|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2011 № 1184
Документ имеет не последнюю редакцию.
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 августа 2011 года N 1184 О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 01.02.2011 N 107 В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 20.12.2006 N 627-100 "Об участии Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах" Правительство Санкт-Петербурга п о с т а н о в л я е т: 1. Внести в приложение N 2 к постановлению Правительства Санкт- Петербурга от 01.02.2011 N 107 "О заключении соглашения о создании, реконструкции и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства объектов недвижимого или движимого имущества, входящего в состав Северной водопроводной станции Санкт-Петербурга, с внедрением двухступенчатой технологии очистки воды" следующие изменения: 1.1. В пункте 2 раздела 2 "Общие положения": 1.1.1. После абзаца девятнадцатого дополнить абзацами следующего содержания: "Базовая дата - 1 января 2012 года (дата начала прогнозирования в Финансовой модели). Базовая плата за очистку и передачу питьевой воды в i Год предоставления услуг водоснабжения (Ri) - величина (выраженная в ценах Года конкурса), указанная в Финансовой модели Претендента/Партнера, в качестве требуемой компенсации затрат, непосредственно связанных с очисткой и передачей Водоканалу 1 (одного) кубометра питьевой воды, в i Год предоставления услуг водоснабжения. Базовое вознаграждение за i Год предоставления услуг водоснабжения (BRi) - величина платежа (выраженная в ценах i Года), указанная в Финансовой модели Претендента/Партнера в качестве требуемого вознаграждения, которое причитается в i Год предоставления услуг (в смысле Городского проекта соглашения о ГЧП) за исполнение его обязательств по Соглашению о ГЧП. Базовые индексы инфляции - индексы инфляции, которые сообщаются Организатором конкурса или Городом/Водоканалом с целью определения размера Базового вознаграждения (в том числе, базовый индекс потребительских цен, базовый индекс тарифа на электроэнергию, базовый индекс тарифа на техническую воду). Базовый объем поставки питьевой воды в i Год предоставления услуг (Ni) - прогнозируемый объем поставки питьевой воды в i Год, указанный в Финансовой модели Претендента/Партнера, на основе показателя Базового объема поставки питьевой воды для каждого года после ввода требуемой мощности по очистке (Np). Базовый объем поставки питьевой воды для каждого года после ввода требуемой мощности по очистке (Np) - прогнозируемый годовой объем поставки питьевой воды после ввода требуемой мощности по очистке, сообщенный Организатором конкурса или Городом/Водоканалом с целью определения размера Базового вознаграждения". 1.1.2. После абзаца двадцатого дополнить абзацем следующего содержания: "Вводные данные - имеет значение, указанное в п.3.2 Части II Приложения 12". 1.1.3. Абзац двадцать второй исключить. 1.1.4. После абзаца двадцать четвертого дополнить абзацем следующего содержания: "Год конкурса - 2012 год (год, в который установлена Дата подачи конкурсных предложений в соответствии с томом 1 Конкурсной документации)". 1.1.5. После абзаца тридцать пятого дополнить абзацем следующего содержания: "Дисконтированное базовое вознаграждение - означает результат расчета, указанный в графе "С", выполненного в соответствии с Частью I Приложения 12". 1.1.6. В абзаце тридцать пятом слова "права аренды" заменить словами "во временное владение и пользование". 1.1.7. После абзаца тридцать седьмого дополнить абзацами следующего содержания: "Долговое финансирование - финансирование, предоставляемое на условиях возвратности, платности и срочности банками и (или) иными финансирующими организациями Партнеру для реализации Проекта. Долговые инвесторы - банки и (или) иные финансирующие организации, предоставляющие Партнеру Долговое финансирование. Долевые инвесторы - лица или группа лиц, прямо или косвенно владеющие или контролирующие определенную долю уставного капитала (либо его эквивалента, в зависимости от юридического статуса Партнера или юридического лица, являющегося акционером (участником) Партнера) Партнера, предоставляющие Партнеру финансирование для реализации Проекта в форме вкладов в уставный капитал Партнера, или в виде субординированных займов или иного квази-акционерного финансирования на основании иного документально подтвержденного основания. Долевое финансирование - финансирование, предоставляемое Долевыми инвесторами Партнеру для реализации Проекта в форме вкладов в уставный капитал Партнера, а также в виде субординированных займов или иного квази-акционерного финансирования". 1.1.8. В абзаце сорок девятом слова ", д. Новосаратовка, кадастровый номер 47:07:06-05-001:0070, земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район" исключить. 1.1.9. После абзаца пятидесятого дополнить абзацем следующего содержания: "Индексация - корректировка денежных показателей, выраженных в ценах Года конкурса, с целью отражения инфляции последующих лет". 1.1.10. После абзаца шестьдесят шестого дополнить абзацем следующего содержания: "Лица со стороны Города - означает Город, включая Конкурсную комиссию, Экспертов, Организатора конкурса, Водоканал, представителей и консультантов любого из них". 1.1.11. После абзаца шестьдесят девятого дополнить абзацами следующего содержания: "Новая площадка СВС N 2а - часть земельного участка, на котором расположена СВС. Новая площадка СВС N 3 - новая площадка, расположенная к югу от Новой площадки СВС N 1, согласно Приложению 31 (Чертежи) к Городскому проекту соглашения о ГЧП". 1.1.12. После абзаца семьдесят четвертого дополнить абзацем следующего содержания: "Первый год предоставления услуг водоснабжения - означает календарный год, начиная с первой Даты начала предоставления промежуточных услуг водоснабжения (в смысле Городского проекта соглашения о ГЧП) и заканчивая 31 декабря (включительно) того же года". 1.1.13. После абзаца семьдесят шестого дополнить абзацем следующего содержания: "План финансирования - означает документ, подготовленный в соответствии с требованиями Части III Приложения 12". 1.1.14. Абзац семьдесят седьмой изложить в следующей редакции: "Платежи за поставку питьевой воды - платежи от Водоканала за поставку очищенной холодной питьевой воды в соответствии с Договором купли-продажи питьевой воды". 1.1.15. После абзаца семьдесят седьмого дополнить абзацем следующего содержания: "Площадка - означает (в зависимости от контекста) Новую площадку СВС N 2а или Новую площадку СВС N 3". 1.1.16. В абзаце восемьдесят восьмом слова "(далее "СВС")" исключить. 1.1.17. После абзаца девяносто четвертого дополнить абзацем следующего содержания: "Расчетные ячейки - имеют значение, указанное в п.3.2 Части II Приложения 12". 1.1.18. После абзаца девяносто восьмого дополнить абзацем следующего содержания: "СВС - означает Северную водопроводную станцию Санкт-Петербурга". 1.1.19. В абзаце сто пятом после слов "Соглашение о ГЧП" дополнить словами ", Соглашение". 1.1.20. После абзаца сто двенадцатого дополнить абзацем следующего содержания: "Тарифное регулирование - означает Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и нормативные правовые акты, принятые в соответствии с указанным законом". 1.1.21. В абзаце сто шестнадцатом слова "Пилотной установки" заменить словом "Установки". 1.1.22. После абзаца сто двадцать пятого дополнить абзацем следующего содержания: "Финансовая модель - означает документ, составленный в соответствии с требованиями Части II Приложения 12". 1.1.23. После абзаца сто двадцать седьмого дополнить абзацем следующего содержания: "Цены года конкурса - текущий уровень цен на Дату подачи конкурсных предложений (указанную в 1 томе Конкурсной документации), который полагается действующим вплоть до окончания Года конкурса, должен соответствовать в Финансовой модели исходному (для целей прогнозирования) уровню цен на Год конкурса до учета инфляции последующих лет". 1.1.24. В абзаце сто тридцать третьем: 1.1.24.1. Слова "Приложением 10 и Приложением" заменить словами "Приложениями 9-". 1.1.24.2. После слов "по результатам Испытаний Технологии" дополнить словами "и Пилотных испытаний". 1.2. В пункте 4.5 раздела 2 "Общие положения" слова "испытаний Пилотных установок" заменить словами "Пилотных испытаний". 1.3. В разделе 4 "Подача и оценка Конкурсных предложений": 1.3.1. В пункте 25.4: 1.3.1.1. В абзаце первом слово "Начиная" заменить словами "В дополнение к запросам о разъяснении Конкурсной документации, направляемым в соответствии с п.9.1, начиная". 1.3.1.2. Абзац второй после слов "положений Конкурсной документации (далее - Предложения к конкурсной документации)" дополнить словами "в следующем порядке:". 1.3.2. В пункте 25.6: 1.3.2.1. В абзаце первом: (A) После слов "Информация, содержащая государственную тайну" дополнить словами ", или информация, имеющая гриф "Для служебного пользования". (B) После слова "Перечень" дополнить словом "такой". (C) Слова "содержащей государственную тайну" исключить. (D) Слова "предоставляется в составе Комплекта данных" заменить словами "может быть предоставлена на основании запроса Заявителя, прошедшего предварительный отбор, направленного в адрес Водоканала". 1.3.2.2. В абзаце третьем: (A) После слов "Ознакомление с информацией, составляющей государственную тайну" дополнить словами "или имеющей гриф "Для служебного пользования". (B) После слов "к информации, содержащей государственную тайну" дополнить словами "или имеющей гриф "Для служебного пользования". 1.3.3. В пункте 25.12 слова "Организатор конкурса, Конкурсная комиссия, Водоканал, а равно их представители и консультанты," заменить словами "Лица со стороны Города", слово ", Вопрос" исключить. 1.3.4. В пункте 26.2: 1.3.4.1. Пункт (а) после слов "к Конкурсному предложению," дополнить словами "соответствующее требования Приложения 15 (далее - "Сопроводительное письмо")". 1.3.4.2. Пункт (b) после слов "настоящей Конкурсной документации" дополнить словами ", включая Приложение 13". 1.3.4.3. Пункт (с) после слов "настоящей Конкурсной документации" дополнить словами ", включая Приложение 12". 1.3.4.4. Пункт (d) после слов "настоящей Конкурсной документации" дополнить словами ", включая Приложение 14". 1.3.4.5. Пункт (е) изложить в следующей редакции: "оригинал Конкурсной банковской гарантии, соответствующий требованиям Конкурсной документации, включая Приложение 16". 1.3.5. Дополнить абзацем следующего содержания: "В составе Конкурсного предложения должны быть четко выделены Финансовое предложение, Техническое предложение и Юридическое предложение". 1.3.6. Пункт 26.3 изложить в следующей редакции: "26.3. Только надлежащим образом подписанные (кроме Финансовой модели), полные и иным образом оформленные в соответствии с требованиями Конкурсной документации документы, указанные в п.26.2, принимаются на рассмотрение Конкурсной комиссией". 1.3.7. Пункт 27.1 дополнить предложением: "В частности, настоящее требование не применяется в отношении Финансовой модели". 