РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ ОПЕРАЦИЙ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА (ОТКРЫТИЕ СЧЕТА, ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА, ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ АНКЕТЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА, ПРИХОДНАЯ ЗАПИСЬ, РАСХОДНАЯ ЗАПИСЬ)


РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ
инвестиционного фонда за период:
с "__"_______ ____ г. по "__"__________ ____ г.
-------T------T------------T--------T-------------T--------T---------¬
¦Поряд-¦Дата и¦Вид операции¦No. и ¦Имя (наимено-¦No. ¦Кол-во ¦
¦ковый ¦время ¦(открытие ¦дата ¦вание) лица, ¦счета, ¦инвести- ¦
¦номер ¦регис-¦счета, зак- ¦регист- ¦которому ¦который ¦ционных ¦
¦опера-¦трации¦рытие счета,¦рации ¦открывается ¦откры- ¦паев ¦
¦ции ¦опера-¦изменение ¦докумен-¦счет, лица, ¦вается, ¦фонда, в ¦
¦(прис-¦ции ¦данных анке-¦та, на ¦чей счет зак-¦закры- ¦отношении¦
¦ваива-¦ ¦ты зарегист-¦основа- ¦рывается, ¦вается, ¦которых ¦
¦емый ¦ ¦рированного ¦нии ко- ¦зарегистриро-¦данные ¦соверша- ¦
¦ей ¦ ¦лица, ¦торого ¦ванного лица,¦анкеты ¦ется ¦
¦после-¦ ¦приходная ¦совер- ¦данные анкеты¦зарегис-¦запись ¦
¦дова- ¦ ¦запись, ¦шается ¦которого ¦трирова-¦ ¦
¦тельно¦ ¦расходная ¦опера- ¦изменяются, ¦нного ¦ ¦
¦по ¦ ¦запись) ¦ция, ¦имя (наимено-¦лица, ¦ ¦
¦време-¦ ¦ ¦соответ-¦вание) лица ¦которые ¦ ¦
¦ни ре-¦ ¦ ¦ствующая¦(лиц), по ¦изменя- ¦ ¦
¦гист- ¦ ¦ ¦номеру и¦счету которо-¦ются, ¦ ¦
¦рации)¦ ¦ ¦дате ре-¦го (которых) ¦или по ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦гистра- ¦совершается ¦которо- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ции до- ¦запись ¦му сове-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦кумента ¦ ¦ршается ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦в журна-¦ ¦запись ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ле ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦учета ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦входящих¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦докумен-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦тов ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------+------------+--------+-------------+--------+---------+
¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------+------------+--------+-------------+--------+---------+
¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------+------------+--------+-------------+--------+---------+
¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------+------------+--------+-------------+--------+---------+
¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------+------------+--------+-------------+--------+---------+
¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------+------------+--------+-------------+--------+---------+
¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------+------------+--------+-------------+--------+---------+
¦ 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------+------+------------+--------+-------------+--------+----------
Регистратор: ___________/__________________/

Примечание. В соответствии с требованиями ФЗ "Об инвестиционных фондах", а также Постановления ФКЦБ РФ No. 20/ПС Регистратор обязан регистрировать каждую операцию в реестре регистрации операций одновременно с ее совершением.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ НА ОСУЖДЕННОГО К ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ (УСЛОВНО ОСУЖДЕННОГО), ИМЕЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТЬ ЯВЛЯТЬСЯ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНСПЕКЦИЮ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ (ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДЛЯ ОСУЖДЕННОГО К ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ ОБЯЗАННОСТИ ЯВЛЯТЬСЯ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНСПЕКЦИЮ НА РЕГИСТРАЦИЮ)  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также