ОПИСАНИЕ ПОЛЕЙ ИНКАССОВОГО ПОРУЧЕНИЯ


Приложение 16
к Положению Банка России
"О безналичных расчетах в
Российской Федерации"
от 3 октября 2002 г. No. 2-П
(в ред. Указания ЦБ РФ
от 03.03.2003 No. 1256-У)
ОПИСАНИЕ ПОЛЕЙ ИНКАССОВОГО ПОРУЧЕНИЯ
------T---------------------T----------------------------------------¬
¦Номер¦ Наименование ¦ Значение ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 1 ¦ИНКАССОВОЕ ¦Наименование документа ¦
¦ ¦ПОРУЧЕНИЕ ¦ ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 2 ¦0401071 ¦Номер формы по ОКУД ОК 011-93, класс¦
¦ ¦ ¦"Унифицированная система банковской¦
¦ ¦ ¦документации" ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 3 ¦No. ¦Номер инкассового поручения. ¦
¦ ¦ ¦Указывается номер инкассового поручения¦
¦ ¦ ¦цифрами. В случае, если номер состоит¦
¦ ¦ ¦более чем из трех цифр, инкассовые¦
¦ ¦ ¦поручения при осуществлении платежей¦
¦ ¦ ¦через расчетную сеть Банка России¦
¦ ¦ ¦идентифицируются по трем последним¦
¦ ¦ ¦разрядам номера, которые должны быть¦
¦ ¦ ¦отличны от "000" ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 4 ¦Дата ¦Дата составления инкассового поручения. ¦
¦ ¦ ¦Указываются число, месяц, год - цифрами¦
¦ ¦ ¦(в формате ДД.ММ.ГГГГ) или число -¦
¦ ¦ ¦цифрами, месяц - прописью, год - цифрами¦
¦ ¦ ¦(полностью) ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 5 ¦Вид платежа ¦Заполняется после указаний Банка России ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 6 ¦Сумма ¦Указывается с начала строки с заглавной¦
¦ ¦прописью ¦буквы сумма платежа прописью в рублях,¦
¦ ¦ ¦при этом слово "рубль" ("рублей",¦
¦ ¦ ¦"рубля") не сокращается, копейки¦
¦ ¦ ¦указываются цифрами, слово "копейка"¦
¦ ¦ ¦("копейки", "копеек") также не¦
¦ ¦ ¦сокращается. Если сумма платежа прописью¦
¦ ¦ ¦выражена в целых рублях, то копейки¦
¦ ¦ ¦можно не указывать, при этом в поле¦
¦ ¦ ¦"Сумма" указываются сумма платежа и знак¦
¦ ¦ ¦равенства "=" ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 7 ¦Сумма ¦Указывается сумма платежа цифрами, рубли¦
¦ ¦ ¦отделяются от копеек знаком тире "-".¦
¦ ¦ ¦Если сумма платежа цифрами выражена в¦
¦ ¦ ¦целых рублях, то копейки можно не¦
¦ ¦ ¦указывать, в этом случае указываются¦
¦ ¦ ¦сумма платежа и знак равенства "=", при¦
¦ ¦ ¦этом в поле "Сумма прописью" указывается¦
¦ ¦ ¦сумма платежа в целых рублях ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 8 ¦Плательщик ¦Указывается наименование плательщика¦
¦ ¦ ¦средств. ¦
¦ ¦ ¦Дополнительно указываются наименование и¦
¦ ¦ ¦местонахождение (сокращенные) филиала¦
¦ ¦ ¦кредитной организации, обслуживающего¦
¦ ¦ ¦плательщика, номер лицевого счета¦
¦ ¦ ¦которого проставлен в поле "Сч. N"¦
¦ ¦ ¦плательщика, и платеж осуществляется¦
¦ ¦ ¦через счет межфилиальных расчетов, при¦
¦ ¦ ¦этом номер счета межфилиальных расчетов¦
¦ ¦ ¦филиала не проставляется ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 9 ¦Сч. No. ¦Номер счета плательщика. ¦
¦ ¦ ¦Проставляется номер лицевого счета¦
¦ ¦ ¦плательщика в кредитной организации,¦
¦ ¦ ¦филиале кредитной организации или в¦
¦ ¦ ¦учреждении Банка России, сформированный¦
¦ ¦ ¦в соответствии с правилами ведения¦
¦ ¦ ¦бухгалтерского учета в Банке России¦
¦ ¦ ¦или правилами ведения бухгалтерского¦
¦ ¦ ¦учета в кредитных организациях,¦
¦ ¦ ¦расположенных на территории Российской¦
¦ ¦ ¦Федерации. ¦
¦ ¦ ¦Номер лицевого счета в кредитной¦
¦ ¦ ¦организации, филиале кредитной¦
¦ ¦ ¦организации может не проставляться, если¦
¦ ¦ ¦плательщиком является кредитная¦
¦ ¦ ¦организация, филиал кредитной¦
¦ ¦ ¦организации ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 10 ¦Банк плательщика ¦Указываются наименование и¦
¦ ¦ ¦местонахождение кредитной организации,¦
¦ ¦ ¦филиала кредитной организации или¦
¦ ¦ ¦учреждения Банка России, чей БИК указан¦
¦ ¦ ¦в поле "БИК" банка плательщика ¦
¦ ¦ ¦Если плательщиком средств является¦
¦ ¦ ¦кредитная организация, филиал кредитной¦
¦ ¦ ¦организации, чье наименование указано в¦
¦ ¦ ¦поле "Плательщик", то наименование этой¦
¦ ¦ ¦кредитной организации, филиала кредитной¦
