СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА (ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА)


Приложение 3
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного
фонда и отчетности
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
_______________________________________________________
(полное фирменное наименование акционерного
инвестиционного фонда или тип и название
паевого инвестиционного фонда)
Полное фирменное наименование
управляющей компании _________________________________________________
--------------------------------------T----T--------T-------T--------¬
¦ Вид активов ¦Код ¦Сумма ¦Доля ¦Доля от ¦
¦ ¦стр.¦денеж- ¦от ¦общего ¦
¦ ¦ ¦ных ¦общей ¦коли- ¦
¦ ¦ ¦средств ¦стои- ¦чества ¦
¦ ¦ ¦или ¦мости ¦разме- ¦
¦ ¦ ¦стои- ¦акти- ¦щенных ¦
¦ ¦ ¦мость ¦вов ¦(выдан- ¦
¦ ¦ ¦иного ¦(про- ¦ных) ¦
¦ ¦ ¦имуще- ¦цен- ¦ценных ¦
¦ ¦ ¦ства ¦тов) ¦бумаг ¦
¦ ¦ ¦(тыс. ¦ ¦(долей) ¦
¦ ¦ ¦рублей) ¦ ¦(про- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦центов) ¦
+-------------------------------------+----+--------+-------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-------------------------------------+----+--------+-------+--------+
¦Денежные средства на банковских сче- ¦ 100¦ ¦ ¦ х ¦
¦тах, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+--------+-------+--------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+--------+-------+--------+
¦ - в рублях ¦ 110¦ ¦ ¦ х ¦
+-------------------------------------+----+--------+-------+--------+
¦ - в иностранной валюте ¦ 120¦ ¦ ¦ х ¦
+-------------------------------------+----+--------+-------+--------+
¦Денежные средства в банковских вкла- ¦ 200¦ ¦ ¦ х ¦
¦дах, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+--------+-------+--------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+--------+-------+--------+
¦ - в рублях ¦ 210¦ ¦ ¦ х ¦
+-------------------------------------+----+--------+-------+--------+
¦ - в иностранной валюте ¦ 220¦ ¦ ¦ х ¦
+-------------------------------------+----+--------+-------+--------+
¦Ценные бумаги, имеющие признаваемую ¦ 300¦ ¦ ¦ х ¦
¦котировку, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+--------+-------+--------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+--------+-------+--------+
¦ценные бумаги российских эмитентов, ¦ 310¦ ¦ ¦ х ¦
¦включенные в котировальные списки ор-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ганизаторов торговли на рынке ценных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бумаг: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+--------+-------+--------+
¦включая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+--------+-------+--------+
¦- государственные ценные бумаги Рос- ¦ 311¦ ¦ ¦ ¦
¦сийской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+--------+-------+--------+
¦- государственные ценные бумаги субъ-¦ 312¦ ¦ ¦ ¦
¦ектов Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+--------+-------+--------+
¦- муниципальные ценные бумаги ¦ 313¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+--------+-------+--------+
¦- облигации российских хозяйственных ¦ 314¦ ¦ ¦ х ¦
¦обществ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+--------+-------+--------+
¦- обыкновенные акции открытых акцио- ¦ 315¦ ¦ ¦ ¦
¦нерных обществ, за исключением акций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦акционерных инвестиционных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+--------+-------+--------+
¦- обыкновенные акции акционерных ин- ¦ 316¦ ¦ ¦ ¦
¦вестиционных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+--------+-------+--------+
¦- привилегированные акции открытых ¦ 317¦ ¦ ¦ х ¦
¦акционерных обществ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+--------+-------+--------+
¦- инвестиционные паи паевых инвести- ¦ 318¦ ¦ ¦ ¦
¦ционных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+--------+-------+--------+
¦- ценные бумаги российских эмитентов,¦ 320¦ ¦ ¦ х ¦
¦не включенные в котировальные списки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаторов торговли на рынке цен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ных бумаг: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+--------+-------+--------+
¦включая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+--------+-------+--------+
¦- государственные ценные бумаги Рос- ¦ 321¦ ¦ ¦ ¦
¦сийской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+--------+-------+--------+
¦- государственные ценные бумаги субъ-¦ 322¦ ¦ ¦ ¦
¦ектов Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+--------+-------+--------+
¦- муниципальные ценные бумаги ¦ 323¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+--------+-------+--------+
¦- облигации российских хозяйственных ¦ 324¦ ¦ ¦ х ¦
¦обществ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+--------+-------+--------+
¦- обыкновенные акции открытых акцио- ¦ 325¦ ¦ ¦ ¦
¦нерных обществ, за исключением акций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦акционерных инвестиционных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+--------+-------+--------+
¦- обыкновенные акции акционерных ин- ¦ 326¦ ¦ ¦ ¦
¦вестиционных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+--------+-------+--------+
