ОПИСАНИЕ ПОЛЕЙ ПЛАТЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ


Приложение 12
к Положению Банка России
"О безналичных расчетах
в Российской Федерации"
от 3 октября 2002 г. No. 2-П
(в ред. Указания ЦБ РФ
от 03.03.2003 No. 1256-У)
ОПИСАНИЕ ПОЛЕЙ ПЛАТЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ
------T---------------------T----------------------------------------¬
¦Номер¦ Наименование ¦ Значение ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 1 ¦ПЛАТЕЖНОЕ ¦Наименование документа ¦
¦ ¦ТРЕБОВАНИЕ ¦ ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 2 ¦0401061 ¦Номер формы по ОКУД ОК 011-93, класс¦
¦ ¦ ¦"Унифицированная система банковской¦
¦ ¦ ¦документации" ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 3 ¦No. ¦Номер платежного требования. ¦
¦ ¦ ¦Указывается номер платежного требования¦
¦ ¦ ¦цифрами. В случае, если номер состоит¦
¦ ¦ ¦более чем из трех цифр, платежные¦
¦ ¦ ¦требования при осуществлении платежей¦
¦ ¦ ¦через расчетную сеть Банка России¦
¦ ¦ ¦идентифицируются по трем последним¦
¦ ¦ ¦разрядам номера, которые должны быть¦
¦ ¦ ¦отличны от "000" ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 4 ¦Дата ¦Дата составления платежного требования. ¦
¦ ¦ ¦Указываются число, месяц, год - цифрами¦
¦ ¦ ¦(в формате ДД.ММ.ГГГГ) или число -¦
¦ ¦ ¦цифрами, месяц - прописью, год - цифрами¦
¦ ¦ ¦(полностью) ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 5 ¦Вид платежа ¦Заполняется после указаний Банка России ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 6 ¦Сумма прописью ¦Указывается с начала строки с заглавной¦
¦ ¦ ¦буквы сумма платежа прописью в рублях,¦
¦ ¦ ¦при этом слово "рубль" ("рублей",¦
¦ ¦ ¦"рубля") не сокращается, копейки¦
¦ ¦ ¦указываются цифрами, слово "копейка"¦
¦ ¦ ¦("копейки", "копеек") также не¦
¦ ¦ ¦сокращается. Если сумма платежа прописью¦
¦ ¦ ¦выражена в целых рублях, то копейки¦
¦ ¦ ¦можно не указывать, при этом в поле¦
¦ ¦ ¦"Сумма" указываются сумма платежа и¦
¦ ¦ ¦знак равенства "=" ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 7 ¦Сумма ¦Указывается сумма платежа цифрами, рубли¦
¦ ¦ ¦отделяются от копеек знаком тире "-".¦
¦ ¦ ¦Если сумма платежа цифрами выражена в¦
¦ ¦ ¦целых рублях, то копейки можно не¦
¦ ¦ ¦указывать, в этом случае указываются¦
¦ ¦ ¦сумма платежа и знак равенства "=", при¦
¦ ¦ ¦этом в поле "Сумма прописью" указывается¦
¦ ¦ ¦сумма платежа в целых рублях ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 8 ¦Плательщик ¦Указываются ИНН (если он присвоен) и¦
¦ ¦ ¦наименование плательщика средств. ¦
¦ ¦ ¦Дополнительно указываются наименование и¦
¦ ¦ ¦местонахождение (сокращенные) филиала¦
¦ ¦ ¦кредитной организации, обслуживающего¦
¦ ¦ ¦плательщика, номер лицевого счета¦
¦ ¦ ¦которого проставлен в поле "Сч. N"¦
¦ ¦ ¦плательщика, и платеж осуществляется¦
¦ ¦ ¦через счет межфилиальных расчетов, при¦
¦ ¦ ¦этом номер счета межфилиальных расчетов¦
¦ ¦ ¦филиала не проставляется ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 9 ¦Сч. No. ¦Номер счета плательщика. ¦
¦ ¦ ¦Проставляется номер лицевого счета¦
¦ ¦ ¦плательщика в кредитной организации,¦
¦ ¦ ¦филиале кредитной организации или в¦
¦ ¦ ¦учреждении Банка России, сформированный¦
¦ ¦ ¦в соответствии с правилами ведения¦
¦ ¦ ¦бухгалтерского учета в Банке России или¦
¦ ¦ ¦правилами ведения бухгалтерского учета в¦
¦ ¦ ¦кредитных организациях, расположенных на¦
¦ ¦ ¦территории Российской Федерации. ¦
¦ ¦ ¦Номер лицевого счета в кредитной¦
¦ ¦ ¦организации, филиале кредитной¦
¦ ¦ ¦организации может не проставляться, если¦
¦ ¦ ¦плательщиком является кредитная¦
¦ ¦ ¦организация, филиал кредитной¦
