СПРАВКА ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПО ВИДАМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, ПОСТУПИВШИХ НА БАНКОВСКИЙ СЧЕТ ИЛИ СПИСЫВАЕМЫХ С БАНКОВСКОГО СЧЕТА РЕЗИДЕНТА, ОТКРЫТОГО В УПОЛНОМОЧЕННОМ БАНКЕ


Приложение 1
к Инструкции Банка России
от 15 июня 2004 г. No. 117-И
"О порядке представления
резидентами и нерезидентами
уполномоченным банкам документов
и информации при осуществлении
валютных операций, порядке учета
уполномоченными банками валютных
операций и оформления паспортов
сделок"

Код формы по ОКУД No. 0406009
--------------------------------¬ ------------------------------¬
¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------- L------------------------------
(Наименование резидента) (Наименование уполномоченного
банка)
СПРАВКА О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ
--T-¬ --T-¬ --T-T-T-¬
от ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-+-- L-+-- L-+-+-+--
д д м м г г г г
----T-----------------T-----T----T--------------T--------T------------T----------T--------T--------------T---------------¬
¦No.¦ Номер ¦Номер¦Дата¦ Направление ¦Код вида¦Сумма плате-¦Заявление ¦Номер ПС¦ Код валюты ¦Сумма в валюте ¦
¦п/п¦ уведомления ¦счета¦ ¦ платежа: ¦валютной¦жа в едини- ¦о резерви-¦ ¦цены контракта¦цены контракта ¦
¦ ¦(при зачислении);¦ ¦ ¦1 - зачисление¦операции¦цах валюты ¦ровании ¦ ¦ (кредитного ¦ (кредитного ¦
¦ ¦номер расчетного ¦ ¦ ¦ 2 - списание ¦ ¦платежа ¦ ¦ ¦ договора) ¦ договора) ¦
¦ ¦ документа ¦ ¦ ¦ ¦ +------T-----+----T-----+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ (при списании) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ код ¦сумма¦дата¦номер¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валюты¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----+----+--------------+--------+------+-----+----+-----+--------+--------------+---------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦
+---+-----------------+-----+----+--------------+--------+------+-----+----+-----+--------+--------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----+----+--------------+--------+------+-----+----+-----+--------+--------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----+----+--------------+--------+------+-----+----+-----+--------+--------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-----------------+-----+----+--------------+--------+------+-----+----+-----+--------+--------------+----------------
Порядок заполнения справки о валютных операциях
1. В заголовочной части справки о валютных операциях указываются полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица; полное наименование уполномоченного банка, в который представляется справка о валютных операциях; дата ее заполнения.
2. В графе 1 указывается порядковый номер записи в справке о валютных операциях.
3. В графе 2 указывается номер одного из следующих документов:
номер уведомления о зачислении средств в иностранной валюте на транзитный валютный счет резидента - юридического лица, физического лица - индивидуального предпринимателя (далее - уведомление), направленного уполномоченным банком резиденту в порядке, установленном Инструкцией Банка России от 30 марта 2004 года No. 111-И "Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 29 апреля 2004 года No. 5779 ("Вестник Банка России" от 13 мая 2004 года No. 29), при идентификации средств в иностранной валюте, поступивших в уполномоченный банк в пользу резидента - юридического лица, физического лица - индивидуального предпринимателя. При идентификации средств в иностранной валюте, поступивших в уполномоченный банк на счет "Ф" резидента - физического лица, указывается при наличии номер выписки из лицевого счета, выданной резиденту уполномоченным банком. При отсутствии номера выписки графа 2 не заполняется;
номер расчетного документа, представленного резидентом в уполномоченный банк при списании средств в иностранной валюте с текущего валютного счета (специального банковского счета) резидента в уполномоченном банке.
При заполнении справки о валютных операциях уполномоченным банком в случаях, установленных настоящей Инструкцией, графа 2 не заполняется.
4. В графе 3 указывается номер банковского счета резидента, на который зачислены (с которого списываются) средства в иностранной валюте.
5. В графе 4 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается одна из следующих дат:
дата зачисления средств на транзитный валютный счет резидента - юридического лица, физического лица - индивидуального предпринимателя, указанная в уведомлении;
дата зачисления средств на текущий валютный счет (специальный банковский счет "Ф") резидента - физического лица, указанная в выписке из лицевого счета;
дата расчетного документа, представленного резидентом в уполномоченный банк при списании средств в иностранной валюте со счета резидента.
6. В графе 5 указывается один из следующих кодов направления платежа:
1 - зачисление средств на счет резидента;
2 - списание средств со счета резидента.
7. В графе 6 указывается код вида валютной операции, заполняемый в соответствии с Перечнем валютных операций клиентов уполномоченных банков, приведенным в приложении 2 к настоящей Инструкции.
8. В графе 7 указывается цифровой код валюты, зачисленной на счет (списываемой со счета) резидента, в соответствии с Общероссийским классификатором валют.
9. В графе 8 указывается сумма средств в иностранной валюте, зачисленных на счет (списываемых со счета) резидента в единицах валюты, указанной в графе 7.
10. Графы 9, 10 заполняются в случае, если по соответствующей валютной операции установлено требование о резервировании в соответствии с актами валютного законодательства Российской Федерации или актами органов валютного регулирования. В иных случаях графы 9, 10 не заполняются.
11. В графе 9 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата представления резидентом в уполномоченный банк заявления о резервировании, оформленного в соответствии с нормативным актом Банка России о порядке резервирования и возврата суммы резервирования при осуществлении валютных операций (далее - заявление о резервировании).
12. В графе 10 указывается номер заявления о резервировании.
13. Графы 11 - 13 заполняются резидентом в случае, если валютные операции осуществляются по контракту (кредитному договору), по которому в соответствии с настоящей Инструкцией оформляется ПС. В иных случаях графы 11 - 13 не заполняются.
14. В графе 11 указывается номер ПС, оформленного по контракту (кредитному договору), по которому осуществляется валютная операция.
15. Графы 12, 13 заполняются в случае, если код валюты платежа и код валюты цены контракта (кредитного договора), указанный в ПС, не совпадают, и в соответствии с условиями контракта (кредитного договора) предусмотрено использование валютной оговорки.
16. В графе 12 указывается цифровой код валюты цены контракта (кредитного договора), указанный в ПС.
17. В графе 13 указывается сумма, приведенная в графе 8, в пересчете в валюту цены контракта (кредитного договора).

СПРАВКА ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОКВАРТАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РОСПИСИ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ГОД  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также