¦- привилегированные акции открытых ¦ 327¦ ¦ ¦ х ¦
¦акционерных обществ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+--------+-------+--------+
¦- обыкновенные акции закрытых акцио- ¦ 328¦ ¦ ¦ ¦
¦нерных обществ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+--------+-------+--------+
¦- инвестиционные паи паевых инвести- ¦ 329¦ ¦ ¦ ¦
¦ционных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+--------+-------+--------+
¦Ценные бумаги российских эмитентов, ¦ 400¦ ¦ ¦ х ¦
¦не имеющие признаваемую котировку, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+--------+-------+--------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+--------+-------+--------+
¦- государственные ценные бумаги Рос- ¦ 410¦ ¦ ¦ ¦
¦сийской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+--------+-------+--------+
¦- государственные ценные бумаги субъ-¦ 420¦ ¦ ¦ ¦
¦ектов Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+--------+-------+--------+
¦- муниципальные ценные бумаги ¦ 430¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+--------+-------+--------+
¦- облигации российских хозяйственных ¦ 440¦ ¦ ¦ х ¦
¦обществ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+--------+-------+--------+
¦- обыкновенные акции открытых акцио- ¦ 450¦ ¦ ¦ ¦
¦нерных обществ, за исключением акций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦акционерных инвестиционных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+--------+-------+--------+
¦- обыкновенные акции акционерных ин- ¦ 460¦ ¦ ¦ ¦
¦вестиционных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+--------+-------+--------+
¦- привилегированные акции открытых ¦ 470¦ ¦ ¦ х ¦
¦акционерных обществ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+--------+-------+--------+
¦- обыкновенные акции закрытых акцио- ¦ 480¦ ¦ ¦ ¦
¦нерных обществ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+--------+-------+--------+
¦- инвестиционные паи паевых инвести- ¦ 490¦ ¦ ¦ ¦
¦ционных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+--------+-------+--------+
¦- векселя ¦ 491¦ ¦ ¦ х ¦
+-------------------------------------+----+--------+-------+--------+
¦Ценные бумаги иностранных эмитентов, ¦ 500¦ ¦ ¦ х ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+--------+-------+--------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+--------+-------+--------+
¦- ценные бумаги иностранных госу- ¦ 510¦ ¦ ¦ ¦
¦дарств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+--------+-------+--------+
¦- ценные бумаги международных финан- ¦ 520¦ ¦ ¦ ¦
¦совых организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+--------+-------+--------+
¦- облигации иностранных коммерческих ¦ 530¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+--------+-------+--------+
¦- акции иностранных акционерных об- ¦ 540¦ ¦ ¦ ¦
¦ществ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+--------+-------+--------+
¦Доли в уставных капиталах российских ¦ 600¦ ¦ ¦ ¦
¦обществ с ограниченной ответствен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+--------+-------+--------+
¦Недвижимое имущество ¦ 700¦ ¦ ¦ х ¦
+-------------------------------------+----+--------+-------+--------+
¦Имущественные права на недвижимое ¦ 800¦ ¦ ¦ х ¦
¦имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+--------+-------+--------+
¦Строящиеся и реконструируемые объекты¦ 900¦ ¦ ¦ х ¦
¦недвижимого имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+--------+-------+--------+
¦Проектно-сметная документация ¦1000¦ ¦ ¦ х ¦
+-------------------------------------+----+--------+-------+--------+
¦Иные доходные вложения в материальные¦1100¦ ¦ ¦ х ¦
¦ценности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+--------+-------+--------+
¦Дебиторская задолженность ¦1200¦ ¦ ¦ х ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+--------+-------+--------+
¦- средства, переданные профессиональ-¦1210¦ ¦ ¦ х ¦
¦ным участникам рынка ценных бумаг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+--------+-------+--------+
¦- дебиторская задолженность по сдел- ¦1220¦ ¦ ¦ х ¦
¦кам купли-продажи имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+--------+-------+--------+
¦- дебиторская задолженность по про- ¦1230¦ ¦ ¦ х ¦
¦центному (купонному) доходу по бан- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ковским вкладам и ценным бумагам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+--------+-------+--------+
¦- прочая дебиторская задолженность ¦1240¦ ¦ ¦ х ¦
+-------------------------------------+----+--------+-------+--------+
¦ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300¦1300¦ ¦ х ¦ х ¦
¦+ 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1000 + 1100 + 1200) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------------+----+--------+-------+---------
Наименование должности
руководителя управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда) ______________ И.О. Фамилия
подпись
Наименование должности лица,
отвечающего в управляющей компании
(акционерном инвестиционном фонде)
за составление отчетности ______________ И.О. Фамилия
подпись

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА (СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА)  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также