Постановление Главы администрации городского округа "Город Калининград" от 03.08.2009 № 1314

     
                                                            Форма 9
     
                Материальные затраты (фактические)
     
|———————————————————|———————|———————|——————————|—————————|————————————————|————————|———————————————|
| наименование      | Ед.   | Код   | год      | отчетный| текущий период | очеред-| плановый      |
| показателя        | измер.| строки| предшест-| период  |                | ной год| период        |
|                   |       |       | вующий   |         |                |        |               |
|                   |       |       | отчетному|         |                |        |               |
|                   |       |       |          |         |—————|——————————|        |               |
|                   |       |       |          |         | план| ожидаемое|        |               |
|                   |       |       |          |         |     | выполне- |        |               |
|                   |       |       |          |         |     | ние      |        |               |
|                   |       |       |          |         |     |          |        |———————|———————|
|                   |       |       |          |         |     |          |        | первый| второй|
|                   |       |       |          |         |     |          |        | год   | год   |
|———————————————————|———————|———————|——————————|—————————|—————|——————————|————————|———————|———————|
| 1                 | 2     | 3     | 4        | 5       | 6   | 7        | 8      | 9     | 10    |
|———————————————————|———————|———————|——————————|—————————|—————|——————————|————————|———————|———————|
| Энергетические    |       | 910   |          |         |     |          |        |       |       |
| ресурсы,          |       |       |          |         |     |          |        |       |       |
| в том числе:      |       |       |          |         |     |          |        |       |       |
|———————————————————|———————|———————|——————————|—————————|—————|——————————|————————|———————|———————|
| - электроэнергия  | кВт/ч | 911   |          |         |     |          |        |       |       |
|———————————————————|———————|———————|——————————|—————————|—————|——————————|————————|———————|———————|
| - тепловая        | Гкал  | 912   |          |         |     |          |        |       |       |
| энергия           |       |       |          |         |     |          |        |       |       |
|———————————————————|———————|———————|——————————|—————————|—————|——————————|————————|———————|———————|
| - вода            | м3    | 913   |          |         |     |          |        |       |       |
|———————————————————|———————|———————|——————————|—————————|—————|——————————|————————|———————|———————|
| - уголь           | тонн  | 914   |          |         |     |          |        |       |       |
|———————————————————|———————|———————|——————————|—————————|—————|——————————|————————|———————|———————|
| - мазут           | тонн  | 915   |          |         |     |          |        |       |       |
|———————————————————|———————|———————|——————————|—————————|—————|——————————|————————|———————|———————|
| - газ             | м3    | 916   |          |         |     |          |        |       |       |
|———————————————————|———————|———————|——————————|—————————|—————|——————————|————————|———————|———————|
| - дизельное       | тонн  | 917   |          |         |     |          |        |       |       |
| топливо           |       |       |          |         |     |          |        |       |       |
| (для отопления)   |       |       |          |         |     |          |        |       |       |
|———————————————————|———————|———————|——————————|—————————|—————|——————————|————————|———————|———————|
| Сырье             |       | 920   |          |         |     |          |        |       |       |
| и материалы       |       |       |          |         |     |          |        |       |       |
| (с расшифровкой   |       |       |          |         |     |          |        |       |       |
| по видам) *       |       |       |          |         |     |          |        |       |       |
|———————————————————|———————|———————|——————————|—————————|—————|——————————|————————|———————|———————|
     
* Указывается основные  виды сырья и  материалов, используемых  для
производства товаров, работ,  услуг (в случае  если это возможно  с
распределением  ресурсов  по  видам  производимых  товаров,  работ,
услуг).
     
