(В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 23.05.2014 г. N 876-р)
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
---------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------
Показатели | 2010- | В том числе
| 2020 |-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------
| годы - | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
| всего | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год
---------------------------------------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------
Расходы на осуществление деятельности 324686,8 4958,6 11258,1 12347,4 13466,2 22512,1 20301,1 26715 29703,8 38606,4 68783 76035,1
по доверительному управлению - всего
в том числе:
возврат привлеченных средств 67977,1 - - - - 1153,2 3018,7 3169,9 2948,6 5401,9 24011,3 28273,5
инвесторов по соглашениям с
отложенными платежами*
исполнение обязательств по 23933,4 - 5,5 292,6 291,8 335,3 325,3 4093,8 3592,6 4766,3 5924,5 4305,7
обслуживанию и погашению облигационных
займов за счет доходов от
осуществления деятельности по
доверительному управлению
расходы на организацию сбора платы 48680,2 - 71 287,4 991,7 2351,9 3105,2 4777,3 5495,7 7732,7 11631,4 12235,9
расходы на содержание, ремонт и 184096,1 4958,6 11181,6 11767,4 12182,7 18671,7 13851,9 14674 17666,9 20705,5 27215,8 31220
капитальный ремонт автомобильных дорог
Государственной компании, в том числе:
за счет субсидий из федерального 151805,2 4958,6 11033,5 11411,3 12182,7 18671,7 13851,9 14674 15552,4 16279,6 16266,4 16923,1
бюджета**
за счет доходов от деятельности по 32290,9 - 148,1 356,1 - - - - 2114,5 4425,9 10949,4 14296,9
доверительному управлению
Источники финансового обеспечения 324686,8 5005,7 11525,8 12188,2 13776,5 22046,2 20301,1 26715 29703,8 38606,4 68783 76035,1
деятельности по доверительному
управлению - всего
в том числе:
доходы от осуществления деятельности 172881,6 47,1 492,3 776,9 1593,8 3374,5 6449,2 12041 14151,4 22326,8 52516,6 59112
по доверительному управлению
субсидии из федерального бюджета на 151805,2 4958,6 11033,5 11411,3 12182,7 18671,7 13851,9 14674 15552,4 16279,6 16266,4 16923,1
осуществление деятельности по
доверительному управлению**
Финансовый результат деятельности - 47,1 267,7 (159,2) 310,3 (465,9) - - - - - -
Государственной компании по
доверительному управлению
Финансовый результат деятельности 983,4 47,1 314,8 155,6 465,9 - - - - - - -
Государственной компании по
доверительному управлению накопленным
итогом
Примечания. 1. Размер средств на осуществление капитального ремонта, ремонта, а также на содержание автомобильных дорог Государственной
компании может перераспределяться между видами работ в рамках общей суммы средств субсидий на доверительное управление автомобильными дорогами
Государственной компании, устанавливаемой федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий плановый период.
2. Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, находящихся в доверительном управлении Государственной компании,
на 2014 год и последующие годы рассчитаны по установленным нормативам финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных
дорог на основании постановления Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007 г. N 539 "О нормативах денежных затрат на содержание и
ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета" и исходя из необходимости обеспечения указанных расходов в размере 100
процентов с учетом приказа Минтранса России от 1 ноября 2007 г. N 157 и количества полос движения.
_____________________
* В том числе в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2013 г. N 2193-р предусмотрено обеспечение
концедентом минимальной ежегодной выручки концессионера за счет средств, связанных с доверительным управлением автомобильными дорогами
Государственной компании, полученных за счет взимания платы за проезд транспортных средств.
** Размер субсидий в 2013 году определен с учетом 262,8 млн. рублей на реализацию мероприятия "Проведение пилотного проекта использования
досмотрового радиометрического комплекса на объекте дорожного хозяйства" в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
11 декабря 2013 г. N 2344-р. Размер субсидий начиная с 2014 года определен с учетом передачи Государственной компании в доверительное управление
участка федеральной автомобильной дороги А-107 "Московское малое кольцо" в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
28 октября 2013 г. N 1976-р. Объем финансирования, необходимый для поддержания участка автомобильной дороги А-107 "Московское малое кольцо" в
нормативном состоянии, включая расходы на ее содержание, проведение ремонтов и капитальных ремонтов в 2014 году составит 200,1 млн. рублей; в 2015
году - 210,5 млн. рублей; в 2016 году - 226,6 млн. рублей; в 2017 году - 252,6 млн. рублей; в 2018 году - 77,1 млн. рублей; в 2019 году - 63,9
млн. рублей; в 2020 году - 40,1 млн. рублей.
