РАСПОРЯЖЕНИЕ Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 07.07.2005 n 102-р (ред. от 02.09.2005) ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ


ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 июля 2005 г. N 102-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ
(в ред. РАСПОРЯЖЕНИЯ Комитета финансов Санкт-Петербурга
от 02.09.2005 N 123-р)
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, пунктом 2 статьи 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 3.31 Положения о Комитете финансов Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.05.2004 N 721:
1. Утвердить Положение о порядке размещении средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты.
2. Внести изменение в пункт 1.5 Положения о проведении конкурса среди коммерческих банков на право размещения временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга на банковских депозитах, утвержденного распоряжением Комитета финансов от 25.04.2005 N 51-р, заменив слово "нормативными" словом "правовыми".
3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
И.о. председателя
Комитета финансов
Санкт-Петербурга
Э.В.Батанов


УТВЕРЖДЕНО
распоряжением
Комитета финансов
Санкт-Петербурга
от 07.07.2005 N 102-р
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
НА БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ
(в ред. Распоряжения Комитета финансов от 02.09.2005 N 123-р)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты (далее - Положение) определяет условия и порядок заключения между Комитетом финансов Санкт-Петербурга и Уполномоченными банками Договоров банковского депозита, а также исполнения обязательств по заключенным Договорам банковского депозита.
1.2. В Положении используются следующие термины и определения:
Договор банковского депозита - соглашение между Вкладчиком и Уполномоченным банком о размещении Вкладчиком Средств бюджета на Банковский депозит в Уполномоченном банке.
Депозитный счет - счет, открытый Уполномоченным банком Вкладчику для целей учета Средств бюджета, размещенных на Банковский депозит по Договору банковского депозита.
Банковский депозит - Средства бюджета, размещенные Вкладчиком на Депозитном счете в Уполномоченном банке по Договору банковского депозита.
Депозитный аукцион - совокупность проводимых в системе электронных торгов Биржи процедур по размещению Вкладчиком Средств бюджета на Банковские депозиты в Уполномоченных банках и заключению Договоров банковского депозита в соответствии с Положением.
Запрос котировок - способ размещения Средств бюджета на Банковские депозиты Уполномоченных банков, определенный пунктом 6.1 Положения.
Вкладчик - Комитет финансов Санкт-Петербурга - исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга, действующий на основании Положения о Комитете финансов Санкт-Петербурга (далее - Положение о Комитете финансов), утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.05.2004 N 721, и осуществляющий размещение Средств бюджета на банковских депозитах.
Уполномоченный банк - банковская кредитная организация, имеющая соответствующие лицензии Банка России и получившая по результатам проведенного Вкладчиком открытого конкурса право в течение определенного периода времени в установленном порядке привлекать Средства бюджета на Банковские депозиты.
Биржа - ЗАО "Санкт-Петербургская валютная биржа" - юридическое лицо, осуществляющее в соответствии с законодательством Российской Федерации деятельность по организации торгов ценными бумагами и/или иными финансовыми активами и предоставляющее Вкладчику и Уполномоченным банкам техническую базу для проведения Депозитных аукционов, а также выполняющее иные функции в соответствии с Положением.
Расчетный центр - ЗАО "Петербургский расчетный центр" - небанковская кредитная организация, осуществляющая расчеты по сделкам с ценными бумагами и иными финансовыми активами, обращающимися на Бирже и осуществляющая в целях Положения денежные расчеты между Вкладчиком и Уполномоченными банками по итогам проведения Депозитного аукциона, при исполнении обязательств по Договору банковского депозита и иные функции в соответствии с Положением.
Средства бюджета - денежные средства на счетах по учету средств бюджета Санкт-Петербурга, а также средства на счете Вкладчика в Расчетном центре и средства на Депозитных счетах Вкладчика в Уполномоченных банках по заключенным Договорам банковского депозита.
Лимит размещения - устанавливаемый Вкладчиком для каждого Уполномоченного банка предельный объем Средств бюджета, который может быть размещен на Банковские депозиты в данном Уполномоченном банке. Порядок установления Лимитов размещения на Уполномоченные банки определяется документами Вкладчика.
1.3. Размещение Вкладчиком Средств бюджета на Банковские депозиты в Уполномоченных банках может осуществляться посредством:
1.3.1. Заключения Договоров банковского депозита между Вкладчиком и Уполномоченными банками на Депозитном аукционе с использованием системы электронных торгов Биржи на условиях и в порядке, определенных разделами 3, 4 и 5 Положения.
