Решение Совета депутатов городского округа Саранск Республики Мордовия от 17.04.2009 № 331

     В целях решения поставленных задач необходимо выполнить следующие
мероприятия,  разбитые по зонам для удобства пользования (Центральная,
Северо-западная,  Северо-восточная,  Юго-западная  и  рабочие  поселки
Ялга, Николаевка, Луховка):

                           Центральная зона

     Водоснабжение зоны   осуществляется   с   водопроводных  насосных
станций N 1 (ул.Рабочая) и N 2 (ул.Б.Хмельницкого).
     1. Мероприятия  по модернизации водопроводной насосной станции N2
предусматривают:
     установку новой   контейнерной  трансформаторной  подстанции  для
увеличения мощности;
     строительство пристроя    к    насосной   станции   для   монтажа
дополнительного насосного оборудования;
     установку в пристрое двух дополнительных насосных агрегатов марки
1Д 1600/90;
     прокладку от  комплектной трансформаторной подстанции до насосной
станции кабельных линий;
     установку частотного   преобразователя   типа   "Омега"-315   для
исключения гидроударов и экономии электроэнергии.
     2. Реконструкция водовода от водопроводной насосной станции  3-го
подъема  Пензятского  водозабора до водопроводной насосной станции N 2
предусматривает его перекладку с увеличением диаметра с 500 мм до  700
мм,   что  обеспечит  бесперебойное  водоснабжение  за  счет  снижения
количества аварийных ситуаций, возникающих на водоводе, вследствие его
длительной эксплуатации,  увеличения срока службы, создаст условия для
пожаротушения, а также увеличит пропускную способность сетей.
     3. Строительство водовода диаметром 315 мм по  ул.Республиканская
на   участке  от  ул.Ст.Посадская  до  ул.Серова  позволит  обеспечить
надежным водоснабжением застройку нижней части города.
     4. Модернизация канализационной насосной станции N 2 (ул.Красная)
и установка частотного преобразователи типа "Омега"-250,  что позволит
повысить надежность водоотведения, поднять производительность насосной
станции при увеличении количества стоков от проектируемой  капитальной
застройки, сэкономить электроэнергию.

                         Северо-западная зона

     Водоснабжение зоны   осуществляется   с   водопроводных  насосных
станций 2-го и 3-го подъемов Пензятского водозабора и с  водопроводной
насосной станции N 7 (ул.Металлургов).
     1. Строительство повысительной насосной станции в микрорайоне  6Б
северо-западной  части г.Саранска позволит разгрузить ВНС 3-го подъема
Пензятского водозабора и обеспечить данный микрорайон водой.
     2. Реконструкция  водовода от водопроводной насосной станции 2-го
подъема до водопроводной насосной  станции  3-го  подъема  Пензятского
водозабора предусматривает его перекладку с увеличением диаметра с 600
мм до 700 мм
     3. Реконструкция водопровода диаметром 300 мм по  ул.Веселовского
на участке от ул.А.Лусс до магазина "Северный" обеспечит бесперебойное
водоснабжение  за  счет  снижения   количества   аварийных   ситуаций,
возникающих  на  водоводе,  вследствие  его  длительной  эксплуатации,
увеличения срока службы,  создаст условия для пожаротушения,  а  также
увеличит пропускную способность сетей.
     4. Строительство  водовода диаметром 300 мм,  протяженностью 2000
п.  м по ул.Победы от ул.Н.Эркая до водопроводной насосной станции N 7
по  ул.Металлургов  позволит повысить уровень надежности водоснабжения
планируемой  жилой  застройки  и  объектов   соцкультбыта   в   районе
ул.Победы,  а  также  в  районе строящейся Республиканской клинической
больницы.
     5. Модернизация     водопроводной     насосной     станции    N 7
предусматривает строительство резервуара питьевой воды  емкостью  2000
куб.   м,   замену   насосных   агрегатов   и   установку   частотного
преобразователя типа "Омега"-315.  Это делается  в  целях  обеспечения
бесперебойного  водоснабжения планируемой жилой застройки по ул.Победы
и экономии электроэнергии.
     Сточные воды   северо-западной   части  города  коллектором   N 4
(диаметр от 300  до  1000  мм)  подаются  в  канализационную  насосную
станцию N 4 (ул.Пушкина) и далее по двум ниткам напорных трубопроводов
в коллектор N 7 (диаметр 1000 мм),  далее  в  главный  коллектор.  Для
улучшения  водоотведения  данной  зоны  с  учетом ввода в эксплуатацию
объектов перспективного строительства необходимо предусмотреть:
     строительство канализационной  насосной  станции  на  перекрестке
ул.Пушкина  и  бульвара  Строителей  с  двумя  напорными  коллекторами
диаметром 530 мм (2500 п. м) до камеры гашения по ул.1-я Промышленная;
     строительство канализационной  насосной  станции   проектируемого
микрорайона по ул.Победы - ул.Н.Эркая;
     реконструкцию канализационного коллектора диаметром 400 мм на 500
мм  по  бульвару  Строителей  от  кинотеатра  "Луч" до канализационной
насосной станции N 4.

