Распоряжение мэра от 07.02.1997 n 108-рм (ред. от 30.06.2004) о совершенствовании условий расчетно-кассового обслуживания бюджетных счетов и счетов для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности учреждений, организаций и предприятий г. москвы (вместе с порядком расчетно-кассового обслуживания коммерческими банками бюджетных счетов и счетов для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности учреждений, организаций и предприятий города москвы, типовым договором расчетно-кассового обслуживания бюджетных счетов и счетов для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности учреждений, организаций и предприятий города москвы)

МОСКВА
МЭР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 февраля 1997 г. N 108-РМ
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ УСЛОВИЙ РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ СЧЕТОВ И СЧЕТОВ ДЛЯ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДСТВАМИ,
ПОЛУЧЕННЫМИ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ Г. МОСКВЫ
(в ред. распоряжений Мэра от 23.05.2000 N 541-РМ,
от 30.07.2001 N 752-РМ, от 30.06.2004 N 192-РМ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Учитывая опыт договорных отношений бюджетных учреждений, организаций и предприятий с коммерческими банками, изменения, произошедшие в гражданском законодательстве Российской Федерации, в целях повышения сохранности бюджетных средств города:
(в ред. распоряжения Мэра от 30.06.2004 N 192-РМ)
1. Утвердить новую редакцию Порядка расчетно-кассового обслуживания коммерческими банками бюджетных счетов и счетов для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности учреждений, организаций и предприятий города Москвы (приложение 1).
(п. 1 в ред. распоряжения Мэра от 30.06.2004 N 192-РМ)
2. Утвердить новую редакцию Типового договора банковского счета по обслуживанию бюджетных счетов и счетов для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности учреждений, организаций и предприятий города Москвы (приложение 2).
(п. 2 в ред. распоряжения Мэра от 30.06.2004 N 192-РМ)
3. Считать утратившими силу приложения 1 и 2 к распоряжению Мэра Москвы от 22.02.94 N 78-РМ "О совершенствовании условий расчетно-кассового обслуживания банками счетов по исполнению бюджета г. Москвы, бюджетных и внебюджетных счетов муниципальных учреждений и организаций".
4. Руководителям департаментов, комитетов, главных управлений, управлений и подведомственных им учреждений, предприятий и организаций обеспечить заключение договоров расчетно-кассового обслуживания коммерческими банками бюджетных счетов государственных и муниципальных унитарных предприятий г. Москвы и государственных учреждений г. Москвы в строгом соответствии с Типовым договором, утвержденным настоящим распоряжением.
(п. 4 в ред. распоряжения Мэра Москвы от 23.05.2000 N 541-РМ)
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Премьера Правительства Москвы Росляка Ю.В.
Мэр Москвы
Ю.М. Лужков


