Постановление Администрации города Пскова от 29.12.2010 № 2774

 



                    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 29.12.2010 N 2774


Об утверждении Порядка обеспечения 
наличными деньгами получателей
средств бюджета города Пскова


    В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  
руководствуясь  статьями  32,  34 Устава муниципального образования 
"Город Псков", Администрация города Пскова ПОСТАНОВЛЯЕТ:

    1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения наличными деньгами 
получателей  средств  бюджета  города  Пскова согласно Приложению к 
настоящему Постановлению.

    2.   Финансовому   управлению  (Винт  Т.Г.)  довести  настоящее  
Постановление  до  главных  распорядителей  средств  бюджета города 
Пскова.

    3.  Опубликовать  настоящее  Постановление  в газете "Псковские 
Новости".

    4.   Настоящее   Постановление   вступает   в  силу  с  момента  
официального опубликования.

    5.  Признать утратившим силу Постановление Администрации города 
Пскова  от  29.12.2007  N  3464 "Об утверждении Порядка обеспечения 
наличными деньгами получателей бюджетных средств".

    6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.


Глава Администрации 
города Пскова                                         П.М.Слепченко


                                         Приложение
                        к Постановлению Администрации города Пскова
                                   от 29.12.2010 N 2774
                       
                                               
                              ПОРЯДОК
    обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджета
                           города Пскова
                                                                      

    1. Общие положения

    1.1.  Настоящий  Порядок  разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом  Российской  Федерации и устанавливает порядок обеспечения 
наличными  деньгами  получателей  средств  бюджета  города  Пскова,  
лицевые счета которым открыты в финансовом управлении Администрации 
города   Пскова   (далее   -   финансовое   управление),  и  взноса  
получателями средств бюджета города Пскова наличных денег.

    2. Обеспечение получателей средств бюджета города Пскова  
       наличными деньгами

    2.1.  Операции  по  обеспечению  наличными деньгами получателей 
средств  бюджета  города  Пскова, операции по взносу наличных денег 
получателями  средств  бюджета  города  Пскова (далее - операции по 
обеспечению  наличными  деньгами)  учитываются на счете финансового 
управления  N  40116810100000000010  в  ГРКЦ  ГУ  Банка  России  по  
Псковской области, г.Псков (далее счет - 40116).

    2.2.   На  счет  финансового  управления  N  40116  допускается  
зачисление  средств  в  безналичном порядке только с лицевого счета 
бюджета N 02573004090, открытого финансовому управлению в Отделении 
по  городу  Пскову  УФК  по Псковской области (далее - лицевой счет 
бюджета)  и  со  счета  финансового  управления по учету средств от 
приносящей  доход  деятельности  N  40703810058053000001  в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Псковской области, г.Псков (далее счет - 40703).
    Финансовое  управление  не  позднее  десяти рабочих дней со дня 
зачисления  ГРКЦ  ГУ  Банка  России  по  Псковской области, г.Псков 
(далее  -  Банком)  на счет N 40116 в безналичном порядке средств с 
других   счетов   возвращает   указанные  средства  плательщику  на  
основании   сформированного   финансовым   управлением   платежного   
поручения.
    Наличие  неиспользованных остатков средств на счете финансового 
управления  N 40116 по состоянию на 1 января очередного финансового 
года не допускается.