                        Северо-восточная зона

     Водоснабжение зоны  осуществляется   с   водопроводной   насосной
станции  3-го  подъема Пензятского водозабора,  водопроводной насосной
станции  N 4   (ул.Косарева),  водопроводной  насосной  станции   N 15
(ул.Степная) и водозабора ОАО "Резинотехника".
     1. Строительство водовода диаметром 400 мм по  ул.Севастопольская
на  участке  от пр.70 лет Октября до ул.А.Невского позволит обеспечить
надежным   водоснабжением   и   создаст   необходимые   условия    для
пожаротушения    объекты    капитального    строительства,    исключив
использование как источник водоснабжения ведомственный  водозабор  ОАО
"Авторемзавод "Саранский".
     2. Строительство водовода диаметром 225 мм от  контррезервуара  в
районе   кафе   "Огни  Саранска"  до  ул.Косарева  повысит  надежность
водоснабжения планируемой капитальной застройки в районе ул.Т.Бибиной,
а  также  1  и  2 микрорайоны северо-восточной части города Саранска и
улучшит условия пожаротушения.
      Сточные воды    канализационными    коллекторами   подаются   на
канализационную  насосную  станцию  N 6   (ул.Сызранская),  далее   на
канализационную   насосную  станцию  N 3   (пр.Ленина).  Для  развития
перспективного жилищного строительства необходимо предусмотреть:
     строительство канализационной   насосной  станции  проектируемого
микрорайона в пойме р.Тавла и двух напорных коллекторов диаметром  450
мм (ПНД-80) до ул.Волгоградская;
     модернизацию канализационной насосной станции   N 6  и  установку
частотного  преобразователи  типа  "Омега"-250,  что позволит повысить
надежность водоотведения,  поднять производительность насосной станции
при   увеличении   количества   стоков  от  проектируемой  капитальной
застройки, сократить потребление электроэнергии;
     строительство двух  ниток  напорного  канализационного коллектора
диаметром  400  мм  от  канализационной   насосной   станции  N 6   до
канализационной насосной станции N 3;
     строительство канализационного коллектора диаметром 200  мм  (500
п. м) по ул.Т.Бибиной от проектируемого квартала до ул.Косарева;
     реконструкцию канализационного  коллектора  диаметром  400  мм  с
увеличением  до  500  мм (2000 п.  м) от ул.Т.Бибиной по ул.Косарева и
северо-восточному шоссе до ул.Сущинского;
     реконструкция самотечного  канализационного  коллектора диаметром
500 мм с увеличением до 1000 мм (700 п.  м)  от  ул.Краснофлотская  до
канализационной насосной станции N 6.

                          Юго-западная зона

     Водоснабжение зоны   осуществляется   с   водопроводной  насосной
станции  N 2   (ул.Б.Хмельницкого)  и   с   автономного   Октябрьского
водозабора.
     1. Реконструкция  водовода  диаметром  500  мм  от  ул.Титова  до
ул.С.Лазо  в  связи  с  длительным  сроком  его эксплуатации и в целях
снижения аварийности для бесперебойного водоснабжения данного района.
     2. Строительство водопровода диаметром 225 мм по ул.Ульянова,  от
ул.Гагарина до ул.Комарова с закольцовкой с водопроводом по пр.50  лет
Октября  позволит обеспечить водоснабжением существующей и планируемой
застройки в районе Опытного завода.
     3. Строительство  водопровода  диаметров  160 мм от повысительной
насосной станции (ул.Фурманова,  48) до малоэтажной застройки в районе
станции юннатов.

