СВЕДЕНИЯ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ. ФОРМА no. 1-СПДР (ЛИСТ 01)


Приложение
к письму КФМ РФ
от 17.05.2002
No. 02-1-27/632

--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬ --¬--¬ --¬--¬ --¬--¬--¬--¬
Номер операции: ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ Форма 1-СПДр Дата операции: ¦ ¦¦ ¦.¦ ¦¦ ¦.¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦
L--L--L--L--L--L--L--L-- L--L-- L--L-- L--L--L--L--
--------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ лист 01¦
¦ СВЕДЕНИЯ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ¦
L--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ --¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬ ¦
¦Номер сообщения: ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ L--L--L--L--L--L--L--L-- ¦
¦ цифрами день месяц год ¦
¦ --¬--¬ --¬--¬ --¬--¬--¬--¬ ¦
¦Дата передачи сообщения: ¦ ¦¦ ¦.¦ ¦¦ ¦.¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ L--L-- L--L-- L--L--L--L-- ¦
L--------------------------------------------------------------------------------------------------
цифрами день месяц год
--¬--¬ --¬--¬ --¬--¬--¬--¬
Дата операции: ¦ ¦¦ ¦.¦ ¦¦ ¦.¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦
L--L-- L--L-- L--L--L--L--
--¬--¬--¬--¬
Код вида операции <*>: ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦
L--L--L--L--
Список словарных значений на обороте
--------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ --¬--¬--¬ ¦
¦Код валюты <*>: ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ L--L--L-- ¦
¦ рубли копейки ¦
¦ --¬--¬ --¬--¬--¬ --¬--¬--¬ ¦
¦Курс валюты: ¦ ¦¦ ¦.¦ ¦¦ ¦¦ ¦,¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ L--L-- L--L--L-- L--L--L-- ¦
¦ --¬--¬ --¬--¬--¬ --¬--¬--¬ --¬--¬--¬ --¬--¬--¬ --¬--¬ ¦
¦Сумма цифрами в валюте: ¦ ¦¦ ¦.¦ ¦¦ ¦¦ ¦.¦ ¦¦ ¦¦ ¦.¦ ¦¦ ¦¦ ¦.¦ ¦¦ ¦¦ ¦,¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ L--L-- L--L--L-- L--L--L-- L--L--L-- L--L--L-- L--L-- ¦
L--------------------------------------------------------------------------------------------------
Основание совершения операции:
--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬
¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦
L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--
--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬
¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦
L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--
--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬
¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦
L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--
--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬
¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦
L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--
--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬
¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦
L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--
--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬
¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦
L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--
--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬
¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦
L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--
Признак подозрительности операции <*>:
--¬--¬--¬--¬ --¬--¬--¬--¬ --¬--¬--¬--¬
1 ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ 2 ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ 3 ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦
L--L--L--L-- L--L--L--L-- L--L--L--L--
Дополнительная информация:
--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬
¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦
L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--
--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬
¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦
L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--
--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬
¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦
L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--
--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬
¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦
L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--
--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬
¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦
L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--
--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬
¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦
L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--
--------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ --¬--¬ ¦
¦Сведения об операции представлены на листах: количество листов: ¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ L--L-- ¦
¦ --¬--¬ --¬--¬ ¦
¦из них сведений по физическим лицам: ¦ ¦¦ ¦, по юридическим лицам: ¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ L--L-- L--L-- ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦
¦ ¦
¦ (Подпись ответственного лица организации. НЕ ВЫХОДИТЬ за ограничительную линию!) Печать ¦
L--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> Значение выбирается из справочника.
