ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (ПРИЛОЖЕНИЕ К СПРАВКЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА)


Приложение
к справке о стоимости
чистых активов открытого
паевого инвестиционного фонда
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
ЗА ____________ ____ Г.
(рублей)
-----------------------------------------------------T----T----------¬
¦ ¦Код ¦ ¦
¦ ¦стр.¦ ¦
+----------------------------------------------------+----+----------+
¦ЧИСТЫЕ АКТИВЫ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА ¦ 010¦ ¦
+----------------------------------------------------+----+----------+
¦ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ¦ ¦ ¦
¦ОПЕРАЦИЙ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+----+----------+
¦Прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от ¦ 020¦ ¦
¦реализации активов и инвестиционного дохода за ¦ ¦ ¦
¦вычетом резерва и прочих расходов (потерь) за счет ¦ ¦ ¦
¦имущества фонда ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+----+----------+
¦Прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от ¦ 021¦ ¦
¦переоценки активов ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+----+----------+
¦Итого прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда¦ 030¦ ¦
¦от операционной деятельности (строки 020 + 021) ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+----+----------+
¦ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ¦ 040¦ ¦
¦ОПЕРАЦИЙ С ПАЯМИ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+----+----------+
¦ИТОГО ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ЗА ПЕРИОД ¦ 050¦ ¦
¦(строки 030 + 040) ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+----+----------+
¦ЧИСТЫЕ АКТИВЫ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА (строки 010 + 050) ¦ 060¦ ¦
L----------------------------------------------------+----+-----------
Справочно: средняя стоимость чистых активов фонда _______ рублей.
Наименование должности
руководителя управляющей компании ____________ (___________________)
(подпись, Ф.И.О.)
Уполномоченное должностное лицо,
ответственное за ведение
бухгалтерского учета фонда ____________ (___________________)
(подпись, Ф.И.О.)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА. ФОРМА no. 3 (ДЛЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также