_______________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 8
к Программе деятельности Государственной
компании "Российские автомобильные дороги"
на долгосрочный период (2010-2020 годы)
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
собственной (иных видов) деятельности Государственной компании
"Российские автомобильные дороги"
(В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 23.05.2014 г. N 876-р)
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
---------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------
Показатели |2010-2020| В том числе
| годы - |-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
| всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
| | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год
---------------------------------------|---------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
Расходы на обеспечение собственной 19073,1 497,9 961,8 1497,6 1827,5 1545,8 1776,3 1792,4 2168,2 2205,5 2735,5 2064,6
(иных видов) деятельности - всего
в том числе:
расходы на научно-исследовательские и 1786,6 - 49,8 114 124,2 133,2 152 165,2 206,5 254,4 286,9 300,4
опытно-конструкторские разработки,
территориальное планирование и
проектирование объектов дорожного
сервиса, разработку инновационных
механизмов управления транспортными
потоками и иные расходы за счет
средств доходов от иной деятельности
расходы на содержание Государственной 16287,7 496,7 738 1200,4 1406,8 1364,4 1575 1577,9 1912,4 1901,8 2399,3 1714,9
компании
расходы, связанные с уплатой арендной 998,9 1,2 174 183,2 296,5 48,2 49,3 49,3 49,3 49,3 49,3 49,3
платы за земельные участки
Государственной компании и
финансированием кадастровых работ в
отношении автомобильных дорог и
земельных участков Государственной
компании
Источники финансирования расходов на 19073,1 497,9 961,8 1497,6 1827,5 1545,8 1776,3 1792,4 2168,2 2205,5 2735,5 2064,6
обеспечение собственной (иных видов)
деятельности - всего
в том числе:
имущественный взнос Российской 17286,5 497,9 912 1383,6 1703,3 1412,6 1624,3 1627,2 1961,7 1951,1 2448,6 1764,2
Федерации в Государственную компанию
в том числе:
имущественный взнос Российской 16287,7 496,7 738 1200,4 1406,8 1364,4 1575 1577,9 1912,4 1901,8 2399,3 1714,9
Федерации на содержание
Государственной компании
имущественный взнос Российской 998,9 1,2 174 183,2 296,5 48,2 49,3 49,3 49,3 49,3 49,3 49,3
Федерации на компенсацию расходов,
связанных с уплатой арендной платы за
земельные участки Государственной
компании и финансированием кадастровых
работ в отношении автомобильных дорог
и земельных участков Государственной
компании
доходы от собственной (иных видов) 1786,6 - 49,8 114 124,2 133,2 152 165,2 206,5 254,4 286,9 300,4
деятельности
______________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 9
к Программе деятельности Государственной
компании "Российские автомобильные дороги"
на долгосрочный период (2010-2020 годы)
ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ
доходов по видам деятельности Государственной компании
"Российские автомобильные дороги" в 2010-2020 годах
(В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 23.05.2014 г. N 876-р)
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
---------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------
Источники доходов |2010-2020| В том числе
| годы - |-----|------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------
| всего |2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
| |год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год
---------------------------------------|---------|-----|------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------
1. Доходы от осуществления 172881,6 47,1 492,3 776,9 1593,8 3374,5 6449,2 12041 14151,4 22326,8 52516,6 59112
деятельности по доверительному
управлению - всего
в том числе:
доходы от сбора платы за проезд 172260 42,4 472,5 749,9 1573,8 3334,5 6389,2 11971 14071,4 22236,8 52416,6 59002
транспортных средств
из них:
М-1 "Беларусь" - от Москвы до границы 17788,6 - - - - - - - - - 8467,6 9321
с Республикой Белоруссия
(на гг. Минск, Брест)
М-3 "Украина" - от Москвы через 3335,1 - - - - - - - 458,5 861,3 935,1 1080,2
Калугу, Брянск до границы с Украиной
(на Киев)
М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, 82159,7 42,4 472,5 749,9 1573,8 3334,5 5603,7 10708,3 12229,6 13741,4 16102,1 17601,6
Ростов-на-Дону, Краснодар до
Новороссийска
М-11 строящаяся скоростная 36510,9 - - - - - 785,5 1262,7 1383,3 7634,1 12235 13210,4
автомобильная дорога Москва -
Санкт-Петербург
А-113 строящаяся Центральная кольцевая 32465,7 - - - - - - - - - 14676,9 17788,8
автомобильная дорога (Московская
область)
плата за возмещение вреда, 621,6 4,8 19,8 27 20 40 60 70 80 90 100 110