     
     
Инвестиционная программа * ______________________________________________
                                       наименование предприятия
     
                                                          тыс. руб.
|————|———————————————————————|——————————————|——————|————————|———————————————|——————————|
| N  | Наименование объекта  | Источники    | Всего| Очеред-| Плановый      | Ожидаемый|
| п/п| инвестиционной        | реализации   |      | ной    | период        | эффект от|
|    | программы             | **           |      | финан- |               | реализа- |
|    | (срок реализации)     |              |      | совый  |               | ции      |
|    |                       |              |      | год    |               | мероприя-|
|    |                       |              |      |        |               | тия      |
|    |                       |              |      |        |———————|———————|          |
|    |                       |              |      |        | Первый| Второй|          |
|    |                       |              |      |        | год   | год   |          |
|————|———————————————————————|——————————————|——————|————————|———————|———————|——————————|
|    | Общий объем           | Всего        |      |        |       |       |          |
|    | потребности           |              |      |        |       |       |          |
|    | в ресурсах            |              |      |        |       |       |          |
|    | на реализацию         |              |      |        |       |       |          |
|    | инвестиционной        |              |      |        |       |       |          |
|    | программы, в том      |              |      |        |       |       |          |
|    | числе по объектам:    |              |      |        |       |       |          |
|    |                       |——————————————|——————|————————|———————|———————|          |
|    |                       | СС           |      |        |       |       |          |
|    |                       |——————————————|——————|————————|———————|———————|          |
|    |                       | в т.ч.       |      |        |       |       |          |
|    |                       | амортизация  |      |        |       |       |          |
|    |                       |——————————————|——————|————————|———————|———————|          |
|    |                       | ПС           |      |        |       |       |          |
|    |                       |——————————————|——————|————————|———————|———————|          |
|    |                       | БС           |      |        |       |       |          |
|    |                       |——————————————|——————|————————|———————|———————|          |
|    |                       | Прочие       |      |        |       |       |          |
|————|———————————————————————|——————————————|——————|————————|———————|———————|——————————|
| 1. |                       | Всего        |      |        |       |       |          |
|    |                       |——————————————|——————|————————|———————|———————|          |
|    |                       | СС           |      |        |       |       |          |
|    |                       |——————————————|——————|————————|———————|———————|          |
|    |                       | ПС           |      |        |       |       |          |
|    |                       |——————————————|——————|————————|———————|———————|          |
|    |                       | БС           |      |        |       |       |          |
|    |                       |——————————————|——————|————————|———————|———————|          |
|    |                       | Прочие       |      |        |       |       |          |
|————|———————————————————————|——————————————|——————|————————|———————|———————|——————————|
| 2. |                       | Всего        |      |        |       |       |          |
|    |                       |——————————————|——————|————————|———————|———————|          |
|    |                       | СС           |      |        |       |       |          |
|    |                       |——————————————|——————|————————|———————|———————|          |
|    |                       | ПС           |      |        |       |       |          |
|    |                       |——————————————|——————|————————|———————|———————|          |
|    |                       | БС           |      |        |       |       |          |
|    |                       |——————————————|——————|————————|———————|———————|          |
|    |                       | Прочие       |      |        |       |       |          |
|————|———————————————————————|——————————————|——————|————————|———————|———————|——————————|
     
     * При  отсутствии  инвестиционной  программы  на  предприятии,
представляется план использования амортизационных отчислений.
     ** СС - Собственные средства, ПС - Привлеченные средства, БС -
Бюджетные средства.
     
     
     
                                "Утверждаю" "____" _______________ 20___ г.
                                ___________________________________________
                                    (подпись)      (Ф.И.О. руководителя)

                                  _________________________________________
                                  (наименование структурного подразделения)

Смета доходов и расходов (бюджет денежных средств) ________________________
                                                   наименование предприятия