1.3.8. В пункте 27.2: 1.3.8.1. После слов "Сведения, содержащиеся в документах" дополнить словами ", указанных в п.26.2". 1.3.8.2. Дополнить предложением следующего содержания: "Настоящее требование не применяется в отношении Финансовой модели". 1.3.9. Пункт 27.4 после слов "Документы, входящие в состав оригинала Конкурсного предложения" дополнить словами "и указанные в п.26.2". 1.3.10. Дополнить пунктом 27.4-1 следующего содержания: "27.4-1. Финансовая модель должна быть представлена только в электронной форме с соблюдением требований, предусмотренных Частью II Приложения 12". 1.3.11. Пункт 27.6 исключить. 1.3.12. Пункт 27.8 изложить в следующей редакции: "27.8. Каждый оригинальный экземпляр Предложений должен быть снабжен Сопроводительным письмом, вложенным в соответствующий конверт, и должен быть подписан уполномоченным представителем соответствующего Заявителя, прошедшего предварительный отбор". 1.3.13. Пункт 27.9 изложить в следующей редакции: "27.9. Техническое предложение должно соответствовать всем требованиям, изложенным в настоящем Томе и Приложениях 9 и 13, и требованиям, предъявляемым в Городском проекте Соглашения о ГЧП". 1.3.14. В пункте 27.11 слова "Пилотной установки" заменить словом "Установки". 1.3.15. Пункт 27.12 после слов "Конкурсной документации" дополнить словами ", включая Приложение 14". 1.3.16. Пункт 27.15 дополнить словами "и Приложения 12, а также требованиям, предъявляемым в Городском проекте Соглашения о ГЧП". 1.3.17. Подпункт (а) пункт 27.17 изложить в следующей редакции: "(а)содержать оригиналы и копии в печатной и электронной форме всех указанных в п.26.2 документов и материалов, за исключением Финансовой модели, которая представляется только в электронной форме;". 1.3.18. Подпункт (с) пункта 27.18 дополнить словами "Настоящий подпункт (с) не распространяется на Финансовую модель, которая должна быть представлена с соблюдением требований п.27.4-1". 1.3.19. Пункты 27.20 и 27.21 изложить в следующей редакции: "27.20. Оригинал и копия Конкурсного предложения должны быть представлены вместе в одном конверте и четко разделены в таком конверте. В случае, указанном в п.27.19, Участник конкурса вправе представить Конкурсное предложение в нескольких конвертах. Оригинал Конкурсного предложения должен быть помечен надписью "ОРИГИНАЛ", а копия Конкурсного предложения должна быть помечена надписью "КОПИЯ". В случае расхождений между оригиналом и копией Конкурсного предложения оригинал имеет преимущественную силу. 27.21. Документы, указанные в п.26.2 и составляющие оригинал Конкурсного предложения, должны быть подписаны уполномоченным представителем Участника конкурса и скреплены печатью (при наличии). Данное требование не применяется в отношении Финансовой модели, которая представляется в электронной форме". 1.3.20. В пункте 27.22 слова "к Конкурсному предложению" исключить. 1.3.21. В статье 29 слово "Место," исключить. 1.3.22. Пункт 30.5 изложить в следующей редакции: "30.5. Конкурсная комиссия рассматривает Техническое предложение на предмет соответствия Технического предложения требованиям Конкурсной документации, включая пп.1 п. А13.2 Приложения 13". 1.3.23. Пункты 30.6-30.9 исключить. 1.3.24. В пункте 30.10: 1.3.24.1. Слова "вправе присудить" заменить словами "присуждает". 1.3.24.2. В подпунктах "а" и "b" пункта 30.10 слова "Пилотной установки" заменить словом "Установки". 1.3.25. Дополнить пунктом 30.10-1 следующего содержания: "30.10-1. Конкурсная комиссия оценивает Технические предложения, которые не были признаны несоответствующими требованиям Конкурсной документации, и присваивает балл применительно к Техническому критерию в соответствии с пп.2 п. А13.2 Приложения 13". 1.3.26. Изложить пункт 30.11 в следующей редакции: "30.11. Рассмотрение и оценка Юридических предложений осуществляется в отношении предложений Участника конкурса по изменению Городского проекта Соглашения о ГЧП, а также в отношении информации о предполагаемой коммерческой структуре реализации Проекта. Итоговый Балл за Юридическое предложение выставляется Конкурсной комиссией в соответствии с п.30.13-2. Оценка предложений по изменению Городского проекта Соглашения о ГЧП". 1.3.27. В пункте 30.12: 1.3.27.1. Слова "не соответствуют целям Конкурса, а также" исключить. 1.3.27.2. После слов "противоречат действующему законодательству" дополнить словами: "или Конкурсной документации". 1.3.28. Пункт 30.13 изложить в следующей редакции: "30.13. При оценке Юридического предложения также осуществляется оценка предложенных Участником конкурса изменений в Городской проект соглашения в части распределения рисков (то есть прав, обязанностей и ответственности) между Городом, Водоканалом и Потенциальным партнером и в части изменения финансовых затрат Города и Водоканала". 1.3.29. После пункта 30.13 дополнить предложением "Оценка информации о предполагаемой коммерческой структуре реализации Проекта" и пунктами 30.13-1-30.13-2 следующего содержания: "30.13-1. Участники конкурса должны продемонстрировать надежность и реализуемость предполагаемой коммерческой структуры реализации Проекта, которая будет оцениваться на основе следующих факторов: (a) наличие проработанной схемы договорных отношений между: (i) Членами консорциума - для случаев, когда Заявителем является Консорциум; (ii) Партнером и предполагаемым генеральным подрядчиком, указанным в п.3.1(а) Приложения 14, за исключением случая, если Участник конкурса направил уведомление согласно п.3.2(b) Приложения 14; (iii) Партнером и предполагаемым оператором, указанным в п.3.1(b) Приложения 14, за исключением случая, если Участник конкурса направил уведомление согласно п.3.2(b) Приложения 14; (b) юридическая обязательность соглашений между лицами, указанными в п. п.30.13.1(a)(ii) и 30.13.1(iii); (c) иные факторы, свидетельствующие о наличии и возможности Партнера эффективно управлять договорными и коммерческими рисками в рамках реализации Проекта и исполнения обязательств по Соглашению о ГЧП; (d) информация о предполагаемых Долях лиц, указанных в п. п.30.13.1(a)(ii) и 30.13.1(a)(iii) (если наличие Доли предполагается или имеется), в частности, о сроках, в течение которых такие лица планируют поддерживать свою Долю; (e) структура страховых договоров, которые Участник конкурса планирует заключить в целях исполнения своих обязательств по Соглашению о ГЧП, а также предварительный перечень условий страховых договоров (в соответствии с требованиями Городского проекта соглашения о ГЧП). Выставление Балла за Юридическое предложение. 30.13-2. Баллы присуждаются каждому Участнику конкурса при оценке Юридического предложения по шкале от 0 (ноля) до 20 (двадцати) согласно критериям, изложенным ниже |—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————| | N | Оценка предложенных изменений | Присуждаемые | | п/п | | баллы | |—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————| | 1 | Участник конкурса не предложил изменений в Городской проект | 20 | | | соглашения о ГЧП или предложил несколько незначительных | | | | изменений, которые, по мнению Конкурсной комиссии, не ухудшают | | | | позицию Города или Водоканала (в том числе не влекут возложение | | | | на Город или Водоканал дополнительных обязательств) и при этом | | | | предполагаемая коммерческая структура реализации Проекта | | | | свидетельствует о том, что предполагаемые договорные отношения, | | | | указанные в п.30.13-1, соответствуют лучшей международной | | | | практике реализации проектов, основанных на принципах Проектного | | | | финансирования, у Города есть основания полагать, что | | | | соответствующие договоры (в том числе основанные на | | | | соответствующих предварительных договорах или соглашениях о | | | | намерениях) позволят Партнеру эффективно исполнять свои | | | | обязанности по Проекту, а предполагаемый оператор и - желательно - | | | | предполагаемый генеральный подрядчик являются или станут | | | | владельцами Доли | | |—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————| | 2 | Участник конкурса предложил изменения в Городской проект | 10 | | | соглашения о ГЧП, которые, по мнению Конкурсной комиссии, | | | | существенно не ухудшают позицию Города или Водоканала (в том | | | | числе посредством возложения на Город или Водоканал | | | | значительных дополнительных обязательств) и концептуально могут | | | | являться приемлемыми для Города (в том числе при условии их | | | | уточнения в ходе Переговоров). При этом предполагаемая | | | | коммерческая структура реализации Проекта может | | | | свидетельствовать о том, что предполагаемые договорные | | | | отношения, указанные в п.30.13-1, соответствуют практике реализации | | | | проектов, основанных на принципах Проектного финансирования, и у | | | | Города могут быть основания полагать, что соответствующие | | | | договоры (в том числе основанные на соответствующих | | | | предварительных договорах или соглашениях о намерениях) позволят | | | | Партнеру исполнять свои обязанности по Проекту | | |—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————| | 3 | Участник конкурса предложил большое количество значительных | 0 | | | изменений в Городской проект соглашения о ГЧП, которые, по мнению | | | | Конкурсной комиссии, существенно ухудшают позицию Города или | | | | Водоканала (в том числе посредством возложения на Город или | | | | Водоканал значительных дополнительных обязательств) и (или) | | | | предполагаемая коммерческая структура реализации Проекта не | | | | свидетельствует о том, что соответствующие договоры (в том числе | | | | основанные на соответствующих предварительных договорах или | | | | соглашениях о намерениях) позволят Партнеру исполнять свои | | | | обязанности по Проекту | | |—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————| 1.3.30. Пункты 30.14 и 30.15 исключить. 1.3.31. Пункт 30.16 изложить в следующей редакции: "30.16. Для определения Балла в соответствии с Финансовым критерием Конкурсная комиссия должна принять во внимание как цену Финансового предложения, основанную на требуемом Участником конкурса размере выплат в связи с исполнением обязательств по Соглашению о ГЧП, так и надежность Финансового предложения, включая качество финансовых прогнозов по Проекту, проработанность плана финансирования и эффективность проведенной работы, связанной с привлечением финансирования по Проекту". 1.3.32. Дополнить пунктами 30.16.1-30.16.12 следующего содержания: "30.16.1. Балл в соответствии с Финансовым критерием для каждого Участника исчисляется по следующей формуле: Сумм ФК = Rb + Pb где Сумм ФК - суммарный балл, присвоенный по результатам рассмотрения и оценки Финансового предложения в соответствии с Финансовым критерием для Участника конкурса; Rb - Балл по подкритерию оценки "Надежность финансового предложения", рассчитанный в соответствии с п.30.16-3; Pb - Балл по подкритерию оценки "Цены Финансового предложения", рассчитанный в соответствии с п.30.16-8. Оценка надежности Финансового предложения 30.16.2. В рамках оценки надежности Финансового предложения рассматриваются следующие элементы: (a) Финансовая модель (проверяется соответствие требованиям Частей I и II Приложения 12 Конкурсной документации). (b) План финансирования (проверяется соответствие требованиям Части III Приложения 12 Конкурсной документации). (c) Письма поддержки и условия финансирования от Долевых инвесторов (проверяется соответствие требованиям Части IV Приложения 12 Конкурсной документации). (d) Письма поддержки и условия финансирования от Долговых инвесторов (проверяется соответствие требованиям Части V Приложения 12 Конкурсной документации). 