Распоряжение мэра от 07.02.1997 n 108-рм (ред. от 30.06.2004) о совершенствовании условий расчетно-кассового обслуживания бюджетных счетов и счетов для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности учреждений, организаций и предприятий г. москвы (вместе с порядком расчетно-кассового обслуживания коммерческими банками бюджетных счетов и счетов для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности учреждений, организаций и предприятий города москвы, типовым договором расчетно-кассового обслуживания бюджетных счетов и счетов для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности учреждений, организаций и предприятий города москвы)

учреждений,
организаций и предприятий города москвы
____________________
(наименование банка)
СВЕДЕНИЯ
о состоянии, движении средств и расчет сумм процентов,
начисленных по ежедневным остаткам денежных средств
по счету _____________ учреждения (предприятия,
организации) _________________________________
за ____________ (месяц) 199 _ г. из расчета __%
от ставки рефинансирования
-----T-----------T--------------------------------¬
¦Дата¦Ежедневный ¦Сумма начисленных процентов ¦
¦ ¦остаток +-------T---------T--------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 97% ¦ 3% ¦
+----+-----------+-------+---------+--------------+
¦1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------+-------+---------+--------------+
¦ ИТОГО ¦ ¦ ¦
L------------------------+---------+---------------
Главный бухгалтер
Сведения и копии платежных поручений о перечислении средств в бюджет г. Москвы представляются ежемесячно в Департамент финансов Правительства Москвы не позднее 5 числа следующего месяца.

Законодательство Москвы »