              Рабочие поселки Ялга, Николаевка, Луховка

     Для обеспечения  потребностей объектов капитального строительства
необходимо предусмотреть:
     строительство водопроводной   насосной  станции  2-го  подъема  в
рабочем  поселке  Николаевка  с  резервуаром  на   6000   куб.   м   и
трансформаторной    подстанцией,   а   также   установкой   частотного
преобразователя,  что  позволит  обеспечить   водоснабжением   рабочие
поселки Ялга и Николаевка;
     строительство водопровода  диаметром  225  мм  (5400  п.  м)   от
водопроводной    насосной    станции    Октябрьского   водозабора   до
проектируемой  водопроводной  насосной  станции  в   рабочем   поселке
Николаевка  и  далее  до  планируемых объектов малоэтажной застройки в
рабочем поселке Ялга;
     строительство двух  ниток  напорного  канализационного коллектора
диаметром 200 мм от канализационной насосной станции N 19   до  камеры
гашения в целях улучшения водоотведения рабочего поселка Ялга;
     строительство водопровода  диаметром  110  мм  (1500  п.  м)   от
автомобильной дороги на село Булгаково Кочкуровского района Республики
Мордовия до проектируемой  малоэтажной  застройки  в  рабочем  поселке
Луховка;
     строительство 2-х    напорных    коллекторов    диаметром     225
протяженностью 1200 п. м каждый от канализационной насосной станции на
территории ОАО "Авторемзавод Саранский"  до  канализационной  насосной
станции N 2;
     строительство самотечного канализационного  коллектора  диаметром
160  мм  (900  п.  м)  от  малоэтажной  застройки  в  рабочем  поселке
Николаевка до камеры гашения,  расположенной по ул.Ленина в  указанном
населенном пункте;
     строительство 2-х   напорных   коллекторов   диаметром   110    и
протяженность   150  п.  м  каждый  от  проектируемой  канализационной
насосной станции малоэтажной  застройки  в  рабочем  поселке  Ялга  до
приемной камеры канализационной насосной станции N 8;
     строительство напорного коллектора диаметром 160 мм (1300  п.  м)
от  проектируемой  малоэтажной  застройки до торгового центра (рабочий
поселок Луховка);
     строительство напорного  коллектора диаметром 225 мм (4000 п.  м)
от канализационной насосной  станции  в  рабочем  поселке  Луховка  до
канализационной  насосной  станции,  расположенной  на  территории ОАО
"Авторемзавод Саранский";
     модернизацию канализационной  насосной  станции   N 19  с заменой
насосного оборудования на более производительное  с  целью  увеличения
пропускной способности;
     модернизация канализационной насосной станции в  рабочем  поселке
Луховка  с  заменой насосного оборудования на более производительное с
целью увеличения пропускной способности;
     строительство канализационной    насосной   станции   малоэтажной
застройки рабочего поселка Луховка;
     строительство канализационной    насосной   станции   малоэтажной
застройки рабочего поселка Ялга.

             Расчет финансовых потребностей по реализации
                       инвестиционной программы

     Финансовые потребности  на  реализацию  инвестиционной  программы
определены на основе действующей сметной  нормативной  базы  с  учетом
средних   коэффициентов  удорожания  стоимости  нового  строительства,
реконструкции и  капитального  ремонта  для  строительных  организаций
Республики  Мордовия  на  3  квартал  2008  года.  По ряду мероприятий
финансовые потребности рассчитаны по укрупненным удельным  показателям
стоимости строительства сетей и сооружений (Пособие по водоснабжению и
канализации городских и сельских поселений (к СниП 2.07.01-89)).
     При определении    финансовых    потребностей    на    реализацию
инвестиционной программы учитывалось  прогнозное  изменение  стоимости
ресурсов  в соответствующих периодах реализации.  При этом применялись
индексы-дефляторы на капитальные вложения (инвестиции),  рекомендуемые
Министерством   экономического   развития   Российской   Федерации  по
состоянию на 18 апреля 2008 года на период до 2011 года включительно:
     2009 год - 112,5
     2010 год - 109,7
     2011 год - 108,8.
     На 2012 год,  в связи с  отсутствием  прогнозных  данных,  принят
дефлятор 2011 года.

     План технических мероприятий инвестиционной программы с указанием
их стоимости по годам реализации проекта представлен в таблице 2.

               Таблица 2 - План технических мероприятий
    по развитию сетей водопровода и канализации при перспективной
         многоэтажной жилой застройке и объектов социального,
      коммунального и иного назначения городского округа Саранск
                          на 2009-2012 годы

