ПРОСПЕКТ ОБЛИГАЦИЙ БАНКА РОССИИ


Приложение No. 5
к Положению об особенностях
процедуры эмиссии облигаций
Центрального банка
Российской Федерации

Утвержден "__"_______ 200_ г. Зарегистрирован "__"_____ 200_ г.
Советом директоров Банка России Федеральной комиссией по рынку
Протокол No. __________________ ценных бумаг
Государственный регистрационный
номер ___________________________
_______________________________ _________________________________
(подпись уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица)
_______________________________ _________________________________
(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)
М.П. М.П.
Центральный банк Российской Федерации
ПРОСПЕКТ
ОБЛИГАЦИЙ БАНКА РОССИИ
Серия __________________________________________________________.
Дата погашения облигаций _______________________________________.
Форма выпуска облигаций - документарные облигации на предъявителя
с обязательным централизованным хранением их сертификата.
Номинальная стоимость одной облигации ________________ рублей.
Количество облигаций ___________________________________ штук.
Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг,
подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах.
От Банка России
_____________________________ ________________ _____________________
(наименование должности (подпись) (Ф.И.О.)
уполномоченного лица)
"__"_________ 200_ г. М.П.
Главный аудитор Банка России ________________ _____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"__"_________ 200_ г. М.П.
А. Данные об эмитенте
1. Полное наименование эмитента - Центральный банк Российской
Федерации.
2. Сокращенное наименование эмитента - Банк России.
3. Место нахождения и телефоны эмитента _________________________
_____________________________________________________________________.
4. Сведения об уставном капитале эмитента ______________________.
5. Персональный состав органов управления эмитента ______________
_____________________________________________________________________.
Б. Данные о финансовом положении эмитента
6. Годовой отчет эмитента (приводится полный текст последнего
годового отчета Центрального банка Российской Федерации,
рассмотренного Государственной Думой Федерального Собрания Российской
Федерации, либо указываются дата и номер "Вестника Банка России", где
он был опубликован) _________________________________________________.
7. Отчетность эмитента за последний месяц перед утверждением
проспекта облигаций (приводится баланс Центрального банка Российской
Федерации, данные о денежном обращении, включая динамику и структуру
денежной массы, обобщенные данные об операциях Центрального банка
Российской Федерации, опубликованные им за последний месяц перед
утверждением проспекта облигаций) ___________________________________.
В. Сведения о размещаемых облигациях эмитента
8. Вид и признаки ценных бумаг.
Вид ценных бумаг - облигации.
Идентификационные признаки выпуска облигаций ________________.
9. Форма выпуска облигаций Банка России - документарные облигации
на предъявителя с обязательным централизованным хранением их
сертификата.
10. Условия централизованного хранения сертификата облигаций
_________.
10.1. Основные положения, касающиеся порядка учета и перехода
прав на облигации _______________________________________________.
10.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное
хранение и учет прав на облигации.
Полное фирменное наименование __________________________________.
Сокращенное фирменное наименование _____________________________.
Место нахождения и адрес депозитария ____________________________
_____________________________________________________________________.
Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление депозитарной деятельности, ___________________.
Номер лицензии _________________________________________________.
Дата выдачи лицензии ___________________________________________.
Срок действия лицензии _________________________________________.
11. Номинальная стоимость каждой облигации ___________ рублей.
12. Количество облигаций _______________________________ штук.
Количество ранее размещенных облигаций выпуска (заполняется, если
выпуск облигаций является дополнительным) ________________ штук.
13. Права владельца каждой облигации ___________________________.
14. Порядок размещения облигаций.
14.1. Способ размещения - закрытая подписка.
Кредитные организации - потенциальные приобретатели облигаций
выпуска _____________________________________________________________.
14.2. Срок и порядок размещения облигаций.
Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на регистрацию
облигаций при их размещении _________________________________________.
Дата начала размещения облигаций (или порядок ее определения)
_____________________________________________________________________.
Дата окончания размещения облигаций (или порядок ее определения)
_____________________________________________________________________.
Порядок раскрытия информации о выпуске облигаций (заполняется,
если порядок и срок размещения облигаций определяются указанием даты
раскрытия какой-либо информации о выпуске облигаций) ________________.
14.3. Цена (цены) размещения облигаций (или порядок ее (их)
определения) ________________________________________________________.
14.4. Условия и порядок оплаты облигаций (отражается форма
расчетов, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться
денежные средства, поступающие в оплату облигаций).
Форма оплаты облигаций _________________________________________.
Условия оплаты облигаций _______________________________________.
Порядок оплаты облигаций _______________________________________.
15. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.
15.1. Форма погашения облигаций ________________________________.
15.2. Порядок и условия погашения облигаций ____________________.
15.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой
облигации ___________________________________________________________.
Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер
дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения
_____________________________________________________________________.
15.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая
порядок и срок выплаты дохода по каждому купону _____________________.
15.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций _____.
Цена (стоимость) досрочного погашения __________________________.
Срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к
досрочному погашению, _______________________________________________.
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении _____________.
16. Сведения о приобретении облигаций.
Возможность приобретения облигаций эмитентом ___________________.
Условия приобретения облигаций эмитентом _______________________.
Порядок приобретения облигаций эмитентом _______________________.
Возможность выпуска приобретенных облигаций в обращение ________.
Порядок раскрытия информации о приобретении облигаций __________.
17. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске облигаций
_____________________________________________________________________.
От Банка России
_____________________________ ________________ _____________________
(наименование должности (подпись) (Ф.И.О.)
уполномоченного лица)
"__"_________ 200_ г. М.П.
Главный аудитор Банка России ________________ ______________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"__"_________ 200_ г. М.П.

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также