ОТЧЕТ О КОНВЕРСИОННЫХ ОПЕРАЦИЯХ. ФОРМА no. 0409701 (СУТОЧНАЯ)


Приложение 1
к Указанию Банка России
от 16 января 2004 г. N 1376-У
"О перечне, формах и порядке
составления и представления
форм отчетности кредитных
организаций в Центральный
банк Российской Федерации"

Банковская отчетность
---------------T-----------------------------¬
¦Код территории¦ Код кредитной организации ¦
¦ по ОКАТО ¦ (филиала) ¦
¦ +----T----------T---------T---+
¦ ¦ по ¦основной ¦регистра-¦БИК¦
¦ ¦ОКПО¦государст-¦ционный ¦ ¦
¦ ¦ ¦венный ре-¦номер ¦ ¦
¦ ¦ ¦гистраци- ¦(/поряд- ¦ ¦
¦ ¦ ¦онный но- ¦ковый но-¦ ¦
¦ ¦ ¦мер ¦мер) ¦ ¦
+--------------+----+----------+---------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+----+----------+---------+----
ОТЧЕТ
О КОНВЕРСИОННЫХ ОПЕРАЦИЯХ
за "__" _______ ____ г.
Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Код формы 0409701
Суточная
------T------T------T---------------------------T---------------------------T-------T-------------¬
¦Номер¦Дата ¦Дата ¦ Условия сделки ¦ Контрагент ¦Расчет-¦Дополнитель- ¦
¦ п/п ¦заклю-¦расче-+-------------T-------------+-----T-------T-----T-------+ная ¦ные сведения ¦
¦ ¦чения ¦тов по¦ требования ¦обязательства¦рези-¦кредит-¦биржа¦допол- ¦сделка ¦по валютному ¦
¦ ¦сделки¦сделке+------T------+------T------+дент ¦ная ¦ ¦нитель-¦ ¦опциону ¦
¦ ¦ ¦ ¦цифро-¦сумма,¦цифро-¦сумма,¦(R) ¦орга- ¦ ¦ные ¦ +-------T-----+
¦ ¦ ¦ ¦вой ¦ тыс. ¦вой ¦ тыс. ¦(не- ¦низация¦ ¦сведе- ¦ ¦тип оп-¦опци-¦
¦ ¦ ¦ ¦код ¦ ед. ¦код ¦ ед. ¦рези-¦ ¦ ¦ния о ¦ ¦циона ¦онная¦
¦ ¦ ¦ ¦валюты¦ ¦валюты¦ ¦дент ¦ ¦ ¦сделке ¦ ¦(put ¦пре- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(N)) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦или ¦мия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦call) ¦ ¦
+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+------+------+------+------+------+------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+------
Руководитель (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" _______________ ____ г.

ОТЧЕТ О КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ И ПРОСТОЕ КОНТЕЙНЕРОВ НА КОНТЕЙНЕРНЫХ ПУНКТАХ. ФОРМА no. КЭО-1  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также