ПРИМЕРНОЕ ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ


Приложение
к Порядку организации работы по размещению
временно свободных средств бюджета
города Москвы на депозитных счетах
кредитных организаций
ПРИМЕРНОЕ ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
НА РАЗМЕЩЕНИЕ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
ГОРОДА МОСКВЫ НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ
N ______________
г. Москва "___" __________ 200_ г.
__________________________________________________________________
__________________________________, именуемый в дальнейшем "Банк",
в лице __________________________________________, действующего на
основании ______________________, с одной стороны, и Правительство
Москвы, в лице Департамента финансов города Москвы, именуемого в
дальнейшем "Департамент", в лице ________________________________,
действующего на основании Закона города Москвы "О Правительстве
Москвы", Положения (утверждено постановлением Правительства Москвы
от 29.07.2003 N 604-ПП), с другой стороны, именуемые вместе
"Стороны", заключили настоящее Генеральное соглашение о размещении
временно свободных средств бюджета города Москвы на банковских
депозитах (далее - Соглашение) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является размещение
временно свободных средств бюджета города Москвы в валюте
Российской Федерации и (или) иностранной валюте на депозитах в
Банке на срок до 30 дней; от 31 до 90 дней; от 91 до 180 дней; от
181 дня до 1 (одного) года (далее по тексту - срочные депозиты), а
также размещение временно свободных средств бюджета города Москвы
в валюте Российской Федерации с правом востребования депозита
(далее по тексту - депозит с правом востребования) на условиях и в
порядке, предусмотренных настоящим Соглашением.
1.2. На момент заключения Соглашения Департамент представляет
в Банк пакет документов по форме и содержанию, отвечающим
требованиям законодательства Российской Федерации и условиям,
установленным Банком для открытия депозитных счетов юридическим
лицам - резидентам.
1.3. Банк открывает Департаменту депозитные счета:
1.3.1. Для размещения депозита с правом востребования N _____.
1.3.2. Для размещения срочных депозитов:
1.3.2.1. На срок до 30 дней:
N ___________________, N __________________, N __________________.
1.3.2.2. На срок от 31 до 90 дней:
N ___________________, N ___________________, N _________________.
1.3.2.3. На срок от 91 до 180 дней:
N ___________________, N ___________________, N _________________.
1.3.2.4. На срок от 181 дня до 1 (одного) года:
N ___________________, N ___________________, N _________________.
2. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТНЫХ СДЕЛОК НА СРОЧНЫЕ
ДЕПОЗИТЫ И ДЕПОЗИТЫ С ПРАВОМ ВОСТРЕБОВАНИЯ
2.1. Стороны определяют сотрудников, уполномоченных вести
переговоры (далее - уполномоченные лица) и подписывать предложение
о сроке и сумме денежных средств, предлагаемых для размещения на
депозитных счетах в валюте Российской Федерации и иностранной
валюте (приложение 1), ответ на предложение Департамента по
условиям размещения временно свободных средств бюджета города
Москвы на депозитных счетах (приложение 2), подтверждение о
размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на
депозитных счетах в валюте Российской Федерации и иностранной
валюте (приложение 3), а также заявление на востребование суммы
депозита (приложение 4).
2.1.1. От имени и по поручению Банка вести переговоры и
подписывать документы в рамках настоящего Соглашения имеют право:
__________________________/_________________/____________________;
(фамилия, имя, отчество) (образец подписи) (должность)
__________________________/_________________/____________________;
(фамилия, имя, отчество) (образец подписи) (должность)
__________________________/_________________/____________________;
(фамилия, имя, отчество) (образец подписи) (должность)
__________________________/_________________/____________________;
(фамилия, имя, отчество) (образец подписи) (должность)
__________________________/_________________/_____________+______.
(фамилия, имя, отчество) (образец подписи) (должность)
2.1.2. От имени и по поручению Департамента:
2.1.2.1. Вести переговоры в рамках настоящего Соглашения имеют
право:
__________________________/_________________/____________________;
(фамилия, имя, отчество) (образец подписи) (должность)
__________________________/_________________/____________________;
(фамилия, имя, отчество) (образец подписи) (должность)
__________________________/_________________/____________________;
(фамилия, имя, отчество) (образец подписи) (должность)
__________________________/_________________/____________________;
(фамилия, имя, отчество) (образец подписи) (должность)
