ПИСЬМО Московского ГТУ Банка России от 02.09.2005 n 03-10-6-04/61787 О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.09.2005


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПИСЬМО
от 2 сентября 2005 г. N 03-10-6-04/61787
О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.09.2005
Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации, руководствуясь письмом Банка России от 30.08.2005 N 03-22-2/3665 "О составлении и представлении информации о счетах, открытых организациям, финансируемым из федерального бюджета или получающим средства из федерального бюджета, по состоянию на 1 сентября 2005 года", устанавливает следующий порядок и сроки представления действующими кредитными организациями (их филиалами) информации о счетах, открытых организациям, финансируемым из федерального бюджета или получающим средства из федерального бюджета, на балансовых счетах N 40106 "Средства федерального бюджета, выделенные государственным предприятиям, организациям и учреждениям" и N 40107 "Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным предприятиям, организациям и учреждениям" по состоянию на 1 сентября 2005 года.
Кредитные организации не позднее 15 сентября 2005 года представляют в ОПЕРУ, Отделения Московского ГТУ Банка России вышеуказанную Информацию по формам приложения 1 и приложения 2 к настоящему письму на бумажном носителе с пометкой "Для служебного пользования", а также по электронной почте в формате, предусмотренном для передачи информации ограниченного доступа.
Программное обеспечение по составлению и передаче Информации будет доведено дополнительно.
Информация, относящаяся к сведениям, составляющим государственную тайну, представляется кредитной организацией на бумажном носителе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
В случае получения от соответствующего подразделения Московского ГТУ Банка России замечаний по представленной Информации кредитные организации не позднее следующего рабочего дня обязаны представить в вышеуказанном порядке новую Информацию с пометкой "Замена" с соответствующими объяснениями.
При составлении Информации просим обратить внимание на следующее:
- при отсутствии каких-либо данных по организациям (сокращенное наименование, номер телефона и так далее) в соответствующей графе проставляется соответствующая запись ("Сокращенное наименование отсутствует", "Номер телефона отсутствует" и так далее);
- при отсутствии остатка на лицевом счете на отчетную дату в соответствующей графе проставляется "0,00";
- при написании полного наименования организации не допускаются никакие сокращения;
- значения показателя "ИНН/КПП организации" заполняются в две строки: 1 строка - ИНН (10 знаков), 2 строка - КПП (9 знаков);
- дата последней операции по лицевому счету не может быть позднее 31.08.2005;
- при заполнении графы "Местонахождение организации" следует указывать полный почтовый адрес (в том числе почтовый индекс). Название улицы (проспекта, переулка и т.д.), номер дома, номер корпуса, номер квартиры (при наличии в официальном адресе организации) указываются в именительном падеже. При этом в обязательном порядке проставляются знаки препинания, а после запятой ставится пробел. При указании адреса организации следует применять следующие сокращения: улица (ул.), проспект (пр-т), переулок (пер.), бульвар (б-р), шоссе (ш.), проезд (пр.), площадь (пл.), набережная (наб.), корпус (корп.), строение (стр.), поселок (пос.). Собственные названия улиц (проспектов, переулков и т.д.) указываются без каких-либо сокращений, в том числе состоящие из двух и более слов. Слова "республика", "край", "область" и "округ" пишутся без сокращения.
Ответственность за полноту, достоверность и правильность данных, а также своевременное представление Информации несут руководитель и главный бухгалтер кредитной организации.
Первый заместитель начальника
В.И. Муравлев