Приложение N 1
к распоряжению Мэра Москвы
от 7 февраля 1997 г. N 108-РМ
ПОРЯДОК
РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ
БЮДЖЕТНЫХ СЧЕТОВ И СЧЕТОВ ДЛЯ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДСТВАМИ,
ПОЛУЧЕННЫМИ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
(название в ред. распоряжения Мэра от 30.06.2004 N 192-РМ)
1. Расчетно-кассовое обслуживание счета Клиента производится Банком согласно законодательству Российской Федерации и г. Москвы, нормативным актам Центрального банка Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, правовым актам исполнительных органов власти г. Москвы и условиям договора, заключенного в соответствии с настоящим Порядком.
2. Договор расчетно-кассового обслуживания подписывается только лицами, наделенными соответствующими полномочиями.
3. Все платежи со счета Клиента осуществляются Банком только по поручению Клиента и в день поступления платежных документов в Банк до окончания операционного дня. За несвоевременное осуществление платежей со счета Клиента Банк уплачивает Клиенту пени в размере 0,5% от несвоевременно перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа.
4. Все платежи в пользу владельца счета зачисляются в день поступления в Банк подтверждающих платежных документов. В случае задержки поступления платежных документов Банк принимает все меры к обеспечению их розыска. За несвоевременное по вине Банка зачисление платежей на счет Клиента Банк уплачивает пени в размере 1,0% от несвоевременно зачисленной суммы за каждый день просрочки платежа.
5. Банк ежемесячно в течение всего периода нахождения денежных средств Клиента в Банке производит начисление процентов по ежедневному остатку денежных средств на счете Клиента в размере не менее 3% от действующей на этот день учетной ставки Центрального банка Российской Федерации. От общей суммы начисленных процентов Банк перечисляет 97%: по средствам традиционного бюджета - на основной счет по исполнению бюджета города Москвы; по средствам целевых бюджетных фондов - на счет по учету средств соответствующего фонда, а 3% - Клиенту на счет по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Сумма начисленных процентов выплачивается Банком не позднее 5 числа следующего месяца. За несвоевременную выплату в срок процентов Банк выплачивает на основной счет по исполнению бюджета города Москвы пени в размере 0,7% от несвоевременно перечисленной суммы процентов за каждый день просрочки платежа.
(п. 5 в ред. распоряжения Мэра от 30.06.2004 N 192-РМ)
6. Договоры расчетно-кассового обслуживания предусматривают поручение Клиентом Банку осуществлять расчетно-кассовое обслуживание счетов и ежемесячно представлять сведения о ежедневных остатках по соответствующим счетам. Сведения представляются Банком в Департамент финансов Правительства Москвы по установленной форме не позднее 5 числа следующего месяца.
7. Контроль за соблюдением условий Договора расчетно-кассового обслуживания возлагается на держателя счета и на обслуживающий его Банк в соответствии с действующим законодательством.
8. Средства, перечисленные на счет по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, используются на обеспечение материально-технической базы держателя счета, дополнительное финансирование расходов, предусмотренных по основной смете, материальное стимулирование работников. Они приравниваются к средствам целевого финансирования, их учет осуществляется в соответствии с нормативными документами, установленными для средств бюджетного целевого финансирования.
(в ред. распоряжения Мэра от 30.06.2004 N 192-РМ)
9. В случае признания Банка неплатежеспособным (банкротом) его обязательства по обслуживанию основного и филиальных счетов бюджета г. Москвы, счетов муниципальных учреждений, организаций и предприятий г. Москвы исполняются в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
10. Утратил силу. - Распоряжение Мэра Москвы от 23.05.2000 N 541-РМ.
11. Утратил силу. - Распоряжение Мэра Москвы от 23.05.2000 N 541-РМ.
12. В случае изменения настоящего Порядка расчетно-кассового обслуживания и законодательства Российской Федерации Договор расчетно-кассового обслуживания подлежит пересмотру.
13. Руководители департаментов, комитетов и главных управлений несут персональную ответственность за соблюдение настоящего Порядка.