__________________________/_________________/____________________.
(фамилия, имя, отчество) (образец подписи) (должность)
2.1.2.2. Подписывать документы в рамках настоящего Соглашения
имеют право:
__________________________/_________________/____________________;
(фамилия, имя, отчество) (образец подписи) (должность)
__________________________/_________________/____________________;
(фамилия, имя, отчество) (образец подписи) (должность)
__________________________/_________________/____________________;
(фамилия, имя, отчество) (образец подписи) (должность)
__________________________/_________________/____________________;
(фамилия, имя, отчество) (образец подписи) (должность)
__________________________/_________________/____________________.
(фамилия, имя, отчество) (образец подписи) (должность)
2.1.3. Стороны принимают на себя всю ответственность за действия указанных в пп. 2.1.1 и 2.1.2 настоящего Соглашения уполномоченных лиц, связанные с ведением переговоров и подписанием документов, предусмотренных настоящим Соглашением.
2.2. В целях размещения временно свободных средств бюджета города Москвы на банковских депозитах уполномоченные лица Сторон, указанные в пп. 2.1.1 и 2.1.2 настоящего Соглашения, проводят переговоры по согласованию условий каждой конкретной сделки о:
а) сумме и валюте депозита;
б) дате предоставления и дате возврата депозита (срок депозита);
в) процентной ставке по депозиту;
г) платежных инструкциях Сторон (реквизитах Сторон);
д) иных условиях по соглашению Сторон.
2.3. Согласование условий депозитных сделок осуществляется уполномоченными лицами Сторон в следующем порядке:
2.3.1. В случае принятия Департаментом решения о размещении временно свободных средств бюджета города Москвы он обязан направить Банку предложение о сроке и сумме денежных средств, предлагаемых для размещения на депозитных счетах в валюте Российской Федерации (иностранной валюте) (далее - предложение), по форме согласно приложению 1 к настоящему Соглашению.
2.3.2. В соответствии с полученным предложением Банк обязан направить в Департамент ответ на предложение Департамента финансов по условиям размещения временно свободных средств бюджета города Москвы на депозитных счетах (далее - ответ) по форме согласно приложению 2 к настоящему Соглашению.
2.3.3. Процентная ставка, указанная Банком в ответе по условиям размещения временно свободных средств бюджета города Москвы, рассчитывается следующим образом:
2.3.3.1. В валюте Российской Федерации на срок свыше 30 дней не может быть ниже процентной ставки, рассчитываемой по формуле:
СТ = 0,75 x (А - K) + 0,2 x В + 0,05 x С,
где:
А - фиксинг на ближайшую к дате заключения депозита (исключая дату размещения депозита) ставки МosIBОR по размещению рублевых межбанковских кредитов на срок, равный или ближайший меньший по отношению к сроку депозита;
К - корректировочный коэффициент, принимаемый значения:
- 2,5 - при значениях МosIBОR в интервале от 3,5 до 8 (включительно);
- 3,0 - при значениях МosIBОR в интервале от 8 до 14 (включительно);
- 3,5 - при значениях МosIBОR в интервале от 14 до 20 (включительно);
- 4,5 - при значениях МosIBОR свыше 20 процентов годовых;
В - средневзвешенная доходность к погашению ближайшей по сроку погашения к запрашиваемому Департаментом финансов сроку (но не более 1,5 лет) ценной бумаги на рынке ГКО-ОФЗ. При этом доходность данной бумаги не может быть выше средневзвешенной доходности ближайших по сроку погашения двух выпусков ценных бумаг на рынке ГКО-ОФЗ более чем в 1,5 раза;
С - средневзвешенная доходность к погашению ближайшей по сроку погашения к запрашиваемому Департаментом финансов сроку (но не более 1 года) ценной бумаги на рынке облигаций городского облигационного (внутреннего) займа г. Москвы.
При этом минимальная ставка (Ст) не может быть ниже 1,5% годовых.
2.3.3.2. В иностранной валюте на срочных депозитах не может быть ниже процентной ставки, рассчитываемой по формуле:
СТ = LIBOR - 0,1%,
где:
LIBOR - фиксинг на ближайшую к дате заключения депозита (исключая дату размещения депозита) ставки LIBOR (ставки представления межбанковских кредитов в соответствующих валютах), публикуемой Британской Банковской Ассоциацией (British Banking Association) на странице информационного терминала Reuters (или на странице "3750" информационной системы Telerate) на соответствующий (или ближайший меньший) срок депозита.
