РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ ИНВЕСТИРОВАНЫ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ


Приложение 2
к Порядку определения рыночной
стоимости и стоимости чистых
активов, в которые инвестированы
средства пенсионных накоплений

РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ
ИНВЕСТИРОВАНЫ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
___________________________________________________
(полное фирменное наименование управляющей
компании, ИНН)
Дата и номер договора доверительного управления
Наименование инвестиционного портфеля
Дата и время составления отчета
---------------------------------------T----T----------T---------¬
¦ Вид актива/обязательства ¦Код ¦Оценка на ¦Оценка на¦
¦ ¦стр.¦ текущую ¦ начало ¦
¦ ¦ ¦ отчетную ¦отчетного¦
¦ ¦ ¦дату (тыс.¦ года ¦
¦ ¦ ¦ рублей) ¦ (тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ рублей) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ <*> ¦
+--------------------------------------+----+----------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+--------------------------------------+----+----------+---------+
¦ Активы: ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+----------+---------+
¦Денежные средства на счетах в¦ ¦ ¦ ¦
¦кредитных организациях ¦ 010¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+----------+---------+
¦Депозиты в рублях в кредитных¦ ¦ ¦ ¦
¦организациях ¦ 020¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+----------+---------+
¦Ценные бумаги, в том числе ¦ 030¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+----------+---------+
¦ государственные ценные бумаги¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации ¦ 031¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+----------+---------+
¦ государственные ценные бумаги¦ ¦ ¦ ¦
¦субъектов Российской Федерации ¦ 032¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+----------+---------+
¦ облигации муниципальных образований ¦ 033¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+----------+---------+
¦ облигации российских хозяйственных¦ ¦ ¦ ¦
¦обществ ¦ 034¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+----------+---------+
¦ акции российских эмитентов,¦ ¦ ¦ ¦
¦созданных в форме открытых акционерных¦ ¦ ¦ ¦
¦обществ ¦ 035¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+----------+---------+
¦ паи (акции, доли) индексных¦ ¦ ¦ ¦
¦инвестиционных фондов, размещающих¦ ¦ ¦ ¦
¦средства в государственные ценные¦ ¦ ¦ ¦
¦бумаги иностранных государств,¦ ¦ ¦ ¦
¦облигации и акции иностранных¦ ¦ ¦ ¦
¦эмитентов ¦ 036¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+----------+---------+
¦ ипотечные ценные бумаги, выпущенные¦ ¦ ¦ ¦
¦в соответствии с законодательством¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации об ипотечных¦ ¦ ¦ ¦
¦ценных бумагах ¦ 037¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+----------+---------+
¦Дебиторская задолженность ¦ 040¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+----------+---------+
¦ - средства, переданные¦ ¦ ¦ ¦
¦профессиональным участникам рынка¦ ¦ ¦ ¦
¦ценных бумаг ¦ 041¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+----------+---------+
¦ - дебиторская задолженность по¦ ¦ ¦ ¦
¦процентному (купонному) доходу по¦ ¦ ¦ ¦
¦ценным бумагам ¦ 042¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+----------+---------+
¦ - прочая дебиторская¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженность ¦ 043¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+----------+---------+
¦Прочие активы ¦ 050¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+----------+---------+
¦ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 +¦ ¦ ¦ ¦
¦030 + 040 + 050) ¦ 060¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+----------+---------+
¦ Обязательства: ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+----------+---------+
¦Кредиторская задолженность,¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе ¦ 070¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+----------+---------+
¦- обязательства перед¦ ¦ ¦ ¦
¦профессиональными участниками рынка¦ ¦ ¦ ¦
¦ценных бумаг ¦ 071¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+----------+---------+
¦- кредиторская задолженность по¦ ¦ ¦ ¦
¦возмещению расходов и выплате¦ ¦ ¦ ¦
¦вознаграждения ¦ 072¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+----------+---------+
¦ - прочая кредиторская¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженность ¦ 073¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+----------+---------+
¦Итого сумма обязательств ¦ 080¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----+----------+---------+
¦ИТОГО стоимость чистых активов: ¦ ¦ ¦ ¦
¦(строки 060 - 080) ¦ 090¦ ¦ ¦
L--------------------------------------+----+----------+----------
Уполномоченное должностное лицо
управляющей компании ____________ И.О. Фамилия
подпись
Уполномоченное должностное лицо
специализированного депозитария ____________ И.О. Фамилия
подпись
------------------------------------
<*> Для первого года инвестирования указывается оценка на дату передачи средств пенсионных накоплений в доверительное управление.

РАСЧЕТ СТРАХОВОГО ВЗНОСА ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПОМЕЩАЕМЫХ НА ТАМОЖЕННЫЙ СКЛАД И СКЛАД ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ, НА СУММУ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также