ¦ 031 ¦ ¦
¦Федерации ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+---------+-------+
¦государственные ценные бумаги субъектов ¦ 032 ¦ ¦
¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+---------+-------+
¦муниципальные облигации ¦ 033 ¦ ¦
+----------------------------------------------+---------+-------+
¦облигации российских хозяйственных обществ ¦ 034 ¦ ¦
+----------------------------------------------+---------+-------+
¦акции российских эмитентов, созданных в форме ¦ 035 ¦ ¦
¦открытых акционерных обществ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+---------+-------+
¦паи (акции, доли) индексных инвестиционных ¦ 036 ¦ ¦
¦фондов, размещающих средства в государственные¦ ¦ ¦
¦ценные бумаги иностранных государств, ¦ ¦ ¦
¦облигации и акции иностранных эмитентов ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+---------+-------+
¦облигации с ипотечным покрытием, выпущенные ¦ 037 ¦ ¦
¦в соответствии с законодательством ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации об ипотечных ценных ¦ ¦ ¦
¦бумагах ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+---------+-------+
¦ипотечные сертификаты участия, выпущенные ¦ 038 ¦ ¦
¦в соответствии с законодательством Российской ¦ ¦ ¦
¦Федерации об ипотечных ценных бумагах ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+---------+-------+
¦Дебиторская задолженность, ¦ 040 ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+---------+-------+
¦накопления для жилищного обеспечения ¦ 041 ¦ ¦
¦военнослужащих на специальных брокерских ¦ ¦ ¦
¦счетах ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+---------+-------+
¦дебиторская задолженность по процентному ¦ 042 ¦ ¦
¦(купонному) доходу по облигациям ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+---------+-------+
¦прочая дебиторская задолженность ¦ 043 ¦ ¦
+----------------------------------------------+---------+-------+
¦Прочие активы ¦ 050 ¦ ¦
+----------------------------------------------+---------+-------+
¦ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040¦ 060 ¦ ¦
¦+ 050) ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+---------+-------+
¦Обязательства: ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+---------+-------+
¦Кредиторская задолженность, ¦ 070 ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+---------+-------+
¦кредиторская задолженность по выплате ¦ 071 ¦ ¦
¦вознаграждения специализированному депозитарию¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+---------+-------+
¦кредиторская задолженность по выплате ¦ 072 ¦ ¦
¦вознаграждения управляющей компании ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+---------+-------+
¦кредиторская задолженность по перечислению ¦ 073 ¦ ¦
¦накоплений для жилищного обеспечения ¦ ¦ ¦
¦федеральному органу исполнительной власти, ¦ ¦ ¦
¦обеспечивающему функционирование ¦ ¦ ¦
¦накопительно-ипотечной системы жилищного ¦ ¦ ¦
¦обеспечения военнослужащих ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+---------+-------+
¦прочая кредиторская задолженность ¦ 075 ¦ ¦
+----------------------------------------------+---------+-------+
¦Итого сумма обязательств ¦ 080 ¦ ¦
+----------------------------------------------+---------+-------+
¦ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - ¦ 090 ¦ ¦
¦080) ¦ ¦ ¦
L----------------------------------------------+---------+--------
Наименование должности
уполномоченного лица
управляющей компании ______________ И.О.Фамилия
(подпись)
М.П.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также