1.3.2. Заключения Договоров банковского депозита между Вкладчиком и Уполномоченными банками по процедуре Запроса котировок на условиях и в порядке, определенных разделами 6, 7 и 8 Положения.
1.4. Способ размещения Средств бюджета на Банковские депозиты в Уполномоченных банках определяется Вкладчиком.
1.5. Размещение Средств бюджета на Банковские депозиты осуществляется в соответствии с Регламентом размещения Средств бюджета на Банковские депозиты (далее - Регламент) согласно приложению 1 к Положению. Регламент определяет время и сроки размещения Средств бюджета на Банковские депозиты, а также выполнения иных мероприятий в соответствии с Положением.
1.6. Списки Уполномоченных банков, имеющих право участвовать в размещении Средств бюджета на Банковские депозиты, а также все изменения, вносимые в них, публикуются Вкладчиком по итогам проведения соответствующего конкурса на сайте Вкладчика в сети Интернет и/или доводятся до сведения заинтересованных сторон в установленные Положением сроки.
1.7. Уполномоченный банк может участвовать в размещении Средств бюджета на Банковские депозиты только в пределах Лимита размещения, установленного Вкладчиком на данный Уполномоченный банк.
2. Общие условия Договора банковского депозита
2.1. По Договору банковского депозита Вкладчик передает Уполномоченному банку на Банковский депозит Средства бюджета, а Уполномоченный банк обязуется возвратить Средства бюджета из Банковского депозита и выплатить проценты на него по истечении срока Договора банковского депозита или в иной срок на условиях и в порядке, предусмотренных Положением.
2.2. Валютой обязательств по Договорам банковского депозита могут быть по выбору Вкладчика рубль Российской Федерации, доллар США или Евро. Все расчеты по Договорам банковского депозита осуществляются в валюте обязательств.
2.3. Договор банковского депозита заключается на определенный срок и без пролонгации по окончании его срока.
2.4. Ставка для начисления процентов по Договорам банковского депозита (далее - Ставка депозита), устанавливается в процентах годовых с точностью до двух знаков после запятой. В зависимости от способа реализации Вкладчиком своих прав по возврату Средств бюджета из Банковского депозита согласно пункту 2.5 Положения Ставка депозита может быть до востребования и на срок.
2.5. По способу реализации Вкладчиком своих прав по возврату Средств бюджета из Банковского депозита Договор банковского депозита может быть до востребования, срочный либо комбинированный.
2.6. По Договору банковского депозита до востребования Вкладчик имеет право в течение всего срока Договора банковского депозита неоднократно изымать все или часть Средств бюджета из Банковского депозита в любой рабочий день, письменно уведомив Уполномоченный банк об этом не позднее одного рабочего дня до даты изъятия. Начисление процентов по Договору банковского депозита до востребования осуществляется по Ставке депозита до востребования.
2.7. По срочному Договору банковского депозита возврат Средств бюджета и начисленных процентов из Банковского депозита осуществляется по истечении срока Договора банковского депозита без права Вкладчика на досрочное изъятие Средств бюджета. Начисление процентов по срочному Договору банковского депозита осуществляется по Ставке депозита на срок.
2.8. По комбинированному Договору банковского депозита Вкладчик имеет право в течение всего срока Договора банковского депозита неоднократно изымать все или часть Средств бюджета из Банковского депозита в любой рабочий день, письменно уведомив Уполномоченный банк об этом не позднее трех рабочих дней до даты изъятия.
При этом, если остаток Средств бюджета на Банковском депозите после изъятия части Средств бюджета составит менее указанного Вкладчиком в объявлении о проведении Депозитного аукциона (Запроса котировок) порогового значения либо изъятие части Средств бюджета будет осуществлено ранее половины срока Договора банковского депозита, начисление процентов за весь срок Договора банковского депозита производится (пересчитывается) по Ставке депозита до востребования. В остальных случаях для начисления процентов по комбинированному Договору банковского депозита используется Ставка депозита на срок.
2.9. При полном изъятии Вкладчиком Средств бюджета Договор банковского депозита прекращается.
2.10. В течение всего срока Договора банковского депозита изменение Ставки депозита не допускается, за исключением предусмотренных Положением случаев.
2.11. Для расчета сумм процентов по Договору банковского депозита на любую дату используется формула простых процентов, фактическое число прошедших со дня поступления Средств бюджета на Банковский депозит календарных дней и фактическое число календарных дней в году.
2.12. Начисление процентов начинается на следующий день после поступления Средств бюджета на Банковский депозит в Уполномоченном банке в соответствии с пунктами 3.8 и 6.10 Положения, осуществляется ежедневно на фактический остаток Средств бюджета на Банковском депозите на начало дня и заканчивается днем возврата Средств бюджета из Банковского депозита на счет Вкладчика включительно.