                                                           (тыс. руб.)
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| N |   Виды заявленных работ   |  2009   |  2010   |  2011   |  2012   |  Общая  |
|п/п|                           |         |         |         |         |         |
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1 |             2             |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|                                Водоснабжение                                    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                                Строительство                                    |
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1 |Строительство водовода     |  6832,63|         |         |         |  6832,63|
|   |Д-315 мм (2000 п. м) по    |         |         |         |         |         |
|   |ул.Республиканская от      |         |         |         |         |         |
|   |Ст.Посадская до ул.Серова  |         |         |         |         |         |
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 2 |Строительство водовода     |         |   2102,7|         |         |   2102,7|
|   |Д-315 мм (2000 п. м) от ВНС|         |         |         |         |         |
|   |N 7 по ул.Металлургов,     |         |         |         |         |         |
|   |ул.Победы до ул.Н.Эркая    |         |         |         |         |         |
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 3 |Строительство водовода     |  9160,34|         |         |         |  9160,34|
|   |Д-700 мм (2100 п. м) от ВНС|         |         |         |         |         |
|   |3-го подъема до ВНС N 2    |         |         |         |         |         |
|   |(ул.Б.Хмельницкого)        |         |         |         |         |         |
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 4 |Реконструкция водовода     |         |         | 12506,67|         | 12506,67|
|   |Д-700 мм (2000 п. м) от ВНС|         |         |         |         |         |
|   |2-го подъема ПВЗ до ВНС    |         |         |         |         |         |
|   |3-го подъема ПВЗ           |         |         |         |         |         |
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 5 |Реконструкция водовода     |         | 14384,93|         |         | 14384,93|
|   |Д-315 мм (900 п. м) по     |         |         |         |         |         |
|   |ул.Веселовского на участке |         |         |         |         |         |
|   |от А.Лусс до магазина      |         |         |         |         |         |
|   |"Северный"                 |         |         |         |         |         |
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 6 |Строительство водопровода  |         | 12268,98| 12268,98|         | 24537,96|
|   |Д-400 мм (2600 п. м) от    |         |         |         |         |         |
|   |пр.70 лет Октября по       |         |         |         |         |         |
|   |ул.Севастопольская до      |         |         |         |         |         |
|   |ул.А.Невского              |         |         |         |         |         |
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 7 |Строительство водопровода  |         |  2392,00|         |         |  2392,00|
|   |Д-160 мм (1500 п. м) от    |         |         |         |         |         |
|   |повысительной насосной     |         |         |         |         |         |
|   |станции (ул.Фурманова, 48) |         |         |         |         |         |
|   |до коттеджной застройки в  |         |         |         |         |         |
|   |районе станции юннатов     |         |         |         |         |         |
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 8 |Реконструкция водовода     | 12929,02|         |         |         | 12929,02|
|   |Д-500 мм (1000 п. м) от    |         |         |         |         |         |
|   |ул.Титова до ул.С.Лазо     |         |         |         |         |         |
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 9 |Строительство водопровода  |         |         |  1864,63|         |  1864,63|
|   |Д-225 мм (1200 п. м) по    |         |         |         |         |         |
|   |ул.Ульянова от ул.Гагарина |         |         |         |         |         |
|   |до ул.Комарова, 15 с       |         |         |         |         |         |
|   |закольцовкой с водопроводом|         |         |         |         |         |
|   |по пр.50 лет Октября       |         |         |         |         |         |
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 10|Строительство ВНС 2-го     |         |         | 11352,61| 12351,64| 23704,25|
|   |подъема (2 т. куб. м/сут.) |         |         |         |         |         |
|   |п.Николаевка               |         |         |         |         |         |
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 11|Строительство водопровода  |         |         | 12586,25|         | 12586,25|
|   |Д-225 мм (5400 п. м) от ВНС|         |         |         |         |         |
|   |Октябрьского водозабора до |         |         |         |         |         |
|   |проектируемой ВНС          |         |         |         |         |         |
|   |п.Николаевка и далее до    |         |         |         |         |         |
|   |проектируемой малоэтажной  |         |         |         |         |         |
|   |застройки в п.Ялга         |         |         |         |         |         |
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 12|Строительство повысительной|         | 30000,00|         |         | 30000,00|
|   |насосной станции в 6"Б"    |         |         |         |         |         |
|   |микрорайоне северо-запада  |         |         |         |         |         |
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 13|Строительство водовода     |         |         |  2097,70|         |  2097,70|
|   |Д-225 мм (900 п. м) от     |         |         |         |         |         |
|   |контррезервуара до         |         |         |         |         |         |
|   |проектируемого жилого      |         |         |         |         |         |
|   |квартала по ул.Т.Бибиной   |         |         |         |         |         |
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 14|Строительство водопровода  |         |  1779,00|         |         |  1779,00|
|   |Д-110 мм (1500 п. м) от а/д|         |         |         |         |         |
|   |на с.Булгаково до          |         |         |         |         |         |
|   |проектируемой малоэтажной  |         |         |         |         |         |
|   |застройки п.Луховка        |         |         |         |         |         |
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   |Итого                      | 28921,99| 62927,61| 52676,84| 12351,64|156878,08|
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|                                Модернизация                                     |
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|15 |Модернизация ВНС N 2 (40 т.|         |         | 19584,90|         | 19584,90|
|   |куб. м/сут.)               |         |         |         |         |         |
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|16 |Модернизация ВНС N 7 (20 т.| 17726,89|         |         |         | 17726,89|
|   |куб. м/сут.) со            |         |         |         |         |         |
|   |строительством резервуара  |         |         |         |         |         |
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   |Итого                      | 17726,89|         | 19584,90|         | 37311,79|
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|                                                                                 |
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   |Итого по водоснабжению     | 46648,88| 62927,61| 72261,74| 12351,64|194189,87|
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   |Подготовка ПСД (10%)       |  4664,89|  6292,76|  7226,17|  1235,16| 19418,99|
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   |Итого с ПСД                | 51313,77| 69220,37| 79487,91| 13586,80|213608,86|
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   |Плата за пользование       |  4233,39|  8248,76|  9472,31|  1619,09| 23573,55|
|   |заемными средствами        |         |         |         |         |         |
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   |ВСЕГО                      | 55547,16| 77469,13| 88960,22| 15205,89|237182,41|
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   |ВСЕГО с налогом на прибыль | 69433,95| 96836,41|111200,27| 19007,37|296478,01|
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   |в том числе налог на       | 13886,79| 19367,28| 22240,05|  3801,47| 59295,60|
|   |прибыль                    |         |         |         |         |         |
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   |НДС (18%)                  | 12498,11| 17430,55| 20016,05|  3421,33| 53366,04|
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   |ВСЕГО с НДС                | 81932,06|114266,97|131216,32| 22428,69|349844,05|
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|                               Водоотведение                                     |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                               Строительство                                     |
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|17 |Строительство двух ниток   |  9026,36|         |         |         |  9026,36|
|   |напорного канализационного |         |         |         |         |         |
|   |коллектора Д-400 мм (3200  |         |         |         |         |         |
|   |п. м) от КНС N 6 до КНС N 3|         |         |         |         |         |
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|18 |Строительство              |         |         |  1165,39|         |  1165,39|
|   |канализационного коллектора|         |         |         |         |         |
|   |Д-225 мм (500 п. м) по     |         |         |         |         |         |
|   |ул.Т.Бибиной от            |         |         |         |         |         |
|   |проектируемого квартала до |         |         |         |         |         |
|   |ул.Косарева                |         |         |         |         |         |
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|19 |Строительство КНС (5 т.    | 16186,57|         |         |         | 16186,57|
|   |куб. м/сут.) (ул.Победы -  |         |         |         |         |         |
|   |ул.Н.Эркая)                |         |         |         |         |         |
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|20 |Реконструкция              | 12528,78|         |         |         | 12528,78|
|   |канализационного коллектора|         |         |         |         |         |
|   |Д-400 мм (1100 п. м) с     |         |         |         |         |         |
|   |увеличением на Д-500 мм по |         |         |         |         |         |
|   |бульвару Строителей от к/т |         |         |         |         |         |
|   |"Луч" до КНС N 4           |         |         |         |         |         |