¦ ¦ ¦организации указывается повторно в поле¦
¦ ¦ ¦"Банк плательщика" ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 11 ¦БИК ¦Банковский идентификационный код (БИК)¦
¦ ¦ ¦банка плательщика. ¦
¦ ¦ ¦Указывается БИК кредитной организации,¦
¦ ¦ ¦филиала кредитной организации или¦
¦ ¦ ¦учреждения Банка России в соответствии¦
¦ ¦ ¦со "Справочником БИК РФ" ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 12 ¦Сч. No. ¦Номер счета банка плательщика. ¦
¦ ¦ ¦Проставляется номер корреспондентского¦
¦ ¦ ¦счета (субсчета), открытый кредитной¦
¦ ¦ ¦организации, филиалу кредитной¦
¦ ¦ ¦организации в учреждении Банка России,¦
¦ ¦ ¦или не заполняется, если плательщик -¦
¦ ¦ ¦клиент, не являющийся кредитной¦
¦ ¦ ¦организацией, филиалом кредитной¦
¦ ¦ ¦организации, обслуживается в учреждении¦
¦ ¦ ¦Банка России, или учреждение Банка¦
¦ ¦ ¦России ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 13 ¦Банк получателя ¦Указываются наименование и¦
¦ ¦ ¦местонахождение кредитной организации,¦
¦ ¦ ¦филиала кредитной организации или¦
¦ ¦ ¦учреждения Банка России, чей БИК указан¦
¦ ¦ ¦в поле "БИК" банка получателя ¦
¦ ¦ ¦Если получателем средств является¦
¦ ¦ ¦кредитная организация, филиал кредитной¦
¦ ¦ ¦организации, чье наименование указано в¦
¦ ¦ ¦поле "Получатель", то наименование этой¦
¦ ¦ ¦кредитной организации, филиала кредитной¦
¦ ¦ ¦организации указывается повторно в поле¦
¦ ¦ ¦"Банк получателя" ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 14 ¦БИК ¦Банковский идентификационный код (БИК)¦
¦ ¦ ¦банка получателя. ¦
¦ ¦ ¦Указывается БИК кредитной организации,¦
¦ ¦ ¦филиала кредитной организации или¦
¦ ¦ ¦учреждения Банка России в соответствии¦
¦ ¦ ¦со "Справочником БИК РФ" ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 15 ¦Сч. No. ¦Номер счета банка получателя. ¦
¦ ¦ ¦Проставляется номер корреспондентского¦
¦ ¦ ¦счета (субсчета), открытый кредитной¦
¦ ¦ ¦организации, филиалу кредитной¦
¦ ¦ ¦организации в учреждении Банка России,¦
¦ ¦ ¦или не заполняется, если получатель -¦
¦ ¦ ¦клиент, не являющийся кредитной¦
¦ ¦ ¦организацией, филиалом кредитной¦
¦ ¦ ¦организации, обслуживается в учреждении¦
¦ ¦ ¦Банка России, или учреждение Банка¦
¦ ¦ ¦России ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 16 ¦Получатель ¦Указывается наименование получателя¦
¦ ¦ ¦средств. ¦
¦ ¦ ¦Дополнительно указываются наименование и¦
¦ ¦ ¦местонахождение (сокращенные) филиала¦
¦ ¦ ¦кредитной организации, обслуживающего¦
¦ ¦ ¦получателя, номер лицевого счета¦
¦ ¦ ¦которого проставлен в поле "Сч. N"¦
¦ ¦ ¦получателя, и платеж осуществляется¦
¦ ¦ ¦через счет межфилиальных расчетов, при¦
¦ ¦ ¦этом номер счета межфилиальных расчетов¦
¦ ¦ ¦филиала не проставляется ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 17 ¦Сч. No. ¦Номер счета получателя. ¦
¦ ¦ ¦Проставляется номер лицевого счета¦
¦ ¦ ¦получателя в кредитной организации,¦
¦ ¦ ¦филиале кредитной организации или в¦
¦ ¦ ¦учреждении Банка России, сформированный¦
¦ ¦ ¦в соответствии с правилами ведения¦
¦ ¦ ¦бухгалтерского учета в Банке России или¦
¦ ¦ ¦правилами ведения бухгалтерского учета в¦
¦ ¦ ¦кредитных организациях, расположенных на¦
¦ ¦ ¦территории Российской Федерации. ¦
¦ ¦ ¦Номер лицевого счета в кредитной¦
¦ ¦ ¦организации, филиале кредитной¦
¦ ¦ ¦организации может не проставляться, если¦
¦ ¦ ¦получателем является кредитная¦
¦ ¦ ¦организация, филиал кредитной¦
¦ ¦ ¦организации ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 18 ¦Вид оп. ¦Вид операции. ¦
¦ ¦ ¦Проставляется шифр (06) согласно¦
¦ ¦ ¦правилам ведения бухгалтерского учета¦
¦ ¦ ¦в Банке России или правилам ведения¦
¦ ¦ ¦бухгалтерского учета в кредитных¦
¦ ¦ ¦организациях, расположенных на¦
¦ ¦ ¦территории Российской Федерации ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 20 ¦Наз. пл. ¦Назначение платежа кодовое. ¦
¦ ¦ ¦Не заполняется до указаний Банка России ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 21 ¦Очер. плат. ¦Очередность платежа. ¦
¦ ¦ ¦Проставляется

ОПИСАНИЕ ПОЛЕЙ ПЛАТЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также