¦ ¦ ¦организации ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 10 ¦Банк плательщика ¦Указываются наименование и¦
¦ ¦ ¦местонахождение кредитной организации,¦
¦ ¦ ¦филиала кредитной организации или¦
¦ ¦ ¦учреждения Банка России, чей БИК указан¦
¦ ¦ ¦в поле "БИК" банка плательщика ¦
¦ ¦ ¦Если плательщиком средств является¦
¦ ¦ ¦кредитная организация, филиал кредитной¦
¦ ¦ ¦организации, чье наименование указано в¦
¦ ¦ ¦поле "Плательщик", то наименование этой¦
¦ ¦ ¦кредитной организации, филиала кредитной¦
¦ ¦ ¦организации указывается повторно в поле¦
¦ ¦ ¦"Банк плательщика" ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 11 ¦БИК ¦Банковский идентификационный код (БИК)¦
¦ ¦ ¦банка плательщика. ¦
¦ ¦ ¦Указывается БИК кредитной организации,¦
¦ ¦ ¦филиала кредитной организации или¦
¦ ¦ ¦учреждения Банка России в соответствии¦
¦ ¦ ¦со "Справочником БИК РФ" ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 12 ¦Сч. No. ¦Номер счета банка плательщика. ¦
¦ ¦ ¦Проставляется номер корреспондентского¦
¦ ¦ ¦счета (субсчета), открытый кредитной¦
¦ ¦ ¦организации, филиалу кредитной¦
¦ ¦ ¦организации в учреждении Банка России,¦
¦ ¦ ¦или не заполняется, если плательщик -¦
¦ ¦ ¦клиент, не являющийся кредитной¦
¦ ¦ ¦организацией, филиалом кредитной¦
¦ ¦ ¦организации, обслуживается в учреждении¦
¦ ¦ ¦Банка России, или учреждение Банка¦
¦ ¦ ¦России ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 13 ¦Банк получателя ¦Указываются наименование и¦
¦ ¦ ¦местонахождение кредитной организации,¦
¦ ¦ ¦филиала кредитной организации или¦
¦ ¦ ¦учреждения Банка России, чей БИК указан¦
¦ ¦ ¦в поле "БИК" банка получателя ¦
¦ ¦ ¦Если получателем средств является¦
¦ ¦ ¦кредитная организация, филиал кредитной¦
¦ ¦ ¦организации, чье наименование указано в¦
¦ ¦ ¦поле "Получатель", то наименование этой¦
¦ ¦ ¦кредитной организации, филиала кредитной¦
¦ ¦ ¦организации указывается повторно в поле¦
¦ ¦ ¦"Банк получателя" ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 14 ¦БИК ¦Банковский идентификационный код (БИК)¦
¦ ¦ ¦банка получателя. ¦
¦ ¦ ¦Указывается БИК кредитной организации,¦
¦ ¦ ¦филиала кредитной организации или¦
¦ ¦ ¦учреждения Банка России в соответствии¦
¦ ¦ ¦со "Справочником БИК РФ" ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 15 ¦Сч. No. ¦Номер счета банка получателя. ¦
¦ ¦ ¦Проставляется номер корреспондентского¦
¦ ¦ ¦счета (субсчета), открытый кредитной¦
¦ ¦ ¦организации, филиалу кредитной¦
¦ ¦ ¦организации в учреждении Банка России,¦
¦ ¦ ¦или не заполняется, если получатель -¦
¦ ¦ ¦клиент, не являющийся кредитной¦
¦ ¦ ¦организацией, филиалом кредитной¦
¦ ¦ ¦организации, обслуживается в учреждении¦
¦ ¦ ¦Банка России, или учреждение Банка¦
¦ ¦ ¦России ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 16 ¦Получатель ¦Указываются ИНН (если он присвоен) и¦
¦ ¦ ¦наименование получателя средств. ¦
¦ ¦ ¦Дополнительно указываются наименование и¦
¦ ¦ ¦местонахождение (сокращенные) филиала¦
¦ ¦ ¦кредитной организации, обслуживающего¦
¦ ¦ ¦получателя, номер лицевого счета¦
¦ ¦ ¦которого проставлен в поле "Сч. N"¦
¦ ¦ ¦получателя, и платеж осуществляется¦
¦ ¦ ¦через счет межфилиальных расчетов, при¦
¦ ¦ ¦этом номер счета межфилиальных расчетов¦
¦ ¦ ¦филиала не проставляется ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 17 ¦Сч. No. ¦Номер счета получателя. ¦
¦ ¦ ¦Проставляется номер лицевого счета¦
¦ ¦ ¦получателя в кредитной организации,¦
¦ ¦ ¦филиале кредитной организации или в¦
¦ ¦ ¦учреждении Банка России, сформированный¦
¦ ¦ ¦в соответствии с правилами¦
¦ ¦ ¦ведения бухгалтерского учета в¦
¦ ¦ ¦Банке России или правилами ведения¦
