ВЕДОМОСТЬ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО КОНТРАКТУ


Приложение 3
к Положению Банка России
от 1 июня 2004 г. No. 258-П
"О порядке представления резидентами
уполномоченным банкам подтверждающих
документов и информации, связанных
с проведением валютных операций
с нерезидентами по внешнеторговым
сделкам, и осуществления
уполномоченными банками контроля
за проведением валютных операций"

ВЕДОМОСТЬ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ
--T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬
по паспорту сделки N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦/¦ ¦
L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--
----------------------------------------------¬
Наименование банка ¦ ¦
L----------------------------------------------
Раздел I. Идентификационные сведения
1. Сведения о резиденте
-----------------------------------------------¬
1.1. Наименование ¦ ¦
L-----------------------------------------------
------------------------------¬
1.2. Адрес: Субъект Российской ¦ ¦
Федерации +-----------------------------+
Район ¦ ¦
+-----------------------------+
Город ¦ ¦
+-----------------------------+
Населенный пункт ¦ ¦
+-----------------------------+
Улица (проспект, ¦ ¦
переулок и т.д.) ------+-----------T----T-------T----+
Номер дома ¦ ¦Корпус ¦ ¦Офис ¦ ¦
(владение) ¦ ¦(строение) ¦ ¦(Квар- ¦ ¦
L------ L-----тира) L-----
--T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬
1.3. Основной государственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
регистрационный номер L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--
--T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬
1.4. Дата внесения записи ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
в государственный реестр L-+-+-+-+-+-+-+-+-+--
1.5. Идентификационный --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬
номер налогоплательщика/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
код причины постановки L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--
на учет (ИНН/КПП)
2. Реквизиты иностранного контрагента
----------------------------------------------T------------------¬
¦ Наименование ¦ Страна ¦
¦ +------------T-----+
¦ ¦Наименование¦ Код ¦
+---------------------------------------------+------------+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+---------------------------------------------+------------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------------------------+------------+------
3. Общие сведения о контракте
------T------T-----------T-----T---------T------------------------------------------¬
¦Номер¦Дата ¦Валюта цены¦Сумма¦Дата за- ¦ Особые условия ¦
¦ ¦подпи-+-------T---+ ¦вершения +----------T--------T----------T-----------+
¦ ¦сания ¦наиме- ¦код¦ ¦исполне- ¦Зачисление¦Наличие ¦Ввоз/вывоз¦Проведение ¦
¦ ¦ ¦нование¦ ¦ ¦ния обя- ¦средств на¦валютной¦товаров, ¦строитель- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зательств¦ счета за ¦оговорки¦указанных ¦ных и под- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по конт- ¦ рубежом ¦ ¦в разделах¦рядных ра- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ракту ¦ ¦ ¦XVI, XVII ¦бот за пре-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и XIX То- ¦делами тер-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦варной но-¦ритории ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦менклатуры¦Российской ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внешнеэко-¦Федерации ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номической¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятель- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности ¦ ¦
+-----+------+-------+---+-----+---------+----------+--------+----------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+-----+------+-------+---+-----+---------+----------+--------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+------+-------+---+-----+---------+----------+--------+----------+------------
4. Информация о разрешениях
-----------T----T----------T-----T-------------------------------¬
¦Номер раз-¦Дата¦Код валюты¦Сумма¦ Срок окончания действия ¦
¦решения ¦ ¦ ¦ ¦ разрешения ¦
+----------+----+----------+-----+-------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+----------+----+----------+-----+-------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----+----------+-----+-------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------+----+----------+-----+--------------------------------
--------------------------------------------¬
5. Справочная информация ¦ ¦
Номер паспорта сделки, ¦ ¦
оформленного до 18 июня ¦ ¦
2004 года +-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-+
Номер паспорта сделки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
оформленного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦/¦ ¦
при обслуживании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
в другом уполномоченном L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--
банке
Раздел II. Сведения о платежах
--------T-----------T--------T-------------------------T----------T------------------T----------¬
¦ Дата ¦Направление¦Код вида¦Сумма платежа, в единицах¦Код страны¦Признак проведения¦Примечание¦
¦платежа¦платежа ¦валютной¦ валюты ¦банка по- ¦расчетов через ¦ ¦
¦ ¦(1 - зачис-¦операции+------------T------------+лучателя ¦счета резидента в ¦ ¦