    2.3.  Финансовое  управление  в  соответствии  с  Положением  о  
правилах  ведения  бухгалтерского  учета  в кредитных организациях, 
расположенных  на  территории  Российской  Федерации,  утвержденным  
Центральным  банком  Российской  Федерации 26 марта 2007 г. N 302-П 
(далее  -  Положение N 302-П), с учетом особенностей, установленных 
совместным  Положением  Центрального  банка  Российской Федерации и 
Министерства  финансов Российской Федерации от 13 декабря 2006 г. N 
298-П  и  173н  "Об  особенностях  расчетно-кассового  обслуживания  
территориальных   органов   Федерального   казначейства"  (далее  -  
Положение  N  298-П/173н),  получает в Банке необходимое количество 
денежных  чековых  книжек  (далее  -  чековые книжки) для получения 
наличных денег со счета N 40116.
    Чековые   книжки   подлежат   учету  и  регистрации  в  Журнале  
регистрации  бланков  денежных  чековых  книжек  по  форме согласно 
приложению  N  1  к  Порядку,  который прошнуровывается, заверяется 
подписями руководителя и главного бухгалтера финансового управления 
и скрепляется печатью.
    Руководитель  финансового  управления  наделяет полномочиями по 
учету  и  получению  чековых  книжек  в Банке работника финансового 
управления    (далее    -   уполномоченный   работник   финансового   
управления).

    2.4.  Уполномоченный  работник  финансового  управления  выдает  
получателю  средств  бюджета города Пскова чековые книжки бесплатно 
на  основании  представленного  им  Заявления на получение денежных 
чековых книжек (далее - Заявление) по форме согласно приложению N 2 
к Порядку.
    Перед  выдачей чековой книжки получателю средств бюджета города 
Пскова  уполномоченный  работник  финансового  управления проверяет 
наличие  всех  денежных чеков в данной чековой книжке и проставляет 
штампом  или  письменно на оборотной стороне каждого денежного чека 
полное  или  при  наличии  сокращенного  - сокращенное наименование 
получателя средств бюджета города Пскова.
    Уполномоченный    работник    финансового   управления   выдает   
представителю    получателя    средств   бюджета   города   Пскова,   
уполномоченному  на  получение  денежных  чековых  книжек,  чековую  
книжку  под расписку в Журнале регистрации бланков денежных чековых 
книжек.   Ответственность   за  сохранность  и  учет  полученных  в  
финансовом  управлении  чековых  книжек  несет  получатель  средств  
бюджета города Пскова.
    Хранение  чековых  книжек  с  использованными  денежными чеками 
осуществляется   получателем   средств   бюджета  города  Пскова  в  
соответствии с правилами государственного архивного дела.

    2.5.  Получатель  средств  бюджета  города  Пскова возвращает в 
финансовое  управление  чековые  книжки  с корешками использованных 
денежных чеков и оставшимися неиспользованными денежными чеками для 
последующего  их возврата в Банк по заявлению в произвольной форме, 
в  котором  указываются номера подлежащих возврату неиспользованных 
денежных чеков, в случае:
    -  закрытия  лицевого  счета  получателя средств бюджета города 
Пскова;
    -   изменения,   указанного   в   чековой  книжке  наименования  
получателя средств бюджета город Пскова;
    -  закрытия или изменения номера счета финансового управления N 
40116.
    После   проверки  номеров,  предъявленных  получателем  средств  
бюджета   города   Пскова   неиспользованных   денежных  чеков,  на  
соответствие  номерам, указанным получателем средств бюджета города 
Пскова  в его заявлении о возврате неиспользованных денежных чеков, 
уполномоченный  работник  финансового управления визирует указанное 
заявление  и  в  соответствии Положением N 302-П возвращает чековые 
книжки с корешками использованных денежных чеков получателю средств 
бюджета  города  Пскова, а неиспользованные денежные чеки и корешки 
возвращает  по заявлению получателя средств бюджета города Пскова о 
возврате неиспользованных денежных чеков в Банк.

    2.6.  Для  получения  наличных денег получатель средств бюджета 
города  Пскова представляет в финансовое управление не позднее дня, 
предшествующего  дню  получения наличных денег, Заявку на получение 
наличных денег (далее - Заявка).
    Заявка  оформляется  получателем  средств бюджета города Пскова 
отдельно  по  средствам  бюджета  и  средствам  от приносящей доход 
деятельности.
    Одновременно с Заявкой получатель средств бюджета города Пскова 
представляет денежный чек, оформленный отдельно на каждую Заявку.

