ПРИКАЗ Комитета финансов Ленобласти от 19.12.2005 n 01-09-152 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

района в соответствии с Порядком 1н и Порядком 85н.
3.14. Для получения наличных денежных средств из кассы банка уполномоченное лицо Получателя представляет в банк полностью оформленный денежный чек накануне или в день выдачи наличных денежных средств.
Выдача наличных денежных средств из кассы банка осуществляется в установленном Банком России порядке ведения кассовых операций.
3.15. В случае отказа банком в приеме денежного чека из-за нарушения требований по оформлению денежного чека либо несоответствия печатей и подписей на нем заявленным образцам Получатель представляет в орган Федерального казначейства соответствующего района возвращенный банком денежный чек и оформленный в установленном порядке новый денежный чек на замену.
При этом неисполненный банком денежный чек подлежит погашению в установленном порядке путем перечеркивания его лицевой стороны и составлением надписи "аннулировано", заверенной подписью главного бухгалтера Получателя.
3.16. Возврат неиспользованных наличных денежных средств осуществляется уполномоченным лицом Получателя по объявлению на взнос наличными по форме 0402001, утвержденной Положением 199-П, в кассу учреждения Банка России или кредитной организации для зачисления на счет органа Федерального казначейства соответствующего района N 40116.
В объявлении на взнос наличными указываются:
- в поле "От кого" - полное или сокращенное наименование Получателя и в скобках номер лицевого счета областного бюджета по коду 02;
- в поле "Получатель" - сокращенное наименование органа Федерального казначейства соответствующего района, в скобках - полное наименование Комитета финансов и номер лицевого счета областного бюджета по коду 02;
- в поле "Источник взноса" - назначение суммы платежа по соответствующим символам Отчета о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных организаций и кодам бюджетной классификации, в скобках - номер лицевого счета Получателя, открытого в Комитете финансов.
Ответственность за достоверность проставленных символов несет Получатель.
Одновременно Получатель представляет расшифровку к возврату наличных денежных средств по форме приложения 6 Главному распорядителю. Получатели, не находящиеся в ведении Главного распорядителя, представляют данную расшифровку в Комитет финансов.
3.17. Наличие неиспользованных остатков средств для выплаты наличных денежных средств Получателям на счете органа Федерального казначейства соответствующего района N 40116 по состоянию на 1 января следующего финансового года не допускается.
IV. Регламент обеспечения наличными денежными средствами Получателей средств областного бюджета посредством банковских карт и сберегательных книжек на предъявителя
4.1. Порядок и условия обеспечения наличными денежными средствами Получателей посредством банковских карт и сберегательных книжек на предъявителя регулируются законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России и кредитных организаций, настоящим регламентом.
4.2. Для обеспечения выплаты заработной платы, социальных выплат сотрудникам посредством банковских карт Получатель заключает с кредитной организацией договор на обслуживание банковских карт, в котором указываются основные условия обслуживания. Копию договора Получатель представляет в Комитет финансов (единовременно).
4.3. Для выплаты заработной платы сотрудникам организации - Получателя используется индивидуальная расчетная карта.
Выдача индивидуальных расчетных карт, предназначенных для выплаты заработной платы, социальных выплат сотрудникам организации - Получателя, осуществляется на основании письменных заявлений от физических лиц соответствующей формы, являющихся неотъемлемой частью договора, заключенного между кредитной организацией и Получателем.
4.4. Для зачисления средств на индивидуальные расчетные карты Получатель представляет Заявку на расход для перечисления начисленной заработной платы в соответствии с п. 3.4, 3.6 и 3.8 данного Порядка.
4.5. В Заявке на расход в поле "Получатель" указываются наименование и реквизиты кредитной организации, с которой заключен договор на обслуживание банковских карт.
4.6. Получатель самостоятельно предоставляет в кредитные организации документы для зачисления денежных средств на индивидуальные расчетные карты сотрудников.
С использованием индивидуальных расчетных карт сотрудники организации - Получателя получают наличные денежные средства в банкоматах и кредитных организациях.
4.7. Для обеспечения выплаты заработной платы, социальных выплат сотрудникам посредством сберегательных книжек на предъявителя сотрудники Получателя самостоятельно заключают с кредитной организацией договор на открытие счета физического лица и представляют реквизиты счета в бухгалтерию Получателя.
4.8. Для зачисления средств на сберегательные книжки на предъявителя Получатель представляет Заявки на расход для перечисления начисленной заработной платы в соответствии с п. 3.4, 3.6 и 3.8 данного Порядка на счет физического лица отдельно по каждому сотруднику.
4.9. Для получения наличных денег на командировочные расходы и на расходы, связанные с хозяйственной деятельностью, Получатель может использовать расчетную корпоративную карту.
Получение средств на выплату заработной платы сотрудникам организации - Получателя по расчетной корпоративной карте не допускается.
4.10. Получатель заключает с кредитной организацией договор на обслуживание расчетных корпоративных карт, в котором указываются основные условия обслуживания. Копию договора Получатель представляет в Комитет финансов.
4.11. Кредитная организация на основании договора, заключенного с Получателем, открывает Получателю специальный карточный счет (далее - спецкартсчет), предназначенный для расчетов по операциям с расчетными корпоративными картами, и осуществляет выдачу карт лицам, уполномоченным Получателем получать наличные денежные средства (далее - держатель корпоративной карты), находящиеся на этом счете.
Кредитная организация выдает Получателю расчетную корпоративную карту с обязательным указанием наименования организации и реквизитами держателя корпоративной карты.
4.12. Перечисление средств на спецкартсчет Получателя производится Комитетом финансов в порядке, установленном для финансирования расходов бюджета, с отражением операций на лицевых счетах Получателей.
4.13. Для получения наличных средств на командировочные и хозяйственные расходы Получатель представляет Заявку на расход для перечисления средств на спецкартсчет в соответствии с п. 3.4 и 3.8 данного Порядка.
Наличные денежные средства, полученные держателем корпоративной карты, считаются выданными ему под отчет.
Для дальнейшего пополнения спецкартсчета Получателю необходимо представить в Комитет финансов копию выписки по спецкартсчету и Заявку на расход для перечисления средств на спецкартсчет.
4.14. Наличие остатков средств на спецкартсчете по состоянию на 1 января следующего финансового года не допускается.
Не позднее последнего рабочего дня года остаток денежных средств по спецкартсчету должен быть внесен Получателями на лицевой счет Комитета финансов с кодом 02 в Управлении Федерального казначейства с указанием в назначении платежа "Возврат неиспользованных средств текущего года" с расшифровкой суммы по кодам бюджетной классификации Российской Федерации.