¦ ¦ление, ¦ ¦ В валюте ¦В валюте це-¦(отправи- ¦банках за предела-¦ ¦
¦ ¦2 - списа- ¦ ¦ платежа ¦ны контракта¦теля) пла-¦ми территории Рос-¦ ¦
¦ ¦ние) ¦ +------T-----+------T-----+тежа ¦сийской Федерации ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Код ¦Сумма¦ Код ¦Сумма¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦валюты¦ ¦валюты¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------+--------+------+-----+------+-----+----------+------------------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+-------+-----------+--------+------+-----+------+-----+----------+------------------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------+--------+------+-----+------+-----+----------+------------------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------+--------+------+-----+------+-----+----------+------------------+----------+
¦Всего ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦
L-------+-----------+--------+------+-----+------+-----+----------+------------------+-----------
Раздел III. Сведения о подтверждающих документах
------------------T-----T------T-------------------------T-------¬
¦ Дата ¦Код ¦Номер ¦ Сумма по подтверждающим ¦Признак¦
¦ ¦вида ¦тамо- ¦ документам в единицах ¦коррек-¦
¦ ¦доку-¦жен- ¦ валюты ¦тировки¦
¦ ¦мента¦ной +------------T------------+записи ¦
¦ ¦ ¦декла-¦ В валюте ¦В валюте це-¦ ¦
¦ ¦ ¦рации ¦ документов ¦ны контракта¦ ¦
¦ ¦ ¦ +------T-----+------T-----+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Код ¦Сумма¦ Код ¦Сумма¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦валюты¦ ¦валюты¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-----+------+------+-----+------+-----+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+-----------------+-----+------+------+-----+------+-----+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-----+------+------+-----+------+-----+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-----+------+------+-----+------+-----+-------+
¦Всего по кодам ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ X ¦
¦видов документов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦01 - 05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-----+------+------+-----+------+-----+-------+
¦Всего по кодам ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ X ¦
¦видов документов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10 - 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------+-----+------+------+-----+------+-----+--------
Раздел IV. Наличие обеспечения исполнения обязательств
нерезидента перед резидентом
--------T--------T-----------------------------------------------¬
¦Дата ¦Код вида¦ Сумма обеспечения в единицах валюты ¦
¦предос-¦обеспе- +------------------------T----------------------+
¦тавле- ¦чения ¦ В валюте обеспечения ¦ В валюте цены ¦
¦ния ¦ ¦ ¦ контракта ¦
¦обеспе-¦ +-------------T----------+----------T-----------+
¦чения ¦ ¦ Код валюты ¦ Сумма ¦Код валюты¦ Сумма ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------+-------------+----------+----------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+-------+--------+-------------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------+-------------+----------+----------+-----------+
¦Всего ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦
L-------+--------+-------------+----------+----------+------------
Раздел V. Сведения о резервировании
---------------------------------------------------T-------T-----------------------------------------------¬
¦ Внесение суммы резервирования, в рублях ¦Расчет-¦ Возврат суммы резервирования, в рублях ¦
+---T---------T------T-------------T------T--------+ная +----T-----T---------T----T-----T---------T-----+
¦No.¦Заявление¦Код ¦Установленные¦Вне- ¦Расчет- ¦сумма ¦Дата¦Сумма¦Код осно-¦Дата¦Сумма¦Код осно-¦ ... ¦
¦п/п¦о резер- ¦вида ¦требования о ¦сенная¦ная дата¦резер- ¦ ¦ ¦вания ¦ ¦ ¦вания ¦ ¦
¦ ¦вировании¦опера-¦резервирова- ¦сумма ¦возврата¦вирова-¦ ¦ ¦возврата ¦ ¦ ¦возврата ¦ ¦
¦ ¦ ¦ции ¦нии ¦резер-¦суммы ¦ния по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----T----+ +------T------+виро- ¦резерви-¦прово- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Дата¦Но- ¦ ¦Раз- ¦Срок, ¦вания ¦рования ¦димой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦мер ¦ ¦мер, в¦в днях¦ ¦ ¦опера- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ции, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----+----+------+------+------+------+--------+-------+----+-----+---------+----+-----+---------+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ ... ¦
+---+----+----+------+------+------+------+--------+-------+----+-----+---------+----+-----+---------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----+----+------+------+------+------+--------+-------+----+-----+---------+----+-----+---------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+----+----+------+------+------+------+--------+-------+----+-----+---------+----+-----+---------+------
Раздел VI. Предоставленный резидентом нерезиденту
коммерческий кредит в виде предварительной оплаты
или отсрочки платежа
--------T-------T------T-------T-------T---------T------------------¬
¦ Дата ¦Дата ¦Код ¦Сумма

СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ СОБСТВЕННОСТИ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ГРУППЫ. ФОРМА no. 1  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также