                                                                  тыс. руб.
|———|—————————————————————|————|——————————————————————————————————————————————————————|
|   | Показатели          | За | В том числе помесячно:                               |
|   |                     | год|                                                      |
|   |                     |    |———|———|———|———|———|———|———|———|———|———|———|——————————|
|   |                     |    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12       |
|———|—————————————————————|————|———|———|———|———|———|———|———|———|———|———|———|——————————|
| 1 | 2                   | 3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13| 14| 15       |
|———|—————————————————————|————|———|———|———|———|———|———|———|———|———|———|———|——————————|
|   | Остатки на счете    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |
|   | на начало периода   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |
|———|—————————————————————|————|———|———|———|———|———|———|———|———|———|———|———|——————————|
| I | Доходы всего        |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |
|   | (1+2+3+4+5+6)       |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |
|———|—————————————————————|————|———|———|———|———|———|———|———|———|———|———|———|——————————|
| 1.| Выручка (нетто)     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |
|   | от продажи          |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |
|   | товаров,            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |
|   | продукции,          |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |
|   | работ, услуг        |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |
|———|—————————————————————|————|———|———|———|———|———|———|———|———|———|———|———|——————————|
| 2.| Выручка             |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |
|   | от реализации       |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |
|   | основных средств    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |
|———|—————————————————————|————|———|———|———|———|———|———|———|———|———|———|———|——————————|
| 3.| Выручка от аренды   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |
|   | основных средств    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |
|———|—————————————————————|————|———|———|———|———|———|———|———|———|———|———|———|——————————|
| 4.| Кредиты полученные  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |
|———|—————————————————————|————|———|———|———|———|———|———|———|———|———|———|———|——————————|
| 5.| Субсидия            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |
|   | из бюджета          |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |
|   | городского округа   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |
|———|—————————————————————|————|———|———|———|———|———|———|———|———|———|———|———|——————————|
| 6.| Прочие поступления  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |
|   | *                   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |
|———|—————————————————————|————|———|———|———|———|———|———|———|———|———|———|———|——————————|
| II| Расходы всего       |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |
|———|—————————————————————|————|———|———|———|———|———|———|———|———|———|———|———|——————————|
| 1.| Затраты на оплату   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |
|   | труда всего         |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |
|———|—————————————————————|————|———|———|———|———|———|———|———|———|———|———|———|——————————|
| 2.| Налоги              |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |
|   | по заработной       |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |
|   | плате               |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |
|———|—————————————————————|————|———|———|———|———|———|———|———|———|———|———|———|——————————|
| 3.| Приобретение        |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |
|   | товаров/услуг       |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |
|———|—————————————————————|————|———|———|———|———|———|———|———|———|———|———|———|——————————|
| 4.| Кредиты оплаченные  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |
|———|—————————————————————|————|———|———|———|———|———|———|———|———|———|———|———|——————————|
| 5.| Обслуживание        |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |
|   | кредитов            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |
|———|—————————————————————|————|———|———|———|———|———|———|———|———|———|———|———|——————————|
| 6.| Приобретение        |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |
|   | основных средств    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |
|———|—————————————————————|————|———|———|———|———|———|———|———|———|———|———|———|——————————|
| 7.| Налоги и платежи    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |
|———|—————————————————————|————|———|———|———|———|———|———|———|———|———|———|———|——————————|
| 8.| Расходы из фонда    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |
|   | материального       |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |
|   | стимулирования      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |
|———|—————————————————————|————|———|———|———|———|———|———|———|———|———|———|———|——————————|
| 9.| Прочие расходы *    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |
|———|—————————————————————|————|———|———|———|———|———|———|———|———|———|———|———|——————————|
|   | Остатки на конец    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |
|   | периода в кассе     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |
|   | и на счетах         |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |
|———|—————————————————————|————|———|———|———|———|———|———|———|———|———|———|———|——————————|
     
     * представляется  расшифровка  прочих  поступлений  и   прочих
расходов.
     
     Примечание:
     При представлении отчета о выполнении сметы:
     - в  столбце "4"  указывается  сумма плановых  показателей  за
соответствующий период;
     - в  столбце  "5" фактическое  выполнение  по  соответствующим
показателям за отчетный период;
     - в столбцах "6" и  "7" абсолютное и относительное  отклонения
фактических значений показателей от плановых соответственно;
     - столбцы "8"-"15" не заполняются.
     
