ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА


Приложение 2
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного
фонда и отчетности
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда

ОТЧЕТ
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
___________________________________________________
(полное фирменное наименование акционерного
инвестиционного фонда или тип и название
паевого инвестиционного фонда)
Полное фирменное наименование
управляющей компании _________________________________________________
(тыс. рублей)
-----------------------------------------------T----T------T---------¬
¦ Наименование показателя ¦Код ¦За ¦За со- ¦
¦ ¦ст- ¦от- ¦ответс- ¦
¦ ¦роки¦чет- ¦твующий ¦
¦ ¦ ¦ный ¦период ¦
¦ ¦ ¦пе- ¦прошло- ¦
¦ ¦ ¦риод ¦го года ¦
+----------------------------------------------+----+------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+----------------------------------------------+----+------+---------+
¦Выручка от продажи ценных бумаг ¦010 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+------+---------+
¦Расходы, связанные с продажей ценных бумаг ¦020 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+------+---------+
¦Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020) ¦030 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+------+---------+
¦Выручка от продажи недвижимого имущества или ¦040 ¦ ¦ ¦
¦передачи имущественных прав на недвижимое иму-¦ ¦ ¦ ¦
¦щество ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+------+---------+
¦Расходы, связанные с продажей недвижимого иму-¦050 ¦ ¦ ¦
¦щества или передачей имущественных прав на ¦ ¦ ¦ ¦
¦недвижимое имущество ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+------+---------+
¦Результат от продажи недвижимого имущества или¦060 ¦ ¦ ¦
¦передачи имущественных прав на недвижимое иму-¦ ¦ ¦ ¦
¦щество (040 - 050) ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+------+---------+
¦Выручка от продажи иного имущества ¦070 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+------+---------+
¦Расходы, связанные с продажей иного имущества ¦080 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+------+---------+
¦Результат от продажи иного имущества (070 - ¦090 ¦ ¦ ¦
¦080) ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+------+---------+
¦Процентный доход по банковским вкладам и цен- ¦100 ¦ ¦ ¦
¦ным бумагам ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+------+---------+
¦Дивиденды по акциям ¦110 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+------+---------+
¦Прирост (уменьшение) средств в иностранной ва-¦120 ¦ ¦ ¦
¦люте ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+------+---------+
¦Выручка от сдачи недвижимого имущества в арен-¦130 ¦ ¦ ¦
¦ду ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+------+---------+
¦Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости цен- ¦140 ¦ ¦ ¦
¦ных бумаг, имеющих признаваемую котировку, ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+------+---------+
¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+------+---------+
¦ - акции ¦141 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+------+---------+
¦ - облигации ¦142 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+------+---------+
¦ - инвестиционные паи ¦143 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+------+---------+
¦Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости цен- ¦150 ¦ ¦ ¦
¦ных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+------+---------+
¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+------+---------+
¦ - акции ¦151 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+------+---------+
¦ - облигации ¦152 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+------+---------+
¦ - векселя ¦153 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+------+---------+
¦ - иные ценные бумаги ¦154 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+------+---------+
¦Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости нед- ¦160 ¦ ¦ ¦
¦вижимого имущества или имущественных прав на ¦ ¦ ¦ ¦
¦недвижимое имущество ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+------+---------+
¦Вознаграждение и расходы, связанные с управле-¦170 ¦ ¦ ¦
¦нием акционерным инвестиционным фондом или до-¦ ¦ ¦ ¦
¦верительным управлением паевым инвестиционным ¦ ¦ ¦ ¦
¦фондом ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+------+---------+
¦ в том числе резерв на выплату вознаграждений ¦171 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+------+---------+
¦Прочие доходы ¦180 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+------+---------+
¦Прочие расходы ¦190 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+------+---------+
¦Прирост имущества, составляющего паевой инвес-¦200 ¦ ¦ ¦
¦тиционный фонд, в результате выдачи инвестици-¦ ¦ ¦ ¦
¦онных паев ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+------+---------+
¦Уменьшение имущества, составляющего паевой ¦210 ¦ ¦ ¦
¦инвестиционный фонд, в результате погашения ¦ ¦ ¦ ¦
¦или обмена инвестиционных паев ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+------+---------+
¦Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимос-¦200 ¦ ¦ ¦
¦ти имущества, принадлежащего акционерному ин- ¦ ¦ ¦ ¦
¦вестиционному фонду, или имущества, составляю-¦ ¦ ¦ ¦
¦щего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + ¦ ¦ ¦ ¦
¦090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 ¦ ¦ ¦ ¦
¦+ 180 + 200 - 170 - 210) ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------------------------------+----+------+----------
Наименование должности
руководителя управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда) _____________ И.О. Фамилия
подпись
Наименование должности лица,
отвечающего в управляющей компании
(акционерном инвестиционном фонде)
за составление отчетности _____________ И.О. Фамилия
подпись

ОТЧЕТ О ПРИХОДЕ И РАСХОДЕ БЛАНКОВ ПАСПОРТОВ МОРЯКА. ФОРМА no. 17  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также