ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ


Утвержден
Приказом
Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 20 декабря 2005 г. N 05-85/пз-н

Отчет
об инвестировании накоплений для жилищного
обеспечения военнослужащих
за _______ квартал ____ года
__________________________________________________
(полное фирменное наименование и ИНН/КПП
управляющей компании)
__________________________________________________
(номер и дата договора доверительного управления
накоплениями для жилищного обеспечения
военнослужащих)
Таблица 1. Изменение стоимости чистых активов,
составляющих инвестиционный портфель
управляющей компании
-----------------------------T--------T----------T---------------¬
¦ Изменение стоимости чистых ¦ Код ¦ За ¦ Накопительным ¦
¦ активов, составляющих ¦ строки ¦ отчетный ¦ итогом с ¦
¦ инвестиционный портфель ¦ ¦ квартал ¦ 1 января ¦
¦ управляющей компании ¦ ¦ (тыс. ¦ текущего года ¦
¦ ¦ ¦ рублей) ¦ (тыс. рублей) ¦
+----------------------------+--------+----------+---------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+----------------------------+--------+----------+---------------+
¦Стоимость чистых активов на ¦ 100 ¦ ¦ X ¦
¦конец предыдущего отчетного ¦ ¦ ¦ ¦
¦квартала ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+--------+----------+---------------+
¦Поступило накоплений для ¦ 200 ¦ ¦ ¦
¦жилищного обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦
¦военнослужащих от ¦ ¦ ¦ ¦
¦уполномоченного федерального¦ ¦ ¦ ¦
¦органа ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+--------+----------+---------------+
¦Получен доход от ¦ 300 ¦ ¦ ¦
¦инвестирования накоплений ¦ ¦ ¦ ¦
¦для жилищного обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦
¦военнослужащих <*> ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+--------+----------+---------------+
¦Перечислено накоплений ¦ 400 ¦ ¦ ¦
¦для жилищного обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦
¦военнослужащих ¦ ¦ ¦ ¦
¦уполномоченному федеральному¦ ¦ ¦ ¦
¦органу ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+--------+----------+---------------+
¦Оплачено необходимых ¦ 500 ¦ ¦ ¦
¦расходов на инвестирование ¦ ¦ ¦ ¦
¦накоплений для жилищного ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+--------+----------+---------------+
¦Удержано вознаграждение ¦ 600 ¦ ¦ ¦
¦управляющей компании <**> ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+--------+----------+---------------+
¦Стоимость чистых активов на ¦ 700 ¦ ¦ X ¦
¦конец отчетного квартала ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------------+--------+----------+----------------
--------------------------------
<*> Отражается значение строки 700 Таблицы 1 "Доход от
инвестирования накоплений для жилищного обеспечения
военнослужащих" Отчета о доходах от инвестирования накоплений для
жилищного обеспечения военнослужащих.
<**> Отражается в отчете за IV квартал.
Таблица 2. Структура инвестиционного портфеля
управляющей компании
--------------------------T----------T----------T----------------¬
¦ Вид актива ¦ Код ¦ Рыночная ¦ Доля от общей ¦
¦ ¦ строки ¦стоимость ¦ стоимости ¦
¦ ¦ ¦ актива ¦инвестиционного ¦
¦ ¦ ¦ (тыс. ¦ портфеля ¦
¦ ¦ ¦ рублей) ¦ управляющей ¦
¦ ¦ ¦ ¦ компании ¦
¦ ¦ ¦ ¦ (процентов) ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦Денежные средства на ¦ 100 ¦ ¦ ¦
¦счетах в кредитных ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациях, всего ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦в том числе в рублях ¦ ¦ ¦ ¦
¦(с разбивкой по кредитным¦ ¦ ¦ ¦
¦организациям): ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦... ¦ ... ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦в том числе в иностранной¦ ¦ ¦ ¦
¦валюте (с разбивкой по ¦ ¦ ¦ ¦
¦кредитным организациям): ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦... ¦ ... ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦Депозиты в рублях ¦ 200 ¦ ¦ ¦
¦в кредитных организациях,¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦в том числе (с разбивкой ¦ ¦ ¦ ¦
¦по кредитным ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациям): ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦... ¦ ... ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦Государственные ценные ¦ 300 ¦ ¦ ¦
¦бумаги Российской ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации, всего ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦включая: ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦государственные ценные ¦ 310 ¦ ¦ ¦
¦бумаги Российской ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации, обращающиеся ¦ ¦ ¦ ¦
¦на рынке ценных бумаг, за¦ ¦ ¦ ¦
¦исключением облигаций ¦ ¦ ¦ ¦
¦внешних облигационных ¦ ¦ ¦ ¦
¦займов Российской ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации, всего ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦
¦номинированные в рублях ¦ ¦ ¦ ¦
¦(с разбивкой по ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпускам): ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦... ¦ ... ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦
¦номинированные в ¦ ¦ ¦ ¦
¦иностранной валюте (с ¦ ¦ ¦ ¦
¦разбивкой по выпускам): ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦... ¦ ... ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦государственные ценные ¦ 320 ¦ ¦ ¦
¦бумаги Российской ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации, специально ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпущенные Правительством¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации для ¦ ¦ ¦ ¦
¦размещения средств ¦ ¦ ¦ ¦
¦институциональных ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвесторов, всего ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦в том числе (с разбивкой ¦ ¦ ¦ ¦
¦по выпускам): ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦... ¦ ... ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦облигации внешних ¦ 330 ¦ ¦ ¦
¦облигационных займов ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации, ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦в том числе (с разбивкой ¦ ¦ ¦ ¦
¦по выпускам) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦... ¦ ... ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦Государственные ценные ¦ 400 ¦ ¦ ¦
¦бумаги субъектов ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации, ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦
¦номинированные в рублях ¦ ¦ ¦ ¦
¦(с разбивкой по эмитентам¦ ¦ ¦ ¦
¦и выпускам) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦... ¦ ... ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦
¦номинированные в ¦ ¦ ¦ ¦
¦иностранной валюте (с ¦ ¦ ¦ ¦
¦разбивкой по эмитентам ¦ ¦ ¦ ¦
¦и выпускам) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦... ¦ ... ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦Муниципальные облигации, ¦ 500 ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦в том числе (с разбивкой ¦ ¦ ¦ ¦
¦по эмитентам и ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпускам): ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦... ¦ ... ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦Облигации российских ¦ 600 ¦ ¦ ¦
¦хозяйственных обществ, ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦
¦номинированные в рублях ¦ ¦ ¦ ¦
¦(с разбивкой по эмитентам¦ ¦ ¦ ¦
¦и выпускам) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦... ¦ ... ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦
¦номинированные в ¦ ¦ ¦ ¦
¦иностранной валюте (с ¦ ¦ ¦ ¦
¦разбивкой по эмитентам ¦ ¦ ¦ ¦
¦и выпускам) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦... ¦ ... ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦Акции российских ¦ 700 ¦ ¦ ¦
¦эмитентов, созданных в ¦ ¦ ¦ ¦

ОТЧЕТ ОБ ИНОСТРАННЫХ ТОВАРАХ, ВВЕЗЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИЮ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также