ПЛАН ДЕНЕЖНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И ВЫПЛАТ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА (ПРИЛОЖЕНИЕ К БИЗНЕС-ПЛАНУ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА)


Приложение
к бизнес-плану для участия в конкурсном
распределении централизованных
инвестиционных ресурсов
Таблица 6
ПЛАН ДЕНЕЖНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И ВЫПЛАТ ПО ГОДАМ
РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
(млн. рублей)
-------------------T--------------------T--------------------T-------¬
¦ Наименование ¦ I год ¦ II год ¦III год¦
¦ показателей +-------T------------+-------T------------+-------+
¦ ¦ всего ¦по кварталам¦ всего ¦по кварталам¦ всего ¦
¦ ¦ ¦I II III IV ¦ ¦I II III IV ¦ ¦
+------------------+-------+------------+-------+------------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+------------------+-------+------------+-------+------------+-------+
¦А. Деятельность по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производству и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сбыту продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦А.1. Поступление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦денежных средств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(А.1) = (А.1.1) + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(А.1.2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦А.1.1. Выручка от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продажи продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(услуг) <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(п. 3 табл. 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦А.1.2. Прочие до- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ходы от производ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ственной деятель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(п. 4 табл. 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦А.2. Денежные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выплаты - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦операционные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦затраты по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и сбыту продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(п. 6.1 табл. 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦А.3. Сальдо денеж-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ных поступлений и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выплат от деятель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ности по произ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водству и сбыту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции (услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(А.3) = (А.1) - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(А.2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Б. Инвестиционная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Б.1. Поступление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦денежных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Выручка от реа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лизации основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(п. 1.4 табл. 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Б.2. Платежи за: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦<**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- строительно - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦монтажные работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- проектно - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦изыскательские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- содержание ди- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рекции строящегося¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Б.3 Сальдо денеж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ных поступлений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и платежей в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(Б.3) = (Б.1) - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(Б.2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦В. Финансовая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦В.1. Поступление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦денежных средств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(В.1) = (В.1.1) + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(В.1.2) + (В.1.3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦В.1.1. Средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвестиционного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(п. п. 1.3 + 2 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3 табл. 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦В.1.2. Возврат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дебиторской за- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦долженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦В.1.3. Средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от продажи и дохо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ды от ценных бумаг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦В.2. Денежные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выплаты - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(В.2) = (В.2.1) + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(В.2.2) + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(В.2.3) + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(В.2.4) + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(В.2.5) + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(В.2.6) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦В.2.1 Возврат пре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доставленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- средства госу- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дарственной под- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦держки за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- коммерческие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кредиты и займы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(по каждому в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отдельности) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦В.2.2. Уплата про-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦центов за предо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ставленные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(п. 10 табл. 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- средства госу- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дарственной под- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦держки за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- коммерческие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кредиты и займы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(по каждому в от- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дельности) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦В.2.3. Налоги и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦другие обязатель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ные платежи из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦себестоимости и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(п. п. 6.3 и 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦табл. 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦В.2.4. Страховые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦взносы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(п. 7 табл. 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦В.2.5. Выплата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦В.2.6. Покупка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценных бумаг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦В.3. Сальдо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦денежных поступле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ний и выплат от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансовой дея- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(В.3) = (В.1) - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(В.2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Д. Денежный поток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Д.1. По годам реа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лизации проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(Д.1) = (А.3) + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(Б.3) + (В.3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Д.2. Накопленный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦денежный поток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+-------+------------+-------+------------+--------
-------------------------------
<*> Согласно плану маркетинга.
<**> Показываются средства, фактически уплаченные.

ПЛАН ДЕНЕЖНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И ВЫПЛАТ (ПРИЛОЖЕНИЕ К БИЗНЕС-ПЛАНУ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ПРЕТЕНДЕНТОМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ)  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также