РАСЧЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕПОНИРОВАНИЮ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РФ


Приложение No. 1
к Положению об обязательных резервах
кредитных организаций, депонируемых в РФ
от 30 марта 1996 г. No. 37
Представляется на 1-е число месяца
одновременно с балансом в установленные сроки
РАСЧЕТ
РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕПОНИРОВАНИЮ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РФ
__________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
на 1-е число _______________________________ 199 __ г.
(месяц, следующий за отчетным)
(сумма
в тыс. рублей)
1. Привлеченные средства на расчетных, текущих
депозитных и других счетах, рассчитанные по
средней хронологической
(согласно разд. 2 Положения) - Всего: _____________
в том числе:
1.1. Привлеченные средства по счетам до
востребования и срочным обязательствам
кредитной организации до 30 дней включительно _____________
1.2. Привлеченные средства по срочным
обязательствам кредитной организации от 31 дня
до 90 дней включительно _____________
1.3. Привлеченные средства по срочным
обязательствам кредитной организации от 91 дня и
более _____________
1.4. Привлеченные средства по текущим счетам в
иностранной валюте _____________
2. Средства, подлежащие депонированию в Банке
России исходя из установленных нормативов
обязательных резервов -
Всего (стр. 2.5 + стр. 2.6) _____________
в том числе:
2.1. По счетам до востребования и срочным
обязательствам кредитной организации до 30 дней
включительно
(стр. 1.1 <*> установленный норматив в %) _____________
2.2. По срочным обязательствам кредитной
организации от 31 дня до 90 дней включительно
(стр. 1.2 <*> установленный норматив в %) _____________
2.3. По срочным обязательствам кредитной
организации от 91 дня и более
(стр. 1.3 <*> установленный норматив в %) _____________
2.4. Вычитаются:
остатки кассы (в пределах установленного Банком
России лимита), учитываемые на б/сч. No. 031,
033, 035, 036,рассчитанные по средней
хронологической за расчетный период
(код обозначения 0315) _____________
2.5. Итого (стр. 2.1 + 2.2 + 2.3 минус 2.4) _____________
2.6. По текущим счетам в иностранной валюте
(стр. 1.4 <*> установленный норматив в %) _____________
3. Фактически внесено обязательных резервов на дату
расчета - всего: _____________
3.1. По обязательствам в рублях _____________
3.2. По обязательствам в иностранной валюте _____________
4. Подлежат дополнительному перечислению
средства обязательных резервов
(стр. 2 минус стр. 3) - Всего: _____________
в том числе:
4.1. По обязательствам в рублях
(стр. 2.5 минус стр. 3.1) _____________
4.2. По обязательствам в иностранной валюте
(стр. 2.6 минус стр. 3.2) _____________
5. Подлежат возврату излишне перечисленные
средства обязательных резервов
(стр. 3 минус стр. 2) - Всего: _____________
в том числе:
5.1. По обязательствам в рублях
(стр. 3.1 минус стр. 2.5) _____________
5.2. По обязательствам в иностранной валюте
(стр. 3.2 минус стр. 2.6) _____________
Руководитель Главный бухгалтер
кредитной организации М.П. кредитной организации
_____________________ _____________________
(подпись, Ф.И.О.) (подпись, Ф.И.О.)
"___" ____________ 199 _ г.
"Расчет проверен"
Уполномоченное лицо
учреждения Банка России
(должность) _____________________ (подпись, Ф.И.О.)
"___" __________ 199 __ г.
--------------------------------
<*> По расчету обязательных резервов, подлежащих депонированию на 1 января, пассивные остатки по счетам No. 130-134 принимаются за минусом активных остатков по счетам No. 130-134 на 1 января.

РАСЧЕТ РЕГУЛЯРНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ. ФОРМА no. 1151026  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также