ОТЧЕТ О ВЛАДЕЛЬЦАХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И ВЛАДЕЛЬЦАХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА


Приложение 6
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного
фонда и отчетности
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда

ОТЧЕТ
О ВЛАДЕЛЬЦАХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО
ФОНДА И ВЛАДЕЛЬЦАХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
___________________________________________________
(полное фирменное наименование акционерного
инвестиционного фонда или тип и название
паевого инвестиционного фонда)
Полное фирменное наименование
управляющей компании _________________________________________________
--------------------------------------T------T-----------T-----------¬
¦ Наименование показателя ¦ Код ¦ На начало ¦ На отчет- ¦
¦ ¦строки¦ отчетного ¦ ную дату ¦
¦ ¦ ¦ года ¦ ¦
+-------------------------------------+------+-----------+-----------+
¦Количество размещенных акций акцио- ¦ 100 ¦ ¦ ¦
¦нерного инвестиционного фонда, по ко-¦ ¦ ¦ ¦
¦торым зарегистрированы отчеты об ито-¦ ¦ ¦ ¦
¦гах выпуска (количество выданных ин- ¦ ¦ ¦ ¦
¦вестиционных паев паевого инвестици- ¦ ¦ ¦ ¦
¦онного фонда), всего ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+------+-----------+-----------+
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+------+-----------+-----------+
¦принадлежащих физическим лицам, место¦ 110 ¦ ¦ ¦
¦жительства (регистрации) которых на- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ходится в Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+------+-----------+-----------+
¦принадлежащих юридическим лицам, мес-¦ 120 ¦ ¦ ¦
¦то нахождения постоянно действующего ¦ ¦ ¦ ¦
¦исполнительного органа (юридического ¦ ¦ ¦ ¦
¦лица, которому переданы функции еди- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ноличного исполнительного органа) ко-¦ ¦ ¦ ¦
¦торых находится в Российской Федера- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ции ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+------+-----------+-----------+
¦принадлежащих физическим лицам, место¦ 130 ¦ ¦ ¦
¦жительства (регистрации) которых на- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ходится за пределами территории Рос- ¦ ¦ ¦ ¦
¦сийской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+------+-----------+-----------+
¦принадлежащих юридическим лицам, мес-¦ 140 ¦ ¦ ¦
¦то нахождения постоянно действующего ¦ ¦ ¦ ¦
¦исполнительного органа (юридического ¦ ¦ ¦ ¦
¦лица, которому переданы функции еди- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ноличного исполнительного органа) ко-¦ ¦ ¦ ¦
¦торых находится за пределами террито-¦ ¦ ¦ ¦
¦рии Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+------+-----------+-----------+
¦находящихся у номинальных держателей ¦ 150 ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+------+-----------+-----------+
¦Количество лицевых счетов в реестре ¦ 200 ¦ ¦ ¦
¦акционеров акционерного инвестицион- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ного фонда (реестре владельцев инвес-¦ ¦ ¦ ¦
¦тиционных паев паевого инвестиционно-¦ ¦ ¦ ¦
¦го фонда), всего ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+------+-----------+-----------+
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+------+-----------+-----------+
¦лицевых счетов физических лиц, место ¦ 210 ¦ ¦ ¦
¦жительства (регистрации) которых на- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ходится в Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+------+-----------+-----------+
¦лицевых счетов юридических лиц, место¦ 220 ¦ ¦ ¦
¦нахождения постоянно действующего ис-¦ ¦ ¦ ¦
¦полнительного органа (юридического ¦ ¦ ¦ ¦
¦лица, которому переданы функции еди- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ноличного исполнительного органа) ко-¦ ¦ ¦ ¦
¦торых находится в Российской Федера- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ции ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+------+-----------+-----------+
¦лицевых счетов физических лиц, место ¦ 230 ¦ ¦ ¦
¦жительства (регистрации) которых на- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ходится за пределами территории Рос- ¦ ¦ ¦ ¦
¦сийской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+------+-----------+-----------+
¦лицевых счетов юридических лиц, место¦ 240 ¦ ¦ ¦
¦нахождения постоянно действующего ис-¦ ¦ ¦ ¦
¦полнительного органа (юридического ¦ ¦ ¦ ¦
¦лица, которому переданы функции еди- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ноличного исполнительного органа) ко-¦ ¦ ¦ ¦
¦торых находится за пределами террито-¦ ¦ ¦ ¦
¦рии Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+------+-----------+-----------+
¦лицевых счетов номинальных держателей¦ 250 ¦ ¦ ¦
L-------------------------------------+------+-----------+------------
Наименование должности
руководителя управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда) _____________ И.О. Фамилия
подпись
Наименование должности лица,
отвечающего в управляющей компании
(акционерном инвестиционном фонде)
за составление отчетности _____________ И.О. Фамилия
подпись

ОТЧЕТ О ВНЕСЕНИИ И ВОЗВРАТЕ СУММ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ. ФОРМА no. 0409667 (МЕСЯЧНАЯ)  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также