СПРАВКА О ПРОИЗВЕДЕННЫХ ПРОВЕРКАХ СОБЛЮДЕНИЯ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И УСЛОВИЙ РАБОТЫ С ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ


Приложение No. 1
к Письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 20 января 1997 г. No. 05-1-21/144
"___________________________________"
(наименование кредитной организации)
Номер лицензии _____________________
СПРАВКА О ПРОИЗВЕДЕННЫХ В 1996 ГОДУ ПРОВЕРКАХ СОБЛЮДЕНИЯ
ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И УСЛОВИЙ РАБОТЫ С ДЕНЕЖНОЙ
НАЛИЧНОСТЬЮ И ВЫПОЛНЕНИИ П. 9 УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ ОТ 23 МАЯ 1994 Г. No. 1006
-----T--------------------------------------------------T------------¬
¦ ¦ Показатели ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+----+--------------------------------------------------+------------+
¦ Проверки соблюдения предприятиями требований порядка ведения ¦
¦ кассовых операций в Российской Федерации ¦
+----T--------------------------------------------------T------------+
¦1. ¦Количество обслуживаемых предприятий ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+------------+
¦ ¦в том числе ¦ ¦
¦а) ¦контролируемых по соблюдению правил работы ¦ ¦
¦ ¦с денежной наличностью ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+------------+
¦2. ¦Фактически проверено ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+------------+
¦3. ¦Процент охвата проверками (2 : 1а * 100%) ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+------------+
¦4. ¦Количество предприятий, допустивших ¦ ¦
¦ ¦нарушения п. 9 Указа No. 1006 ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+------------+
¦5. ¦% к числу проверенных (4 : 2 * 100%) ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+------------+
¦6. ¦Общая сумма выявленных нарушений п. 9 ¦ ¦
¦ ¦Указа (млн. руб.) ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+------------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦
¦а) ¦превышение лимита остатка кассы ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+------------+
¦б) ¦несоблюдение установленных предельных сумм ¦ ¦
¦ ¦расчетов наличными деньгами ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+------------+
¦в) ¦неоприходование (неполное оприходование) денег, ¦ ¦
¦ ¦полученных в банке ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+------------+
¦7. Меры, принятые по результатам проверок ¦
+----T--------------------------------------------------T------------+
¦7.1.¦Количество материалов проверок, переданных ¦ ¦
¦ ¦налоговым органам ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+------------+
¦7.2.¦Взыскано штрафов: ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+------------+
¦ ¦- количество ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+------------+
¦ ¦- сумма (млн. руб.) ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+------------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦
¦а) ¦с предприятий ¦ ¦
¦ ¦- количество ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+------------+
¦ ¦- сумма (млн. руб.) ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+------------+
¦б) ¦руководителей предприятий ¦ ¦
¦ ¦- количество ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+------------+
¦ ¦- сумма (млн. руб.) ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+------------+
¦1. ¦Количество хозорганов, которым было предоставлено ¦ ¦
¦ ¦право направлять постоянную денежную выручку на ¦ ¦
¦ ¦заработную плату и выплаты социального характера ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+------------+
¦2. ¦Количество хозорганов, использовавших выручку на ¦ ¦
¦ ¦заработную плату и выплаты социального характера ¦ ¦
¦ ¦без разрешения банка ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+------------+
¦3. ¦Сумма заработной платы, выплаченной из выручки ¦ ¦
¦ ¦без разрешения банка (млн. руб.) ¦ ¦
L----+--------------------------------------------------+-------------
Председатель правления
Главный бухгалтер
М.П.
Исполнитель:_______________
тел:_______________________
Таблица 1
ДАННЫЕ О КОЛИЧЕСТВЕ ОТКРЫТЫХ СЧЕТОВ
ПО ВНЕБЮДЖЕТНЫМ ФОНДАМ (БЕЗ УЧЕТА ТРАНЗИТНЫХ СЧЕТОВ)
по __________________________
-----------------------------------------------------T---------------¬
¦ ¦Всего: ¦
¦ ¦единиц ¦
+----------------------------------------------------+---------------+
¦1. Количество открытых счетов федеральных ¦ ¦
¦государственных внебюджетных фондов по состоянию ¦ ¦
¦на 1 января 1997 года ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦
¦ - Пенсионный фонд Российской Федерации ¦ ¦
¦ - Фонд социального страхования Российской ¦ ¦
¦ Федерации ¦ ¦
¦Из них принято на обслуживание в 1996 году ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦
¦ - Пенсионный фонд Российской Федерации ¦ ¦
¦ - Фонд социального страхования Российской ¦ ¦
¦ Федерации ¦ ¦
+----------------------------------------------------+---------------+
¦2. Количество счетов территориальных ¦ ¦
¦государственных внебюджетных фондов по ¦ ¦
¦состоянию на 1 января 1997 года ¦ ¦
¦ Из них принято на обслуживание в 1996 году ¦ ¦
+----------------------------------------------------+---------------+
¦3. Количество счетов фондов, образованных ¦ ¦
¦представительными органами власти на местах, ¦ ¦
¦по состоянию на 1 января 1997 года ¦ ¦
L----------------------------------------------------+----------------
Руководитель банка Ф.И.О.
Главный бухгалтер Ф.И.О.
М.П.
Исполнитель,
телефон

СПРАВКА О ПРОИЗВЕДЕННЫХ ИЗ БЮДЖЕТА СООТВЕТСТВУЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ РАСХОДАХ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также