СОСТОЯНИЕ ДЕПОНИРОВАННЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТЕ no. 722 "РАСЧЕТНЫЕ ЧЕКОВЫЕ КНИЖКИ И СПРАВКИ" (ПО КОММЕРЧЕСКИМ БАНКАМ)


Приложение No. 1
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 11 января 1996 г. No. 05-1-20/22
Коммерческий банк Таблица No. 3
_________________________________ к разделу 4
_________________________________
исп.______________тел.___________
СОСТОЯНИЕ ДЕПОНИРОВАННЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТЕ No. 722
"РАСЧЕТНЫЕ ЧЕКОВЫЕ КНИЖКИ И СПРАВКИ"
по коммерческим банкам
(в млн. рублей)
--------------------T-----------------T------T--------------T----------------T---T-----T-------------------T-------¬
¦Наименование чеков,¦ Остатки ¦Темпы ¦Длительность ¦Наименование 3-5¦ ¦ ¦Претензии к расчет.¦ ¦
¦ применяемых в ¦депонированных ¦роста,¦нахождения ¦предприятий,дли-¦Дни¦ ¦счету на 01.01.96 ¦ ¦
¦ расчетах ¦ средств на: ¦ в % ¦средств на сч.¦тельное время не¦ ¦Сумма+---------T---------+Причины¦
¦ +--------T--------+ ¦No. 722 ¦использующих ¦ ¦ ¦картотека¦картотека¦ ¦
¦ ¦01.01.95¦01.01.96¦ ¦на 01.01.96, ¦средства ¦ ¦ ¦Nо. 1 ¦Nо. 2 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в днях (от-до)¦ ¦ ¦ ¦сумма ¦сумма ¦ ¦
+-------------------+--------+--------+------+--------------+----------------+---+-----+---------+---------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+-------------------+--------+--------+------+--------------+----------------+---+-----+---------+---------+-------+
¦а) чеки с грифом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ "Россия" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦б) чеки из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ лимитированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ чековых книжкек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------+--------+--------+------+--------------+----------------+---+-----+---------+---------+--------
Примечание: Данные по итогу необходимо сверить с балансом.
Начальник _______________________
Главный бухгалтер _______________________

СОСТОЯНИЕ И УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ АВТОБУСНЫМ ТРАНСПОРТОМ В ЧАСЫ "ПИК"  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также