Приложение 1
к Порядку обеспечения наличными
денежными средствами получателей
средств областного бюджета
Ленинградской области, расположенных
на территории Ленинградской области
______________________________________
(наименование главного распорядителя,
получателя средств областного бюджета)
КАССОВЫЙ ПЛАН ПО ОПЛАТЕ ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯМ НА ОПЛАТУ ТРУДА
НА ___ КВАРТАЛ ____ г.
--------------T--------------T--------------T---------------T-------¬
¦Наименование ¦ месяц ¦ месяц ¦ месяц ¦ ¦
¦экономической+------T-------+------T-------+-------T-------+ ВСЕГО ¦
¦классификации¦ по ¦ по ¦ по ¦ по ¦ по ¦ по ¦ ¦
¦ расходов ¦сроку ¦ сроку ¦сроку ¦ сроку ¦ сроку ¦ сроку ¦ ¦
+-------------+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+-------------+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+
¦Оплата труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+
¦Начисления на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+
¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------+------+-------+------+-------+-------+-------+--------
Руководитель учреждения ___________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ ___________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)


Приложение 2
к Порядку обеспечения наличными
денежными средствами получателей
средств областного бюджета
Ленинградской области, расположенных
на территории Ленинградской области
_____________________________________
(наименование главного распорядителя)
СВОДНАЯ ЗАЯВКА НА ВЫПЛАТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
ПО СРОКУ _________ г.
----T------------T--------T----------------------------------T------¬
¦ N ¦Наименование¦ Номер ¦ Бюджетная классификация ¦ СУММА¦
¦п/п¦ Получателя ¦лицевого+------T------T------T------T------+(руб.)¦
¦ ¦ ¦ счета ¦ КФСР ¦ КВСР ¦ КЦСР ¦ КВР ¦ КЭСР ¦ ¦
+---+------------+--------+------+------+------+------+------+------+
¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+---+------------+--------+------+------+------+------+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+--------+------+------+------+------+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+--------+------+------+------+------+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+--------+------+------+------+------+------+------+
¦ВСЕГО ¦ ¦
L------------------------------------------------------------+-------
ВСЕГО: ______________________________________________________________
(сумма прописью)
Руководитель учреждения ___________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ ___________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)


Приложение 3
к Порядку обеспечения наличными
денежными средствами получателей
средств областного бюджета
Ленинградской области, расположенных
на территории Ленинградской области
ЗАЯВКА НА РАСХОД
--------¬
¦ ¦
L--------
---¬
ЗАЯВКА НА РАСХОД N ------------ ------------- ¦ ¦
дата вид платежа L---
Сумма ¦
прописью ¦
---------+-------------T-------------T--------T----------------------
ИНН ¦КПП ¦Сумма ¦
-----------------------+-------------+ ¦
¦ ¦
+--------+----------------------
¦Сч. N ¦
Плательщик ¦ ¦
-------------------------------------+--------+
¦ БИК ¦
+--------+
¦Сч. N ¦
Банк плательщика ¦ ¦
-------------------------------------+--------+----------------------
¦ БИК ¦
+--------+
¦Сч. N ¦
Банк получателя ¦ ¦
-----------------------T-------------+--------+
ИНН ¦КПП ¦Сч. N ¦
-----------------------+-------------+ ¦
¦ ¦
+--------+-----T-----------T----
¦Вид оп. ¦ ¦Срок плат. ¦
+--------+ +-----------+
¦Наз. пл.¦ ¦Очер. плат.¦
+--------+ +-----------+
Получатель ¦Код ¦ ¦Рез. поле ¦
-------------------T-------T----T----+---T----+-----+---T-------+-T--
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------+-------+----+--------+--------------+---------+--

Назначение платежа
---------T---------T----------------------T-------------------------¬
КФСР: ¦ ¦ Бюджетополучатель: ¦ ¦
+---------+ ¦ ¦
КЦСР: ¦ ¦ ¦

РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства Ленобласти от 19.12.2005 n 450-р О ВЫПОЛНЕНИИ ПУНКТОВ 9.1 И 9.2 ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ  »
Законодательство Санкт-Петербурга и Ленинградской области »
Читайте также