    2.7. Финансовое управление проверяет представленную получателем 
средств бюджета города Пскова Заявку на:
    правильность  оформления  (наличие  реквизитов  и  показателей,  
предусмотренных  к  заполнению,  их  соответствие друг другу и иным 
сведениям, имеющимся в финансовом управлении);
    соответствие  формы  представленной  Заявки форме, утвержденной 
Постановлением Администрации города Пскова от 22.12.2008 N 3157 "Об 
утверждении  Порядка  исполнения бюджета города Пскова по расходам, 
Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств";
    соответствие  подписей  и  оттиска  печати  в  Заявке  образцам  
подписей  и  оттиска  печати в Карточке образцов подписей и оттиска 
печати;
    соответствие  указанных  в  Заявке кодов классификации операций 
сектора  государственного  управления  (далее  -  КОСГУ) содержанию 
текста  назначения  платежа, исходя из установленного Министерством 
финансов Российской Федерации порядка применения КОСГУ;
    непревышение сумм, указанных в Заявке, по соответствующим кодам 
бюджетной  классификации  над  показателями бюджетных ассигнований, 
лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования, 
учтенных на лицевом счете получателя средств бюджета города Пскова;
    непревышение  сумм,  указанных  в  Заявке,  над  суммой остатка 
средств   от   приносящей   доход  деятельности  на  лицевом  счете  
получателя  средств  бюджета  города Пскова (при получении наличных 
денег за счет средств от приносящей доход деятельности).

    2.8.   Получатель   средств  бюджета  города  Пскова  заполняет  
денежный чек в соответствии с требованиями Положения N 298-П/173н и 
настоящего  Порядка.  Финансовое  управление информирует получателя 
средств бюджета города Пскова о порядке заполнения денежного чека.

    2.9.  Финансовое  управление  проверяет правильность оформления 
представленного получателем средств бюджета города Пскова денежного 
чека на соответствие:
    сумм, указанных цифрами и прописью;
    данных  паспорта  или иного документа, удостоверяющего личность 
представителя    получателя    средств   бюджета   города   Пскова,   
уполномоченного  на  получение  наличных денег, данным, указанным в 
денежном чеке и в Заявке;
    серии,  номера  и  даты  денежного  чека  и  суммы,  подлежащей  
получению, указанных в представленном денежном чеке и в Заявке.

    2.10.    Если    денежный    чек   соответствует   требованиям,   
установленным в пункте 2.9 Порядка, на лицевой стороне принятого от 
получателя  средств бюджета города Пскова и проверенного финансовым 
управлением  денежного чека проставляется оттиск печати финансового 
управления  с  воспроизведением  государственного  герба Российской 
Федерации (далее - гербовая печать).
    Подписи   лиц,   включенных   в   Карточку   образцов  подписей  
финансового  управления,  ставятся  на  лицевой и оборотной стороне 
денежного чека.

    2.11.   Финансовое   управление   на  основании  представленных  
получателями   средств   бюджета  города  Пскова  Заявок  формирует  
платежные  поручения  на  перечисление  средств  с  лицевого  счета  
бюджета и (или) со счета N 40703 на счет N 40116.
    Платежные  поручения, оформленные в соответствии с требованиями 
Положения  N 298-П/173н, финансовое управление передает в Отделение 
по  городу Пскову УФК по Псковской области на перечисление денежных 
средств  с  лицевого  счета  бюджета  на счет N 40116, в Банк - для 
перечисления денежных средств со счета N 40703 на счет N 40116.
    Передача  финансовым  управлением  в Отделение по городу Пскову 
УФК   по   Псковской   области   и   в  Банк  платежных  поручений,  
предусматривающих  перечисление  денежных  средств на счет N 40116, 
осуществляется  электронными платежными поручениями не позднее дня, 
предшествующего дню выдачи наличных денег.

    2.12.  Финансовое  управление после подтверждения Отделением по 
городу  Пскову УФК по Псковской области, Банком проведения операций 
по  списанию  средств  с  лицевого счета бюджета и (или) со счета N 
40703  на  счет N 40116 отражает кассовые выплаты (возвраты доходов 
от  приносящей  доход  деятельности)  на лицевых счетах получателей 
средств бюджета города Пскова.