Приложение 1
к письму Московского ГТУ
Банка России
от 2 сентября 2005 г. N 03-10-6-04/61787
ИНФОРМАЦИЯ
О СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ФИНАНСИРУЕМЫМ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ИЛИ ПОЛУЧАЮЩИМ СРЕДСТВА
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, НА БАЛАНСОВОМ СЧЕТЕ N 40106
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 СЕНТЯБРЯ 2005 ГОДА
__________________________________________________________________
(наименование кредитной организации (ее филиала)
БИК ______________________________________________________________
Почтовый адрес: __________________________________________________
-----T-------------T--------------T-----------T----------------T------------T------------------T------------T-----------------------¬
¦N ¦Наименование ¦Орган, ¦ИНН/КПП ¦Местонахождение ¦Номер ¦Номер лицевого ¦Дата ¦Остаток на лицевом ¦
¦п/п ¦организации ¦создавший ¦организации¦организации ¦телефона ¦счета, открытого ¦последней ¦счете на отчетную дату ¦
¦ ¦(полное и ¦организацию ¦ ¦ ¦организации ¦организации на ¦операции ¦в валюте Российской ¦
¦ ¦сокращенное) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦балансовом счете ¦по лицевому ¦Федерации ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 40106 ¦счету ¦и в иностранной валюте ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в рублевом эквиваленте ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(руб., коп.) ¦
+----+-------------+--------------+-----------+----------------+------------+------------------+------------+-----------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+----+-------------+--------------+-----------+----------------+------------+------------------+------------+-----------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+-------------+--------------+-----------+----------------+------------+------------------+------------+------------------------
Руководитель ______________________________
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _________________________
(Ф.И.О.)
Ответственный исполнитель _________________
(Ф.И.О.)
Телефон:
"___" _________________ г.
При отсутствии каких-либо данных по организациям (сокращенное наименование организации, номер телефона организации и так далее) в соответствующей графе проставляется запись об отсутствии соответствующих данных ("Сокращенное наименование отсутствует", "Телефон отсутствует" и так далее).
При отсутствии остатка на лицевом счете на отчетную дату в графе проставляется "0".


Приложение 2
к письму Московского ГТУ
Банка России
от 2 сентября 2005 г. N 03-10-6-04/61787
ИНФОРМАЦИЯ
О СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ФИНАНСИРУЕМЫМ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ИЛИ ПОЛУЧАЮЩИМ СРЕДСТВА
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, НА БАЛАНСОВОМ СЧЕТЕ N 40107
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 СЕНТЯБРЯ 2005 ГОДА
__________________________________________________________________
(наименование кредитной организации (ее филиала)
БИК ______________________________________________________________
Почтовый адрес: __________________________________________________
-----T-------------T--------------T-----------T----------------T------------T------------------T------------T-----------------------¬
¦N ¦Наименование ¦Орган, ¦ИНН/КПП ¦Местонахождение ¦Номер ¦Номер лицевого ¦Дата ¦Остаток на лицевом ¦
¦п/п ¦организации ¦создавший ¦организации¦организации ¦телефона ¦счета, открытого ¦последней ¦счете на отчетную дату ¦
¦ ¦(полное и ¦организацию ¦ ¦ ¦организации ¦организации на ¦операции ¦в валюте Российской ¦
¦ ¦сокращенное) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦балансовом счете ¦по лицевому ¦Федерации ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 40107 ¦счету ¦и в иностранной валюте ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в рублевом эквиваленте ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(руб., коп.) ¦
+----+-------------+--------------+-----------+----------------+------------+------------------+------------+-----------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+----+-------------+--------------+-----------+----------------+------------+------------------+------------+-----------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+-------------+--------------+-----------+----------------+------------+------------------+------------+------------------------
Руководитель ______________________________
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _________________________
(Ф.И.О.)
Ответственный исполнитель _________________
(Ф.И.О.)
Телефон:
"___" _________________ г.
При отсутствии каких-либо данных по организациям (сокращенное наименование организации, номер телефона организации и так далее) в соответствующей графе проставляется запись об отсутствии соответствующих данных ("Сокращенное наименование отсутствует", "Телефон отсутствует" и так далее).
При отсутствии остатка на лицевом счете на отчетную дату в графе проставляется "0".

ПИСЬМО Московского ГТУ Банка России от 02.09.2005 n 30-00-13/61826 О НОВОЙ ВЕРСИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 0409155  »
Законодательство Москвы »
Читайте также