¦ ¦ ¦бухгалтерского учета в¦
¦ ¦ ¦кредитных организациях, расположенных на¦
¦ ¦ ¦территории Российской Федерации. ¦
¦ ¦ ¦Номер лицевого счета в кредитной¦
¦ ¦ ¦организации, филиале кредитной¦
¦ ¦ ¦организации может не проставляться, если¦
¦ ¦ ¦получателем является кредитная¦
¦ ¦ ¦организация, филиал кредитной¦
¦ ¦ ¦организации ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 18 ¦Вид оп. ¦Вид операции. ¦
¦ ¦ ¦Проставляется шифр (02) согласно¦
¦ ¦ ¦правилам ведения бухгалтерского учета¦
¦ ¦ ¦в Банке России или правилам ведения¦
¦ ¦ ¦бухгалтерского учета в кредитных¦
¦ ¦ ¦организациях, расположенных на¦
¦ ¦ ¦территории Российской Федерации ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 20 ¦Наз. пл. ¦Назначение платежа кодовое. ¦
¦ ¦ ¦Не заполняется до указаний Банка России ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 21 ¦Очер. плат. ¦Очередность платежа. ¦
¦ ¦ ¦Проставляется очередность платежа в¦
¦ ¦ ¦соответствии с законодательством¦
¦ ¦ ¦и нормативными актами Банка России ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 22 ¦Код ¦Не заполняется до указаний Банка России ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 23 ¦Рез. поле ¦Резервное поле. ¦
¦ ¦ ¦Не заполняется до указаний Банка России ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 24 ¦Назначение ¦Указываются наименование товаров,¦
¦ ¦платежа ¦выполненных работ, оказанных услуг,¦
¦ ¦ ¦номер и дата договора, номер, дата и¦
¦ ¦ ¦сумма товарных документов, способ¦
¦ ¦ ¦отправления, дата отгрузки, номера¦
¦ ¦ ¦транспортных документов,¦
¦ ¦ ¦грузоотправитель и место отправления,¦
¦ ¦ ¦грузополучатель и место назначения,¦
¦ ¦ ¦налог (выделяется отдельной строкой или¦
¦ ¦ ¦делается ссылка на то, что налог не¦
¦ ¦ ¦уплачивается). В установленных случаях¦
¦ ¦ ¦указываются показания измерительных¦
¦ ¦ ¦приборов и действующих тарифов либо¦
¦ ¦ ¦производится запись о расчетах на¦
¦ ¦ ¦основании измерительных приборов и¦
¦ ¦ ¦действующих тарифов ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 35 ¦Условие оплаты ¦Указывается "без акцепта" или "с¦
¦ ¦ ¦акцептом". При списании средств без¦
¦ ¦ ¦акцепта плательщика делается ссылка на¦
¦ ¦ ¦номер, дату принятия и статью закона или¦
¦ ¦ ¦номер, дату и пункт договора,¦
¦ ¦ ¦предусматривающего право безакцептного¦
¦ ¦ ¦списания ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 36 ¦Срок для акцепта ¦Проставляется количество дней для¦
¦ ¦ ¦акцепта, установленного договором, в¦
¦ ¦ ¦случае, если платеж производится при¦
¦ ¦ ¦условии акцепта платежного требования¦
¦ ¦ ¦плательщиком. Если в платежном¦
¦ ¦ ¦требовании, подлежащем акцепту¦
¦ ¦ ¦плательщиком, срок для акцепта не¦
¦ ¦ ¦указан, то сроком для акцепта следует¦
¦ ¦ ¦считать 5 рабочих дней ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 37 ¦Дата отсылки ¦Проставляется дата (по правилам,¦
¦ ¦(вручения) ¦установленным для поля "Дата") отсылки¦
¦ ¦плательщику ¦(вручения) плательщику предусмотренных¦
¦ ¦предусмотренных ¦договором документов в случае, если эти¦
¦ ¦договором ¦документы были отосланы (вручены)¦
¦ ¦документов ¦получателем средств плательщику ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 45 ¦Отметки банка ¦Отметки банка плательщика. ¦
¦ ¦плательщика ¦Проставляются штамп (штампы) кредитной¦
¦ ¦ ¦организации, филиала кредитной¦
¦ ¦ ¦организации или учреждения Банка России,¦
¦ ¦ ¦дата и подпись ответственного¦
¦ ¦ ¦исполнителя при полной оплате платежного¦
¦ ¦ ¦требования ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 46 ¦М.П. ¦Место для печати получателя¦
¦ ¦ ¦(взыскателя). ¦
¦ ¦ ¦Проставляется оттиск печати (при ее¦