30.16.3. При оценке надежности Финансового предложения баллы присуждаются каждому Участнику конкурса по шкале от 0 (нуля) до 10 (десяти) согласно критериям, изложенным ниже: Максимальное количество баллов, которое может быть присвоено, составляет: по элементу, указанному в п.30.16.2(а), - 2 балла; по элементу, указанному в п.30.16.2(b), - 2 балла; по элементу, указанному в п.30.16.2(с), - 3 балла; по элементу, указанному в п.30.16.2(d), - 3 балла. 30.16.4. Балл по подкритерию оценки "Надежность финансового предложения" может быть дробным числом, не может превышать 10 баллов и рассчитывается как сумма баллов, которые в порядке, установленном в п.30.16.5, были присвоены каждому из элементов, указанных в п.30.16.2. 30.16.5. Для оценки информации, представленной в Финансовом предложении в соответствии с п. п.30.16.2(а)-30.16.2(с), используется шкала от 0 (нуля) до 2 (двух) баллов в соответствии со следующими условиями: |———————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————| | Критерий оценки | Присуждаемые баллы | |———————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————| | Предоставленная информация в полной мере соответствует | 2 | | предъявленным требованиям | | |———————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————| | Предоставленная информация частично соответствует | 1 | | предъявленным требованиям | | |———————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————| | Предоставленная информация не соответствует предъявленным | 0 | | требованиям или отсутствует | | |———————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————| 30.16.6. Информация, представленная в Финансовом предложении по каждому элементу согласно п.30.16.2, проверяется на соответствие требованиям, изложенным в Приложении 12. 30.16.7. В случае, если Финансовое предложение получает 0 (ноль) баллов хотя бы по одному из элементов согласно п.30.16.2, данному Финансовому предложению присваивается 0 (нуль) баллов по всему подкритерию оценки "Надежность финансового предложения". Оценка цены Финансового предложения 30.16.8. Балл по подкритерию оценки "Цены Финансового предложения" Участника b исчисляется по следующей формуле: Cmin Pc = 30 x ________ Cb где Cb - значение Дисконтированного Базового вознаграждения, содержащееся в Финансовом предложении оцениваемого Участника b, рассчитанное в соответствии с требованиями Приложения 12. Cmin - наименьшее значение Дисконтированного Базового вознаграждения из предложенных Участниками. Определение значения Дисконтированного Базового вознаграждения. 30.16.9. Значение Дисконтированного базового вознаграждения определяется на основе Финансовой модели Участника в соответствии с формой, приведенной в Части I Приложения 12. 30.16.10. Если при рассмотрении Финансового предложения Конкурсная комиссия установит, что расчет Дисконтированного базового вознаграждения не соответствует требованиям настоящего Тома и Приложения 12, то Конкурсная комиссия прекращает его рассмотрение и дисквалифицирует участника или присуждает данному Финансовому предложению 0 (нуль) Баллов по Финансовому критерию. 30.16.11. Значение Дисконтированного базового вознаграждения (С) исчисляется Участниками по следующей формуле: - 18 - n BRi C - Сумма _________ i=0 n (1+r) где: BRi - Базовое вознаграждение за i год, в ценах i года (то есть в номинальном выражении); i - рассматриваемые годы (2012 год принимается за точку отсчета "0"); n - изменяется от 0 до 30 (2012 год принимается равным "0"); r - годовая ставка дисконтирования, равная 8,00%. 30.16.12. Значения Базового вознаграждения за каждый i год (BRi) рассчитываются в соответствии с формулами, описанными в Части I Приложения 12. Величина Базового вознаграждения в годы до начала поставки питьевой воды Партнером принимается равной нулю. Требования к профилю Базового вознаграждения. 30.16.13. Устанавливаются следующие ограничения по отношению к соглашения о ГЧП), начинающийся не ранее Даты начала предоставления услуг в полном объеме (в смысле Городского проекта соглашения о ГЧП), выраженное в ценах данного года (то есть в номинальном выражении), должно быть одинаковым (данное значение обозначается как ESC ). (b) Для каждого Года предоставления услуг (в смысле Городского проекта соглашения о ГЧП) значение Инвестиционной части Базового вознаграждения ограничивается размером и не может составлять более: 25% от значения - ESC при введении в эксплуатацию не менее 25% мощностей по очистке (включительно); 50% от значения - ESC при введении в эксплуатацию не менее 50% мощностей по очистке (включительно); 70% от значения - ESC при введении в эксплуатацию не менее 75% мощностей по очистке (включительно); 90% от значения - ESC при введении в эксплуатацию не менее 100% мощностей по очистке (включительно); 100% от значения - ESC после Даты начала предоставления услуг в полном объеме (в смысле Городского проекта соглашения о ГЧП). (c) Значение Компенсации затрат на поддержание мощностей и обновление активов в составе Базового вознаграждения за каждый полный Год предоставления услуг (в смысле Городского проекта соглашения о ГЧП), начинающийся не ранее Даты начала предоставления услуг в полном объеме (в смысле Городского проекта соглашения о ГЧП), выраженное в ценах Года конкурса (то есть в реальном выражении), должно быть одинаковым (данное значение обозначается как ESC ). (d) Для каждого Года предоставления услуг (в смысле Городского проекта соглашения о ГЧП), начинающегося до Даты начала предоставления услуг в полном объеме (в смысле Городского проекта соглашения о ГЧП), значение Компенсации затрат на поддержание мощностей и обновление активов в составе Базового вознаграждения принимается равным нулю". 1.3.33. Пункт 30.17 изложить в следующей редакции: "30.17. Если иные последствия не установлены Конкурсной документацией, Конкурсная комиссия принимает решение о несоответствии Конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации и не рассматривает такое Конкурсное предложение в любом из следующих случаев: (a) Заявитель, прошедший предварительный отбор, не представил требуемые согласно Конкурсной документации документы и материалы, подтверждающие соответствие Конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации и подтверждающие информацию, включенную в Конкурсное предложение; (b) документы и материалы, представленные Заявителем, прошедшим предварительный отбор, недостоверны; (c) Финансовое предложение Заявителя содержит данные, не соответствующие указанным в Техническом предложении (при этом ошибка не вызвана погрешностью округления); (d) в иных случаях, предусмотренных Конкурсной документацией". 1.3.34. Дополнить пунктами 30.17-1-30.17-3 следующего содержания: "30.17-1. Конкурсное предложение, в отношении которого Конкурсной комиссией принято решение о несоответствии требованиям Конкурсной документации, не подлежит дальнейшему рассмотрению и оценке Конкурсной комиссией. 30.17-2. Помимо случаев, установленных п.30.17, Конкурсная комиссия принимает решение о несоответствии Конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации и не рассматривает такое Конкурсное предложение в дальнейшем в случае, если по результатам оценки Конкурсного предложения любому Предложению либо подкритерию Предложения были присуждены 0 (нуль) баллов. 30.17-3. В случае, если в Конкурсном предложении были допущены ошибки или неточности (включая отсутствие каких-либо отдельных документов), Конкурсная комиссия не принимает решение о несоответствии Конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации при условии соблюдения следующих требований: (a) характер таких ошибок или неточностей позволяет предположить, что они не являются существенными и не вызваны намерением Участника конкурса воспользоваться возможностью, предоставляемой согласно настоящему пункту 30.17.3; (b) такие ошибки или неточности были устранены в срок, определенный в запросе Конкурсной комиссии, направляемом в соответствии с п.9.3". 1.3.35. Дополнить пунктами 31.2 и 31.3 следующего содержания: "31.2. В ходе рассмотрения Конкурсных предложений Конкурсная комиссия и задействованные Эксперты, в случае их наличия, будут обязаны: (a) действовать беспристрастно и обеспечить равный подход ко всем Участникам конкурса; (b) воздерживаться от контактов с каким-либо Участником конкурса, за исключением контактов, разрешенных Конкурсной документацией; (c) не раскрывать содержание Конкурсного предложения какому-либо третьему лицу, за исключением Лица со стороны Города. 31.3. Участникам конкурса запрещается наводить справки об Экспертах, задействованных Конкурсной комиссией, или пытаться вступать с ними в контакт". 1.3.36. В пункте 33.3 слова "о результатах конкурса" заменить словами "рассмотрения и оценки конкурсных предложений или принятия Конкурсной комиссией решения об объявлении Конкурса несостоявшимся". 1.3.37. В пункте 34 слово "банковкая" заменить словом "банковская". 1.3.38. В пункте 34.1: 1.3.38.1. Число "120" заменить числом "90". 1.3.38.2. Слово "сто двадцать" заменить словом "девяносто". 1.3.39. Дополнить пунктом 34.1-1 следующего содержания: "34.1-1. Конкурсная банковская гарантия должна быть предоставлена по форме согласно Приложению 16". 1.4. В разделе 5 "Заключение Соглашения о ГЧП": 1.4.1. В пункте 37.3 слова "и ниже" исключить. 1.4.2. В пункте 37.6 слова "Город, Водоканал" заменить словами "Город и Водоканал". 1.5. В Разделе 6 "Конкурсная комиссия": 1.5.1. В пункте 43.16 слова "Уполномоченный орган должен" заменить словами "Правительство Санкт-Петербурга должно". 1.5.2. Дополнить пунктом 43.21.1 следующего содержания: "43.21.1. Решение Конкурсной комиссии об оценке Конкурсных предложений принимается Конкурсной комиссией в следующем порядке. Председатель Конкурсной комиссии по итогам обсуждения балла, который присуждается соответственно Техническому предложению, Финансовому предложению и Юридическому предложению, входящих в состав Конкурсного предложения, выставляет такой балл на общее голосование членов Конкурсной комиссии. Если такой балл не набирает большинство голосов от членов Конкурсной комиссии, присутствующих на заседании Конкурсной комиссии, председатель Конкурсной комиссии по итогам дополнительного обсуждения выставляет на голосование тот же балл или иной балл. Процедура выставления на голосование и голосования прекращается как только балл, выставленный на голосование, набирает большинство голосов от членов Конкурсной комиссии, присутствующих на заседании Конкурсной комиссии. Указанная в настоящем пункте процедура повторяется для оценки иного Предложения, входящего в состав Конкурсного предложения. После определения Конкурсной комиссией в установленном настоящем пункте порядке баллов по всем Предложениям указанные баллы суммируются секретарем Конкурсной комиссии, и полученная таким образом сумма считается Баллом в отношении соответствующего Конкурсного предложения. Во избежание сомнений, суммарный Балл не подлежит выставлению на голосование". 