ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ ДЛЯ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ СОЗДАНИЯ НОВОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА С УЧАСТИЕМ Г. МОСКВЫ (ТАБЛИЦА 20)


Приложение
к Методическим рекомендациям
по разработке технико-экономических
обоснований (ТЭО) участия г. Москвы
в акционерных обществах
Таблица 20
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ
(млн. денежных единиц)
----T-------------------------------------------------T-----T-------------------------------¬
¦No.¦Вид затрат ¦Всего¦В том числе по периодам (шагам)¦
¦п/п¦ ¦ ¦жизненного цикла проекта ¦
¦ ¦ ¦ +-------T------T------T---------+
¦ ¦ ¦ ¦1 ¦2 ¦... ¦Т ¦
+---+-------------------------------------------------+-----+-------+------+------+---------+
¦1 ¦Предпроектные работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------+-----+-------+------+------+---------+
¦2 ¦Проектные и проектно-изыскательские работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------+-----+-------+------+------+---------+
¦3 ¦Плата за землю в период строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------+-----+-------+------+------+---------+
¦4 ¦Затраты по подготовке территории строительства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦включая компенсационные выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------+-----+-------+------+------+---------+
¦4.1¦В том числе затраты некапитализируемого характера¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------+-----+-------+------+------+---------+
¦5 ¦Стоимость строительно-монтажных работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------+-----+-------+------+------+---------+
¦5.1¦В том числе затраты некапитализируемого характера¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------+-----+-------+------+------+---------+
¦6 ¦Стоимость оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------+-----+-------+------+------+---------+
¦7 ¦Затраты на строительство объектов инженерной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------+-----+-------+------+------+---------+
¦8 ¦Затраты на долевое участие в развитии городской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инженерной инфраструктуры при получении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технических условий на присоединение к инженерным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммуникациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------+-----+-------+------+------+---------+
¦9 ¦Прочие инвестиционные затраты, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------+-----+-------+------+------+---------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------+-----+-------+------+------+---------+
¦9.1¦Затраты по регистрации предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------+-----+-------+------+------+---------+
¦9.2¦Затраты на приобретение лицензий, патентов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦результатов НИОКР, ноу-хау и т.п. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------+-----+-------+------+------+---------+
¦9.3¦Выплаты гарантирующим организациям и страховые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦взносы в период строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------+-----+-------+------+------+---------+
¦9.4¦Содержание дирекции строящегося предприятия и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технический надзор за строительством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------+-----+-------+------+------+---------+
¦9.5¦Затраты на создание социальной инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------+-----+-------+------+------+---------+
¦9.6¦Непредвиденные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------+-----+-------+------+------+---------+
¦9.7¦Некапитализируемые затраты из общей суммы прочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиционных затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------+-----+-------+------+------+---------+
¦10 ¦Пусконаладочные работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------+-----+-------+------+------+---------+
¦11 ¦Инвестиционные затраты на обеспечение общества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборотными средствами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------+-----+-------+------+------+---------+
¦12 ¦Всего инвестиционных затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------+-----+-------+------+------+---------+
¦13 ¦В том числе все некапитализируемые затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-------------------------------------------------+-----+-------+------+------+----------
Данные таблицы 20 должны соответствовать проектно-сметной документации, утвержденной в установленном порядке.
3.11.4. Финансирование инвестиционных затрат. В данном подразделе необходимо описать и обосновать выбранную схему и источники финансирования инвестиционных затрат (собственные средства общества, заемные средства и т.д.). Принимается тот вариант финансовой схемы, который обеспечивает максимум бюджетного эффекта участия г. Москвы в проекте, определяемого в соответствии с пунктом 3.12.3 настоящих Методических рекомендаций.
При использовании заемных средств необходимо указать предполагаемых кредиторов, приложить протоколы о намерениях (проекты кредитных договоров) с кредиторами, дать сравнительный анализ предлагаемых условий кредитования с условиями, сложившимися на рынке денежного капитала.
В этом же подразделе необходимо привести графики обслуживания и возврата предполагаемых долгосрочных кредитов или иных заимствований в виде таблиц, форма и показатели которых зависят от конкретных условий кредитования (наличие или отсутствие льготного периода, капитализация процентов до начала производства, метод погашения основного долга и выплаты процентов и т.д.). Ниже приведена форма таблицы для одного из наиболее распространенных случаев предоставления кредита, когда проценты не капитализируются, а возврат основного долга производится равномерными платежами в течение определенного периода (проценты в этом случае начисляются с суммы остатка основного долга).

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНТРАКТ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ (МОДЕРНИЗАЦИЮ) ПРЕДПРИЯТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ (ПРИМЕРНАЯ ФОРМА)  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также