ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ К СУМКЕ С ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ


Приложение 8
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. No. 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
(в ред. Указания ЦБ РФ
от 01.06.2004 No. 1433-У)

1 экз. Препроводительная ведомость -----------¬
к сумке с денежной наличностью No. ¦ ¦
L-----------
"__" __________ 20__ г.
ДЕБЕТ Суммы <*>
От кого ----------------T-------------¬
Получатель ¦сч. N N ¦ ¦
¦ ¦ ¦
L---------------+ ¦
КРЕДИТ ¦ ¦
----------------+ ¦
Для зачисления на счет наличными ¦сч. N N ¦ ¦
-----------------------------------+ ¦ ¦
Банк получателя ¦ ¦ ¦
-----------------------------------+ ¦ общие ¦
L---------------+--------------
¦ в том числе
¦ по символам:
Суммы прописью (наименование (код) валюты) <*> ¦
¦
---------------------------------------------------+
¦
---------------------------------------------------+
¦сумма символ
---------------------------------------------------+------T------¬
¦ ¦ ¦
+------+------+
Кассир ¦ ¦ ¦
---------------------------------------------------+------+------+
Указанные выше суммы Кассовый работник ¦ ¦ ¦
приняты полностью +------+------+
Контролирующий работник ¦ ¦ ¦
+------+------+
АКТ "__" ____________ 20__ г. ¦ ¦ ¦
L------+-------
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось (наименование
(код) валюты) <*>:
недостача неплатежных и
_________ ___________ __________ ______________ ________
наличными излишек сомнительных
_________ __________ ________
Кассовый работник Контролирующий работник Представитель клиента
--------------------------------
<*> Суммы наличной валюты указываются по ее номиналу.
Опись сдаваемой денежной наличности
--------------------T------T--------------------T-------T--------¬
¦Наименование валюты¦ Код ¦Количество сдаваемых¦Номинал¦Сумма по¦
¦ ¦валюты¦банкнот и монеты (в ¦ ¦номиналу¦
¦ ¦ ¦ листах, штуках) ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+--------------------+-------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-------------------+------+--------------------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+--------------------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+--------------------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+--------------------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+--------------------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+--------------------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+--------------------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------+------+--------------------+-------+---------

2 экз. Накладная к сумке с денежной -----------¬
наличностью No. ¦ ¦
L-----------
"__" __________ 20__ г.
ДЕБЕТ Суммы <*>
От кого ----------------T-------------¬
Получатель ¦сч. N N ¦ ¦
¦ ¦ ¦
L---------------+ ¦
КРЕДИТ ¦ ¦
----------------+ ¦
Для зачисления на счет наличными ¦сч. N N ¦ ¦
-----------------------------------+ ¦ ¦
Банк получателя ¦ ¦ ¦
-----------------------------------+ ¦ Общие ¦
L---------------+--------------
¦ в том числе
¦ по символам:
Суммы прописью (наименование (код) валюты) <*> ¦
¦
---------------------------------------------------+
¦
---------------------------------------------------+
¦сумма символ
---------------------------------------------------+------T------¬
¦ ¦ ¦
+------+------+
Кассир ¦ ¦ ¦
---------------------------------------------------+------+------+
Указанные выше суммы Кассовый работник ¦ ¦ ¦
приняты полностью +------+------+
Контролирующий работник ¦ ¦ ¦
+------+------+
АКТ "__" ____________ 20__ г. ¦ ¦ ¦
L------+-------
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось (наименование
(код) валюты) <*>:
недостача неплатежных и
_________ ___________ __________ ______________ ________
наличными излишек сомнительных
_________ __________ ________
Кассовый работник Контролирующий работник Представитель клиента
--------------------------------
<*> Суммы наличной валюты указываются по ее номиналу.
Опись сдаваемой денежной наличности

--------------------T------T--------------------T-------T--------¬
¦Наименование валюты¦ Код ¦Количество сдаваемых¦Номинал¦Сумма по¦
¦ ¦валюты¦банкнот и монеты (в ¦ ¦номиналу¦
¦ ¦ ¦ листах и штуках) ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+--------------------+-------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-------------------+------+--------------------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+--------------------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+--------------------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+--------------------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+--------------------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+--------------------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------+------+--------------------+-------+---------

3 экз. Копия препроводительной -----------¬
ведомости к сумке с денежной No. ¦ ¦
наличностью L-----------
"__" __________ 20__ г.
ДЕБЕТ Суммы <*>
От кого ----------------T-------------¬
Получатель ¦сч. N N ¦ ¦
¦ ¦ ¦
L---------------+ ¦
КРЕДИТ ¦ ¦
----------------+ ¦
Для зачисления на счет наличными ¦сч. N N ¦ ¦
-----------------------------------+ ¦ ¦
Банк получателя ¦ ¦ ¦
-----------------------------------+ ¦ Общие ¦
L---------------+--------------
¦ в том числе
¦ по символам:
Суммы прописью (наименование (код) валюты) <*> ¦
¦
---------------------------------------------------+
¦
---------------------------------------------------+
¦сумма символ
---------------------------------------------------+------T------¬
¦ ¦ ¦
+------+------+
Кассир ¦ ¦ ¦
---------------------------------------------------+------+------+
¦ ¦ ¦
+------+------+
¦ ¦ ¦
+------+------+
¦ ¦ ¦
L------+-------
РАСПИСКА
Опломбированную сумку No. __________ без пересчета вложенных в нее
валютных ценностей принял инкассатор
Инкассатор ___________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" _____________ 20__ г. Печать подразделения инкассации
--------------------------------
<*> Суммы наличной валюты указываются по ее номиналу.
--------------------------------
К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА ¦
----------------------------------+
Оттиск пломбира должен быть¦
четким. При сдаче сумки с денежной¦
наличностью инкассатору требуйте¦
от него: ¦
а) предъявления документа,¦
удостоверяющего личность,¦
доверенности на получение¦
ценностей и явочной карточки; ¦Данный 3-й экземпляр остается у
б) выдачи порожней сумки,¦клиента в качестве квитанции в
закрепленной за клиентом, взамен¦ приеме сумки.
сумки с денежной наличностью; ¦
в) расписки инкассатора на¦
копии препроводительной ведомости¦
к сумке с денежной наличностью и¦
наложения на ней четкой печати в¦
получении опломбированной сумки. ¦
Бережно обращайтесь с сумкой. ¦
¦

ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ К СУМКЕ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ, ПРИНИМАЕМОЙ ПЕРВЫМ ОПЕРАЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРИ БАНКЕ РОССИИ (1 ЭКЗ.)  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также