РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ РАСЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ДЕПОНИРУЕМЫХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ


Приложение No. 2/3
к Положению об обязательных резервах
кредитных организаций, депонируемых в РФ
от 30 марта 1996 г. No. 37
РАСШИФРОВКА
ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ РАСЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ,
ДЕПОНИРУЕМЫХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
__________________________________________
(НАИМЕНОВАНИЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
В БАНКЕ РОССИИ НА "__" _____________ 199 __ Г.
-----------T----------------T----------------T----------------T---------------¬
¦Дата (по ¦Пассивный ¦Пассивный ¦Пассивный ¦Пассивный ¦
¦балансу на¦остаток по ¦остаток ¦остаток по ¦остаток по ¦
¦ ...) ¦балансовому ¦балансовому ¦балансовому ¦балансовому ¦
¦ ¦счету No. 079 ¦счету No. 731 ¦счету No. 751 ¦счету No. 810 ¦
¦ ¦уменьшается на: ¦уменьшается на: ¦уменьшается на: ¦уменьшается на:¦
¦ ¦- сумму ¦- пассивные ¦- сумму ¦- на сумму ¦
¦ ¦депозитов, ¦остатки ¦кредитов, ¦средств, ¦
¦ ¦привлеченных ¦отдельных ¦полученных от ¦выделенных ¦
¦ ¦под гарантии, в ¦лицевых счетов ¦иностранных ¦Минфином РФ в ¦
¦ ¦обеспечение ¦этого счета, на ¦банков ¦1992 г. по ¦
¦ ¦которых ¦которых ¦ ¦решениям ¦
¦ ¦требуется ¦учитываются ¦ ¦Правительства ¦
¦ ¦депонирование ¦выпущенные ¦ ¦РФ для ¦
¦ ¦средств в ¦кредитной ¦ ¦финансирования ¦
¦ ¦банках - ¦организацией ¦ ¦инвестиционных ¦
¦ ¦корреспондентах,¦облигации со ¦ ¦ и ¦
¦ ¦включая ¦сроком ¦ ¦конверсионных ¦
¦ ¦страховые ¦погашения ¦ ¦программ ¦
¦ ¦депозиты по ¦свыше 5 лет ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦картам и др. ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------+----------------+----------------+---------------+
¦ А ¦ 0791 ¦ 7311 ¦ 7511 ¦ 8101 ¦
+----------+----------------+----------------+----------------+---------------+
¦ 01... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------+----------------+----------------+---------------+
¦ дата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------+----------------+----------------+---------------+
¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------+----------------+----------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 01... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------+----------------+----------------+----------------+----------------
Руководитель кредитной организации ____________________________
(подпись, Ф.И.О)
Гл. бухгалтер кредитной организации ___________________________
(подпись, Ф.И.О)
М.П.

РАСШИФРОВКА ОТКРЫТЫХ КРЕДИТОВ И КАССОВЫХ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ ПФР (К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также