1.6. Раздел 7 "Приложения" после абзаца десятого дополнить абзацами следующего содержания: "Приложение 12. Требования к Финансовому предложению. Приложение 13. Требования к Техническому предложению и проведению оценки. Приложение 14. Требования к Юридическому предложению. Приложение 15. Форма сопроводительного письма. Приложение 16. Форма Конкурсной гарантии". 1.7. В приложении N 9 к приложению 2 к постановлению: 1.7.1. В пункте 1.3.1 слово "Водоканалу" заменить словами "по Адресу электронной почты тестирования". 1.7.2. В пункте 1.3.4 слова "адрес Водоканала" заменить словами "соответствии с настоящим Положением". 1.7.3. В пункте 1.5.3 слова "Водоканалу на ежедневной основе по Адресу электронной почты тестирования" заменить словами "в составе отчета, подаваемого в соответствии с п.4.2, с разбивкой информации по каждому дню двухнедельного периода, оцениваемого в соответствии с п.2". 1.7.4. Пункты 4.1-4.3 исключить. 1.7.5. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции: "4.4 Заинтересованное лицо предоставляет по Адресу электронной почты тестирования отчет о результатах тестирования Установки применительно к тестированию в каждый период тестирования, указанный в п.1.2.4 и согласованный с Водоканалом в соответствии с п.1.3.3. Такой отчет должен быть представлен в течение 14 (четырнадцать) дней после окончания каждого соответствующего периода тестирования; он также включается в состав Конкурсного предложения. В указанных отчетах должно быть указано: (a) цель проведения тестирования Установки; х указание точных календарных дат начала и окончания каждого непрерывного двухнедельного периода, оцениваемого в соответствии с п.2, для каждого сезона тестирования Установки; (b) место проведения тестирования Установки; (c) описание Технологии и оборудования; (d) полный комплект данных о результатах тестирования Установки в отношении каждого двухнедельного периода, оцениваемого в соответствии с п.2, для каждого сезона тестирования Установки. Результаты тестирования Установки оформляются в виде таблиц с результатами всех измерений, выполненных в соответствии с таблицами согласно п. п.1.5.1, 1.5.2, 2.3 и 2.4 (при этом результаты измерений в соответствии с таблицей согласно п.2.4 представляются только в случае, если Заинтересованное лицо осуществляло второй этап очистки воды); (e) журнал, регистрирующий дату и время всех операций по эксплуатации, техническому обслуживанию оборудования, аварийным сообщениям, отказам и действиям, совершавшимся в ходе периода тестирования, а также иные данные о параметрах эксплуатации; (f) выводы о результатах тестирования Установки в отношении каждого двухнедельного периода, оцениваемого в соответствии с п.2, для каждого сезона тестирования Установки. Выводы должны быть оформлены в виде итоговых таблиц, составленных для оптимального режима тестирования по нижеследующим формам и включать описание, обзор и рекомендации по оптимальным технологическим решениям и эксплуатации выбранного оборудования/технологии. |———————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————| | Параметры режима тестирования (циклы тестирования) | Ед. изм. | Значение | |———————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————| | Расход воды на входе | м /ч | | |———————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————| | Расход воды на выходе | м /ч | | |———————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————| | Расход воды на собственные нужды | % | | |———————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————| | Скорость движения воды при осветлении | м/ч | | |———————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————| | Скорость движения воды при фильтрации | м/ч | | |———————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————| | Удельный расход реагентов (дозы реагентов по активной части): | мг/дм | | |———————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————| | 1. | мг/дм | | |———————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————| | 2. | мг/дм | | |———————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————| | ... | мг/дм | | |———————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————| | Удельный расход электроэнергии | кВт ч/м | | |———————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————| |————————————————————————————————————————————|————————————|——————|———————|———————————————| | Максимальные, минимальные и средние | Ед. изм. | Вход | Выход | Эффективность | | значения показателей качества воды (за | | | | очистки, % | | цикл) | | | | | |————————————————————————————————————————————|————————————|——————|———————|——————|||||||||| | Мутность | мг/дм | | | |||||||||| |————————————————————————————————————————————|————————————|——————|———————|——————|||||||||| | Цветность | градус | | | |||||||||| |————————————————————————————————————————————|————————————|——————|———————|——————|||||||||| | Окисляемость перманганатная | мг/дм | | | |||||||||| |————————————————————————————————————————————|————————————|——————|———————|——————|||||||||| | рН | | | | |||||||||| |————————————————————————————————————————————|————————————|——————|———————|——————|||||||||| | Щелочность | мг-экв/дм | | | |||||||||| |————————————————————————————————————————————|————————————|——————|———————|——————|||||||||| | Температура | °С | | | |||||||||| |————————————————————————————————————————————|————————————|——————|———————|——————|||||||||| | Al | мг/дм | | | |||||||||| |————————————————————————————————————————————|————————————|——————|———————|——————|||||||||| | Fe | мг/дм | | | |||||||||| |————————————————————————————————————————————|————————————|——————|———————|——————| | | Остаточные концентрации химических | мг/дм | | | | | реагентов, используемых в процессе очистки | | | | | ". |————————————————————————————————————————————|————————————|——————|———————|——————| 1.7.6. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции: "5.2.1. Организатор конкурса размещает на Сайте проекта решение, указанное в п.5.1, одновременно с сообщением о результатах Конкурса, публикуемым в соответствии с Томом 3". 1.8. В приложении N 10 к приложению N 2 к постановлению: 1.8.1. В названии пункта 1 слова "общие требования к испытанию" заменить словами "общие требования к испытанию технологии в период весеннего паводка в 2011 году". 1.8.2. В пункте 1.3 слово "Водоканалу" заменить словами "Адресу электронной почты тестирования". 1.8.3. Абзац (iv) подпункта (с) пункта 1.4 после слов "которое будет применяться на Установки" дополнить словами ", в том числе в целях удовлетворения требованиям согласно п.2". 1.8.4. В пункте 1.6 слово "в адрес Водоканала" заменить словами "в соответствии с настоящим Приложением". 1.8.5. Пункт 1.7 исключить. 1.8.6. В пункте 2.5 слова "Водоканалу на ежедневной основе по Адресу электронной почты тестирования" заменить словами "в составе отчета, подаваемого в соответствии с п.5.1, с разбивкой информации по каждому дню двухнедельного периода, оцениваемого в соответствии с п.3". 1.8.7. В пункте 5.1: 1.8.7.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: "5.1. Заинтересованное лицо предоставляет по Адресу электронной почты тестирования отчет о результатах тестирования Установки применительно к тестированию в период, согласованный с Водоканалом в соответствии с п.1.5. Такой отчет должен быть представлен в течение 14 (четырнадцать) дней после окончания указанного периода тестирования; он также должен быть включен в состав Конкурсного предложения. В таком отчете должно быть указано:". 1.8.7.2. Дополнить подпунктом (а)1 следующего содержания: 1.8.7.3. "(а)1 указание точных календарных дат начала и окончания непрерывного двухнедельного периода, оцениваемого в соответствии с п.3;". 1.8.7.4. Подпункт (b) после слов "о результатах тестирования Установки" дополнить словами "в отношении двухнедельного периода, оцениваемого в соответствии с п.3". 1.8.7.5. Подпункт (d) после слов "выводы о результатах тестирования Установки" дополнить словами "в отношении двухнедельного периода, оцениваемого в соответствии с п.3". 1.8.8. Пункт 6.3 изложить в следующей редакции: "6.3. Организатор конкурса размещает на Сайте проекта решение, указанное в п.6.2, одновременно с сообщением о результатах Конкурса, публикуемым в соответствии с Томом 3". 1.9. В приложении N 11 к приложению 2 к постановлению: 1.9.1. В пункте 1.3 слово "Водоканалу" заменить словами "по Адресу электронной почты тестирования". 1.9.2. Пункт 1.4(c)(iv) после слов "применяться на установке" дополнить словами ", в том числе в целях удовлетворения требованиям согласно п.2;". 1.9.3. В пункте 1.6 слова "адрес Водоканала" заменить словами "соответствии с настоящим Приложением". 1.9.4. В пункте 2.5 слова "на ежедневной основе по Адресу электронной почты тестирования" заменить словами "в составе отчета, подаваемого в соответствии с п.5, с разбивкой информации по каждому дню двухнедельного периода, оцениваемого в соответствии с п.3". 1.9.5. В пункте 5.1: 1.9.5.1. Первый абзац изложить в следующей редакции: "5.1. Потенциальный партнер представляет по Адресу электронной почты тестирования отчет о результатах тестирования Установки применительно к тестированию в период, согласованный с Водоканалом в соответствии с п.1.5. Такой отчет должен быть представлен в течение 14 (четырнадцати) дней после окончания указанного периода тестирования. В таком отчете должно быть указано:". 1.9.5.2. Дополнить подпунктом (а)1 следующего содержания: "(а)1 указание точных календарных дат начала и окончания непрерывного двухнедельного периода, оцениваемого в соответствии с п.3;". 1.9.5.3. Подпункт (b) после слов "о результатах тестирования Установки" дополнить словами "в отношении двухнедельного периода, оцениваемого в соответствии с п.3". 1.9.5.4. Подпункт (d) после слов "о результатах тестирования Установки" дополнить словами "в отношении двухнедельного периода, оцениваемого в соответствии с п.3". 1.9.6. В пункте 6 в названии слова "и раскрытие информации" исключить. 1.10. Приложение N 2 к постановлению дополнить приложениями N 12- 16 в редакции согласно приложениям N 1-5 к настоящему постановлению соответственно. 2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице- губернатора Санкт-Петербурга Молчанова Ю.В. Губернатор Санкт-Петербурга В.И.