    2.13.  В  день получения наличных денег уполномоченный работник 
финансового  управления  возвращает денежный чек получателю средств 
бюджета города Пскова для предъявления денежного чека в Банк.
    При  возврате финансовым управлением получателю средств бюджета 
города   Пскова  денежного  чека,  оформленного  в  соответствии  с  
требованиями   настоящего   Порядка,  расписка  получателя  средств  
бюджета города Пскова о его получении не требуется.

    2.14.  В  случае  если  в течение десяти дней со дня оформления 
денежного  чека,  не  считая  дня  выписки,  денежный  чек  не  был  
предъявлен  получателем  средств  бюджета  города  Пскова  в  Банк,  
финансовое  управление  оформляет  платежное  поручение  на возврат 
невостребованной  суммы со счета N 40116 на 02 лицевой счет бюджета 
или на счет N40703.

    2.15. В случае если предъявленный в Банк денежный чек не принят 
им   к   исполнению,   получатель  средств  бюджета  города  Пскова  
представляет в финансовое управление непринятый Банком денежный чек 
и новый денежный чек, а также новую Заявку, содержащую серию, номер 
и  дату нового денежного чека, взамен представленной ранее. Лицевая 
сторона   непринятого   Банком   денежного   чека   перечеркивается   
уполномоченным  работником  финансового  управления  и возвращается 
получателю средств бюджета города Пскова.
    Контроль  за  правильностью  оформления повторно представленных 
Заявки  и  денежного  чека  осуществляется финансовым управлением в 
соответствии с настоящим Порядком.

    2.16.  В случае утери получателем средств бюджета города Пскова 
денежного  чека в финансовое управление им представляется заявление 
об  аннулировании  денежного чека, оформленное в простой письменной 
форме,   на  основании  которого  финансовое  управление  оформляет  
платежное поручение на возврат ранее перечисленной согласно Заявке, 
оформленной  на основании утерянного денежного чека, суммы со счета 
N  40116  на  счет,  с  которого  ранее  производилось перечисление 
средств.

    2.17.  Получатель  средств  бюджета города Пскова не позднее 10 
числа последнего месяца текущего квартала представляет в финансовое 
управление   кассовую   заявку   на  предстоящий  квартал  в  одном  
экземпляре согласно Приложению N 3 к Порядку.
    Финансовое  управление на основании кассовых заявок получателей 
средств  бюджета  города Пскова составляет сводный календарь выдачи 
наличных  денег  на  выплату  заработной платы, социальных выплат и 
стипендий  по  согласованной  с Банком форме, который не позднее 15 
числа последнего месяца текущего квартала представляется в Банк.

    2.18. Получатель средств бюджета города Пскова для установления 
лимита  остатка  кассы  на  очередной финансовый год представляет в 
финансовое  управление  расчет  на  установление предприятию лимита 
остатка  кассы  и  оформление  разрешения  на расходование наличных 
денег  из  выручки,  поступающей  в  его кассу (ф.0408020) (далее - 
Расчет).
    Лимит  остатка  кассы  получателю средств бюджета города Пскова 
устанавливается  Банком  на  основании  представленного  финансовым  
управлением  Расчета,  составленного методом консолидации Расчетов, 
представленных   получателями   средств  бюджета  города  Пскова  в  
финансовое управление.

    3. Взнос получателем средств бюджета города Пскова наличных 
       денег и учет их финансовым управлением

    3.1. На счет финансового управления N 40116 получателем средств 
бюджета города Пскова вносятся:
    неиспользованные  наличные  деньги  по  видам средств: средства 
бюджета, средства от приносящей доход деятельности;
    суммы  поступивших в наличной форме средств от приносящей доход 
деятельности.