2.13. Выплата Уполномоченным банком начисленных по Договору банковского депозита процентов осуществляется в дату окончания срока (прекращения) Договора банковского депозита.
2.14. За нарушение Уполномоченным банком установленных Положением условий и порядка размещения Средств бюджета на Банковские депозиты, заключения Договора банковского депозита, неисполнения обязательств по Договору банковского депозита Вкладчик имеет право:
2.14.1. Досрочно расторгнуть Договор банковского депозита с сохранением Ставки депозита неизменной и потребовать немедленного возврата из Банковского депозита Средств бюджета и причитающихся процентов на дату возврата.
2.14.2. Отказать Уполномоченному банку в участии в последующих размещениях Средств бюджета на Банковские депозиты на неограниченный срок.
2.15. Переуступка прав и обязательств Уполномоченного банка по Договору банковского депозита не допускается.
2.16. За проведение операций, связанных с размещением Средств бюджета на Банковские депозиты в Уполномоченных банках, в том числе проведение Депозитных аукционов, зачисление Средств бюджета на Банковский депозит, обслуживание Депозитного счета, возврат Уполномоченным банком Вкладчику Средств бюджета из Банковского депозита, получение выписок по Депозитному счету, досрочное расторжение Договора банковского депозита, установку электронного документооборота между сторонами и за иные операции с находящимися на Банковском депозите Средствами бюджета, плата с Вкладчика не взимается.
2.17. Вкладчик в целях ведения учета и составления отчетности имеет право запрашивать, а Уполномоченный банк обязан предоставить Вкладчику не позднее одного рабочего дня после получения запроса выписку по Депозитному счету на любую дату с расшифровкой проведенных операций и остатка на Депозитном счете Вкладчика, а также иные документы по Депозитному счету (при наличии).
2.18. Оперативный документооборот между Вкладчиком, Уполномоченным банком, Биржей и/или Расчетным центром (далее - Участники процесса размещения) при размещении Средств бюджета на Банковские депозиты и исполнении обязательств по заключенным Договорам банковского депозита может осуществляться средствами факсимильной связи либо по электронным каналам передачи данных с учетом требований, установленных разделом 11 Положения.
(п. 2.18 - в ред. Распоряжения Комитета финансов от 02.09.2005 N 123-р)
3. Условия Договора банковского депозита, заключаемого на Депозитном аукционе с использованием системы электронных торгов Биржи
3.1. Заключение Договора банковского депозита между Уполномоченным банком и Вкладчиком на Депозитном аукционе осуществляется в системе электронных торгов Биржи посредством введения Уполномоченным банком заявки, содержащей условия оферты для Договора банковского депозита (далее - Заявка Уполномоченного банка), и ее акцепта (удовлетворения) Вкладчиком путем выставления встречной заявки (далее - Заявка Вкладчика).
3.2. Расчеты по Договорам банковского депозита, заключенным на Депозитном аукционе, осуществляются через счета Вкладчика и Уполномоченных банков в Расчетном центре, если иное не установлено Положением.
3.3. Обязательство Уполномоченного банка по заключению Договора банковского депозита и принятию Средств бюджета на Банковский депозит возникает с момента регистрации в системе электронных торгов Биржи Заявки Уполномоченного банка на Депозитный аукцион.
3.4. Договор банковского депозита считается заключенным с момента регистрации в системе электронных торгов Биржи Заявки Вкладчика, акцептующей удовлетворенные Заявки Уполномоченных банков.
3.5. Обязательства Уполномоченного банка по Договору банковского депозита возникают с момента поступления Средств бюджета в объеме удовлетворенной Вкладчиком Заявки Уполномоченного банка на его счет в Расчетном центре.
3.6. Особенности внесения Вкладчиком Средств бюджета на Банковский депозит в Уполномоченном банке по итогам Депозитного аукциона определяются пунктами 5.24-5.31 Положения.
(в ред. Распоряжения Комитета финансов от 02.09.2005 N 123-р)
3.7. Документами, подтверждающими надлежащее заключение на Депозитном аукционе Договора банковского депозита в письменной форме, являются:
3.7.1. Генеральное соглашение о проведении депозитных операций с использованием системы электронных торгов Биржи, составленное по типовой форме согласно приложению 2 к Положению и заключенное

РАСПОРЯЖЕНИЕ Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 07.07.2005 n 102-р ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ  »
Законодательство Санкт-Петербурга и Ленинградской области »
Читайте также