РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ РЕЗЕРВИРОВАНИЮ


Приложение 7
к Положению Банка России
от 29 марта 2004 г. No. 255-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций",
(в ред. Указаний ЦБ РФ
от 13.10.2004 No. 1506-У,
от 03.10.2005 No. 1621-У)

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,
НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ РЕЗЕРВИРОВАНИЮ
за ______________ ____ года
(отчетный период)
Наименование кредитной организации _______________________________
тыс. руб.
-------T-------------T-------------------------------------------¬
¦Номер ¦Наименование ¦ Остаток по отдельному лицевому счету на ¦
¦строки¦ показателя, ¦ каждую календарную дату отчетного периода ¦
¦ ¦ номер ¦ (1) ¦
¦ ¦ балансового +--------------T--------------T-------------+
¦ ¦ счета ¦ на 01... (2) ¦ на ... (дата)¦на 01... (2) ¦
¦ ¦ второго +------T-------+------T-------+------T------+
¦ ¦ порядка ¦ в ¦иност- ¦ в ¦иност- ¦ в ¦иност-¦
¦ ¦ ¦рублях¦ранная ¦рублях¦ранная ¦рублях¦ранная¦
¦ ¦ ¦ ¦валюта ¦ ¦валюта ¦ ¦валюта¦
¦ ¦ ¦ ¦в руб- ¦ ¦в руб- ¦ ¦в руб-¦
¦ ¦ ¦ ¦левом ¦ ¦левом ¦ ¦левом ¦
¦ ¦ ¦ ¦эквива-¦ ¦эквива-¦ ¦экви- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ленте ¦ ¦ленте ¦ ¦вален-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦те ¦
+------+-------------+------+-------+------+-------+------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+------+-------------+------+-------+------+-------+------+------+
¦1. ¦Пассивные ¦ ¦
¦ ¦остатки ¦ ¦
¦ ¦отдельных ¦ ¦
¦ ¦лицевых ¦ ¦
¦ ¦счетов по¦ ¦
¦ ¦учету ¦ ¦
¦ ¦обязательств,¦ ¦
¦ ¦выраженных в¦ ¦
¦ ¦неденежной ¦ ¦
¦ ¦форме, ¦ ¦
¦ ¦балансовых ¦ ¦
¦ ¦счетов: ¦ ¦
+------+-------------+------T-------T------T-------T------T------+
¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------+-------+------+-------+------+------+
¦2. ¦Пассивные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦остатки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отдельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лицевых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счетов по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учету ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перед другой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организацией,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зарегистриро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ванной в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦установленном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦порядке и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦действующей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на основании¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выданной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Банком России¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лицензии на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦осуществление¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦банковских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦операций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Внешэконом- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦банком, а¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦также Банком¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦России, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возникающих в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦результате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заключения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦договоров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦балансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счетов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------+-------+------+-------+------+------+
¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------+-------+------+-------+------+------+
¦3. ¦Пассивные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦остатки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отдельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лицевых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счетов по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учету ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦между ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обособленными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подразделени-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ями кредитной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦балансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счетов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------+-------+------+-------+------+------+
¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------+-------------+------+-------+------+-------+------+-------
Уполномоченные лица
кредитной организации (Ф.И.О.)
М.П. (Ф.И.О.)
Примечания. 1) Приложение составляется крупной кредитной организацией с широкой сетью подразделений на одну календарную дату - последнюю дату отчетного периода.
2) При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода, установленного Банком России.

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ РАСЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ДЕПОНИРУЕМЫХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также