    3.2.  Взнос  получателем средств бюджета города Пскова наличных 
денег  в  кассу Банка производится на основании Объявления на взнос 
наличными (ф.0402001) (далее - Объявление на взнос), оформленного в 
соответствии  с  требованиями  Положения о порядке ведения кассовых 
операций   в   кредитных   организациях  на  территории  Российской  
Федерации,  утвержденным Центральным банком Российской Федерации 24 
апреля  2008  г.  N  318-П,  с учетом особенностей, предусмотренных 
Положением N 298-П/173н.
    Объявление  на  взнос  оформляется  отдельно  по  виду  средств  
(средства бюджета, средства от приносящей доход деятельности).
    Оформление получателем средств бюджета города Пскова Объявления 
на взнос осуществляется с учетом следующих требований:
    -   в   поле   "Получатель"   указывается  полное  наименование  
финансового   управления   и   номер   счета  N  40116,  в  скобках  
проставляются  полное (сокращенное) наименование получателя средств 
бюджета  города  Пскова,  вносящего  наличные  деньги  и  номер его 
лицевого счета, открытого в финансовом управлении;
    -  в  поле  "Источник  поступления"  получатель средств бюджета 
города  Пскова указывает символы поступлений наличных денег в кассу 
Банка  в  соответствии  с  номенклатурой символов Отчета о наличном 
денежном  обороте  (ф.0409202), предусмотренных нормативными актами 
Банка России, коды бюджетной классификации Российской Федерации, по 
которым  вносимые средства подлежат отражению на его лицевом счете, 
вид средств;
    - при взносе получателем средств бюджета города Пскова наличных 
денег,  поступивших  в  его кассу от приносящей доход деятельности, 
получатель средств бюджета города Пскова указывает в поле "Источник 
поступления"  коды  бюджетной  классификации Российской Федерации и 
наименование   источника   образования   дохода  в  соответствии  с  
полученным   им   Разрешением  на  осуществление  приносящей  доход  
деятельности.
    Ответственность  за достоверность проставленных в Объявлении на 
взнос показателей несет получатель средств бюджета города Пскова.

    3.3.  Принятые  от  получателя  средств  бюджета  города Пскова 
Банком наличные деньги зачисляются на счет финансового управления N 
40116.  Ордер  к  Объявлению  на  взнос наличными (далее - Ордер) с 
отметкой  Банка  о  приеме  наличных денег прилагается к выписке из 
счета N 40116.

    3.4.  Финансовое управление на основании выписки Банка из счета 
N  40116  и  информации,  содержащейся в приложенных к ней Ордерах, 
оформляет  платежные  поручения на перечисление денежных средств со 
счета  N  40116  на  лицевой счет бюджета и (или) на счет N 40703 и 
передает их в Банк.

    3.5.   Финансовое   управление   после   подтверждения   Банком   
проведения операций по списанию средств со счета N 40116 на лицевой 
счет  бюджета  и  (или)  на  счет  N  40703  отражает  операции  по  
восстановлению  кассовых выплат, поступлению средств, полученных от 
приносящей  доход  деятельности, по соответствующим кодам бюджетной 
классификации РФ на лицевом счете получателя средств бюджета города 
Пскова.

    4. Организация работы по обеспечению получателей средств 
       бюджета города Пскова при завершении текущего финансового 
       года наличными деньгами, необходимыми для осуществления их 
       деятельности в нерабочие праздничные дни в РФ в январе 
       очередного финансового года


    4.1.  Наличие  остатка  денежных  средств  в  кассе  получателя  
средств  бюджета  города Пскова по состоянию на 1 января очередного 
финансового года не допускается.
    При  необходимости  приобретения  получателем  средств  бюджета  
города  Пскова в нерабочие праздничные дни в РФ в январе очередного 
финансового  года  материальных  ценностей, оплаты работ (услуг) за 
наличный расчет с целью обеспечения деятельности получателя средств 
бюджета города Пскова в названные дни следует не позднее последнего 
рабочего  дня  текущего финансового года получить наличные деньги в 
Банке  и  выдать  их  материально-ответственному  лицу  под  отчет.  
Накануне  дня  получения  наличных  денег  необходимо представить в 
финансовое управление Заявку и денежный чек.
    Выдача наличных денег материально-ответственному лицу под отчет 
производится   в  размере,  определенном  руководителем  получателя  
средств бюджета города Пскова, с учетом положений Указаний ЦБ РФ от 
20.06.2007  N  1843-У  "О  предельном  размере  расчетов  наличными  
деньгами   и  расходовании  наличных  денег,  поступивших  в  кассу  
юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя".