2.3.4. В случае принятия условий Банка Департамент обязан направить ему подтверждение о размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на депозитных счетах в валюте Российской Федерации и иностранной валюте (далее - подтверждение) по форме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению и перечислить денежные средства на депозитный счет.
3. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ
ПО ДЕПОЗИТНЫМ СЧЕТАМ
3.1. При расчете процентов за базу принимается фактическое количество календарных дней в текущем году (365 или 366).
3.2. Начисление и выплата процентов по срочным депозитам:
3.2.1. Проценты на сумму срочного депозита начисляются Банком со дня, следующего за днем зачисления суммы депозита на депозитный счет Департамента в Банке, по день ее списания с этого счета включительно.
3.2.2. Сумма начисленных процентов перечисляется Банком на счет по исполнению бюджета города Москвы, указанный в пункте 3.3.3 настоящего Соглашения.
3.2.3. В случае если срок срочного депозита истекает в нерабочий день, проценты начисляются и выплачиваются Банком в первый следующий за ним рабочий день. При этом начисление процентов со дня, следующего за днем окончания срока депозита, являющегося нерабочим днем, по день возврата суммы депозита производится:
- по срочным депозитам в валюте Российской Федерации - по процентной ставке в размере 3% от действующей на каждый день учетной ставки Центрального банка Российской Федерации;
- по срочным депозитам в иностранной валюте:
на эквивалент суммы до 50000 долл. США - 0% (определение эквивалента суммы в долл. США происходит по курсу Центрального банка Российской Федерации на день начисления процентов);
на эквивалент суммы от 50000 долл. США включительно до 500000 долл. США - 0,5% годовых;
на эквивалент суммы от 500000 долл. США включительно - 1% годовых.
3.2.4. В случае досрочного изъятия Департаментом срочного депозита проценты Банком не начисляются и не уплачиваются.
3.2.5. Сумма начисленных процентов перечисляется Банком без распоряжения Департамента по реквизитам, указанным Департаментом в подтверждении.
3.3. Начисление и выплата процентов по депозиту с правом востребования:
3.3.1. Проценты на сумму депозита в валюте Российской Федерации с правом востребования начисляются со дня, следующего за днем зачисления суммы депозита на депозитный счет Департамента в Банке, по день ее списания с этого счета включительно.
3.3.2. Начисление процентов по депозиту с правом востребования осуществляется Банком ежедневно на остаток денежных средств, находящихся на депозитном счете.
3.3.3. Сумма процентов по депозитам, начисленных на ежедневные
остатки денежных средств, находящихся на депозитных счетах,
перечисляется Банком ежемесячно в последний рабочий день месяца
на основной счет по исполнению бюджета города Москвы
N _____________________, открытый в _____________________________.
3.3.4. Проценты, начисленные за последние календарные дни месяца, не являющиеся рабочими днями, выплачиваются в последний рабочий день месяца, следующего за отчетным.
4. ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА
4.1. Возврат депозита с правом востребования:
Денежные средства, размещенные Департаментом на депозите с правом востребования, перечисляются Банком Департаменту на основании представленного Департаментом заявления на востребование суммы депозита (далее - заявление) по форме согласно приложению 4 к настоящему Соглашению или ее части по реквизитам, указанным в заявлении, не позднее окончания операционного дня, в течение которого заявление поступило в Банк.
4.2. Возврат срочного депозита:
4.2.1. Сумма срочного депозита перечисляется Банком Департаменту без его распоряжения по истечении срока срочного депозита в установленную дату возврата на счет, указанный в соответствующем подтверждении.
4.2.2. В случае истребования Департаментом суммы срочного депозита до истечения срока, определенного Сторонами в подтверждении каждой конкретной срочной депозитной сделки, Банк возвращает денежные средства Департаменту на основании представленного Департаментом заявления по реквизитам, указанным в заявлении.
4.2.3. Востребование Департаментом части суммы срочного депозита до истечения срока, определенного Сторонами в подтверждении каждой конкретной сделки, не допускается.
4.2.4. В случае если день возврата суммы срочного депозита по истечении срока депозита и начисленных процентов является нерабочим днем в Российской Федерации, то перечисление денежных средств осуществляется Банком в первый следующий

ПРИМЕРНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ОБ ОТКАЗЕ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ СОБСТВЕННИКА-ЗАЛОГОДАТЕЛЯ ОТ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ В СЛУЧАЕ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА НАХОДЯЩУЮСЯ В ЗАЛОГЕ КВАРТИРУ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также