ОТЧЕТ О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ


Утвержден
Приказом
Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 20 декабря 2005 г. N 05-85/пз-н

Отчет
о доходах от инвестирования накоплений
для жилищного обеспечения военнослужащих
за _______ квартал ____ года
______________________________________________________
(полное наименование и ИНН/КПП управляющей компании)
______________________________________________________
(номер, дата договора доверительного управления
накоплениями для жилищного обеспечения
военнослужащих)
Таблица 1. Доход от инвестирования накоплений
для жилищного обеспечения военнослужащих
---------------------------------T----------T--------------------¬
¦ Наименование показателя ¦ Код ¦ Накопительным ¦
¦ ¦ строки ¦ итогом с 1 января ¦
¦ ¦ ¦ текущего года ¦
¦ ¦ ¦ (тыс. рублей) ¦
+--------------------------------+----------+--------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 4 ¦
+--------------------------------+----------+--------------------+
¦Полученные проценты по ¦ 100 ¦ ¦
¦депозитам, дивиденды по акциям, ¦ ¦ ¦
¦а также выплаченные эмитентами ¦ ¦ ¦
¦проценты по облигациям ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----------+--------------------+
¦Выручка от реализации или иного ¦ 200 ¦ ¦
¦выбытия ценных бумаг (без вычета¦ ¦ ¦
¦расходов на реализацию) ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----------+--------------------+
¦Стоимость приобретения ¦ 300 ¦ ¦
¦реализованных ценных бумаг, ¦ ¦ ¦
¦приобретенных в течение текущего¦ ¦ ¦
¦года (без учета расходов на ¦ ¦ ¦
¦приобретение), или рыночная ¦ ¦ ¦
¦стоимость реализованных ценных ¦ ¦ ¦
¦бумаг, приобретенных до 1 января¦ ¦ ¦
¦текущего года, по состоянию на ¦ ¦ ¦
¦конец предыдущего года ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----------+--------------------+
¦Чистый финансовый результат от ¦ 400 ¦ ¦
¦реализации активов (стр. 200 - ¦ ¦ ¦
¦стр. 300) ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----------+--------------------+
¦Финансовый результат, отражающий¦ 500 ¦ ¦
¦изменение рыночной стоимости ¦ ¦ ¦
¦инвестиционного портфеля ¦ ¦ ¦
¦управляющей компании за период ¦ ¦ ¦
¦с 1 января текущего года по ¦ ¦ ¦
¦конец отчетного квартала, всего ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----------+--------------------+
¦Прочие доходы от операций по ¦ 600 ¦ ¦
¦инвестированию накоплений для ¦ ¦ ¦
¦жилищного обеспечения ¦ ¦ ¦
¦военнослужащих ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----------+--------------------+
¦Итого доходы от инвестирования ¦ 700 ¦ ¦
¦накоплений для жилищного ¦ ¦ ¦
¦обеспечения военнослужащих ¦ ¦ ¦
¦(стр. 100 + стр. 400 + стр. 500 ¦ ¦ ¦
¦+ стр. 600) ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----------+--------------------+
¦Необходимые расходы управляющей ¦ 800 ¦ ¦
¦компании на инвестирование ¦ ¦ ¦
¦накоплений для жилищного ¦ ¦ ¦
¦обеспечения военнослужащих ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----------+--------------------+
¦Вознаграждение управляющей ¦ 900 ¦ ¦
¦компании, удержанное по итогам ¦ ¦ ¦
¦отчетного года <*> ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----------+--------------------+
¦Доход от инвестирования ¦ 1000 ¦ ¦
¦накоплений для жилищного ¦ ¦ ¦
¦обеспечения военнослужащих, ¦ ¦ ¦
¦скорректированный с учетом ¦ ¦ ¦
¦необходимых расходов, а также ¦ ¦ ¦
¦вознаграждения управляющей ¦ ¦ ¦
¦компании (стр. 700 - стр. 800 - ¦ ¦ ¦
¦стр. 900) ¦ ¦ ¦
L--------------------------------+----------+---------------------
----------------------------
<*> Отражается в отчете за IV квартал.
Таблица 2. Доход от инвестирования накоплений
для жилищного обеспечения военнослужащих, определяемый
для расчета размера вознаграждения
управляющей компании <*>
---------------------------------------T----------T--------------¬
¦ Наименование показателя ¦Код строки¦ Значение ¦
¦ ¦ ¦ показателя ¦
+--------------------------------------+----------+--------------+
¦Стоимость чистых активов, составляющих¦ 100 ¦ ¦
¦инвестиционный портфель управляющей ¦ ¦ ¦
¦компании, на конец текущего года, тыс.¦ ¦ ¦
¦рублей ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+--------------+
¦Поступило накоплений для жилищного ¦ 200 ¦ ¦
¦обеспечения военнослужащих от ¦ ¦ ¦
¦уполномоченного федерального органа ¦ ¦ ¦
¦с 1 января текущего года по конец ¦ ¦ ¦
¦отчетного квартала включительно, ¦ ¦ ¦
¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+--------------+
¦Передано накоплений для жилищного ¦ 300 ¦ ¦
¦обеспечения военнослужащих ¦ ¦ ¦
¦уполномоченному федеральному органу ¦ ¦ ¦
¦с 1 января текущего года по конец ¦ ¦ ¦
¦отчетного квартала включительно, ¦ ¦ ¦
¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+--------------+
¦Стоимость чистых активов, составляющих¦ 400 ¦ ¦
¦инвестиционный портфель управляющей ¦ ¦ ¦
¦компании, на конец предыдущего года, ¦ ¦ ¦
¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+--------------+
¦Доход от инвестирования накоплений ¦ 500 ¦ ¦
¦для жилищного обеспечения ¦ ¦ ¦
¦военнослужащих, определяемый для ¦ ¦ ¦
¦расчета размера вознаграждения ¦ ¦ ¦
¦управляющей компании, тыс. рублей ¦ ¦ ¦
¦(стр. 100 - стр. 200 + стр. 300 - ¦ ¦ ¦
¦стр. 400) ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+--------------+
¦Вознаграждение управляющей компании, ¦ 600 ¦ ¦
¦удержанное по итогам отчетного года ¦ ¦ ¦
¦<**>, тыс. рублей ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+--------------+
¦Вознаграждение управляющей компании ¦ 700 ¦ ¦
¦в отчетном году в процентах от дохода ¦ ¦ ¦
¦от инвестирования накоплений для ¦ ¦ ¦
¦жилищного обеспечения военнослужащих, ¦ ¦ ¦
¦процентов (стр. 600 / стр. 500 x 100) ¦ ¦ ¦
L--------------------------------------+----------+---------------
--------------------------------
<*> Отчет составляется за четвертый квартал текущего года.