Приложение N 2
к распоряжению Мэра Москвы
от 7 февраля 1997 г. N 108-РМ
ТИПОВОЙ ДОГОВОР
РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СЧЕТОВ
И СЧЕТОВ ДЛЯ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДСТВАМИ,
ПОЛУЧЕННЫМИ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
(название в ред. распоряжения Мэра от 30.06.2004 N 192-РМ)
г. Москва "__" ________ 199 _ г.
Банк __________________________, именуемый в дальнейшем "Банк", в лице __________________________________________________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем "Клиент", в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предметом настоящего Договора являются условия комплексного расчетно-кассового обслуживания счета _________________________, владельцем которого является Клиент.
2. Расчетно-кассовое обслуживание счета Клиента производится Банком в соответствии с законодательством Российской Федерации и г. Москвы, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, правовыми актами исполнительных органов власти и условиями настоящего Договора.
3. Клиент вправе в любой момент распоряжаться всеми средствами, находящимися на счете.
4. Клиент несет полную юридическую ответственность за достоверность сведений, подлинность документов, представляемых им в Банк, а также за правомерность совершаемых операций.
5. Банк открывает Клиенту счет _______________ в течение одного банковского дня, следующего за днем представления всех необходимых для оформления документов.
6. Банк осуществляет бесплатное открытие счета, расчетно-кассовое обслуживание счета, обеспечение Клиента расчетными и денежными чековыми книжками.
7. Тайна банковского счета Клиента и банковских операций по нему гарантируется Банком.
8. Все платежи со счета Клиента осуществляются Банком только по поручению Клиента и в день поступления платежных документов в Банк до окончания операционного дня. За несвоевременное осуществление платежей со счета Клиента Банк уплачивает Клиенту пени в размере 0,5% от несвоевременно перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа. Банк не несет ответственности за ошибочное зачисление сумм, связанное с неправильным указанием Клиентом в платежном документе реквизитов получателя средств.
9. Все платежи в пользу Клиента зачисляются на счет Клиента в день поступления в Банк подтверждающих платежных документов. В случае задержки поступления платежных документов Банк принимает все меры к их розыску. За несвоевременное по вине Банка зачисление платежей на счет Клиента Банк уплачивает Клиенту пени в размере 1,0% от несвоевременно зачисленной суммы за каждый день просрочки платежа.
10. Прием платежных документов Клиента производится Банком ежедневно по месту нахождения _____________ (Клиента или Банка). Выписки по совершенным операциям с приложениями к ним предоставляются Клиенту на следующий день после совершения операции. Выписки по счету считаются подтвержденными, если Клиент не представит Банку свои замечания в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня получения выписок. Клиент обязан в течение этого срока возвратить Банку ошибочно зачисленные средства. В случае невозврата ошибочно зачисленных средств в установленный срок Клиент уплачивает Банку пени в размере 0,5% от этих сумм за каждый день просрочки платежа с момента зачисления на счет Клиента.
11. Банк ежемесячно в течение всего периода нахождения денежных средств Клиента в Банке производит начисление процентов по ежедневному остатку денежных средств на счете Клиента в размере не менее 3% от действующей на этот день учетной ставки Центрального банка Российской Федерации. От общей суммы начисленных процентов Банк перечисляет 97% на счет N __________________ (реквизиты основного счета по исполнению бюджета города Москвы или счета по учету средств соответствующего целевого бюджетного фонда), а 3% - Клиенту на счет N __________________ по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Сумма начисленных процентов выплачивается Банком не позднее 5 числа следующего месяца. За несвоевременную выплату в срок процентов Банк выплачивает на основной счет по исполнению бюджета города Москвы N ___________________ пени в размере 0,7% от несвоевременно перечисленной суммы процентов за каждый день просрочки платежа.
(п. 11 в ред. распоряжения Мэра от 30.06.2004 N 192-РМ)
12. Клиент поручает, а Банк обязуется ежемесячно представлять Сведения о начисленных процентах по остаткам средств на счете Клиента. Сведения представляются в Департамент финансов Правительства Москвы согласно установленной форме (приложение к Типовому договору) не позднее 5 числа следующего месяца.
13. Клиент поручает, а Банк обязуется по состоянию на первое число каждого месяца составлять в установленном порядке проверочные ведомости остатков средств на счете и представлять их в Департамент финансов Правительства Москвы.
14. Настоящий Договор расторгается по заявлению Клиента в любое время. Договор прекращает свое действие также при отсутствии операций по этому счету в течение года.
15. Не позднее семи дней после получения письменного заявления Клиента Банк обязан перечислить остаток средств, находящихся на счете Клиента, а также начисленную сумму процентов по ежедневному остатку, предусмотренную п. 11 настоящего Договора, на счет, предварительно сообщенный Клиентом. За задержку перечисления остатка средств или начисленной суммы процентов Банк уплачивает Клиенту пени в размере 1% от несвоевременно перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа.
16. Денежные средства, поступающие в Банк после прекращения действия настоящего Договора, не могут использоваться Банком и должны быть отправлены в день их поступления на счет, сообщенный Клиентом. За неправомерное пользование денежными средствами Клиента Банк уплачивает Клиенту пени в размере 1% за каждый день просрочки платежа.
При отсутствии в письменном заявлении Клиента реквизитов счета Банк обязан перечислить остаток средств, находящихся на счете Клиента, а также средства, поступающие в Банк после прекращения действия настоящего договора, на основной счет по исполнению бюджета города Москвы.
(абзац в ред. распоряжения Мэра от 30.06.2004 N 192-РМ)
17. С момента подписания настоящего Договора прекращает свое действие Договор расчетно-кассового обслуживания счета от ____________________.
18. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями.
(абзац в ред. распоряжения Мэра Москвы от 30.07.2001 N 752-РМ)
Стороны обязаны оповещать в письменной форме друг друга о всех изменениях адреса, статуса и подчиненности. В случае реорганизации любой из сторон все права и обязанности переходят к их правопреемникам.
19. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 1-й находится у Клиента, 2-й - в Банке.
(п. 19 в ред. распоряжения Мэра Москвы от 23.05.2000 N 541-РМ)
20. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания.
21. Все споры по настоящему Договору разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Юридические адреса сторон:
Клиент: Банк:
Зарегистрировано: Департамент финансов.


Приложение
к Типовому договору расчетно-кассового обслуживания
бюджетных счетов и счетов для учета операций
со средствами, полученными от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности

Законодательство Москвы »