Глава Администрации 
города Пскова                                         П.М.Слепченко



                                        Приложение N 1
                           к Порядку обеспечения наличными деньгами 
                          получателей средств бюджета города Пскова


        Журнал регистрации бланков денежных чековых книжек

                                                                                |———————————————————————————|
                                                                                |           КОДЫ            |
                                                                                |———————————————————————————|
                                                                   Дата открытия|                           |
                                    Финансовое управление                       |———————————————————————————|
Наименование финансового органа   Администрации города Пскова                   |                           |
                                                                   Дата закрытия|                           |
                               ————————————————————————————————                 |———————————————————————————|
                                                                     Номер счета|   40116810100000000010    |
Наименование банка   РКЦ ГУ Банка России по Псковской области г.Псков           |                           |
                     —————————————————————————————————————————————————          |———————————————————————————|
                                                                             БИК|         045805001         |
                                                                                |———————————————————————————|
                                                          Корреспондентский счет|                           |
                                                                                |———————————————————————————|

|————|—————————————|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
| N  |   Серия и   |         Получено в банке        |                    Выдано клиенту                    |
|п/п |номера чеков |—————————|———————————|———————————|———————|—————————|———————————|———————————|————————————|
|    |             |  дата   | инициалы, | подпись   | дата  | наиме-  |  номер и  | инициалы, |  подпись   |
|    |             |получения|  фамилия  | уполно-   |выдачи | нование |   дата    |  фамилия  |  уполно-   |
|    |             |         |  уполно-  | моченного |       | клиента | заявления |  уполно-  | моченного  |
|    |             |         | моченного | работника |       |         |           | моченного | работника  |
|    |             |         | работника |финансового|       |         |           | работника | получателя |
|    |             |         |финансового|управления |       |         |           |получателя |  средств   |
|    |             |         | управления|           |       |         |           |  средств  |  бюджета   |
|    |             |         |           |           |       |         |           |  бюджета  |   города   |
|    |             |         |           |           |       |         |           |  города   |   Пскова   |
|    |             |         |           |           |       |         |           |  Пскова   |            |
|————|—————————————|—————————|———————————|———————————|———————|—————————|———————————|———————————|————————————|
| 1  |      2      |    3    |     4     |      5    |   6   |    7    |     8     |     9     |     10     |
|————|—————————————|—————————|———————————|———————————|———————|—————————|———————————|———————————|————————————|
|    |             |         |           |           |       |         |           |           |            |
|————|—————————————|—————————|———————————|———————————|———————|—————————|———————————|———————————|————————————|
|    |             |         |           |           |       |         |           |           |            |
|————|—————————————|—————————|———————————|———————————|———————|—————————|———————————|———————————|————————————|
|    |             |         |           |           |       |         |           |           |            |
|————|—————————————|—————————|———————————|———————————|———————|—————————|———————————|———————————|————————————|
|    |             |         |           |           |       |         |           |           |            |
|————|—————————————|—————————|———————————|———————————|———————|—————————|———————————|———————————|————————————|
|    |             |         |           |           |       |         |           |           |            |
|————|—————————————|—————————|———————————|———————————|———————|—————————|———————————|———————————|————————————|
|    |             |         |           |           |       |         |           |           |            |
|————|—————————————|—————————|———————————|———————————|———————|—————————|———————————|———————————|————————————|
|    |             |         |           |           |       |         |           |           |            |
|————|—————————————|—————————|———————————|———————————|———————|—————————|———————————|———————————|————————————|