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|21 |Строительство КНС (10 т.   |         |         | 14680,79| 15972,70| 30653,49|
|   |куб. м/сут.) проектируемого|         |         |         |         |         |
|   |микрорайона в пойме р.Тавла|         |         |         |         |         |
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|22 |Строительство двух напорных|         |         | 16928,58|         | 16928,58|
|   |коллекторов Д-450 мм (800  |         |         |         |         |         |
|   |п. м) от проектируемой КНС |         |         |         |         |         |
|   |до ул.Волгоградская        |         |         |         |         |         |
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|23 |Строительство двух ниток   |         |         |  1536,18|         |  1536,18|
|   |напорного канализационного |         |         |         |         |         |
|   |коллектора Д-225 мм (2х600 |         |         |         |         |         |
|   |п. м) от КНС N 19 до камеры|         |         |         |         |         |
|   |гашения                    |         |         |         |         |         |
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|24 |Строительство КНС на       |         |         | 38000,00|         | 38000,00|
|   |перекрестке ул.Пушкина и   |         |         |         |         |         |
|   |бульвара Строителей (25,0  |         |         |         |         |         |
|   |т. куб. м/сутки)           |         |         |         |         |         |
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|25 |Строительство 2-х напорных |         |         | 56949,00|         | 56949,00|
|   |коллекторов Д-500 мм       |         |         |         |         |         |
|   |(2х2500 п. м) от           |         |         |         |         |         |
|   |проектируемой КНС          |         |         |         |         |         |
|   |(ул.Пушкина - б.Строителей)|         |         |         |         |         |
|   |до камеры гашения по ул.1-я|         |         |         |         |         |
|   |Промышленная               |         |         |         |         |         |
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|26 |Строительство 2-х напорных |         |         |  3625,38|         |  3625,38|
|   |коллекторов Д-225 (2х1200  |         |         |         |         |         |
|   |п. м) от КНС п.Авторемзавод|         |         |         |         |         |
|   |до КНС N 2                 |         |         |         |         |         |
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|27 |Реконструкция              |         |  8403,20|  9025,00|         | 17428,20|
|   |канализационного коллектора|         |         |         |         |         |
|   |Д-400 мм с увеличением на  |         |         |         |         |         |
|   |Д-500 мм (2000 п. м) от    |         |         |         |         |         |
|   |ул.Т.Бибиной по ул.Косарева|         |         |         |         |         |
|   |и северо-восточному шоссе  |         |         |         |         |         |
|   |до ул.Сущинского, 36       |         |         |         |         |         |
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|28 |Реконструкция самотечного  |  9784,30|         |         |         |  9784,30|
|   |канализационного коллектора|         |         |         |         |         |
|   |Д-500 мм с увеличением на  |         |         |         |         |         |
|   |Д-1000 мм (700 п. м) от    |         |         |         |         |         |
|   |ул.Краснофлотская до КНС   |         |         |         |         |         |
|   |N 6                        |         |         |         |         |         |
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|29 |Строительство КНС          |         |         |         | 10000,00| 10000,00|
|   |малоэтажной застройки      |         |         |         |         |         |
|   |п.Луховка                  |         |         |         |         |         |
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|30 |Строительство КНС          |         |         |         | 10000,00| 10000,00|
|   |малоэтажной застройки      |         |         |         |         |         |
|   |п.Ялга                     |         |         |         |         |         |
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|31 |Строительство самотечного  |         |         |  1170,00|         |  1170,00|
|   |канализационного коллектора|         |         |         |         |         |
|   |Д-160 мм (900 п. м) от     |         |         |         |         |         |
|   |малоэтажной застройки      |         |         |         |         |         |
|   |п.Николаевка до камеры     |         |         |         |         |         |
|   |гашения по ул.Ленина       |         |         |         |         |         |
|   |п.Николаевка               |         |         |         |         |         |
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|32 |Строительство 2-х напорных |         |         |         |   330,00|   330,00|
|   |коллекторов Д-110 (2х150 п.|         |         |         |         |         |
|   |м) от проектируемой КНС    |         |         |         |         |         |
|   |малоэтажной застройки      |         |         |         |         |         |
|   |п.Ялга до приемной камеры  |         |         |         |         |         |
|   |КНС N 8                    |         |         |         |         |         |
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|33 |Строительство напорного    |         |         |  1690,00|         |  1690,00|
|   |коллектора Д-160 мм (1300  |         |         |         |         |         |
|   |п. м) от проектируемой     |         |         |         |         |         |
|   |малоэтажной застройки      |         |         |         |         |         |
|   |п.Луховка до торгового     |         |         |         |         |         |
|   |центра                     |         |         |         |         |         |
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|34 |Строительство напорного    |         |         |         |  6042,30|  6042,30|
|   |коллектора Д-225 мм (4000  |         |         |         |         |         |
|   |п. м) от КНС п.Луховка до  |         |         |         |         |         |
|   |КНС п.Авторемзавод         |         |         |         |         |         |
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   |Итого                      | 47526,01|   8403,2|144770,32|  42345,0|243044,53|
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|                                Модернизация                                     |
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|35 |Модернизация КНС N 2 (120  |         |  8137,51|         |         |  8137,51|
|   |т. куб. м/сут.)            |         |         |         |         |         |
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|36 |Модернизация КНС           |         | 21404,11|         |         | 21404,11|
|   |п.Авторемзавод (20 т. куб. |         |         |         |         |         |
|   |м/сут.)                    |         |         |         |         |         |
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|37 |Модернизация КНС N 6 (60 т.|         |         | 13361,59| 14537,41| 27899,00|
|   |куб. м/сут.)               |         |         |         |         |         |
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|38 |Модернизация КНС N 19 (10  |         | 21404,11|         |         | 21404,11|
|   |т. куб. м/сут.)            |         |         |         |         |         |
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|39 |Модернизация КНС п.Луховка |         | 17800,00|         |         | 17800,00|
|   |(20 т. куб. м/сут.)        |         |         |         |         |         |
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   |Итого                      |         | 68745,73| 13361,59| 14537,41| 96644,73|
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|                                                                                 |
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   |Итого по водоотведению     | 47526,01| 77148,93|158131,91| 56882,41|339689,26|
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   |Подготовка ПСД (10%)       |  4752,60|  7714,89| 15813,19|  5688,24| 33968,93|
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   |Итого с ПСД                | 52278,61| 84863,82|173945,10| 62570,65|373658,19|
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   |Плата за пользование       |  4312,99| 10112,94| 20728,46|  7456,34| 42610,72|
|   |заемными средствами        |         |         |         |         |         |
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   |ВСЕГО                      | 56591,60| 94976,76|194673,56| 70026,99|416268,91|
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   |ВСЕГО с налогом на прибыль | 70739,49|118720,95|243341,95| 87533,73|520336,13|
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   |в том числе налог на       | 14147,90| 23744,19| 48668,39| 17506,75|104067,23|
|   |прибыль                    |         |         |         |         |         |
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   |НДС (18%)                  | 12733,11| 21369,77| 43801,55| 15756,07| 93660,50|
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   |ВСЕГО с НДС                | 83472,60|140090,72|287143,50|103289,80|613996,64|
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   |                                                                             |
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   |Итого по водоснабжению и   | 94174,89|140076,54|230393,65| 69234,05|533879,13|
|   |водоотведению              |         |         |         |         |         |
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   |Подготовка ПСД (10%)       |  9417,49| 14007,65| 23039,37|  6923,41| 53387,91|
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   |Итого с ПСД                |103592,38|154084,19|253433,02| 76157,46|587267,04|
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   |Плата за пользование       |  8546,37| 18361,70| 30200,77|  9075,43| 66184,27|
|   |заемными средствами        |         |         |         |         |         |
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   |ВСЕГО                      |112138,75|172445,89|283633,79| 85232,89|653451,31|
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   |ВСЕГО с налогом на прибыль |140173,44|215557,36|354542,24|106541,11|816814,14|
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   |в том числе налог на       | 28034,69| 43111,47| 70908,45| 21308,22|163362,83|
|   |прибыль                    |         |         |         |         |         |
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   |НДС (18%)                  | 25231,22| 38800,33| 63817,60| 19177,40|147026,54|
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   |ВСЕГО с НДС                |165404,66|254357,69|418359,84|125718,51|963840,68|
|———|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|