Матвиенко Приложение N 1 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2011 N 1184 ПРИЛОЖЕНИЕ 12 ТРЕБОВАНИЯ К ФИНАНСОВОМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1 Каждый Участник конкурса должен предоставить Финансовое предложение, включающее в себя: (a) Расчет Дисконтированного Базового вознаграждения, в соответствии с формой, приведенной в Части I настоящего Приложения; (b) Финансовую модель, составленную в соответствии с требованиями Части II настоящего Приложения; (c) План финансирования, составленный в соответствии с требованиями Части III настоящего Приложения; (d) Письма поддержки от Долевых инвесторов в соответствии с требованиями Части IV настоящего Приложения; (e) Письма поддержки от Долговых инвесторов в соответствии с требованиями Части V настоящего Приложения. ЧАСТЬ I. ФОРМА ДЛЯ РАСЧЕТА ДИСКОНТИРОВАННОГО БАЗОВОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (С) |——————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————|—————|——————| | Годы Срока Соглашения | | 2012 | ... | 2042 | |—————————————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————|—————|——————| | Показатель* | Описание | Формула расчета | | | | |—————————————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————|—————|——————| | I ** | Инвестиционная часть Базового | I + I | | | | | i | вознаграждения | capital,i cost of | | | | | | | capital,i См | | | | | | | вспомогательную таблицу 1 | | | | |—————————————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————|—————|——————| |I | Возврат инвестиционных затрат в т. | | | | | | capital,i | ч. осуществленных за счет: | | | | | |—————————————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————|—————|——————| |I | Долгового финансирования*** | | | | | | debt | | | | | | |invested | | | | | | |—————————————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————|—————|——————| |I | Долевого финансирования**** | | | | | | equity | | | | | | |invested | | | | | | |—————————————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————|—————|——————| |I | Возмещение стоимости | | | | | | cost of | финансирования, в т. ч.: | | | | | |capital,i | | | | | | |—————————————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————|—————|——————| |I | Долгового финансирования | | | | | | cost of | | | | | | |debt,i | | | | | | |—————————————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————|—————|——————| |I | Долевого финансирования***** | | | | | | cost of | | | | | | |equity,i | | | | | | |—————————————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————|—————|——————| _______________ * Здесь и далее: в обозначениях соответствующих параметров штрих указывает на разграничение показателей в номин льном и реальном выражениях: ~ обозначает переменные, выраженные в ценах соответствующих лет предоставления услуг (то есть в номинальном выражении); обозначает переменные, выраженные в ценах Года конкурса (то есть в реальном выражении). Показатели V, I, F и BR указываются в миллионах рублей, показатель R указывается в рублях. Все показатели (в случае если они являются дробными) округляются до сотых. Все показатели указываются без НДС. Значение Инвестиционной части в номинальном выражении должно быть одинаковым для каждого Года предоставления услуг, начинающегося не ранее Даты начала предоставления услуг в полном объеме, если он является полным (то есть равным по продолжительности соответствующему календарному году); значение за последний Год предоставления услуг, в случае если он является неполным (то есть меньшим по продолжительности, чем соответствующий календарный год), может быть более низким. Только долговое финансирование от Основных финансирующих организаций. Включая субординированные кредиты/займы и взносы в Уставный (акционерный, долевой) капитал. Включая требуемую доходность инвестиций, налог на прибыль и прочие расходы из прибыли. |———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|——————|—————|——————| | Годы Срока Соглашения | | 2012 | ... | 2042 | |—————————————|—————————————————————————————————————————|—————————————————————|——————|—————|——————| | Показатель* | Описание | Формула расчета | | | | |—————————————|—————————————————————————————————————————|—————————————————————|——————|—————|——————| | V | Переменная операционная часть | R x N | | | | | i | Базового вознаграждения | i i | | | | |—————————————|—————————————————————————————————————————|—————————————————————|——————|—————|——————| | V | - Компенсация переменных затрат на | R x N | | | | | e,i | электроэнергию | e,i i | | | | |—————————————|—————————————————————————————————————————|—————————————————————|——————|—————|——————| | V | - Компенсация переменных затрат на | R x N | | | | | t,i | техническую воду | t,i i | | | | |—————————————|—————————————————————————————————————————|—————————————————————|——————|—————|——————| | V | - Компенсация прочих переменных затрат | R x N | | | | | o,i | | o,i i | | | | |—————————————|—————————————————————————————————————————|—————————————————————|——————|—————|——————| | R | Базовая плата за очистку и передачу 1 | R + R + R | | | | | i | м питьевой воды, в т. ч.: | e,i t,i o,i | | | | |—————————————|—————————————————————————————————————————|—————————————————————|——————|—————|——————| | R | компенсация затрат на электроэнергию | Тариф на 1 кВт на | | | | | e,i | для очистки и передачи 1 м питьевой | 2012 год | | | | | | воды | предоставляется в | | | | | | | Комплекте данных | | | | |—————————————|—————————————————————————————————————————|—————————————————————|——————|—————|——————| | R | компенсация затрат приобретения | Тариф на | | | | | t,i | технической воды для очистки и передачи | техническую воду на | | | | | | 1 м питьевой воды | 2012 год | | | | | | | предоставляется в | | | | | | | Комплекте данных | | | | |—————————————|—————————————————————————————————————————|—————————————————————|——————|—————|——————| | R | компенсация прочих затрат для очистки и | | | | | | o,i | передачи 1 м питьевой воды | | | | | |—————————————|—————————————————————————————————————————|—————————————————————|——————|—————|——————| | N | Базовый объем поставки питьевой воды | См. | | | | | i | (млн. м ) | вспомогательную | | | | | | | таблицу 2 | | | | |—————————————|—————————————————————————————————————————|—————————————————————|——————|—————|——————| | F | Постоянная операционная часть |F + F | | | | | i | Базового вознаграждения | CMR OPEX | | | | |—————————————|—————————————————————————————————————————|—————————————————————|——————|—————|——————| | F | Компенсация затрат на поддержание | | | | | | CMR | мощностей и обновление активов****** | | | | | |—————————————|—————————————————————————————————————————|—————————————————————|——————|—————|——————| _______________ ****** Значение Компенсации затрат на поддержание мощностей и обновление активов в реальном выражении должно быть одинаковым для каждого полного (то есть равного по продолжительности соответствующему календарному году) Года предоставления услуг, который начинается не ранее Даты начала предоставления услуг в полном объеме. |————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|—————|——————| | Годы Срока Соглашения | | 2012 | ... | 2042 | |—————————————|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|—————|——————| | Показатель | Описание | Формула расчета | | | | |—————————————|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|—————|——————| | F | Компенсация постоянных | F + F + F | | | | | OPEX | операционных затрат, в т. ч.: | e,i t,i o,i | | | | |—————————————|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|—————|——————| | F | компенсация постоянных затрат на | | | | | | e,i | электроэнергию | | | | | |—————————————|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|—————|——————| | F | компенсация постоянных затрат на | | | | | | t,i | техническую воду | | | | | |—————————————|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|—————|——————| | F | компенсация прочих постоянных | | | | | | o,i | операционных затрат | | | | | |—————————————|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|—————|——————| | Базовые индексы инфляции | |—————————————|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|—————|——————| | J | Базовый индекс потребительских | Предоставляется в Комплекте данных (индекс за 2012 год принимается | | | | | i | цен (накопленным итогом к 2012 | равным "1") | | | | | | году) | | | | | |—————————————|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|—————|——————| | J | Базовый индекс тарифа на | Предоставляется в Комплекте данных (индекс за 2012 год принимается | | | | | e,i | электроэнергию (накопленным | равным "1") | | | | | | итогом к 2012 году) | | | | | |—————————————|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|—————|——————| | | Базовый индекс тарифа на | Предоставляется в Комплекте данных (индекс за 2012 год принимается | | | | | J | техническую воду (накопленным | равным "1") | | | | | t,i | итогом к 2012 году) | | | | | |—————————————|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|—————|——————| | | Базовое вознаграждение (в |I + (F + V )x J + (F + V ) x J + (F + F + V )x J | | | | | BR | ценах соответствующих | i e,i e,i e,i t,i t,i t,i CMR o,i o,i i| | | | | i | лет*******) | | | | | |—————————————|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|—————|——————| | Дисконтированное базовое вознаграждение | |—————————————|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————| | r | Годовая ставка дисконтирования | 8% | | |—————————————|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|—————|——————| | i | Порядковые номера лет, начиная с | | 0 | | 30 | | | Года Конкурса | | | | | |—————————————|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|—————|——————| _______________ ******* Значение Базового вознаграждения до Первого года предоставления услуг (в смысле Городского проекта соглашения о ГЧП) должно быть равно "0" (нулю). |————————————————————————————————————————|—————————————————|——————|—————|——————| | Годы Срока Соглашения | | 2012 | ... | 2042 | |—————————————|——————————————————————————|—————————————————|——————|—————|——————| | Показатель* | Описание | Формула расчета | | | | |—————————————|——————————————————————————|—————————————————|——————|—————|——————| | | Дисконт-фактор (%) | i | | | | | | |1/(1+r) | | | | |—————————————|——————————————————————————|—————————————————|——————|—————|——————| | | Дисконтированное базовое |Сумма(BR xDF ) | | | | вознаграждение | i i | | |—————————————|——————————————————————————|—————————————————|———————————————————| ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 1 ДЛЯ РАСЧЕТА ВЕЛИЧИНЫ I (ИНВЕСТИЦИОННОЙ i ЧАСТИ БАЗОВОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ) ДО НАЧАЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Расчет величины -I Инвестиционной части Базового вознаграждения до начала предоставления услуг в полном объеме [FCS] | i |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|—————————————————|————————————————————————————|——————|————————| | Годы (i) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |———————————————————————————————————————————|—————————————————|——————————————————————|——————|—————————————————|————————————————————————————|——————|————————| | Периоды предоставления услуг |U - Максимальная | Прогнозная дата |mj - количество полных месяцев в каждом Периоде предоставления услуг | | | i доля к | начала Периода |в году i* | | | возмещению*** | предоставления услуг | | | | | (день, месяц, год)* | | |————————————————————————|——————————————————|—————————————————|——————————————————————|——————|—————————————————|———————————————|———————————————————|————————| | Промежуточный период | >=25% мощностей | 25% | [01.06.2016] | [0] | [2] | [0] | [0] | [0] | | предоставления услуг 1 | по очистке | | | | | | | | |————————————————————————|——————————————————|—————————————————|——————————————————————|——————|—————————————————|———————————————|———————————————————|————————| | Промежуточный период | >=50% мощностей | 50% | [27.07.2016] | [0] | [2] | [0] | [0] | [0] | | предоставления услуг 2 | по очистке | | | | | | | | |————————————————————————|——————————————————|—————————————————|——————————————————————|——————|—————————————————|———————————————|———————————————————|————————| | Промежуточный период | >=75% мощностей | 70% | [21.09.2016] | [0] | [2] | [0] | [0] | [0] | | предоставления услуг 3 | по очистке | | | | | | | | |————————————————————————|——————————————————|—————————————————|——————————————————————|——————|—————————————————|———————————————|———————————————————|————————| | Промежуточный период | >=100% мощностей | 90% | [16.11.2016] | [0] | [1] | [12] | [10] | [0] | | предоставления услуг 4 | по очистке | | | | | | | | |————————————————————————|——————————————————|—————————————————|——————————————————————|——————|—————————————————|———————————————|———————————————————|————————| | Период | Предоставление | 100% | [11.10.2018] | [0] | [0] | [0] | [2] | [12] | | предоставления услуг в | услуг в полном | | | | | | | | | полном объеме | объеме | | | | | | | | |————————————————————————|——————————————————|—————————————————|——————————————————————|——————|—————————————————|———————————————|———————————————————|————————| | Инвестиционная часть Базового вознаграждения для лет после начала предоставления услуг в полном объеме (в номинальном выражении) | [FCS] | |———————————————————————————————————————————|—————————————————|——————————————————————|——————|—————————————————|———————————————|———————————————————|————————| |u - доля от FCS к возмещению в 'i' году, | Формула расчета | < 5 m x U | [0] | [(2x25% + 2x50% | [(12x90%)/12] | [(10x90% + | [100%] | | i %** | | - __j___j_ | | + 2x70% + | | 2x100%)/12] | | | | | Сумма 12 | | 1x90%)/12] | | | | | | | j=1 | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————|—————————————————|——————————————————————|——————|—————————————————|———————————————|———————————————————|————————| |I - Инвестиционная часть в номинальном | Формула расчета | u x I | [0] | [31,67% I ] | [90,00%x- | [91,67%x- | [FCS] | | i выражении* | | i FCS | | FCS | I ] | I ] | | | | | | | | FCS | FCS | | |———————————————————————————————————————————|—————————————————|——————————————————————|——————|—————————————————|———————————————|———————————————————|————————| Примечания: * Показатели заполняются Участником конкурса, в соответствии с его прогнозным графиком ввода мощностей/начала предоставления Услуг (в смысле Городского проекта соглашения о ГЧП) и иных данных в Финансовой модели; в квадратных скобках указаны индикативные даты и иные показатели в качестве примера для расчета; во избежание сомнений, указанные даты и показатели могут отличаться от прогнозных дат ввода мощностей/начала предоставления Услуг (в смысле Городского проекта соглашения о ГЧП) Участника конкурса и рассчитанных на их основе показателей. ** округление до сотых процента; не более 100%. *** предоставляется Городом. ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 2 ДЛЯ РАСЧЕТА ВЕЛИЧИНЫ N (БАЗОВОГО ОБЪЕМА ПОСТАВКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ) i |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Расчет величины N - Базового объема поставки питьевой воды | i |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|————————————————————————| | Годы (i) | 2015 | 2016 | 2017 | |——————————————————————————|——————————————————|————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|————————————————————————| | Периоды мощностей по |P - в % от | Прогнозная дата ввода мощностей по |m - количество полных месяцев в каждом периоде мощностей по очистке в для| | очистке | i требуемой | очистке (день, месяц, год)* | i года * | | | мощности по | | | | | очистке*** | | | |——————————————————————————|——————————————————|————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|————————————————————————| | Период мощностей по | >=25% | [01.06.2016] | [0] | [2] | [0] | | очистке 1 | | | | | | |——————————————————————————|——————————————————|————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|————————————————————————| | Период мощностей по | >=50% | [27.07.2016] | [0] | [2] | [0] | | очистке 2 | | | | | | |——————————————————————————|——————————————————|————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|————————————————————————| | Период мощностей по | >=75% | [21.09.2016] | [0] | [2] | [0] | | очистке 3 | | | | | | |——————————————————————————|——————————————————|————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|————————————————————————| | Период мощностей по | >=100% | [16.11.2016] | [0] | [1] | [12] | | очистке 4 | | | | | | |——————————————————————————|——————————————————|————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|————————————————————————| | Базовый объем поставки питьевой воды для лет после ввода требуемой мощности по очистке | *** | |—————————————————————————————————————————————|———————————————————|————————————————|———————————————————————|————————————————————————|————————————————————————| |p - среднегодовая мощность по очистке, в % от| Формула расчета |< 4 | [0] | _2_ _2_ _2_ | _12_ | | i требуемой мощности по очистке** | |- | |[12 x25%+12 x 50%+12 x |[ 12 x 100%] | | |Сумма(m x P )/12| | _1_ | | | |j=1 j j | |75%+12 x 100%] | | |—————————————————————————————————————————————|———————————————————|————————————————|———————————————————————|————————————————————————|————————————————————————| |N - Базовый объем поставки питьевой | Формула расчета |p x N | [0% x N ] |[33.33% x N ] | [N ] | | i воды* | | i p | p | p | p | |—————————————————————————————————————————————|———————————————————|————————————————|———————————————————————|————————————————————————|————————————————————————| Примечания: * Показатели заполняются Участником конкурса, в соответствии с его прогнозным графиком ввода мощностей/начала предоставления Услуг (в смысле Городского проекта соглашения о ГЧП) и иных данных в Финансовой модели; в квадратных скобках указаны индикативные даты и иные показатели в качестве примера для расчета; во избежание сомнений, указанные даты и показатели могут отличаться от прогнозных дат ввода мощностей/начала предоставления Услуг (в смысле Городского проекта соглашения о ГЧП) Участника конкурса и рассчитанных на их основе показателей. ** округление до сотых процента; не более 100%. *** предоставляется Городом. ЧАСТЬ II. ТРЕБОВАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Участники конкурса должны предоставить Финансовую модель, отражающую полный объем финансовых прогнозов по деятельности Партнера на весь срок действия Соглашения о ГЧП. 1.2. Настоящая Часть устанавливает минимальные требования к объему, содержанию и функциям Финансовой модели, подготавливаемой Участниками конкурса для целей подачи Конкурсного предложения. 2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ 2.1. Каждая Финансовая модель должна быть предоставлена в электронном файле (или наборе файлов) в формате Microsoft Excel (2007 или более поздняя версия), если иной формат не оговорен с Организатором конкурса. Каждый Участник конкурса должен предоставить 2 (две) идентичные копии на двух дисках CD-ROM или DVD-ROM, с пометками "оригинал" и "копия". Не допускается использование перезаписываемых носителей (CD-RW, DVD-RW и т.п.). Все предоставляемые файлы не должны содержать ограничения на проведение изменений и копирование, а также скрытых листов, любой зашифрованной или защищенной паролем информации. 2.2. Финансовая модель должна содержать представленную на одном или нескольких листах Книгу допущений (список исходных данных и допущений). Книга допущений: (a) не должна содержать данных, которые противоречат друг другу; (b) должна содержать все исходные данные и допущения, используемые в Финансовой модели, и ссылки на соответствующие источники информации, в том числе на: i. Техническое предложение (в частности, на данные, подготовленные на основе требований, изложенных в Приложении 13 ("Требования к техническим предложениям"), в частности, формы 4-7); ii. данные, предоставленные Организатором конкурса в Комплекте данных (обновление данных в Комплекте данных допускается не позднее 10 (десяти) рабочих дней до Даты подачи конкурсных предложений): 1. Базовый объем поставки питьевой воды для лет после ввода требуемой мощности по очистке (N ), 3 p 2. стоимость 1 м технической воды и 1 кВтч электроэнергии на Базовую дату; 3. Базовые индексы инфляции (потребительских цен j - , тарифа i на электроэнергию - j , тарифа на техническую воду -j ), e,i t,i 4. фиксированные базовые процентные ставки по кредитам MosPrime, Libor, Euribor по кредитам в рублях, долларах США и евро соответственно, на Базовую дату, 5. курсы иностранных валют по отношению к рублю на Базовую дату, 6. стоимость аренды земельных участков (в ценах года конкурса), 7. балансовая (остаточная) стоимость имущества, которая может быть приобретена Партнером у Водоканала, 8. сумма возмещения затрат Водоканала, связанных с организацией и проведением конкурса, 9. сумма возмещения затрат второго участника, связанных с проведением тестирования Установки; (c) должна отражать положения проекта Соглашения, предоставленного Организатором конкурса, без учета изменений, предложенных Участником конкурса в составе Юридического предложения; (d) не должна противоречить условиям предоставленных проектов договоров с контрагентами (предоставленных в составе Юридического предложения), писем поддержки от Долговых и Долевых инвесторов (предоставленных в соответствии с Частями IV-V настоящего Приложения), данным в иных представленных подтверждающих документах (договорах, отчетах, письмах и т.п.). 2.3. Финансовая модель должна сопровождаться подробной Инструкцией в формате Microsoft Word, которая должна содержать: (a) подробное описание структуры и функций Финансовой модели, включая описание всех заложенных в нее макросов (если применимо); (b) инструкции по использованию функций Финансовой модели, включая проведение анализа чувствительности и (если применимо) сценарного анализа; (c) описание методики и принципов расчета всех ключевых показателей Финансовой модели; (d) контактные данные лиц, ответственных за предоставление разъяснений по Финансовой модели. 