ОТЧЕТНАЯ СПРАВКА О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ ЗА ДЕНЬ И ОСТАТКАХ ЦЕННОСТЕЙ


Приложение No. 15
к Инструкции ВЭБ СССР
от 31 марта 1989 г. No. 7

_________________________________ ______________________________
(наименование учреждения банка) (фамилия, инициалы кассового
работника)
ОТЧЕТНАЯ СПРАВКА
О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ ЗА ДЕНЬ И ОСТАТКАХ ЦЕННОСТЕЙ
"____"______________ 19___ г.
---------T-----------------T---------------T----------------T--------¬
¦Наимено-¦ Принято ¦ Обороты ¦ Передано ¦Остаток ¦
¦вание ¦ ценностей ¦ за день ¦ ценностей ¦ на ¦
¦ценнос- ¦ на сумму ¦ ¦ на сумму ¦ конец ¦
¦тей +-------T---------+-------T-------+-------T--------+ дня в ¦
¦(код ¦от зав.¦от кассо-¦ сумма ¦ сумма ¦ зав. ¦кассовым¦ сумме ¦
¦ валюты)¦кассой ¦вых ра- ¦прихода¦расхода¦кассой ¦работни-¦ ¦
¦ ¦ ¦ботников ¦ ¦ ¦ ¦кам ¦ ¦
+--------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+--------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+---------
Количество кассовых документов __________________________________
Кассовый работник _______________________________________________
(подпись)
Обороты проверил <*> ____________________________________________
(подпись учетно - операционного работника)
Заведующий кассой
(специально выделенный кассовый работник) _______________________
(подпись)
Обороты сверены с балансовыми данными (лицевыми счетами) <*>
______________________________________________________________________
(подпись главного бухгалтера)
--------------------------------
<*> Учетно-операционный работник и главный бухгалтер подписывают отчетную справку работника операционной кассы с продленным днем, касс по подготовке авансов, имеющих переходящий остаток.
Оборотная сторона
Ценности, находящиеся в тележке (чемодане, мешке, инкассаторской
сумке) подвергнуты сплошному (выборочному) пересчету
"____"_____________ 19__ г.
Следующие наименования ценностей: _______________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Расхождений между данными справки и фактическим наличием
ценностей не установлено. (При обнаружении расхождений составляется
акт).
Пересчет производил
кассовый работник <*> _______________________ _______________
(фамилия, инициалы) (подпись)
Под контролем <*> _______________________ _______________
(фамилия, инициалы) (подпись)
Члены ревизионной _______________________ _______________
комиссии <*> (фамилия, инициалы) (подпись)
_______________________ _______________
(фамилия, инициалы) (подпись)
_______________________ _______________
(фамилия, инициалы) (подпись)
______________________ _______________
(фамилия, инициалы) (подпись)
Ценности принял
кассовый работник ______________________ _______________
(фамилия, инициалы) (подпись)
Ценности сдал
кассовый работник ______________________ _______________
(фамилия, инициалы) (подпись)

В случае отсутствия кассового работника, сдающего ценности,
производится соответствующая запись.
--------------------------------
<*> Подписывается только при ревизиях касс.

ОТЧЕТНАЯ ФОРМА "СВЕДЕНИЯ О РОДИВШИХСЯ" В РОДИЛЬНОМ ДОМЕ ЕЖЕМЕСЯЧНО В ДОПОЛНЕНИЕ К СВЕДЕНИЯМ НА ВСЕ СЛУЧАИ РОЖДЕНИЙ (ЖИВО- И МЕРТВОРОЖДЕНИЙ) ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД (МЕСЯЦ). ФОРМА no. 60  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также