причиняемого транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов
2. Доходы от собственной деятельности 1786,6 - 49,8 114 124,2 133,2 152 165,2 206,5 254,4 286,9 300,4
Итого 174668,2 47,1 542,1 890,9 1718 3507,7 6601,2 12206,2 14357,9 22581,2 52803,5 59412,4
_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 10
к Программе деятельности Государственной
компании "Российские автомобильные дороги"
на долгосрочный период (2010-2020 годы)
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
исполнения финансовых обязательств Государственной компании
"Российские автомобильные дороги"
по обслуживанию и возврату средств привлеченного внебюджетного
финансирования
(В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 23.05.2014 г. N 876-р)
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
---------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------
|2010-2020| В том числе
| годы - |----|----|------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------
| всего |2010|2011| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
| |год |год | год | год | год | год | год | год | год | год | год
---------------------------------------|---------|----|----|------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------
1. Объем поступления средств от 263195,5 - - 3000 - 21727,4 16706,5 90919,2 100352,6 30489,7 - -
размещения облигационных займов*
в том числе:
средства Фонда национального 150000 - - - - 21727,4 16706,5 50919,2 53352,6 7294,3 - -
благосостояния
2. Исполнение обязательств по 130520,2 - 5,5 292,6 291,8 335,3 325,3 4693,9 7327,8 10786,7 50205,6 56255,7
привлекаемым заемным средствам - всего
в том числе:
комиссии и другие расходы по 855,6 - 5,5 0,1 0,1 43,6 33,5 302,1 342,8 116,7 5,3 5,7
размещению и обслуживанию займов
купонные выплаты** 41469,1 - - 292,5 291,7 291,7 291,7 1391,7 6985 10670 13004,7 8250
погашение займов 88195,5 - - - - - - 3000 - - 37195,5 48000
3. Источники финансирования исполнения 130520,2 - 5,5 292,6 291,8 335,3 325,3 4693,9 7327,8 10786,7 50205,6 56255,7
обязательств по привлекаемым заемным
средствам - всего
в том числе:
доходы от осуществления деятельности 23933,3 - 5,5 292,6 291,8 335,3 325,3 4093,8 3592,6 4766,3 5924,5 4305,7
по доверительному управлению
субсидии из федерального бюджета на 106586,9 - - - - - - 600,1 3735,3 6020,4 44281,1 51950
осуществление деятельности по
организации строительства и
реконструкции автомобильных дорог
Государственной компании (погашение
купонных выплат и номинала по
облигационным займам)
4. Объем привлеченных средств 208336,4 - - 240,1 3405,2 10672,4 26945,6 49925,4 51948,2 40493,1 14599,9 10106,7
инвесторов по соглашениям с
отложенными платежами***
5. Возврат привлеченных средств 67977,2 - - - - 1153,2 3018,7 3169,9 2948,6 5401,9 24011,3 28273,5
инвесторов по соглашениям с
отложенными платежами***
6. Источники возврата привлеченных 67977,2 - - - - 1153,2 3018,7 3169,9 2948,6 5401,9 24011,3 28273,5
средств инвесторов по соглашениям с
отложенными платежами - всего
в том числе:
доходы от осуществления деятельности 67977,2 - - - - 1153,2 3018,7 3169,9 2948,6 5401,9 24011,3 28273,5
по доверительному управлению
_____________________
* Размещение облигаций может осуществляться с обеспечением в виде государственных гарантий Российской Федерации. Предоставление
государственной гарантии Российской Федерации в каждом отдельном случае будет осуществляться при условии включения Государственной компании
в программу государственных гарантий Российской Федерации в валюте Российской Федерации, являющуюся приложением к федеральному закону о
федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, в порядке, определенном Бюджетным кодексом Российской Федерации.
** Размер купонных выплат, за исключением купонных выплат по уже выпущенному облигационному займу и купонных выплат по облигационным
займам, планируемым к размещению для целей инвестирования в них средств Фонда национального благосостояния в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. N 2044-р, определяется из расчета 11 процентов годовых. Величина купонной ставки
подлежит уточнению с учетом фактической ставки рефинансирования и конъюнктуры финансового рынка на момент размещения. В случае реализации
возможности привлечения средств Фонда национального благосостояния или средств пенсионных накоплений на реализацию проекта путем размещения
указанных облигационных займов ставка купона будет скорректирована в сторону уменьшения.
*** Фактический размер привлеченных средств инвесторов и величина их возврата могут отличаться от программных. Размер привлеченных
средств инвесторов и величина их возврата подлежат ежегодному уточнению с учетом условий фактически заключаемых концессионных и
инвестиционных соглашений, а также условий размещения облигационных выпусков.