     
     
                                                       Приложение 2
                                                          к Порядку
     
       Последовательность действий и обязанности структурных
           подразделений администрации городского округа
     и руководителей предприятий при составлении и утверждении
     программ финансово-хозяйственной деятельности предприятий
             и организации контроля за их выполнением
     
|———|—————————————————|————————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————————————|
| N | Содержание      | Наименование       | Ответственный     | Срок             | Кому               |
|   | этапов работ    | документа          | исполнитель       | представления    | представляются     |
|   |                 |                    |                   | документа        | документы          |
|———|—————————————————|————————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————————————|
|   | Разработка и рассмотрение программ финансово-хозяйственной деятельности предприятия              |
|———|—————————————————|————————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————————————|
| 1.| Постановка      | 1. Целевые         | Структурные       | До 1 июня года,  | Руководителям      |
|   | задач           | показатели         | подразделения по  | предшествующего  | подведомственных   |
|   | и определение   | деятельности.      | подведомственным  | планируемому     | предприятий        |
|   | перечня         | 2. Перечень        | предприятиям      |                  |                    |
|   | дополнительных  | дополнительных     |                   |                  |                    |
|   | показателей     | показателей ПФХД   |                   |                  |                    |
|   | деятельности    |                    |                   |                  |                    |
|———|—————————————————|————————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————————————|
| 2.| Разработка      | Проект ПФХД        | Руководители      | До 15 июля       | Структурным        |
|   | на основании    | предприятия        | предприятий       | года,            | подразделениям     |
|   | целевых         | на очередной       |                   | предшествующего  | по подчиненности   |
|   | показателей     | финансовый год     |                   | планируемому     |                    |
|   | деятельности    |                    |                   |                  |                    |
|   | проектов ПФХД   |                    |                   |                  |                    |
|   | предприятий на  |                    |                   |                  |                    |
|   | очередной год   |                    |                   |                  |                    |
|———|—————————————————|————————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————————————|
| 3.| Согласование    | 1. Проект ПФХД     | Структурные       | До 15 сентября   | Комитету           |
|   | проектов ПФХД   | на очередной       | подразделения по  | года,            | муниципального     |
|   | предприятий на  | финансовый год.    | подведомственным  | предшествующего  | имущества          |
|   | очередной год   | 2. Заключение      | предприятиям      | планируемому     | и земельных        |
|   |                 | структурного       |                   |                  | ресурсов.          |
|   |                 | подразделения      |                   |                  | Комитету           |
|   |                 | об обоснованности  |                   |                  | экономики,         |
|   |                 | ПФХД               |                   |                  | финансов           |
|   |                 |                    |                   |                  | и контроля         |
|———|—————————————————|————————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————————————|
| 4.| Рассмотрение    | 1. Проект ПФХД     | Структурные       | До 1 декабря     | Балансовой         |
|   | проектов ПФХД   | на очередной       | подразделения по  | года,            | комиссии           |
|   | предприятий на  | финансовый год,    | подведомственным  | предшествующего  |                    |
|   | очередной год   | согласованные      | предприятиям      | планируемому     |                    |
|   |                 | комитетом          |                   |                  |                    |
|   |                 | муниципального     |                   |                  |                    |
|   |                 | имущества          |                   |                  |                    |
|   |                 | и земельных        |                   |                  |                    |
|   |                 | ресурсов           |                   |                  |                    |
|   |                 | и комитетом        |                   |                  |                    |
|   |                 | экономики,         |                   |                  |                    |
|   |                 | финансов           |                   |                  |                    |
|   |                 | и контроля.        |                   |                  |                    |
|   |                 | 2. Заключение      |                   |                  |                    |
|   |                 | структурного       |                   |                  |                    |
|   |                 | подразделения      |                   |                  |                    |