2.4. Финансовая модель должна сопровождаться письмом от международной аудиторской или консалтинговой компании, имеющей опыт предоставления финансовых консультаций и проверки Финансовых моделей в рамках других ГЧП-проектов (информация о наличии такого опыта должна быть предоставлена как приложение к указанному выше письму), подтверждающим, что: (а) Финансовая модель содержит информацию, требуемую в Конкурсной документации; (b) Финансовая модель во всех существенных аспектах соответствует положениям проекта Соглашения, предоставленного Организатором конкурса, без учета изменений, предложенных Участником конкурса в составе Юридического предложения; (c) Финансовая модель во всех существенных аспектах соответствует Плану финансирования Участника конкурса, подготовленному в соответствии с требованиями части III данного Приложения; (d) Финансовая модель обладает функциональностью, необходимой для использования в целях Соглашения о ГЧП, в соответствии с требованиями настоящей Части данного Приложения; (e) расчеты, проведенные в Финансовой модели, являются верными с арифметической точки зрения во всех существенных аспектах, при этом все имеющиеся ошибки ведут к ошибке в вычислении значений результирующих показателей в п.6.1(b) и 6.2 в размере не более 0,05%; (f) с точки зрения логики и целостности Финансовая модель построена верно во всех существенных аспектах, а также того, что результаты являются достоверными, точными, полными и соответствуют допущениям, изложенным в Книге допущений; (g) используемые в Финансовой модели методы расчетов позволяют достоверно во всех существенных аспектах подготовить прогнозные формы отчета о движении денежных средств, отчета о прибылях и убытках, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых коэффициентах, исходя из ряда операционных, финансовых и экономических допущений, установленных в Финансовой модели; (h) ключевые допущения и исходные данные, указанные в Книге допущений, были во всех существенных аспектах правильно введены в Финансовую модель; (i) Финансовая модель соответствует применимому налоговому законодательству во всех существенных аспектах, с учетом управленческих решений, принятых Участником конкурса и указанных в Книге допущений в отношении вопросов, которые не имеют однозначного толкования в правоприменительной практике; (j) Финансовая модель содержит результаты, соответствующие предоставленному Участником конкурса Финансовому предложению и Техническому предложению. 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТРОЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ 3.1. На первом листе Финансовой модели должно быть представлено содержание Финансовой модели, с указанием всех представленных в Финансовой модели листов. Каждый пункт содержания должен быть реализован в виде ссылки на соответствующий лист Финансовой модели, в каждом листе Финансовой модели должна присутствовать ссылка на содержание для удобного перемещения между листами Финансовой модели. 3.2. Ячейки, содержащие различные типы данных, должны выделяться различными стилями (цвет текста и фона, размер шрифта и т.п.) таким образом, чтобы они были легко визуально различимы. Должны быть разделены разными стилями как минимум ячейки в Финансовой модели, которые ссылаются на Книгу допущений (далее - "Вводные данные"), ячейки в Финансовой модели, которые изменяются при изменении других ячеек Финансовой модели посредством формул, макросов, форм управления или посредством другого программного инструмента (далее - "Расчетные ячейки"), нетипичные вводные данные или вычисления, генерируемые макросами значения, резервные и вспомогательные ячейки, изменяемые параметры для анализа чувствительности, а также другие логические группы ячеек. Подбор стилей должен обеспечивать легкое восприятие Финансовой модели. 3.3. Информация в Финансовой модели должна быть представлена в следующей последовательности: Книга допущений, вводные данные, расчеты, результаты. Визуально эти элементы должны быть разделены, но связаны расчетными формулами. Финансовая модель должна иметь последовательный и логичный формат. 3.4. Все Вводные данные Финансовой модели должны быть реализованы в виде прямых ссылок на Книгу допущений с разумной степенью агрегации. Все вычисляемые значения и результаты Финансовой модели должны быть реализованы таким образом, чтобы при изменении Вводных данных Финансовой модели они автоматически пересчитывались. 3.5. Валюта представления результатов Финансовой модели - российский рубль. При использовании иностранных валют Финансовая модель должна содержать значения обменного курса. 3.6. Ни одна часть Финансовой модели не должна быть спрятана, защищена, заблокирована или иным образом сделана недоступной или труднодоступной для проверки и внесения изменений. Все формулы Microsoft Excel должны быть доступными для просмотра. 3.7. Ни при каких обстоятельствах Финансовая модель не должна содержать циклических ссылок. Если это необходимо для расчетов, циклические ссылки должны разрешаться с использованием Excel VBA макросов, содержащихся в файле, которые не должны быть спрятаны, защищены, заблокированы или иным образом сделаны недоступными или труднодоступными для проверки и внесения изменений. 3.8. На отдельном листе должна быть реализована проверка корректности вычислений Финансовой модели. На данном листе должна проверяться сходимость прогнозного баланса, равенство величины изменения денежных средств в прогнозном балансе и в прогнозном отчете о движении денежных средств и другие разумные проверки. В отдельной ячейке данного листа должен быть реализован индикатор наличия ошибок, которые показывает наличие хотя бы одной ошибки. В случае наличия ошибки данный индикатор должен быть выделен красным цветом с помощью условного форматирования таким образом, чтобы он был легко заметен. Также данный индикатор должен быть продублирован на каждом листе Финансовой модели с сохранением условного форматирования. 3.9. Формулы, используемые в Финансовой модели должны быть простыми для восприятия. Сложные вычисления должны быть разбиты на несколько этапов, чтобы каждый этап вычислений был удобен для восприятия. 3.10. В каждом листе Финансовой модели не допускается использование ссылок на другие листы внутри сложных формул. При необходимости использования ссылок на другие листы следует сначала перенести на текущий лист Финансовой модели требуемые данные с помощью прямых ссылок. Далее в формулах следует использовать ссылки только на текущий лист. 3.11. Продолжительность расчетных временных периодов (прогнозных шагов) должна составлять полугодие в течение всего Срока Соглашения). На одном листе финансовой модели нежелательно, но допустимо использование расчетных временных периодов разной продолжительности. В любом случае на отдельном листе (или на отдельных листах) должны быть представлены формы прогнозной годовой финансовой отчетности. 3.12. Финансовая модель может содержать фиксированные поля (т.е. такие ячейки, которые не изменяются при изменении других ячеек и не содержат ссылок на другие ячейки) только для технических целей. 3.13. Финансовая модель не должна содержать ссылок на внешние файлы. 3.14. Название файла Финансовой модели должно ясно указывать на версию и дату последних изменений Финансовой модели и должно обновляться с появлением каждой новой версии Финансовой модели. Для каждой версии модели, выпущенной после направления первой версии, все изменения, как в структуре Финансовой модели, так и во Вводных данных и результатах, а также причины таких изменений, должны быть полностью раскрыты Организатору конкурса в пояснительной записке или в листе изменений в Финансовой модели. 4. ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ 4.1. Финансовая модель должна быть выполнена на русском и английском языках, выбор языка должен быть реализован с помощью раскрывающегося списка, кнопки выбора вариантов или другим способом, обеспечивающим легкое переключение между языками, при этом названия листов Финансовой модели также могут быть выполнены на русском и английском языках с возможностью переключения между ними, либо только на английском языке. Названия листов Финансовой модели должны отражать их содержание. 4.2. Финансовая модель должна быть подготовлена к печати результатов Финансовой модели отдельными таблицами в удобном для просмотра формате, по возможности, содержать макрос печати. 4.3. Расчет в Финансовой модели Дисконтированного базового вознаграждения Партнера должен быть выполнен в соответствии с форматом, приведенным в Части I настоящего Приложения, быть связанным с остальными частями Финансовой модели ссылками и обладать необходимой в соответствии с данным Приложением функциональностью. 4.4. Результат расчета Дисконтированного базового вознаграждения Партнера должен быть представлен с точностью до одного миллиона российских рублей в форме числа и прописью. В случае если числом и прописью указаны разные величины стоимости Дисконтированного базового вознаграждения, принимается во внимание размер, указанный прописью. 4.5. Финансовая модель должна давать возможность проведения анализа чувствительности для ряда параметров на всем протяжении срока Соглашения о ГЧП и должна быть разработана так, чтобы обеспечить возможность проведения такого анализа с минимальными изменениями Финансовой модели (например, путем изменения Вводных данных), включая в том числе (но, не ограничиваясь ими) параметры, указанные ниже. (а) Параметры для анализа чувствительности: (A) Базовый объем поставки питьевой воды; (B) Инвестиционные затраты; (C) затраты на поддержание мощностей и обновление активов (они же затраты на капитальные ремонты и обновления); (D) затраты на ключевые ресурсы, составляющие значительную долю в операционных затратах (например, затраты на персонал, электроэнергию, химические реагенты); (Е) дата Финансового закрытия; (F) дата начала эксплуатации и Дата начала предоставления услуг в полном объеме (в смысле Городского проекта соглашения о ГЧП); (G) индексы инфляции затрат и Базовые индексы инфляции; (Н) процентные ставки с выделением базовой ставки, маржи, и применимых премий и комиссий, в том числе: a) изменение базовых процентных ставок в период между Датой подачи конкурсных предложений и Финансовым закрытием; b) изменение базовых процентных ставок в случае рефинансирования (если предполагается Плановое рефинансирование (в смысле Городского проекта соглашения о ГЧП). (I) стоимость импортного оборудования в составе инвестиционных затрат (если применимо). (b) Результирующие показатели для анализа чувствительности (в соответствии с п.6.1, 6.2, 6.4): (A) Дисконтированное базовое вознаграждение (С); (B) Среднее значение Базового вознаграждения в ценах года конкурса (ABR); (C) Среднее значение Базового вознаграждения в ценах года конкурса в расчете на 1 м питьевой воды (ABR/m ); (D) минимальное значение годовых коэффициентов покрытия старшего долга без учета остатков на счетах денежных средств и резервов, с начала погашения долга (ADSCR); (Е) внутренняя норма доходности для Долевых инвесторов (номинальная доналоговая) (IRR blended equity). Анализ чувствительности для результирующих показателей (D) и (Е) должен быть представлен как для варианта, допускающего изменение значений компонентов Базового вознаграждения R, F и I (вариант "до коммерческого закрытия"), так и для варианта с зафиксированными значениями данных компонентов Базового вознаграждения (вариант "после коммерческого закрытия"). В Финансовой модели должна быть реализована возможность вводить различные значения для шага изменения параметров для целей анализа чувствительности. 