Требования
к порядку заполнения сведений
по операции с денежными средствами или иным имуществом
Сведения заполняются шариковой или перьевой ручкой черным либо синим цветом.
При заполнении сведений необходимо руководствоваться следующим.
На каждом листе сведений указывается номер и дата операции с денежными средствами или иным имуществом.
Поля кодов, помеченные звездочкой <*>, заполняются значениями, выбранными из соответствующих справочников.
Поля, разделенные на клетки, заполняются путем размещения строго внутри каждой клетки одной печатной буквы, цифры или других знаков.
Если при заполнении сведений какие-либо поля не заполняются, то они остаются пустыми.
Первый лист сведений подписывается ответственным лицом организации и заверяется печатью в поле, отведенном для подписи. При отправке в КФМ России большого объема информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом на бумажных носителях бланки сведений можно направить в КФМ как приложение с сопроводительным письмом. В этом случае каждый отдельный бланк можно не подписывать.
Для всех операций с денежными средствами или иным имуществом заполняются первые два листа (лист 01 и лист 02) сведений. Последующие листы заполняются в зависимости от количества и состава участников сделки отдельно для физических лиц (лист Ф) и юридических лиц (лист Ю). Первые два листа сведений не нумеруются, а последующие листы приложений нумеруются 03, 04, 05 и т.д.
Первый лист
сведений по операции
с денежными средствами или иным имуществом
На этом листе сведений указываются данные о виде операции и основании ее совершения.
Справочник видов операций,
сведения о которых в соответствии
с законом представляются в КФМ России
---------T-------------------------------------------------------¬
¦Код вида¦ Наименование видов операций ¦
¦операций¦ ¦
+--------+-------------------------------------------------------+
¦ 1000 ¦ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ В НАЛИЧНОЙ ФОРМЕ: ¦
+--------+-------------------------------------------------------+
¦ 1001 ¦Снятие со счета юридического лица денежных средств в¦
¦ ¦наличной форме в случаях, когда это не обусловлено¦
¦ ¦характером его хозяйственной деятельности ¦
+--------+-------------------------------------------------------+
¦ 1002 ¦Зачисление на счет юридического лица денежных средств в¦
¦ ¦наличной форме в случаях, когда это не обусловлено¦
¦ ¦характером его хозяйственной деятельности ¦
+--------+-------------------------------------------------------+
¦ 1003 ¦Покупка наличной иностранной валюты ¦
+--------+-------------------------------------------------------+
¦ 1004 ¦Продажа наличной иностранной валюты ¦
+--------+-------------------------------------------------------+
¦ 1005 ¦Приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный¦
¦ ¦расчет ¦
+--------+-------------------------------------------------------+
¦ 1006 ¦Приобретение физическим лицом денежных средств по чеку¦
¦ ¦на предъявителя, выданному нерезидентом ¦
+--------+-------------------------------------------------------+
¦ 1007 ¦Обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого¦
¦ ¦достоинства ¦
+--------+-------------------------------------------------------+
¦ 1008 ¦Внесение физическим лицом в уставный (складочный)¦
¦ ¦капитал организации денежных средств в наличной валюте ¦
+--------+-------------------------------------------------------+
¦ 2000 ¦ОПЕРАЦИИ С ЛИЦАМИ, ИМЕЮЩИМИ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО¦
¦ ¦ЖИТЕЛЬСТВА ИЛИ МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕ (НА¦
¦ ¦ТЕРРИТОРИИ), В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО (КОТОРОЙ) ИМЕЮТСЯ¦
¦ ¦СВЕДЕНИЯ О НЕЗАКОННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ НАРКОТИЧЕСКИХ¦
¦ ¦СРЕДСТВ, ЛИБО С ЛИЦАМИ, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ВЛАДЕЛЬЦАМИ СЧЕТОВ¦
¦ ¦В БАНКЕ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА¦
¦ ¦УКАЗАННОЙ ТЕРРИТОРИИ): ¦
+--------+-------------------------------------------------------+
¦ 2001 ¦Зачисление или перевод на счет денежных средств в¦
¦ ¦операции типа 2000 ¦
+--------+-------------------------------------------------------+
¦ 2002 ¦Предоставление или получение кредита (займа) в¦
¦ ¦операции типа 2000 ¦
+--------+-------------------------------------------------------+
¦ 2003 ¦Операции с ценными бумагами в операции типа 2000 ¦
+--------+-------------------------------------------------------+
¦ 3000 ¦ОПЕРАЦИИ С ЛИЦАМИ, ИМЕЮЩИМИ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО¦
¦ ¦ЖИТЕЛЬСТВА ИЛИ МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕ (НА¦
¦ ¦ТЕРРИТОРИИ), В КОТОРОМ (НА КОТОРОЙ) НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО¦
¦ ¦РАСКРЫТИЕ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ¦
¦ ¦ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ, ЛИБО С ЛИЦАМИ, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ¦
¦ ¦ВЛАДЕЛЬЦАМИ СЧЕТОВ В

СВЕДЕНИЯ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ. ФОРМА no. 1-СПДР. СВЕДЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОПЕРАЦИЮ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ (ЛИСТ 02)  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также