                                        Приложение N 2
                           к Порядку обеспечения наличными деньгами 
                          получателей средств бюджета города Пскова


                       |——————————————————————————————|
           ЗАЯВЛЕНИЕ N |                              |
                       |——————————————————————————————|
               на получение денежных чековых книжек
               от "   "                     20     г.
                  —————  ———————————————————   —————

                                                                                        |———————————————————|
                                                                                        |       КОДЫ        |
                                                                                        |———————————————————|
                                                                                        |                   |
                                                                                    Дата|                   |
                                                                                        |———————————————————|
Наименование клиента                                                                    |                   |
                    ————————————————————————————————————————————————————————————    ИНН |———————————————————|
                                                                                        |                   |
                                                                                        |———————————————————|
                                                                                        |                   |
Наименование финансового органа         Финансовое управление                           |———————————————————|
                                      Администрации города Пскова                       |                   |
                                 —————————————————————————————————————————————————      |———————————————————|

                                                                                        |———————————————————|
Просим выдать денежные чековые книжки в количестве                                  шт. |                   |
                                                  ————————————————————————————————      |———————————————————|
                                                            (прописью)         

                                                                                        |———————————————————|
Количество листов в денежной чековой книжке, шт.                                        |                   |
                                                                                        |———————————————————|

Чековые книжки обязуемся хранить под ключом, в безопасном от огня и хищения помещении.

Чековые книжки доверяем получить работнику:
____________________________________________________________________________________________
                    (должность, фамилия, имя, отчество)

Документ, удостоверяющий личность:                                                , N                      
                                  ————————————————————————————————————————————————    ——————
                                           (наименование документа)          

Выдан _______________________________________________________________________________________

“      ”                     200     г. 
  —————   ———————————————————   —————

Подпись доверенного лица ____________________ удостоверяем.


Руководитель              
                       ———————————————————————             ——————————————————————————————————
                             (подпись)                            (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер       
                       ———————————————————————             ———————————————————————————————————
                             (подпись)                            (расшифровка подписи)
______________________________________________________________________________________________
                   Отметка финансового управления Администрации города Пскова 
                                   о выдаче денежных чековых книжек                        

        |———————————|         |—————————————————————|          |————————————————————————————|
серии   |           |     с N |                     |     по N |                            |
        |———————————|         |—————————————————————|          |————————————————————————————|

Руководитель              
                       _______________________             ___________________________________
                             (подпись)                            (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер       
                       _______________________             ____________________________________
                             (подпись)                            (расшифровка подписи)

Исполнитель              
                      —————————————————————  ——————————————  ——————————————————————————————————
                            (должность)        (подпись)           (расшифровка подписи) 

“      ”                     200     г. 
  _____   ___________________   _____



                                        Приложение N 3
                           к Порядку обеспечения наличными деньгами 
                          получателей средств бюджета города Пскова
                                                                      

                          КАССОВАЯ ЗАЯВКА
                                                                      
     на получение наличных средств на _____ квартал 20___ года
                                                                      
__________________________________________________________________
             (наименование получателя бюджетных средств)              

___________________________________________________________________
                      (номер лицевого счета)

Срок выплаты заработной платы
за вторую половину месяца _________________________________________

Срок выплаты заработной платы
за первую половину месяца _________________________________________

Кассовая заявка на получение наличных средств в ГРКЦ ГУ Банка
России по Псковской области, г.Псков:

   - на получение заработной платы за вторую половину месяца:

_____________  20__  года  ________________________________тыс.руб.
   (месяц)
_____________  20__  года  ________________________________тыс.руб.
   (месяц)
_____________  20__  года  ________________________________тыс.руб.
   (месяц)

   - на получение заработной платы за первую половину месяца:

_____________  20__  года  ________________________________тыс.руб.
   (месяц)
_____________  20__  года  ________________________________тыс.руб.
   (месяц)
_____________  20__  года  ________________________________тыс.руб.
   (месяц)

Руководитель:

Главный бухгалтер: