БАЛАНС ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД


Приложение 1
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного
фонда и отчетности
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда

БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
_________________________________________________
(тип и название паевого инвестиционного фонда)
Полное фирменное наименование
управляющей компании _________________________________________________
(тыс. рублей)
-----------------------------------------------T----T--------T-------¬
¦ Имущество (обязательства) ¦Код ¦ На ¦ На ¦
¦ ¦стр.¦ начало ¦ конец ¦
¦ ¦ ¦ года ¦ года ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦Имущество, составляющее паевой инвестиционный ¦ ¦ ¦ ¦
¦ фонд ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦Денежные средства на банковских счетах, всего ¦010 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦ - в рублях ¦011 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦ - в иностранной валюте ¦012 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦Денежные средства в банковских вкладах, всего ¦020 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦ - в рублях ¦021 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦ - в иностранной валюте ¦022 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие ¦030 ¦ ¦ ¦
¦признаваемую котировку, всего ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦ - акции ¦031 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦ - облигации ¦032 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие¦040 ¦ ¦ ¦
¦признаваемую котировку, всего ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦ - акции ¦041 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦ - облигации ¦042 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦ - векселя ¦043 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦ - иные ценные бумаги ¦044 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦Дебиторская задолженность ¦050 ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦ - средства, переданные профессиональным ¦051 ¦ ¦ ¦
¦ участникам рынка ценных бумаг ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦ - дебиторская задолженность по сделкам куп- ¦052 ¦ ¦ ¦
¦ ли-продажи имущества ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦ - дебиторская задолженность по процентному ¦053 ¦ ¦ ¦
¦ (купонному) доходу по банковским вкладам и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ценным бумагам ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦ - прочая дебиторская задолженность ¦054 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦Инвестиционные паи паевых инвестиционных фон- ¦060 ¦ ¦ ¦
¦дов ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего ¦070 ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦ - ценные бумаги иностранных государств ¦071 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦ - ценные бумаги международных финансовых ¦072 ¦ ¦ ¦
¦ организаций ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦ - акции иностранных акционерных обществ ¦073 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦ - облигации иностранных коммерческих органи- ¦074 ¦ ¦ ¦
¦ заций ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦Доли в российских обществах с ограниченной от-¦080 ¦ ¦ ¦
¦ветственностью ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦Доходные вложения в материальные ценности, ¦090 ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦ - объекты недвижимого имущества, кроме строя-¦091 ¦ ¦ ¦
¦ щихся и реконструируемых объектов ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦ - строящиеся и реконструируемые объекты нед- ¦092 ¦ ¦ ¦
¦ вижимого имущества ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦ - имущественные права на недвижимое имущество¦093 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦ - проектно-сметная документация ¦094 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040¦100 ¦ ¦ ¦
¦+ 050 + 060 + 070 + 080 + 090) ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦ Обязательства, исполнение которых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ осуществляется за счет имущества, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ составляющего паевой инвестиционный фонд ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦Кредиторская задолженность ¦110 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦Резервы на выплату вознаграждений ¦120 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦Инвестиционные паи ¦130 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----+--------+-------+
¦ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130) ¦140 ¦ ¦ ¦
L----------------------------------------------+----+--------+--------
Наименование должности
руководителя управляющей компании _______________ И.О. Фамилия
подпись
Наименование должности лица,
отвечающего в управляющей компании
за составление отчетности _______________ И.О. Фамилия
подпись

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОГО И КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также