РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ


Приложение 1
к Порядку определения рыночной
стоимости и стоимости чистых
активов, в которые инвестированы
средства пенсионных накоплений

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ
________________________________________________________
(полное фирменное наименование управляющей
компании, ИНН)
Дата и номер договора доверительного управления
Наименование инвестиционного портфеля
Дата и время составления отчета
------------------------------T----T----------T---------T--------¬
¦ Вид имущества ¦Код ¦Оценка на ¦Оценка на¦Доля от ¦
¦ ¦стр.¦ текущую ¦ начало ¦рыночной¦
¦ ¦ ¦ отчетную ¦отчетного¦стоимос-¦
¦ ¦ ¦дату (тыс.¦ года ¦ти инве-¦
¦ ¦ ¦ рублей) ¦ (тыс. ¦стицион-¦
¦ ¦ ¦ ¦ рублей) ¦ного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ <*> ¦портфеля¦
+-----------------------------+----+----------+---------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-----------------------------+----+----------+---------+--------+
¦Денежные средства на счетах в¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кредитных организациях ¦ 010¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----+----------+---------+--------+
¦ в том числе в иностранной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦валюте ¦ 011¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----+----------+---------+--------+
¦Депозиты в рублях в кредитных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациях ¦ 020¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----+----------+---------+--------+
¦Государственные ценные бумаги¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации ¦ 030¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----+----------+---------+--------+
¦ в том числе обязательства по¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦которым выражены в¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦иностранной валюте ¦ 031¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----+----------+---------+--------+
¦Государственные ценные бумаги¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субъектов Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации ¦ 040¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----+----------+---------+--------+
¦в том числе обязательства по¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦которым выражены в¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦иностранной валюте ¦ 041¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----+----------+---------+--------+
¦Облигации муниципальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образований ¦ 050¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----+----------+---------+--------+
¦Облигации российских¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйственных обществ ¦ 060¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----+----------+---------+--------+
¦в том числе обязательства по¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦которым выражены в¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦иностранной валюте ¦ 061¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----+----------+---------+--------+
¦Акции российских эмитентов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦созданных в форме открытых¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦акционерных обществ ¦ 070¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----+----------+---------+--------+
¦Паи (акции, доли) индексных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвестиционных фондов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦размещающих средства в¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственные ценные бумаги¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦иностранных государств,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦облигации и акции¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦иностранных эмитентов ¦ 080¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----+----------+---------+--------+
¦Ипотечные ценные бумаги,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпущенные в соответствии с¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦законодательством Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации об ипотечных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценных бумагах ¦ 090¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----+----------+---------+--------+
¦в том числе обеспеченные¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной гарантией¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации ¦ 091¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----+----------+---------+--------+
¦Дебиторская задолженность ¦ 100¦ ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----+----------+---------+--------+
¦ - средства, переданные¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦профессиональным участникам¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рынка ценных бумаг ¦ 101¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----+----------+---------+--------+
¦ - дебиторская¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженность по¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦процентному (купонному)¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доходу по ценным бумагам ¦ 102¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----+----------+---------+--------+
¦ - прочая дебиторская¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженность ¦ 103¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----+----------+---------+--------+
¦Прочие активы ¦ 110¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----+----------+---------+--------+
¦ИТОГО рыночная стоимость¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвестиционного портфеля: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(строки 010 + 020 + 030 + 040¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦+ 050 + 060 + 070 + 080 + 090¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦+ 100 + 110) ¦ 120¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------+----+----------+---------+---------
Уполномоченное должностное лицо
управляющей компании ____________ И.О. Фамилия
подпись
Уполномоченное должностное лицо
специализированного депозитария ____________ И.О. Фамилия
подпись
------------------------------------
<*> Для первого года инвестирования указывается оценка на дату передачи средств пенсионных накоплений в доверительное управление.

------------------------------------------------------------------


--------------------

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ ПРИ ТРАНЗИТЕ И ДОСТАВКЕ ТОВАРОВ ПОД ТАМОЖЕННЫМ КОНТРОЛЕМ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также