СТРУКТУРА ПАКЕТА ЭД (РЕЕСТРА ПРОВЕДЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ)


Приложение 4
к Положению ЦБ РФ
от 20.02.1998 No. 18-П
СТРУКТУРА
ПАКЕТА ЭД (РЕЕСТРА ПРОВЕДЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ)
Порядковый номер пакета ЭД
Дата составления пакета ЭД
Уникальный идентификатор составителя пакета ЭД
I группа - электронные платежные документы, средства по которым зачислены на корреспондентский счет / субсчет (далее - корреспондентский счет) КО, на лицевые счета УБР, на счета клиентов Банка России (далее - зачисленные ЭПД). По итогам каждого рейса пакет содержит зачисленные ЭПД в соответствующем рейсе.
II группа - электронные платежные документы, составленные УБР, средства по которым списаны с корреспондентского счета кредитной организации / счета клиента Банка России (далее - списанные ЭПД) в соответствующем рейсе.
III группа - ЭСИД, подтверждающий списание (зачисление) средств, по итогам обработки соответствующего рейса.
IV группа - по итогам обработки каждого из рейсов (кроме окончательного) - ЭСИД, содержащие реквизиты электронных платежных документов, отложенных по причине недостаточности или отсутствия средств на корреспондентском, расчетном (текущем) счете участника расчетов (далее - отложенные ЭПД). По итогам окончательного рейса - ЭСИД, содержащие реквизиты ЭПД, аннулированных по причине недостаточности или отсутствия средств на корреспондентском, расчетном (текущем) счете участника расчетов (далее - аннулированные ЭПД).
V группа - ЭСИД, содержащие реквизиты электронных платежных документов, аннулированных на основании ЭСИД по отзыву данных электронных платежных документов.
VI группа - ЭСИД, содержащие реквизиты электронных платежных документов, не принятых к обработке по результатам логического контроля в текущем рейсе, с указанием причины отказа.
VII группа - ЭСИД с дополнительной информацией.
VIII группа - ЭСИД с информацией для участников непрерывной обработки платежей.
Группа реквизитов, расположенная после символов -----, образует повторяющуюся группу реквизитов и может присутствовать в ЭСИД несколько раз.
Обязательные реквизиты ЭСИД III группы:
Вид ЭСИД;
Порядковый номер ЭСИД;
Дата составления ЭСИД;
Уникальный идентификатор составителя ЭСИД;
Время составления ЭСИД (ЧЧММСС);
No. лицевого счета;
Наименование владельца счета;
Входящий остаток;
Исходящий остаток;
Размер лимита внутридневного кредита и кредита овернайт;
Сумма внутридневного кредита;
----------------------------------------------------------------------
Порядковый номер ЭПД;
Дата составления ЭПД;
Уникальный идентификатор составителя ЭПД;
Номер расчетного документа;
Корреспондирующий счет (по списанным ЭПД);
Сумма зачисленного / списанного ЭПД.
Обязательные реквизиты ЭСИД IV группы:
Вид ЭСИД;
Порядковый номер ЭСИД;
Дата составления ЭСИД;
Уникальный идентификатор составителя ЭСИД;
Время составления ЭСИД (ЧЧММСС);
----------------------------------------------------------------------
Порядковый номер отложенного, аннулированного ЭПД;
Дата составления отложенного, аннулированного ЭПД;
Уникальный идентификатор составителя отложенного, аннулированного ЭПД.
Обязательные реквизиты ЭСИД V группы:
Вид ЭСИД;
Порядковый номер ЭСИД;
Дата составления ЭСИД;
Уникальный идентификатор составителя ЭСИД;
Время составления ЭСИД (ЧЧММСС);
----------------------------------------------------------------------
Порядковый номер отозванного ЭПД;
Дата составления отозванного ЭПД;
Уникальный идентификатор составителя ЭПД.
Обязательные реквизиты ЭСИД VI группы:
Вид ЭСИД;
Порядковый номер ЭСИД;
Дата составления ЭСИД;
Уникальный идентификатор составителя ЭСИД;
Время составления ЭСИД (Время завершения контроля ЭПД) (ЧЧММСС);
----------------------------------------------------------------------
Причина отказа в приеме документа;
ЭПД, не принятый в обработку.
Обязательные реквизиты ЭСИД VII группы:
Вид ЭСИД;
Порядковый номер ЭСИД;
Дата составления ЭСИД;
Уникальный идентификатор составителя ЭСИД;
Время составления ЭСИД (ЧЧММСС);
Справочная информация.
Обязательные реквизиты ЭСИД VIII группы:
Вид ЭСИД;
Порядковый номер ЭСИД;
Дата составления ЭСИД;
Уникальный идентификатор составления ЭСИД;
Время составления ЭСИД (ЧЧММСС);
Признак приостановления (возобновления) участия в НОП (0 - приостановлено участие в НОП, 1 - возобновлено участие в НОП).

СТРУКТУРА ПЕРЕТОКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также