     Общий объем    финансовых   потребностей   программы   составляет
963840,68  тыс.  руб.  (с  учетом  коэффициента  дефлятора,  платы  за
пользование  заемными  средствами,  налога  на  прибыль и НДС),  в том
числе:  по водоснабжению - 349844,05 тыс.  руб.,  по  водоотведению  -
613996,64 тыс. руб.
     При реализации  инвестиционной  программы   по   развитию   сетей
водоснабжения   и   водоотведения   на   2009-2012  годы  привлекаются
инвестиции в виде  заемных  средств  (банковский  кредит).  Оплата  за
пользование  кредитом осуществляется в ежемесячно исходя из ставки 22%
годовых,  которая  начисляется  на  остаток  кредита.   Тело   кредита
погашается равными долями в течение срока действия договора.
     Плата за пользование заемными  средствами  на  составит  66184,27
тыс.  руб.,  в том числе 2009 год (8 месяцев) - 8546,37 тыс.  руб.,  в
2010 году (12 месяцев) - 18361,70 тыс.  руб., в 2011 году (12 месяцев)
- 30200,77 тыс.  руб.,  в 2012 году (12 месяцев) - 9075,43 тыс.  руб.,
соответственно.   Расчет   сумм   выплат   по   кредитному    договору
муниципального   предприятия   городского  округа  Саранск  "Саранское
водопроводно-канализационное хозяйство" на 2009-2012 годы  представлен
в таблице 3.

