(В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 24.04.2013 г. N 672-р)
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
--------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Показатели |2010-2020 | В том числе
| годы - |--------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------
| всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
| | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год
--------------------------|----------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------
Расходы на организацию 1447398,2 54864,9 70889,6 108578,1 92198,1 113332,1 151075 202930,2 209995,7 155709,7 151663,8 136160,8
строительства и
реконструкции
автомобильных дорог -
всего
в том числе:
расходы на строительство 1352624,3 39487,5 32469,3 68855,9 92198,1 112961,2 150191,9 202930,2 209995,7 155709,7 151663,8 136160,8
и реконструкцию
автомобильных дорог по
проектам в составе
федеральной целевой
программы "Развитие
транспортной системы
России (2010-2015 годы)"
расходы на строительство 94773,9 15377,4 38420,3 39722,2 - 370,9 883,1 - - - - -
и реконструкцию по
проектам, финансируемым с
привлечением средств
Инвестиционного фонда
Российской Федерации
Источники финансирования 1447398,2 54864,9 70889,6 108578,1 92198,1 113332,1 151075 202930,2 209995,7 155709,7 151663,8 136160,8
деятельности по
организации строительства
и реконструкции
автомобильных дорог -
всего
в том числе:
субсидии из федерального 991471,9 39487,5 32469,3 64838,7 86104,8 97266,3 104223 107037 109927 113224,8 116621,6 120271,7
бюджета на осуществление
деятельности по
организации строительства
и реконструкции
автомобильных дорог
Государственной компании
средства Инвестиционного 47690,9 15377,4 17985,8 13073,7 - 370,9 883,1 - - - - -
фонда Российской
Федерации
привлеченные внебюджетные 408235,4 - 20434,5 30665,7 6093,3 15694,9 45968,9 95893,2 100068,7 42484,9 35042,2 15889,1
средства
из них:
средства, привлеченные 361152,4 - - 4017,2 6093,3 15694,9 45968,9 95893,2 100068,7 42484,9 35042,2 15889,1
Государственной
компанией, - всего
из них:
прямые заимствования 83000 - - 3000 - - - 40000 40000 - - -
собственные и заемные 278152,4 - - 1017,2 6093,3 15694,9 45968,9 55893,2 60068,7 42484,9 35042,2 15889,1
средства инвесторов
(концессионеров)
собственные и заемные 47083 - 20434,5 26648,5 - - - - - - - -
средства концессионеров
по объектам,
финансируемым
с привлечением средств
Инвестиционного фонда
Российской Федерации
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 10
к Программе деятельности
Государственной компании
"Российские автомобильные дороги"
на долгосрочный период (2010-2020 годы)
ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ
доходов по видам деятельности Государственной компании
"Российские автомобильные дороги" в 2010-2020 годах
(В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 24.04.2013 г. N 672-р)
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
-------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------
|2010-2020| В том числе
Источники доходов | годы - |-----|------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------
| всего |2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
| |год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год
-------------------------------|---------|-----|------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------
1. Доходы от осуществления 137879 42,4 494,7 750,9 2040,3 3272,4 8629,4 10709,8 12728,9 25388,9 34203,3 39618
деятельности по доверительному
управлению - всего
в том числе:
доходы от сбора платы за 137274,2 42,4 474,9 735,9 2020,3 3232,4 8569,4 10639,8 12648,9 25298,9 34103,3 39508
проезд транспортных средств
из них:
М-1 "Беларусь" - от Москвы до 21575,4 - - - - - - - - 4255,6 8343,9 8976
границы с Республикой
Белоруссия (на Минск, Брест)
М-3 "Украина" - от Москвы 493,6 - - - - - - - - - - 493,6
через Калугу, Брянск до
границы с Украиной (на Киев)
М-4 "Дон" - от Москвы через 79083,3 42,4 474,9 735,9 2020,3 3232,4 8424,1 9640,3 10600,5 12661,8 13937,4 17313,2
Воронеж, Ростов-на-Дону,
Краснодар до Новороссийска
М-11 строящаяся скоростная 36122 - - - - - 145,3 999,5 2048,4 8381,5 11822,1 12725,3
автомобильная дорога Москва -
Санкт-Петербург
плата за возмещение вреда, 604,8 - 19,8 15 20 40 60 70 80 90 100 110
причиняемого транспортными
средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов
2. Доходы от собственной 1786,6 - 49,8 114 124,2 133,2 152 165,2 206,5 254,4 286,9 300,4
деятельности
Итого 139665,6 42,4 544,5 864,9 2164,5 3405,6 8781,4 10875 12935,4 25643,3 34490,2 39918,4
_________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 11
к Программе деятельности
Государственной компании
"Российские автомобильные дороги"
на долгосрочный период (2010-2020 годы)
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
деятельности Государственной компании "Российские автомобильные дороги"
по доверительному управлению в 2010-2020 годах
(В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 24.04.2013 г. N 672-р)
