СПРАВКА О ПРИНЯТЫХ ВЕЧЕРНЕЙ КАССОЙ СУМКАХ С ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ И ПОРОЖНИХ СУМКАХ


Приложение 7
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. No. 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
(в ред. Указания ЦБ РФ
от 04.12.2003 No. 1351-У)

СПРАВКА
О ПРИНЯТЫХ СУМКАХ С ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ
И ПОРОЖНИХ СУМКАХ
за "__"_____________ 20__ г.
Всего по _________________________________________ маршрутам (заездам)
(номера маршрутов (заездов))
принято кассой __________________________________ сумок на объявленную
(количество цифрами
и прописью)
сумму руб. ___________________________________________________________
(цифрами и прописью)
из них вскрыто и пересчитано _________________________________________
(количество цифрами и прописью)
сумок на сумму руб. __________________________________________________
(цифрами и прописью)
Кроме того, получено _________________________________ порожних сумок.
(количество цифрами
и прописью)
Кассовый работник _______________
(подпись)
Бухгалтерский работник _______________
(подпись)
Принято "__"_______________ 20__ г. для пересчета ____________________
______________________________________________________________________
(количество цифрами и прописью)
сумок и такое же количество накладных к ним на сумму руб. ____________
______________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
Контролирующий работник ____________________
(подпись)
(Роспись повторяется каждым контролирующим работником.)
Порожние сумки ________________________________________________ принял
(количество цифрами и прописью)
контролирующий работник.
Контролирующий работник __________________________
(подпись)
В результате пересчета сумок с денежной наличностью оказалось:
наличных денег на сумму руб. _____________________________
чеков " " _____________________________
недостач " " _____________________________
излишков " " _____________________________
неплатежных " " _____________________________
сомнительных " " _____________________________
наличные деньги в сумме руб. _____________________________
(прописью)
приняты и зачислены в операционную кассу кредитной организации.
Заведующий кассой ________________
(подпись)
Проверено:
Главный бухгалтер ________________
(подпись)
----------------------------------------------------------------------
--------------------

СПРАВКА О ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И КОММУНИКАЦИЙ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также