4.6. Не должны быть затруднены изменения Финансовой модели по мере проведения анализа Конкурсных предложений или переговоров. В частности, Финансовая модель должна, как минимум, позволять: (а) изменять ключевые прогнозные даты, в частности дату Финансового закрытия, дату начала эксплуатации, даты начала и окончания строительства и реконструкции и т.д. Все прогнозы, привязанные к этим датам, должны меняться автоматически; (b) менять условия и структуру финансирования инвестиционных затрат (включая соотношение Долевого и Долгового финансирования, срок кредитов, требуемые ограничения (ковенанты); (c) изменять иные экономические и технические допущения (по возможности, с учетом разумных ограничений) без необходимости изменения структуры Финансовой модели. 4.7. Финансовая модель должна позволять производить пересчет Базового вознаграждения в соответствии с условиями проекта Соглашения о ГЧП. 5. ТРЕБУЕМЫЕ ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ И РАСЧЕТЫ ПО ПРОЕКТУ Финансовая модель должна содержать как минимум следующие Вводные данные и расчеты: 5.1. Макроэкономические предпосылки: (a) индексы инфляции; (b) курсы обмена валют (если используются); (c) фиксированные базовые процентные ставки по кредитам MosPrime, Libor, Euribor по кредитам в рублях, долларах США и евро соответственно (если используются); (d) другие используемые макроэкономические показатели. 5.2. Ключевые даты: (а) В модели должны быть представлены: (i) Базовая дата (1 января 2012 года); (ii) Дата Финансового закрытия; (iii) Дата окончания Соглашения о ГЧП (срок Соглашения о ГЧП предполагается равным сроку Проекта); (iv) Даты начала и окончания строительства и реконструкции; (v) Дата начала предоставления услуг в полном объеме (в смысле Городского проекта соглашения о ГЧП) (если предполагается несколько фаз - даты начала предоставления услуг в промежуточные периоды); (vi) Заключительная дата; (vii) Дата(ы) Планового рефинансирования (в смысле Городского проекта соглашения о ГЧП) (если предполагается). (b) Ключевые даты должны меняться автоматически при изменении любой из предшествующих дат. 5.3. Инвестиционные затраты в период до окончания строительства и реконструкции и их финансирование: (a) Инвестиционные затраты до окончания строительства и реконструкции: (i) должны быть основаны на Таблице 4, представленной в Приложении 13; (ii) отдельно должны быть представлены: (A) затраты на приобретение импортного оборудования в иностранной валюте и в рублях; (B) затраты по выкупу необходимых объектов для последующей реконструкции у Водоканала, в соответствии с условиями, представленными в Конкурсной документации и Комплекте данных; (C) возмещение затрат Водоканала на подготовку Проекта и проведение конкурса, в соответствии с данными, представленными в Комплекте данных; (D) возмещение затрат Второго лучшего участника на проведение тестирования Установки, в соответствии с данными, представленными в Комплекте данных; (Е) общий размер Инвестиционных затрат до подписания СГЧП; (b) Соответствующие источники долгового и долевого финансирования Инвестиционных затрат в период строительства с указанием типа финансирования. 5.4. Постоянные операционные затраты: (a) должны быть основаны на Таблице 6, представленной в Приложении 13; (b) отдельно должны быть представлены затраты на аренду земельных участков, в соответствии с данными, представленными в Комплекте данных. 5.5. Затраты на поддержание мощностей и обновление активов и их финансирование: (а) Затраты на поддержание мощностей и обновление активов: (i) должны быть основаны на Таблице 5, представленной в Приложении 13; (ii) отдельно должны быть выделены затраты на передачу объектов по окончанию действия СГЧП. (b) Источники финансирования затрат на поддержание мощностей и обновление активов; (c) Соответствующие допущения в отношении сроков полезного использования Объектов и цикличности капитальных ремонтов и обновлений, допущения об источниках финансирования (резервирование, кредиты или др.). 5.6. Переменные операционные затраты и показатели объема: (a) Переменные операционные затраты: (i) должны быть основаны на Таблице 7, представленной в Приложении 13; (ii) указываются в разбивке по типам затрат за каждый временной период или фазу Проекта на соответствующую единицу объема и в целом за периоды. (b) Показатели объема: (i) Указываются Базовый объем поставки питьевой воды и иные показатели объема (если необходимо). 5.7. Предположения по индексам инфляции: (a) Индексы инфляции затрат - применяемые при прогнозировании затрат Партнера, начиная с Базовой даты (данные индексы должны совпадать с Базовыми индексами инфляции или являться производными от них); (b) Базовые индексы инфляции - применяемые к компонентам Базового вознаграждения R и F для определения величины Базового вознаграждения в Конкурсных предложениях (Базовые индексы инфляции за Год конкурса принимаются равными "1"). 5.8. Предпосылки по финансированию и расчетам с Долговыми и Долевыми инвесторами: (Должны соответствовать полученным перечням основных условий предоставления финансирования и письмам поддержки от потенциальных Долговых и Долевых инвесторов (при их наличии в соответствии с частями IV-V настоящего Приложения), или быть иным образом обоснованы; в случае если в письмах поддержки был указан интервал значений, выбор конкретного значения в рамках интервала должен быть обоснован Участником конкурса). (а) Ожидаемая структура финансирования реализации Проекта и порядок и условия привлечения и погашения различных источников Долевого и Долгового финансирования, включая промежуточное или резервное финансирование, если таковое предусмотрено, в том числе: (i) сроки получения финансирования и погашения долга/выхода из Проекта; (ii) процентные ставки с выделением базовой процентной ставки (если необходимо - расчетным путем), маржи, всех применимых премий и комиссий; льготный период, способ выплаты основной суммы долга; (iii) допущения по ограничениям (ковенантам) старших кредиторов; (iv) число лет с момента полного погашения долга до конца Соглашения о ГЧП (далее - "Бездолговой период"); требуемая доходность для каждого вида Долевых инвесторов и политика выплат дивидендов и др.; (b) Допущения по условиям Планового рефинансирования (в смысле Городского проекта соглашения о ГЧП) (если оно предусмотрено в Финансовой модели), причем стоимость заемного финансирования после рефинансирования, если оно моделируется, должна предполагаться на уровне показателей первоначального долга; (c) Стоимость и структура финансовых инструментов, которые предполагается использовать для контроля рисков и/или доходности Проекта на всех этапах, в частности, стоимость и структура финансовых инструментов, предназначенных для хеджирования риска изменения базовых процентных ставок или изменения курсов валют; (d) Расчеты с Долговыми инвесторами - Графики выборки и погашения старших кредитов; (e) Расчеты с Долевыми инвесторами: (i) Инвестиции Долевых инвесторов - взносы в Уставный (акционерный, долевой) капитал и предоставление субординированных займов, (ii) Распределения средств Долевым инвесторам - дивидендные выплаты и выплаты по субординированным кредитам и займам, (iii) Результирующая Внутренняя норма доходности для Долевых Инвесторов (Blended Equity IRR) (доналоговая, в номинальном выражении); (f) Прогнозная структура капитала Партнера, вытекающая из прогнозного привлечения и погашения источников финансирования; 5.9. Денежные и резервные счета: (а) Предпосылки по минимальному остатку денежных средств на счетах Партнера (по окончании каждого прогнозного шага остаток денежных средств на расчетных счетах не может принимать отрицательные значения - при возникновении дефицита в каком-либо периоде должно прогнозироваться привлечение дополнительных источников финансирования или предусматриваться возможность банковского овердрафта на соответствующий период); (b) Информация о резервных счетах, создаваемых в соответствии с требованиями Соглашения о ГЧП и Основных соглашений о финансировании (в смысле Городского проекта соглашения о ГЧП). 5.10. Оборотный капитал и расчеты с прочими контрагентами: (a) Допущения в отношении потребности в оборотном капитале должны быть представлены в явном виде; (b) Должны быть предусмотрены источники покрытия оборотного капитала при недостатке денежных потоков от операционной деятельности, соответствующие графики привлечения и погашения краткосрочного финансирования и допущения о его стоимости. 5.11. Страхование (а) Должна быть указана стоимость страхования и порядок расчетов (данные должны быть подтверждены предварительными договорами страхования и/или письмом/отчетом страхового консультанта Претендента; данные не должны противоречить информации, представленной в Юридическом предложении). 5.12. Учетная политика: (а) Должны быть, в частности, предоставлены допущения по капитализации затрат и расчеты бухгалтерской амортизации для всех видов амортизируемых активов с приложением соответствующих допущений (ставки, методы и т.д.). 5.13. Налогообложение: (a) Финансовая модель должна включать расчеты налоговых платежей и обязательств Партнера согласно правилам российского налогового законодательства (и законодательства иных государств, при его применимости); (b) должен быть указан весь набор допущений относительно налога на прибыль, налога на имущество, НДС, страховых платежей и иных применимых налогов и сборов, включая налоговую ставку, налоговую базу и налоговый периоды. Должна быть предоставлена информация о налоговых льготах, если таковые предполагаются; (с) в отношении налоговой амортизации (принимаемой в уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль) должны быть ясно указаны допущения по каждой категории активов на все время действия Соглашения о ГЧП. 5.14. Нарушение обязательств и неплатежеспособность (а) Финансовая модель должна содержать проверку на предмет наступления неплатежеспособности или любого другого ожидаемого неисполнения финансовых обязательств Партнера, включая банковские ковенанты (в рамках анализа чувствительности и, если применимо, сценарного анализа). 5.15. Расчеты по окончании срока Соглашения о ГЧП: (a) предположения в части бухгалтерского и налогового учета в отношении расчетов по окончании срока Соглашения о ГЧП; Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|