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
---------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------
|2010-2019| В том числе
Показатели | годы - |-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------
| всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
| | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год
---------------------------------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------
Расходы на осуществление 288350,6 4958,6 11277,9 12454,9 13381 22323,3 21490,7 25937,3 28028,7 41591,4 50405,8 56501
деятельности по доверительному
управлению - всего
в том числе:
расходы на содержание, ремонт и 150471,6 4958,6 11033,5 11411,3 11919,9 18471,7 13641,4 14447,4 15299,8 16202,5 16202,5 16883
капитальный ремонт автомобильных
дорог (за счет субсидий из
федерального бюджета)*
расходы на содержание, ремонт и 30202,8 - 167,9 384 - - 996,2 - 3010,4 4520,4 8642,3 12481,6
капитальный ремонт автомобильных
дорог (за счет доходов от
деятельности по доверительному
управлению)
расходы на обслуживание систем 30151,7 - 71 367,1 891,3 1828 2852,4 3347,2 3544,7 5081,6 6855,7 5312,7
сбора платы
исполнение обязательств по 14668 - 5,5 292,5 292,5 292,5 292,5 3492,5 1800 3200 3200 1800
привлекаемым заемным средствам
за счет доходов от осуществления
деятельности по доверительному
управлению
возврат привлеченных средств 62856,5 - - - 277,3 1731,1 3708,2 4650,2 4373,8 12586,9 15505,3 20023,7
инвесторов по соглашениям с
отложенными платежами
Источники финансового 288350,6 5001 11528,2 12162,2 13960,2 21744,1 22270,8 25157,2 28028,7 41591,4 50405,8 56501
обеспечения деятельности по
доверительному управлению -
всего
в том числе:
доходы от осуществления 137879 42,4 494,7 750,9 2040,3 3272,4 8629,4 10709,8 12728,9 25388,9 34203,3 39618
деятельности по доверительному
управлению
субсидии из федерального бюджета 150471,6 4958,6 11033,5 11411,3 11919,9 18471,7 13641,4 14447,4 15299,8 16202,5 16202,5 16883
на осуществление деятельности по
доверительному управлению
Финансовый результат - 42,4 250,3 (292,7) 579,2 (579,2) 780,1 (780,1) - - - -
деятельности Государственной
компании по доверительному
управлению
Финансовый результат - 42,4 292,7 - 579,2 - 780,1 - - - - -
деятельности Государственной
компании по доверительному
управлению накопленным итогом
_____________________
* Размер средств на осуществление капитального ремонта, ремонта, а также на содержание автомобильных дорог может перераспределяться
между видами работ в рамках общей суммы средств субсидий на доверительное управление автомобильными дорогами Государственной компании,
устанавливаемой федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий плановый период. Расходы на капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог, находящихся в доверительном управлении Государственной компании, на 2014 год и последующие годы рассчитаны
по установленным нормативам финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007 г. N 539 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог
федерального значения и правилах их расчета" и исходя из необходимости обеспечения указанных расходов в размере 100 процентов с учетом
приказа Минтранса России от 1 ноября 2007 г. N 157 и количества полос движения.
___________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 12
к Программе деятельности
Государственной компании
"Российские автомобильные дороги"
на долгосрочный период (2010-2020 годы)
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
собственной (иных видов) деятельности Государственной компании
"Российские автомобильные дороги"
(В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 24.04.2013 г. N 672-р)
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
-------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------
|2010-2020| В том числе
Показатели | годы - |------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------
| всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
| | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год
-------------------------------|---------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------
Расходы на обеспечение 18261,2 497,9 961,8 1497,6 1827,5 1620,1 1788,1 1804,4 2098,2 2135,5 1965,5 2064,6
собственной (иных видов)
деятельности - всего
расходы на 1786,6 - 49,8 114 124,2 133,2 152 165,2 206,5 254,4 286,9 300,4
научно-исследовательские и
опытно-конструкторские
разработки, территориальное
планирование и проектирование
объектов дорожного сервиса,
разработку инновационных
механизмов управления
транспортными потоками и иные
расходы за счет средств
доходов от иной деятельности
расходы на содержание 15446,1 496,7 738 1200,4 1406,8 1409,2 1586,8 1589,9 1842,4 1831,7 1629,3 1714,9
Государственной компании
расходы, связанные с уплатой 1028,5 1,2 174 183,2 296,5 77,7 49,3 49,3 49,3 49,4 49,3 49,3
арендной платы за земельные
участки Государственной
компании и финансированием
кадастровых работ в отношении
автомобильных дорог и
земельных участков
Государственной компании
Источники финансирования 18261,2 497,9 961,8 1497,6 1827,5 1620,1 1788,1 1804,4 2098,2 2135,5 1965,5 2064,6
расходов на обеспечение
собственной (иных видов)
деятельности - всего
в том числе:
имущественный взнос Российской 16474,6 497,9 912 1383,6 1703,3 1486,9 1636,1 1639,2 1891,7 1881,1 1678,6 1764,2
Федерации в Государственную
компанию
доходы от собственной 1786,6 - 49,8 114 124,2 133,2 152 165,2 206,5 254,4 286,9 300,4
(иных видов) деятельности
___________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 13
к Программе деятельности
Государственной компании
"Российские автомобильные дороги"
на долгосрочный период (2010-2020 годы)
БАЛАНС
расходов и поступлений по видам деятельности Государственной компании
"Российские автомобильные дороги"
(В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 24.04.2013 г. N 672-р)
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
-------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Показатели |2010-2020 | В том числе
| годы - |--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------
| всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
| | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год
-------------------------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------
Расходы Государственной 1754010 60321,4 83129,3 122530,6 107406,6 137275,5 174353,8 230671,9 240122,6 199436,6 204035,1 194726,4
компании - всего
в том числе:
расходы на осуществление 288350,6 4958,6 11277,9 12454,9 13381 22323,3 21490,7 25937,3 28028,7 41591,4 50405,8 56501
деятельности по
доверительному
управлению
расходы на осуществление 1447398,2 54864,9 70889,6 108578,1 92198,1 113332,1 151075 202930,2 209995,7 155709,7 151663,8 136160,8
деятельности по
организации
строительства и
реконструкции
автомобильных дорог
расходы на организацию 18261,2 497,9 961,8 1497,6 1827,5 1620,1 1788,1 1804,4 2098,2 2135,5 1965,5 2064,6
собственной (иных видов)
деятельности
Источники финансового 1754010 60363,8 83379,6 122237,9 107985,8 136696,3 175133,9 229891,8 240122,6 199436,6 204035,1 194726,4
обеспечения деятельности
Государственной
компании - всего
в том числе:
деятельность по 288350,6 5001 11528,2 12162,2 13960,2 21744,1 22270,8 25157,2 28028,7 41591,4 50405,8 56501
доверительному
управлению
деятельность по 1447398,2 54864,9 70889,6 108578,1 92198,1 113332,1 151075 202930,2 209995,7 155709,7 151663,8 136160,8
организации
строительства и
реконструкции
автомобильных дорог
собственная (иные виды) 18261,2 497,9 961,8 1497,6 1827,5 1620,1 1788,1 1804,4 2098,2 2135,5 1965,5 2064,6
деятельность
Финансовый результат - 42,4 250,3 (292,7) 579,2 (579,2) 780,1 (780,1) - - - -
деятельности
Государственной компании
Финансовый результат - 42,4 292,7 - 579,2 - 780,1 - - - - -
деятельности
Государственной компании
накопленным итогом
___________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 14
к Программе деятельности
Государственной компании
"Российские автомобильные дороги" на
долгосрочный период (2010-2020 годы)
РАСЧЕТ
показателей эффективности Программы деятельности
Государственной компании "Российские автомобильные дороги"
на долгосрочный период (2010-2020 годы)
(В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 24.04.2013 г. N 672-р)
(млрд. рублей, в ценах соответствующих лет)
------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------
|2010-2040| В том числе
| годы - |------|------|------|------|-------|-------|---------|------|-------|-------|-------|---------
| всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |2021-2040
| | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | годы
------------------------------|---------|------|------|------|------|-------|-------|---------|------|-------|-------|-------|---------
I. Общественная эффективность
Приток денежных средств от 3098,5 3,8 6,6 9 9,9 14,1 21,8 27 30,7 44,7 57,8 64,7 2808,4
реализации проектов
Отток денежных средств 2744,1 45,4 47,9 82,6 104,9 133,5 153,6 185,2 197,2 175,2 151,5 131 1336,1
Чистый доход 354,4 -41,6 -41,3 -73,6 -95 -119,4 -131,8 -158,2 -166,5 -130,5 -93,7 -66,2 1472,3
Чистый дисконтированный доход -461,1 -38,5 -35,3 -58,2 -69,4 -80,7 -82,4 -91,4 -89 -64,5 -42,8 -28 219,1
II. Коммерческая эффективность
Приток денежных средств от 2335,3 5 11,6 12,3 14,1 21,8 22,4 25,3 28,2 41,8 50,6 56,7 2045,8
реализации проектов
Отток денежных средств 1612,1 5,1 11,6 13,5 19,3 36,6 50,2 57,1 74,4 69,5 69 53,3 1152,6
Чистый доход 723,2 -0,1 0 -1,2 -5,2 -14,7 -27,8 -31,9 -46,3 -27,7 -18,5 3,4 893,1
Чистый дисконтированный доход -26,9 -0,1 0 -0,9 -3,3 -8,4 -14,1 -14,4 -18,7 -10 -5,9 1 47,9
III. Бюджетная эффективность
Приток денежных средств от 2903,9 3,2 5,5 11,5 14,3 27,5 50,3 101,1 117,4 79,7 83,2 69,8 2340,3
реализации проектов
Отток денежных средств 2941,8 60,3 62,6 91,8 101,2 121,4 128,2 134,6 141,4 159,9 206,9 225,3 1508,1
Чистый доход -37,9 -57,2 -57,2 -80,3 -86,8 -94 -77,9 -33,5 -24,1 -80,2 -123,7 -155,5 832,3
Чистый дисконтированный доход -444,2 -52,9 -48,9 -63,4 -63,5 -63,5 -48,7 -19,3 -12,9 -39,6 -56,5 -65,7 90,6
____________