_______________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 11
к Программе деятельности Государственной
компании "Российские автомобильные дороги"
на долгосрочный период (2010-2020 годы)
БАЛАНС
расходов и поступлений по видам деятельности Государственной
компании "Российские автомобильные дороги"
(В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 23.05.2014 г. N 876-р)
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
---------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Показатели |2010-2020 | В том числе
| годы - |--------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|--------
| всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
| | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год
---------------------------------------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|--------
Расходы Государственной компании - 1912890,2 60321,4 83109,5 121646 100803,7 147752,9 190336 293417,9 299633,6 224949,6 195068,1 195851,4
всего
в том числе:
расходы на осуществление деятельности 324686,8 4958,6 11258,1 12347,4 13466,2 22512,1 20301,1 26715 29703,8 38606,4 68783 76035,1
по доверительному управлению
расходы на осуществление деятельности 1569130,3 54864,9 70889,6 107801 85510 123695 168258,6 264910,5 267761,6 184137,7 123549,6 117751,7
по организации строительства и
реконструкции автомобильных дорог
расходы на организацию собственной 19073,1 497,9 961,8 1497,6 1827,5 1545,8 1776,3 1792,4 2168,2 2205,5 2735,5 2064,6
(иных видов) деятельности
Источники финансового обеспечения 1912890,2 60368,5 83377,2 121486,8 101114 147287 190336 293417,9 299633,6 224949,6 195068,1 195851,4
Государственной компании - всего
в том числе:
деятельность по доверительному 324686,8 5005,7 11525,8 12188,2 13776,5 22046,2 20301,1 26715 29703,8 38606,4 68783 76035,1
управлению
деятельность по организации 1569130,3 54864,9 70889,6 107801 85510 123695 168258,6 264910,5 267761,6 184137,7 123549,6 117751,7
строительства и реконструкции
автомобильных дорог
собственная (иные виды) деятельность 19073,1 497,9 961,8 1497,6 1827,5 1545,8 1776,3 1792,4 2168,2 2205,5 2735,5 2064,6
Финансовый результат деятельности - 47,1 267,7 (159,2) 310,3 (465,9) - - - - - -
Государственной компании
Финансовый результат деятельности - 47,1 314,8 155,6 465,9 - - - - - - -
Государственной компании накопленным
итогом
_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 12
к Программе деятельности Государственной
компании "Российские автомобильные дороги"
на долгосрочный период (2010-2020 годы)
РАСЧЕТ
показателей эффективности Программы деятельности Государственной
компании "Российские автомобильные дороги"
на долгосрочный период (2010-2020 годы)
(В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 23.05.2014 г. N 876-р)
(млрд. рублей, в ценах соответствующих лет)
-------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------
|2010-2048| В том числе
| годы - |------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------
| всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |2021-2048
| | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | годы
-------------------------------|---------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------
I. Общественная эффективность
Приток денежных средств от 5750,2 3,8 6,6 8,9 9,1 14,7 19,7 31,7 35,5 42,7 80,6 89,6 5407,2
реализации проектов
Отток денежных средств 3588,4 45,4 47,9 82,2 100,3 145,3 163,6 256,8 263,9 206,5 128,5 119,7 2028,1
Чистый доход 2161,8 -41,6 -41,3 -73,3 -91,2 -130,6 -143,9 -225,2 -228,5 -163,8 -47,9 -30,1 3379,2
Чистый дисконтированный доход -322,4 -38,5 -35,3 -57,9 -66,7 -88,2 -89,9 -130,1 -122,1 -80,9 -21,9 -12,7 421,9
II. Коммерческая эффективность
Приток денежных средств от 4412,9 5 11,6 12,3 13,9 22,1 20,4 26,8 29,8 38,8 69 76,2 4087,1
реализации проектов
Отток денежных средств 2202,9 5,1 11,6 12,6 16,9 31,7 43,8 69,1 74,9 68,6 54,7 55,1 1758,9
Чистый доход 2210 -0,1 - -0,3 -3 -9,5 -23,4 -42,3 -45 -29,8 14,3 21,1 2328,2
Чистый дисконтированный доход 64,9 -0,1 - -0,2 -1,9 -5,4 -11,9 -19,1 -18,2 -10,7 4,6 6,1 121,8
III. Бюджетная эффективность
Приток денежных средств от 5263,3 3,2 5,5 10,7 11 44,7 60,1 167,2 181,9 106,6 81,8 84,8 4506
реализации проектов
Отток денежных средств 4114,8 60,3 62,5 91,5 96,9 114,1 130,3 133,8 147,5 162,1 227,4 239,5 2649
Чистый доход 1148,5 -57,2 -57 -80,8 -85,9 -69,4 -70,3 33,5 34,3 -55,6 -145,6 -154,7 1857,1
Чистый дисконтированный доход -265,2 -52,9 -48,7 -63,9 -62,8 -46,9 -43,9 19,3 18,3 -27,4 -66,5 -65,3 175,5
____________