        Таблица 3 - Расчет сумм выплат по кредитному договору

|—————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Год | Месяц  |  Сумма  |  Сумма   |  Оплата  |  Общая   | Остаток  |
|     |        | кредита,|выплат по |процентов |  сумма   |  долга,  |
|     |        |тыс. руб.|основному |    по    | платежа, |тыс. руб. |
|     |        |         |  долгу,  |кредитному|тыс. руб. |          |
|     |        |         |тыс. руб. |договору, |          |          |
|     |        |         |          |тыс. руб. |          |          |
|—————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|  1  |   2    |    3    |     4    |     5    |     6    |     7    |
|—————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|2009 |Май     |103592,38|  12949,05|   1899,19|  14848,24|  90643,33|
|—————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     |Июнь    |         |  12949,05|   1661,79|  14610,84|  77694,29|
|—————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     |Июль    |         |  12949,05|   1424,40|  14373,44|  64745,24|
|—————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     |Август  |         |  12949,05|   1187,00|  14136,04|  51796,19|
|—————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     |Сентябрь|         |  12949,05|    949,60|  13898,64|  38847,14|
|—————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     |Октябрь |         |  12949,05|    712,20|  13661,25|  25898,10|
|—————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     |Ноябрь  |         |  12949,05|    474,80|  13423,85|  12949,05|
|—————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     |Декабрь |         |  12949,05|    237,40|  13186,45|      0,00|
|—————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Итого|        |         | 103592,38|   8546,37| 112138,75|          |
|—————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|2010 |Январь  |154084,19|  12840,35|   2824,88|  15665,23| 141243,84|
|—————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     |Февраль |         |  12840,35|   2589,47|  15429,82| 128403,49|
|—————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     |Март    |         |  12840,35|   2354,06|  15194,41| 115563,14|
|—————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     |Апрель  |         |  12840,35|   2118,66|  14959,01| 102722,79|
|—————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     |Май     |         |  12840,35|   1883,25|  14723,60|  89882,44|
|—————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     |Июнь    |         |  12840,35|   1647,84|  14488,19|  77042,10|
|—————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     |Июль    |         |  12840,35|   1412,44|  14252,79|  64201,75|
|—————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     |Август  |         |  12840,35|   1177,03|  14017,38|  51361,40|
|—————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     |Сентябрь|         |  12840,35|    941,63|  13781,97|  38521,05|
|—————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     |Октябрь |         |  12840,35|    706,22|  13546,57|  25680,70|
|—————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     |Ноябрь  |         |  12840,35|    470,81|  13311,16|  12840,35|
|—————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     |Декабрь |         |  12840,35|    235,41|  13075,76|      0,00|
|—————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Итого|        |         | 154084,19|  18361,70| 172445,89|          |
|—————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|2011 |Январь  |253433,02|  21119,42|   4646,27|  25765,69| 232313,60|
|—————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     |Февраль |         |  21119,42|   4259,08|  25378,50| 211194,18|
|—————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     |Март    |         |  21119,42|   3871,89|  24991,31| 190074,77|
|—————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     |Апрель  |         |  21119,42|   3484,70|  24604,12| 168955,35|
|—————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     |Май     |         |  21119,42|   3097,51|  24216,93| 147835,93|
|—————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     |Июнь    |         |  21119,42|   2710,33|  23829,74| 126716,51|
|—————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     |Июль    |         |  21119,42|   2323,14|  23442,55| 105597,09|
|—————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     |Август  |         |  21119,42|   1935,95|  23055,37|  84477,67|
|—————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     |Сентябрь|         |  21119,42|   1548,76|  22668,18|  63358,26|
|—————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     |Октябрь |         |  21119,42|   1161,57|  22280,99|  42238,84|
|—————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     |Ноябрь  |         |  21119,42|    774,38|  21893,80|  21119,42|
|—————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     |Декабрь |         |  21119,42|    387,19|  21506,61|          |
|—————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Итого|        |         | 253433,02|  30200,77| 283633,79|          |
|—————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|2012 |Январь  | 76157,46|   6346,46|   1396,22|   7742,68|  69811,01|
|—————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     |Февраль |         |   6346,46|   1279,87|   7626,32|  63464,55|
|—————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     |Март    |         |   6346,46|   1163,52|   7509,97|  57118,10|
|—————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     |Апрель  |         |   6346,46|   1047,17|   7393,62|  50771,64|
|—————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     |Май     |         |   6346,46|    930,81|   7277,27|  44425,19|
|—————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     |Июнь    |         |   6346,46|    814,46|   7160,92|  38078,73|
|—————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     |Июль    |         |   6346,46|    698,11|   7044,57|  31732,28|
|—————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     |Август  |         |   6346,46|    581,76|   6928,21|  25385,82|
|—————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     |Сентябрь|         |   6346,46|    465,41|   6811,86|  19039,36|
|—————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     |Октябрь |         |   6346,46|    349,06|   6695,51|  12692,91|
|—————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     |Ноябрь  |         |   6346,46|    232,70|   6579,16|   6346,45|
|—————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     |Декабрь |         |   6346,46|    116,35|   6462,81|      0,00|
|—————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Итого|        |         |  76157,46|   9075,43|  85232,89|          |
|—————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Всего|        |         | 587267,05|  66184,27| 653451,32|          |
|—————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|

