СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ, ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ И РАСЧЕТ СУММ ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ ПО ЕЖЕДНЕВНЫМ ОСТАТКАМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРИЛОЖЕНИЕ К ТИПОВОМУ ДОГОВОРУ РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СЧЕТОВ, СЧЕТОВ ДЛЯ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДСТВАМИ, ПОЛУЧЕННЫМИ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ СРЕДСТВАМИ, ПОСТУПАЮЩИМИ ВО ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ)


Приложение
к Типовому договору расчетно-кассового обслуживания
бюджетных счетов, счетов для учета операций
со средствами, полученными от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности, а также средствами,
поступающими во временное распоряжение организаций,
финансируемых из бюджета города Москвы
(в ред. распоряжения Мэра
от 22.02.2005 No. 38-РМ)
____________________
(наименование банка)

СВЕДЕНИЯ
о состоянии, движении средств и расчет сумм процентов,
начисленных по ежедневным остаткам денежных средств
по счету _____________ учреждения (предприятия,
организации) _________________________________
за ____________ (месяц) 199 _ г. из расчета __%
от ставки рефинансирования
-----T--------------T-----------------------------¬
¦Дата¦ Ежедневный ¦Сумма начисленных процентов ¦
¦ ¦ остаток +-------T---------T-----------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 97% ¦ 3% ¦
+----+--------------+-------+---------+-----------+
¦1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------+-------+---------+-----------+
¦ ИТОГО ¦ ¦ ¦
L---------------------------+---------+------------
Главный бухгалтер ____________________
(подпись)
Сведения и копии платежных поручений о перечислении средств в бюджет г. Москвы представляются ежемесячно в Департамент финансов Правительства Москвы не позднее 5 числа следующего месяца.

СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ РАСЧЕТОВ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ И ВЫПЛАТАМ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА. ФОРМА nО. 775 (775С)  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также