|   |                 | об обоснованности  |                   |                  |                    |
|   |                 | ПФХД               |                   |                  |                    |
|   |                 | подведомственного  |                   |                  |                    |
|   |                 | предприятия        |                   |                  |                    |
|———|—————————————————|————————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————————————|
| 5.| Утверждение     | Утвержденный       | Структурные       | До 25            | Руководителям      |
|   | планов          | план финансово-    | подразделения по  | декабря года,    | предприятий        |
|   | финансово-      | хозяйственной      | подведомственным  | предшествующего  |                    |
|   | хозяйственной   | деятельности       | предприятиям      | планируемому     |                    |
|   | деятельности    | предприятия        |                   |                  |                    |
|   | и смет доходов  | на очередной       |                   |                  |                    |
|   | и расходов      | финансовый год.    |                   |                  |                    |
|   | предприятий на  | Утвержденная       |                   |                  |                    |
|   | очередной год   | смета доходов      |                   |                  |                    |
|   |                 | и расходов         |                   |                  |                    |
|———|—————————————————|————————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————————————|
|   | Контроль за исполнением программ финансово-хозяйственной деятельности предприятий                |
|———|—————————————————|————————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————————————|
| 6.| Представление   | Отчет о            | Руководители      | До 30 числа      | Структурным        |
|   | промежуточных   | выполнении плана   | предприятий       | месяца,          | подразделениям     |
|   | отчетов         | финансово-         |                   | следующего       | по подчиненности   |
|   | о выполнении    | хозяйственной      |                   | за отчетным      |                    |
|   | ПФХД            | деятельности       |                   | кварталом        |                    |
|   | предприятия     | предприятия.       |                   |                  |                    |
|   |                 | Отчет о            |                   |                  |                    |
|   |                 | выполнении сметы   |                   |                  |                    |
|   |                 | доходов            |                   |                  |                    |
|   |                 | и расходов         |                   |                  |                    |
|———|—————————————————|————————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————————————|
| 7.| Представление   | Годовой отчет      | Руководители      | До 1 марта       | Структурным        |
|   | годового        | о выполнении ПФХД  | предприятий       | года,            | подразделениям     |
|   | отчета          | предприятия        |                   | следующего       | по подчиненности   |
|   | о выполнении    |                    |                   | за отчетным      |                    |
|   | ПФХД            |                    |                   |                  |                    |
|   | предприятия     |                    |                   |                  |                    |
|———|—————————————————|————————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————————————|
| 8.| Рассмотрения    | 1. Годовой отчет   | Структурные       | До 15 апреля     | Балансовой         |
|   | отчетов         | о выполнении ПФХД  | подразделения по  | года,            | комиссии           |
|   | о выполнении    | предприятия.       | подведомственным  | следующего       |                    |
|   | ПФХД            | 2. Заключение      | предприятиям.     | за отчетным      |                    |
|   | предприятий     | структурного       | Комитет           |                  |                    |
|   | на балансовой   | подразделения о    | муниципального    |                  |                    |
|   | комиссии        | выполнении ПФХД.   | имущества         |                  |                    |
|   |                 | 3. Заключение      | и земельных       |                  |                    |
|   |                 | комитета           | ресурсов.         |                  |                    |
|   |                 | муниципального     | Комитет           |                  |                    |
|   |                 | имущества          | экономики,        |                  |                    |
|   |                 | и земельных        | финансов          |                  |                    |
|   |                 | ресурсов.          | и контроля        |                  |                    |
|   |                 | 4. Заключение      |                   |                  |                    |
|   |                 | комитета           |                   |                  |                    |
|   |                 | экономики,         |                   |                  |                    |
|   |                 | финансов           |                   |                  |                    |
|   |                 | и контроля         |                   |                  |                    |
|———|—————————————————|————————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————————————|