       Предложения о размерах тарифов на подключение к системе
                     коммунальной инфраструктуры

     Тариф на   подключение   к  системе  коммунальной  инфраструктуре
определяется  как  отношение  расходов,  необходимых  для   реализации
мероприятий  данной  инвестиционной  программы  к  размеру  заявленной
нагрузки (мощности).

|———————————————————————|————————————————|—————————————|—————————————|
|        Статья         |    Ед. изм.    |Водоснабжение|Водоотведение|
|———————————————————————|————————————————|—————————————|—————————————|
|Инвестиционные расходы |   тыс. руб.    |    296478,01|    520336,13|
|———————————————————————|————————————————|—————————————|—————————————|
|Заявленная нагрузка    |  куб. м/сутки  |      22730,4|      22730,4|
|———————————————————————|————————————————|—————————————|—————————————|
|Тариф на подключение   |руб/куб. м/сутки|     13043,24|     22891,64|
|(без НДС)              |                |             |             |
|———————————————————————|————————————————|—————————————|—————————————|
|Тариф на подключение   |руб/куб. м/сутки|     15391,02|     27012,13|
|(с НДС)                |                |             |             |
|———————————————————————|————————————————|—————————————|—————————————|

       Оценка риска при возможных срывах в реализации Программы

     Риск недофинансирования или задержки финансирования в  реализации
технических   мероприятий  по  предлагаемой  инвестиционной  программе
приведет  к  задержке  ввода  новых   и   реконструируемых   объектов,
предназначенных  для  водоснабжения и водоотведения строящихся жилых и
общественных зданий от источников водоснабжения и водоотведения. Это в
первую очередь отразится на качестве водоснабжения и водоотведения.  А
также  риск  недофинансирования   или   задержки   финансирования   по
строительству  и вводу в эксплуатацию объектов в объеме инвестиционной
программы,  приведет к сдерживанию строительства зданий жилого и иного
назначения.
     При не выполнении инвестиционной программы не будут обеспечены:
     1. Инженерными   коммуникациями  и  производственными  мощностями
новое строительство и реконструируемые объекты.
     2. Требуемый    уровень   надежности   систем   водоснабжения   и
водоотведения.
     3. Требуемый уровень безопасности эксплуатации оборудования.
     4. Санитарное    благополучие    населения,    промышленная     и
экологическая безопасность.

       5. Оценка социально-экономического влияния на стоимость
    коммунальных услуг с учетом изменения тарифов и надбавок к ним

     Критерии оценки выполнения программы.
     Реализация инвестиционной программы позволит:
     1. Обеспечить    развитие    инфраструктуры    водоснабжения    и
водоотведения.
     2. Реализовать  наиболее  рациональную  схему   водоснабжения   и
водоотведения,  что повлияет на производство, повышение рентабельности
и на стоимость услуг.
     3. Обеспечить уровень безопасности эксплуатации оборудования.
     4. Повысить качество и надежность оказываемых услуг.
     5. Обеспечить  санитарное благополучие населения,  промышленная и
экологическая безопасность.