<**> Строка 100 Таблицы 3 "Вознаграждение управляющей компании
и необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного
обеспечения военнослужащих" Отчета о доходах от инвестирования
накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих.
Таблица 3. Вознаграждение управляющей компании
и необходимые расходы на инвестирование накоплений
для жилищного обеспечения военнослужащих
-------------------------T-------T---------T--------------T--------------¬
¦Наименование показателя ¦ Код ¦В течение¦Накопительным ¦Накопительным ¦
¦ ¦ стр. ¦отчетного¦ итогом ¦ итогом с ¦
¦ ¦ ¦квартала ¦ c 1 января ¦ 1 января ¦
¦ ¦ ¦ (тыс. ¦текущего года ¦текущего года ¦
¦ ¦ ¦ рублей) ¦(тыс. рублей) ¦ (процентов к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средней ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ стоимости ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чистых ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ активов) ¦
+------------------------+-------+---------+--------------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+------------------------+-------+---------+--------------+--------------+
¦Начислено вознаграждения¦ 100 ¦ X ¦ ¦ ¦
¦управляющей компании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦<*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------+---------+--------------+--------------+
¦Оплачено необходимых ¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходов управляющей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦компании на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвестирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦накоплений для жилищного¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦военнослужащих, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------+---------+--------------+--------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------+---------+--------------+--------------+
¦на оплату услуг ¦ 210 ¦ ¦ ¦ ¦
¦специализированного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦депозитария ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦уполномоченному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦федеральному органу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------+---------+--------------+--------------+
¦на оплату услуг ¦ 220 ¦ ¦ ¦ ¦
¦специализированного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦депозитария управляющей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦компании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------+---------+--------------+--------------+
¦на оплату услуг аудитора¦ 230 ¦ ¦ ¦ ¦
¦по проведению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обязательного аудита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(бухгалтерской) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отчетности управляющей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦компании по формированию¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и инвестированию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦накоплений, а также на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирование целевого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦использования накоплений¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦<*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------+---------+--------------+--------------+
¦на выплату страховой ¦ 240 ¦ ¦ ¦ ¦
¦премии по договору ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обязательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦страхования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ответственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦управляющей компании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------+---------+--------------+--------------+
¦на выплату комиссионного¦ 250 ¦ ¦ ¦ ¦
¦вознаграждения брокерам,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦совершающим сделки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦связанные с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвестированием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦накоплений, и (или) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплату услуг таких ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦брокеров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------+---------+--------------+--------------+
¦иные расходы ¦ 260 ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------+---------+--------------+--------------+
¦Итого использовано ¦ 300 ¦ ¦ ¦ ¦
¦накоплений для жилищного¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦военнослужащих для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выплаты вознаграждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦управляющей компании и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплаты необходимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвестирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦накоплений для жилищного¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечения (стр. 100 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стр. 200) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------+-------+---------+--------------+---------------
--------------------------------
<*> Отражается в отчете за четвертый квартал.
Справочно: средняя стоимость чистых активов, составляющих
инвестиционный портфель, на конец отчетного квартала _____________
(тыс. рублей).
Подпись уполномоченного лица
управляющей компании ___________ _____________________
М.П. (И.О. Фамилия)
Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария ___________ _____________________
М.П. (И.О. Фамилия)

ОТЧЕТ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ КОНВЕРСИОННЫХ СДЕЛКАХ ПО СЧЕТАМ ТИПА "С". ФОРМА no. 0409702 (СУТОЧНАЯ)  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также