¦ ¦ ¦наличии) согласно заявленному кредитной¦
¦ ¦ ¦организации, филиалу кредитной¦
¦ ¦ ¦организации или учреждению Банка России¦
¦ ¦ ¦образцу ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 47 ¦Подписи ¦Подписи получателя (взыскателя). ¦
¦ ¦ ¦Проставляются подписи (подпись) лиц,¦
¦ ¦ ¦имеющих право подписи расчетных¦
¦ ¦ ¦документов, согласно заявленным¦
¦ ¦ ¦кредитной организации, филиалу кредитной¦
¦ ¦ ¦организации или учреждению Банка России¦
¦ ¦ ¦образцам ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 48 ¦Отметки банка ¦Отметки банка получателя. ¦
¦ ¦получателя ¦Проставляются штамп (штампы) кредитной¦
¦ ¦ ¦организации, филиала кредитной¦
¦ ¦ ¦организации или учреждения Банка России,¦
¦ ¦ ¦дата и подпись ответственного¦
¦ ¦ ¦исполнителя при представлении платежного¦
¦ ¦ ¦требования получателем в обслуживающий¦
¦ ¦ ¦его банк ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 62 ¦Поступ. в банк ¦Поступило в банк плательщика. ¦
¦ ¦плат. ¦Указывается дата поступления платежного¦
¦ ¦ ¦требования в банк плательщика по¦
¦ ¦ ¦правилам, установленным для поля "Дата" ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 72 ¦Срок платежа ¦Окончание срока акцепта. ¦ ¦
¦ ¦ ¦Указывается дата, по наступлении¦
¦ ¦ ¦которой истекает срок акцепта платежного¦
¦ ¦ ¦требования. ¦
¦ ¦ ¦Проставляется ответственным исполнителем¦
¦ ¦ ¦банка плательщика на платежных¦
¦ ¦ ¦требованиях, оплачиваемых с акцептом¦
¦ ¦ ¦плательщика ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 63 ¦Дата помещения ¦Указывается дата по правилам,¦
¦ ¦в картотеку ¦установленным для поля "Дата", помещения¦
¦ ¦ ¦платежного требования в картотеку не¦
¦ ¦ ¦оплаченных в срок расчетных документов ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 64 ¦No. ч. плат. ¦Номер частичного платежа. ¦
¦ ¦ ¦Проставляется порядковый номер¦
¦ ¦ ¦частичного платежа, если по платежному¦
¦ ¦ ¦требованию производилась частичная¦
¦ ¦ ¦оплата ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 65 ¦No. плат. ордера ¦Номер платежного ордера. ¦
¦ ¦ ¦Заполняется, если по платежному¦
¦ ¦ ¦требованию производилась частичная¦
¦ ¦ ¦оплата ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 66 ¦Дата плат. ордера ¦Дата платежного ордера (в формате¦
¦ ¦ ¦ДД.ММ.ГГГГ). ¦
¦ ¦ ¦Заполняется, если по платежному¦
¦ ¦ ¦требованию производилась частичная¦
¦ ¦ ¦оплата ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 67 ¦Сумма частичного ¦Указывается сумма частичного платежа¦
¦ ¦платежа ¦цифрами по правилам, установленным для¦
¦ ¦ ¦поля "Сумма", если по платежному¦
¦ ¦ ¦требованию производилась частичная¦
¦ ¦ ¦оплата ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 68 ¦Сумма остатка ¦Указывается сумма остатка платежа¦
¦ ¦платежа ¦цифрами по платежному требованию по¦
¦ ¦ ¦правилам, установленным для поля¦
¦ ¦ ¦"Сумма", если по платежному требованию¦
¦ ¦ ¦производилась частичная оплата. ¦
¦ ¦ ¦При последнем частичном платеже¦
¦ ¦ ¦проставляется "0-00" ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 69 ¦Подпись ¦Проставляется подпись ответственного¦
¦ ¦ ¦исполнителя кредитной организации,¦
¦ ¦ ¦филиала кредитной организации или¦
¦ ¦ ¦учреждения Банка России, которым¦
¦ ¦ ¦производилась запись о частичном платеже¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 71 ¦Списано со сч. ¦Списано со счета плательщика.¦
¦ ¦плат. ¦Указывается дата списания денежных¦
¦ ¦ ¦средств со счета плательщика по¦
¦ ¦ ¦правилам, установленным для поля "Дата" ¦
L-----+---------------------+----------------------------------------

ОПИСАНИЕ ПОЛЕЙ АККРЕДИТИВА  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также