РАСШИФРОВКА ОСТАТКОВ ПО СЧЕТАМ ВНУТРИРОССИЙСКОГО И МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАЧЕТОВ


Приложение No. 1
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 11 января 1996 г. No. 05-1-20/22
Коммерческий банк Таблица No. 5
________________________________ к разделу 4
________________________________
исп. ______________ тел. _______

РАСШИФРОВКА ОСТАТКОВ ПО СЧЕТАМ ВНУТРИРОССИЙСКОГО
И МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАЧЕТОВ, ПРОВЕДЕННЫХ В 1992 ГОДУ
--------------T------------T-------------------T-------------------T-------------------T-----------T-------------¬
¦Наименование ¦Наименование¦Форма собственности¦Сумма дебетового ¦Сумма дебетового ¦Перспективы¦ Причина ¦
¦банка или ¦предприятия,¦(государственная, ¦остатка по счету ¦остатка по счету ¦погашения ¦непогашения ¦
¦филиала ¦организации ¦частная, прочая) ¦No. 725 на 01.01.96¦No. 721 на 01.01.96¦ (сумма, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦(млн. руб.) ¦ (млн. руб.) ¦ млн. руб.)¦ ¦
+-------------+------------+-------------------+-------------------+-------------------+-----------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+-------------+------------+-------------------+-------------------+-------------------+-----------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------+------------+-------------------+-------------------+-------------------+-----------+--------------
Итого:
Примечание:
1. Таблица заполняется всеми коммерческими банками данного региона и филиалами банков, головное учреждение которых расположено в других регионах.
2. Итог по каждому банку или филиалу по счетам NNo. 725 и 721 должен соответствовать остаткам на их счетах NNo. 160 и 992 соответственно. При несоответствии в тексте к таблице указывается причина.
Начальник _____________________
Главный бухгалтер _____________________

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ РАСЧЕТНОГО БАЛАНСА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также